Аналитические прогнозы рынка Форекс

Почему вчерашнее выступление министра финансов США Йеллен так важно

22.03.2023

А пока все замерли и сконцентрировали свое внимание на заседании Федеральной резервной системы важно упомянуть вчерашнее выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая было явно подготовительным решением для рынков и инвесторов, находящихся сейчас в замешательстве.

Йеллен заявила вчера, что правительство США может пойти на дальнейшие решительные действия по аналогии с теми, которые оно предприняло недавно для защиты банковских депозитов и вкладчиков. «Наше вмешательство было необходимо для защиты банковской системы США, и аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения столкнутся с таким же изъятием депозитов и проблемами с ликвидностью. Мы сделаем все, чтобы предотвратить риск дальнейшего заражения», — сказала Йеллен в своем выступлении на конференции Американской ассоциации банкиров в Вашингтоне.

Напомню, что ранее в этом месяце власти США предприняли экстраординарные шаги, чтобы укрепить уверенность вкладчиков после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Регулирующие органы гарантировали полный возврат застрахованных и незастрахованных депозитов этих двух финансовых учреждений. Федеральная резервная система также запустила новую программу поддержки кредитования и изменила правила своего механизма экстренного кредитования — так называемое дисконтное окно — чтобы помочь многим банкам справиться с оттоком депозитов.

Йеллен вчера также сказала, что нынешние проблемы заметно отличаются от тех, которые наблюдались во время мирового финансового кризиса в 2008 году, который был проблемой платежеспособности. По ее словам, сегодняшняя проблема — это необъяснимые набеги на банки, и крайне важно, чтобы кредиторы имели доступ к ликвидности.
Министр финансов также отметила, что ФРС, которую ранее возглавляла Йеллен, является ключевым институтом, регулирующим финансовую деятельность страны. По ее словам, дисконтное окно центрального банка и его новая программа банковского срочного финансирования работают именно так, как предполагалось. «Мы считаем, что ситуация улучшилась, а совокупный отток с депозитов стабилизировался», - отметила Йеллен. По ее словам, чиновники продолжат следить за ситуацией.

Йеллен не стала рассуждать о том, какие нормативные изменения могут потребоваться в случае усугубления ситуации в банковском секторе. «В настоящее время мы сосредоточены на сложившейся ситуации», — сказала она в своем подготовленном выступлении. «Но нам нужно будет пересмотреть наши нынешние режимы регулирования и надзора и подумать, соответствуют ли они рискам, с которыми сегодня сталкиваются банки».

Йеллен также сказала, что правительство надеется сохранить роль мелких и средних банков в рамках более крупной финансовой системы. «Крупные банки играют важную роль в нашей экономике, как малые, так средние», — сказала она. «Казначейство стремится обеспечить постоянное здоровье и конкурентоспособность нашего активного сообщества и региональных банковских учреждений».

Таким образом, заявления министра финансов явно дают нам понимание того, что ФРС не будет останавливаться в своем цикле дальнейшего повышения процентных ставок и мало того, на ближайших встречах их диапазон может составить от 5,0% до 5,25%. Лишь после этого комитет возьмет паузу и будет внимательно наблюдать за происходящим. Очевидно, что более резкие повышения ставок сейчас явно не нужны, так как инфляция продолжает снижаться, а риск усугубить этим кризис банковского сектора только растет.

Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0760, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835 с перспективой обновления 1.0875. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0690.

Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2230, а также прорываться выше 1.2280. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2330, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2390. Если медведи заберут контроль над 1.2230, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2180 с перспективой выхода на 1.2130.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Заседание ФРС: чего ждать и как действовать

22.03.2023

Сегодня все взгляды будут прикованы к тому, как Федеральная резервная система будет решать сразу две проблемы: высокой инфляции и кризиса банковского сектора. Скорей всего председатель ФРС Джером Пауэлл попытается сбалансировать свою борьбу, однако усидеть сразу на двух стульях вряд ли получится. Не просто так вчера министр Финансов Джанет Йеллен выступила с рядом заявлений, касающихся поддержки банковского сектора и депозитов. Но об этом мы поговорим в другом материале.

Тут хотелось бы более подробно затронуть момент, как сегодня может действовать ФРС и к чему все это приведет. В то время как большинство экономистов ожидают повышения процентной ставки на четверть пункта, некоторые говорят, что политикам следует сделать паузу, чтобы укрепить финансовую стабильность. Определенно, повышение даже на четверть пункта не приведет к изменению существенной расстановки сил, как на фондовом, так и на валютном рынке. А вот пауза в цикле ужесточения денежно-кредитной политики – это совсем другое дело.

ФРС необходимо определиться также с тем, насколько далеко они готовы зайти, чтобы как можно быстрей вернуть инфляцию к целевому уровню, рискуя при этом новыми потрясениями в банковском секторе. Три региональных банка уже «сложились», и никто не дает гарантию, что подобного рода проблемы не повторяется в ближайшее время.

Банки Уолл-стрит разделились во мнениях относительно того, приостановит ли ФРС или повысит ставки:

Еще один важный элемент встречи: политики собираются опубликовать обновленные прогнозы ставок впервые с декабря, сделав важные замечания относительно того, ожидают ли они каких-либо дополнительных повышений в этом году или нет. Решение и прогнозы будут обнародованы в 14:00 в Вашингтоне. Пауэлл проведет пресс-конференцию через 30 минут.

В настоящий момент рынки оценивают примерно 80% вероятности того, что ФРС повысит ставки на четверть пункта, до 5% - самого высокого уровня с 2007 года накануне мирового финансового кризиса.

Однако, как я уже говорил выше, ожидания повышения ставок среди инвесторов и экономистов снизились за последние две недели на фоне краха трех региональных банков США и поглощения швейцарской Credit Suisse Group AG. Ожидается, что до тех пор, пока проблемы американского банковского сектора будут оставаться под контролем, чиновники продолжат, или даже потенциально активизируют свою кампанию по повышению процентных ставок и сдерживанию роста цен.

Очевидно, что простых решений нет. Пауэлл может сигнализировать о том, что ФРС не уверена в устойчивости банковской системы или экономике и указать на проблемы, которые пока не видны рынку. С другой стороны, повышение ставок может усилить стресс для банков и напугать инвесторов, что также оттолкнет их от покупки рисковых активов.

В любом случае, какой бы сценарий не выбрал Джэром Пауэлл, рынок будет подвержен стрессу. Самым главные ориентиром будет рыночная реакция на все происходящее, так как заявления председателя ФРС могут трактоваться по-разному. Лучше всего дождаться запланированных решений и потом, после анализа, входить в рынок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото теряет высоту

22.03.2023

Кто высоко взлетает, больно падает. Неделя к 17 марта стала для золота лучшей с начала весны 2020. Как и тогда, на рынках произошли серьезные потрясения, а центробанки приняли экстренные меры. Три года назад в эпицентре событий находилась пандемия, сейчас – банковский кризис. Как только тучи стали рассеиваться, спекулянты начали фиксировать прибыль по лонгам по XAUUSD, и драгметалл камнем полетел вниз.

Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что правительство вмешивалось и будет вмешиваться, чтобы защитить вкладчиков, если увидит риски набега на банковскую систему. Вкупе со спасением First Republic и поглощением Credit Suisse его конкурентом UBS это успокоило инвесторов. Фондовые индексы выросли, а рынки вернулись к теме ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Динамика повышения ставки по федеральным фондам

По мнению Standard Chartered, спрос на убежища может быть мимолетным, а реакция золота на реальную доходность казначейских облигаций – нет. Ралли XAUUSD было обусловлено стрессом на финансовых рынках, опасениями по поводу распространения заражения, возросшими рисками рецессии и повышенной волатильностью. Как только ситуация в банковской сфере стабилизировалась, интерес к активам-спасительным гаваням угас, а связанный с ожиданиями повышения ставки по федеральным фондам рост доходности облигаций США заставил золото бежать с поля боя.

В том, что котировки драгметалла до этого повышались благодаря его статусу убежища, свидетельствует и дивергенция с нефтью. Падение последнее сигнализировало о серьезных проблемах со здоровьем у мировой экономики.

Динамика нефти и золота

Наряду с ростом доходности облигаций давление на XAUUSD оказывает увеличение вероятности повышения ФРС стоимости заимствований на 25 б.п. на заседании 21-22 марта с 60% до 89% в течение трех суток. Золото традиционно испытывает боль от ужесточения денежно-кредитной политики, так как этот процесс, как правило, приводит к укреплению доллара США и росту ставок по американским долгам.

Вместе с тем нужно понимать, что банковский кризис ослабил экономику США. Подрыв доверия к системе – далеко не единственная проблема. Кредитные учреждения станут более осторожными, что снизит объемы предоставляемых ими заемных ресурсов. Не получившие их потребители снизят расходы, ВВП начнет замедляться. Таким образом, SVB и другие банки сделали за ФРС часть работы – охладили экономику. По разным оценкам, эффект от их банкротств эквивалентен увеличению ставки по федеральным фондам до 150 б.п.

Охлаждение экономики – хорошая новость для драгметалла, так что не думаю, что он вернется к уровням, с которых начинал расти в марте.

Технически на дневном графике золота имеет место откат к восходящему тренду. Если «быки» сумеют остановить атаку противников вблизи пивот-уровня $1925 за унцию, риски восстановления ранее господствующей тенденции возрастут, а у нас появится возможность купить драгметалл на отбое от поддержки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

22.03.2023

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2246 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. Падение составило лишь около 15 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок я не увидел.

Данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании не сумели поддержать фунт. Сегодня весь акцент в первой половине дня сместится на отчет по инфляции в Великобритании, что может вызвать значительный рост фунта при условии, что индекс потребительских цен окажется выше прогнозов экономистов. Во второй половине дня решение FOMC по основной процентной ставке может привести к резкому ослаблению позиций доллара и росту фунта при условии, что комитет откажется от повышения ставок на этом заседании. Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз позволят понять будущую денежно-кредитную политику. Самым важным станет пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Паэулла.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2249 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2281 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2281 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после новостей о росте инфляции, что вынудит Банка Англии дальше повышать ставки. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2249 и 1.2281.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2223 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2183, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае ослабления инфляционного давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2249 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2223 и 1.2183.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Решение ФРС по ставкам, а также заявление Пауэлла могут вызвать ралли на рынках (есть вероятность продолжения роста пары

22.03.2023

Инвесторы явно нервничают в ожидании итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике. Несмотря на то что, похоже, пока банковский кризис в Америке купирован, остаются реальные риски его расширения, что может стать сильным толчком к рецессии.

Во вторник глава Минфина США Дж. Йеллен заявила, что она готова начать действовать, чтобы защитить вкладчиков в небольших банках, что, по ее мнению, поможет успокоить нервозность рынка, даже несмотря на явные попытки американского кредитора First Republic Bank обеспечить сохранение капитала за счет клиентов. Эта новость снова стала очередным основанием для положительной динамики на мировых рынках акций в целом и на американском в частности. Первое заявление о готовности Минфина открыть кредитную линию банкам сроком на 1 год она сделала еще на выходных сразу после краха Silicon Valley Bank. И вот, несмотря на убаюкивающие слова Йеллен, страх перед расширением кризиса все еще витает над инвесторами.

Конечно, в этой ситуации участники рынка продолжают гадать, какое же решение по ставкам примет сегодня ФРС по итогам двух дневной встречи. Варианты этих решений были подробно описаны в предыдущей статье. Сегодня только упомянем их, а также возможную реакцию рынка.

Первое решение – поднять ставку на 0.25%. Согласно распределению сил, во фьючерсах на ставки по федеральным фондам на сегодня, 85.6% полагают, что регулятор поднимет ключевую ставку с 4.75% до 5.00%.

Второе возможное решение. 14.4% уверены, что есть высокая вероятность ее снижения на 0.25% с нынешнего уровня в 4.75% до 4.50%.

И третий вариант развития событий – Федрезерв ничего не будет делать и просто сделает паузу.

Также следует учитывать риторику Дж. Пауэлла, его взгляд на вероятное будущее банковского кризиса. Если он будет оптимистичным и сообщит, что не будет серии банкротств – это будет расценено инвесторами как позитив и будет поддерживать спрос на рисковые активы и оказывать давление на доллар.

Как отреагируют рынки на эти варианты развития событий?

Полагаем, что позитивно. Первый вариант уже был учтен в котировках, второй и третий, а особенно второй будут восприняты как сигнал к смягчению кредитных условий, что неумолимо подтолкнет инвесторов к покупкам акций компаний, может привести к возобновлению спроса на трежерис.

Будет ли в данной ситуации доллар расти?

Приостановка роста ставок в Америке при любом варианте развития событий негативно скажется на курсе доллара. Это в первую очередь связано с тем, что другие мировые ЦБ на волне высокой инфляции, как, например, в Европе, будут просто вынуждены повышать ставки, что будет приводить смещение баланса сил между основными валютами и долларом в сторону первых.

Прогноз дня:

GBPUSD

Пара торгуется выше уровня 1.2200 на фоне возобновления роста инфляции в Британии. Вероятная слабость доллара на фоне решения ФРС по денежной политике, а также повышение инфляции в Британии с высокой вероятностью могут подтолкнуть пару к дальнейшему росту к 1.2400.

USDCHF

Пара находится выше уровня 0.9200. Слабость доллара по результату заседания Федрезерва может стать значительным основанием для падения пары к 0.9075 после ее снижения ниже отметки 0.9200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

22.03.2023

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0720 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх и далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал, но и повторного теста для продажи так и не дождался. Других сигналов образовано не было.

Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны и индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии не остановили рост европейской валюты и вчера. По всей видимости все рассчитывают, что сегодня Федеральная резервная система примет решения, которые всех удивят. В первой половине дня ожидаются цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, не представляющие никакого интереса для валютного рынка, а также запланированы выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Их заявления так же мало как изменят валютную картину перед заседанием ФРС. Во второй половине дня решение FOMC по основной процентной ставке может привести к резкому ослаблению позиций доллара и росту евро при условии, что комитет откажется от повышения ставок на этом заседании. Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз позволят понять будущую денежно-кредитную политику. Самым важным станет пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Паэулла.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0777 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0814. В точке 1.0814 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае ослабления денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0746 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0777 и 1.0814.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0746 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0709, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0777 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0746 и 1.0709.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Чего ожидать от мартовского заседания ФРС и как действовать. Видеопрогноз на 22 марта

22.03.2023

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0801 приведет к росту евро в район 1.0834 и 1.0873

Прорыв 1.0758 приведет к распродажам евро в район 1.0724 и 1.0691

Сигналы по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2232 приведет к росту фунта в район 1.2278 и 1.2329

Прорыв 1.2181 приведет к распродажам фунта в район 1.2134 и 1.2080

Фундаментальные данные:

Еврозона:

Индекс потребительских цен Великобритании

Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ

Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью

Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью

США:

Решение FOMC по основной процентной ставке

Сопроводительное заявление FOMC

Экономический прогноз от FOMC

Пресс-конференция FOMC

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

22.03.2023

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2227 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что привело к росту более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня пробоя и обратный тест 1.2227 дали сигнал на продажу, после которого фунт просел более чем на 45 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ожидается довольно важный показатель по индексу потребительских цен Великобритании, который вполне может повлиять на завтрашнее решение Банка Англии по процентным ставкам, что спровоцирует рост фунта, либо приведет к его еще большему падению. Если инфляция на удивление всем снизится больше ожиданий экономистов, то наверняка давление на пару вернется, так как необходимости в проведении дальнейшей жесткой политики станет немного меньше, чем сейчас. Если индекс потребительских цен так и останется выше двузначного уровня, то у Банка Англии не останется вариантов, как дальше повышать ставки. Оптимальным сценарием на сегодня вижу покупки на снижении от нижней границы нового бокового канала 1.2181. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и очередному рывку фунта в район середины канала 1.2232, где сейчас ведется торговля и где проходят средние скользящие, указывающие на рыночное равновесие. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2232, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2278, образованному по итогам вчерашнего дня, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2328, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2181, что маловероятно до решения ФРС по процентным ставкам, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2134 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2080 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, а для этого нужно удерживать промежуточное сопротивление и середину бокового канала 1.2232, где проходят и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к нижней границе канала 1.2181, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2181 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2134. Самой дальней целью остается минимум 1.2080, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2232, а скорей всего так и будет, фунт устремится к верхней границе бокового канала 1.2278. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2329, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2181.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

22.03.2023

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0724 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0724 позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0758 привел к сигналу на продажу, но до падения евро дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня все будет зависеть от решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам, но об этом мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии волатильность обещает быть довольно высокой, так как кроме сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ ожидаются выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты. Наверняка политики поддержат недавние решения Кристин Лагард сохранить жесткую позицию в отношении процентных ставок, что может привести к рывку евро вверх в ходе европейской сессии. В случае негативной реакции на заявления политиков и коррекции перед важным решением Федеральной резервной системы, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0758. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда и с целью рывка к 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0758, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0724. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вчера сделать все возможное, но покупатели евро явно рассчитывают на ослабление жесткой политики со стороны ФРС и пользуются этим моментом для наращивания длинных позиций. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0758, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег из ЕЦБ вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0765.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD встречает ФРС около максимумов

22.03.2023

EURUSD Масштаб h4

Как видим, евро держится на среднесрочных максимумах перед ФРС сегодня вечером.

Прогнозы по ставке - ФРС повысит ставку до 4.75 - 5.00% с вероятностью более 80%.

Главной темой на рынках остается риск новой волны банковского кризиса.

Рейтинговое агентство Moodys понизило прогноз по рейтингу UBS до негативного после покупки бизнеса Credit Suisse.

Многие говорят о возможных проблемах еще одного банка гиганта ЕС - Дойче Банка.

Однако в моменте банковский кризис отступил благодаря огромной сильной и быстрой помощи от регуляторов.

Какие перспективы? Рост евро возможен - и можно в этом случае начинать продажи от 1.1000.

Однако может быть сильное падение - и можно готовить покупки около минимумов месяца.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

22.03.2023

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2214 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2294 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2351 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – вверх;
- объёмы – вверх;
- свечной анализ – вверх;
- трендовый анализ – вверх;
- недельный график – вверх;
- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.2214 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2294 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2351 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2214 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2169 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2294 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынок США: второй день роста, все ждут повышения ставки ФРС, +0.25%

22.03.2023

S&P500

Обзор 22.03

Рынок США: рост на ослаблении проблем банков.

Главные индексы США выросли второй день подряд: Доу +0.6%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1%,, S&P500 4004 диапазон 3960 - 4040

Фондовый рынок показал хорошие результаты вчера, опираясь на предыдущий день, - позитивное закрытие индекса S&P 500, который закрылся выше 200-дневной скользящей средней (3935). Основные индексы сохраняли положительную позицию на протяжении всей сегодняшней сессии благодаря росту акций банков. Благодаря вчерашнему движению S&P 500 полностью восстановил позиции, утраченные с 8 марта, когда начал происходить финансовый крах SVB.

Банковские акции показали положительную динамику после того, как в отчете Bloomberg было указано, что Министерство финансов ищет способы гарантировать все банковские депозиты, если это необходимо, без одобрения Конгресса. За этим последовало замечание министра финансов Йеллен в подготовленных комментариях для Американской ассоциации банкиров о том, что правительство готово снова вмешаться, «если более мелкие учреждения столкнутся с изъятием депозитов, что представляет риск заражения».

Некоторые из акций, понесших самые большие потери, выросли вчера, например, First Republic Bank (FRC 15,77, +3,59, +29,5%), который также отреагировал на сообщения о том, что он исследует стратегические альтернативы, включая возможную продажу. SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 5,3%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 5,8%.

S&P 500 поднялся выше уровня закрытия 8 марта (3992) вскоре после начала торгов, а затем немного откатился назад и торговался в относительно узком диапазоне на протяжении большей части сессии, пока поздний подъем из области мегакапитализации не привел к тому, что основные индексы закрылись около их лучших уровней дня. S&P 500 закрылся чуть выше уровня 4000 в преддверии сегодняшнего решения FOMC.

Участникам рынка не терпится узнать, повысит ли ФРС ставки или сделает паузу и как председатель ФРС Пауэлл объяснит любое принятое решение. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, составляет 86,4%.

ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос сегодня на 1,6% по сравнению с ростом на 1,3% как в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), так и в S&P 500. Alphabet (GOOG 105,84, +3,91, +3,8%), Tesla (TSLA 197,58, + 14,33, + 7,8%) и Amazon.com (100,61 AMZN, + 2,90, + 3,0%) были одними из лучших по показателям из акций мегакапитализации.

Прирост AMZN и TSLA помог продвинуть потребительский дискреционный сектор S&P 500 (+2,7%) на вершину списка лидеров сегодня вместе с энергетическим (+3,5%) и финансовым (+2,5%). Сектор коммунальных услуг, ориентированный на защиту (-2,1%), тем временем оказался на последнем месте с большим отрывом из-за роста ставок и склонности рынка к риску.

Еще одним поддерживающим фактором для фондового рынка сегодня стал некоторый минимум покупательского интереса после того, как опрос BofA Global Fund Manager показал, что настроения инвесторов близки к уровням пессимизма, наблюдавшимся на минимумах за последние 20 лет.

На рынке казначейских ценных бумаг также произошло некоторый разворот от торговли безопасностью. Доходность 2-летних облигаций выросла на 26 базисных пунктов до 4,18%, а доходность 10-летних нот выросла на 13 базисных пунктов до 3,61%.

Nasdaq Composite: +13,3% с начала года
S&P 500: +4,3% с начала года
S&P Midcap 400: +0,9% с начала года
Рассел 2000: +1,1% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: -1,8% с начала года

Обзор экономических данных:

Продажи жилья на вторичном рынке в феврале выросли на 14,5% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 4,58 млн (консенсус 4,16 млн) по сравнению с непересмотренными 4,00 млн в январе. Продажи увеличились по сравнению с предыдущим месяцем в феврале впервые за 13 месяцев. Общий объем продаж в феврале снизился на 22,6% по сравнению с прошлым годом.
- Ключевым выводом из отчета является понимание того, что медианная цена продажи снизилась впервые за 11 лет, что подчеркивает проблемы доступности, связанные с ростом ставок по ипотечным кредитам и опасениями потенциальных покупателей по поводу потенциальной покупки жилья на циклическом пике.

Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 6,5%).
10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 1,55 млн)
14:00 по восточному времени: решение ФРС по процентной ставке за март (консенсус 4,75-5,00%; предыдущий прогноз 4,50-4,75%).

Энергетика: нефть выросла вчера до 75 долл. - Брент 74.60 утром

Цены на газ в Европе выросли вчера до 460 долл.

Moodys понизило прогноз по UBS до негативного - считая, что присоединение Credit Suisse создает серьёзные риски для банка.

Вывод. Рынки ждут решения ФРС по ставке и комментария к решению. Банковский кризис выглядит слабеющим - однако прошло слишком мало времени для выводов. Инвесторы, склонные к риску, могут аккуратно купить в случае заметного отката.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар в тяжелых раздумьях. Действия ФРС непредсказуемы?

22.03.2023

К завершению заседания Федрезерва американская валюта остается в подвешенном состоянии, теряя импульс к росту. При этом европейская валюта, воспользовавшись ситуацией, понемногу набирает обороты. Однако до устойчивого равновесия в паре EUR/USD еще далеко, полагают аналитики.

В настоящее время эксперты сходятся во мнении, что банковский кризис, шокировавший рынки, постепенно сходит на нет. На этой неделе швейцарские власти справились с проблемами своего крупнейшего банка Credit Suisse, продав его конкуренту – швейцарскому UBS за 3 млрд франков. Однако держатели субординированных бондов Credit Suisse лишились почти всех своих накоплений, и это сильно обеспокоило рынки. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на американскую валюту, потеснив последнюю с высоких позиций.

В результате турбулентности, возникшей на рынке, пара EUR/USD замедлила свой рост, однако смогла подняться выше 1,0700 и закрепиться на максимумах. В начале этой недели тандем держался уверенно. Во вторник, 21 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0717, стараясь удержаться на завоеванных позициях.

Утром в среду, 22 марта, тандем продемонстрировал уверенность, постепенно набирая обороты. К настоящему моменту пара EUR/USD торговалась по 1,0770, уверенно продвигаясь по восходящей спирали. По мнению ряда аналитиков, в ближайшее время тандем может достигнуть отметки 1,0800 и подняться выше.

На этом фоне эксперты зафиксировали длительную слабость доллара и умеренное усиление евро. В фокусе внимания рынков остается вопрос по поводу ключевой ставки ФРС. Напомним, что сегодня американский регулятор объявит о решении по денежно-кредитной политике. Валютные стратеги и аналитики крупнейших банков ожидают, что Федрезерв повысит ставку на 25 б. п. Меньшинство настроено на увеличение ставки на 50 б. п., однако такой сценарий маловероятен.

В котировки рынка закладывается повышение ставки ФРС на 25 б. п., хотя некоторые аналитики полагают, что до конца 2023 года ставка будет понижена еще дважды (по 25 б. п. каждый раз), то есть составит 4,00%–4,25% годовых. Напомним, что в данный момент она находится на уровне 4,50%–4,75% годовых. По мнению специалистов ANZ Bank, ставка будет увеличена на 25 б. п. При этом ключевой проблемой ФРС остается инфляция, на борьбу с которой брошены все силы. В банке допускают, что текущее усиление волатильности на рынках на фоне банковского кризиса может заставить Федрезерв замедлить повышение ставки. Масла в огонь добавляет ужесточение финансовых условий. При этом в ANZ Bank уверены, что регулятор сделает все необходимое для сохранения финансовой стабильности, «чтобы в дальнейшем поднять ставку на 75 б. п., до 5%».

С этим согласны аналитики Commerzbank, которые ожидают от ФРС увеличения ставки на 25 б. п. Если бы регулятор изменил свое решение по данному вопросу, то рынки «предположили бы, что цикл повышения процентных ставок подошел к концу». Однако такое развитие событий маловероятно, полагают специалисты. В подобной ситуации волатильность на рынках усилится, а меры по борьбе с инфляцией окажутся неэффективными, подчеркивают в Commerzbank. Текущие потрясения в банковской сфере продемонстрировали, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на ряд экономических отраслей. В банке опасаются, что на этом фоне экономика США скатится в рецессию во второй половине 2023 года. При таком сценарии реакцией ФРС станет снижение процентных ставок в начале 2024 года.

Немного иной точки зрения придерживаются валютные стратеги Wells Fargo, которые рассчитывают на повышение ставки по федеральным фондам до 5,00%–5,25% к июню этого года. Однако при снижении темпов инфляции FOMC начнет цикл смягчения, который продлится до третьего квартала 2024 года, полагают специалисты. Аналитики крупнейшего финучреждения Bank of America (BofA) отчасти согласны с этой позицией, но подчеркивают, что, несмотря на увеличение ставки ФРС на 25 б. п., дальнейшие перспективы ужесточения ДКП «зависят от финансовой стабильности». Валютные стратеги BofA прогнозируют, что конечный целевой диапазон ставки по федеральным фондам останется вблизи 5,25%–5,5%. При этом в США в третьем квартале 2023 года начнется «мягкая рецессия».

Сложившаяся ситуация расшатывает позиции американской валюты. При этом аналитики BofA ожидают небольшого укрепления гринбека на фоне повышения ставки на 25 б. п. Однако дальнейшая динамика USD зависит от ситуации в финансовом секторе, подчеркивают специалисты. При усилении рецессии в экономике спрос на доллар как на валюту-убежище резко вырастет. На этом фоне «американец» вновь существенно подорожает, хотя предпосылок для этого пока не наблюдается. В текущей обстановке некоторые аналитики ожидают укрепления пары EUR/USD до 1,0900.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.03.2023

22.03.2023

С минувшей среды фунт подрос почти на двести пятьдесят пунктов, после чего случился небольшой откат. Что после столь внушительного роста вполне закономерно. Сегодня же в ходе европейской торговой сессии фунт, видимо, еще немного снизится под давлением данных по инфляции в Великобритании, которая должна замедлиться с 10,1% до 9,7%.

Инфляция (Великобритания):

Но все это станет лишь разминкой перед главным событием недели. А может быть, и месяца. Сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке имеет огромное значение. Еще пару недель назад казалось, что Федеральная Резервная Система все же повысит ставку рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов и объявит о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Но после банкротства сразу двух американских банков и возникновения колоссальных проблем у еще одного банка, уже нет никаких сомнений, что ставка рефинансирования будет повышена только лишь на двадцать пять базисных пунктов. Более того, высока вероятность, что Джером Пауэлл сегодня резко поменяет свою риторику и объявит о начале постепенного смягчения монетарной политики, что, конечно же, приведет к существенному ослаблению доллара. Так что фунт довольно быстро поднимется не только ко вчерашним максимумам, но и пойдет дальше вверх.

Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):

Валютная пара GBPUSD в ходе отката от района уровня сопротивления 1.2300 достигла ранее пройденного значения 1.2200. Вполне возможно, этот откат служит этапом перегруппировки торговых сил, где значение 1.2200 играет роль поддержки.

Технический инструмент RSI H4 в период отката вышел из зоны перекупленности, при этом индикатор продолжает находиться в области 50/70. Это движение указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.

Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению действующего восходящего цикла.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации уже возникло сокращение объема коротких позиций по евро в пределах значения 1.2200. Это привело к замедлению стадии откат. Для того чтобы возник последующий сигнал о восстановлении курса евро относительно спада в период февраля, котировке необходимо удержаться выше уровня сопротивления 1.2300 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае действующий откат сохранится на рынке, возвращая котировку ниже отметки 1.2150.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет недавнего отката. Во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется восходящий настрой.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

22.03.2023

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.0767 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0788 – верхний фрактал (дневная свеча от 21.03.2023 года). По достижении этого уровня возможна нижняя работа с целью 1.0748 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вниз;
- недельный график вниз.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.0767 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0788 – верхний фрактал (дневная свеча от 21.03.2023 года). По достижении этого уровня возможна нижняя работа с целью 1.0748 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: от уровня 1.0767 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0724 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0788 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На рынках наблюдается прилив оптимизма перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

22.03.2023

Сегодня вечером будут объявлены итоги двухдневного заседания FOMC, на рынках наблюдается заметный рост спроса на риск, что указывает на то, что угроза развития масштабного банковского кризиса стала ниже. Рынки, по всей видимости, решили, что были сделано достаточные шаги для купирования угрозы перерастания локального кризиса в системный, ожидания по ставкам ФРС и ЕЦБ пересмотрены в сторону повышения. Рынок фьючерсов СМЕ вновь видит пиковую ставку в диапазоне 5.00/5.25%, а ожидания по первому сокращению ставки сместились с июня на июль.

Министр финансов США Йеллен отметила, что федеральное правительство США «решительно привержено» снижению рисков финансовой стабильности, где это необходимо, добавив, что правительство может повторить решительные действия, которые оно недавно предприняло для защиты банковских вкладчиков, если более мелкие кредиторы находятся под угрозой. Это заявление было встречено с позитивом, фондовые индексы США закрылись в зеленой зоне, утром в среду растут индексы стран АТР и доходности по облигациям.

Перед FOMC стоит трудный выбор, поскольку снижение инфляции неустойчиво и требует дальнейшего ужесточения, но каждый новый шаг в этом направлении грозит финансовой стабильности и может спровоцировать новую волну банковского кризиса. Как ФРС выкрутится из этой сложной ситуации – узнаем сегодня вечером.

USDCAD

Базовый индекс потребительской инфляции в феврале снизился с 5% до 4.7%, это несколько хуже прогноза (ожидалось 4.6%), но динамика в любом случае позитивная и в русле выжидательной позиции Банка Канады, который взял паузу в цикле повышения ставки, чтобы некоторое время наблюдать за результатами уже внесенных изменений.

Канадская экономика, как и рынок ценных бумаг, находится под сильным влиянием цен на энергоносители, но поскольку более 2/3 канадского экспорта направляется в США, между долларом США и канадским долларом сохраняется тесная связь, и сильные движения в этой паре менее вероятны, чем в других сырьевых валютах. Основной риск для луни заключается в дальнейшем снижении цен на сырьё.

Расчетная цена ушла вверх, что дает основания предполагать дальнейший рост USDCAD.

Если FOMС сегодня покажет слабость, то вероятность возобновления роста USDCAD снизится и пара может откатиться к середине бокового диапазона 135.70/136.00. Чуть более вероятным выглядит возврат к зоне сопротивления 1.3850/70, поскольку угроза масштабного банковского кризиса остается сильной и его развитие более чем вероятно.

USDJPY

Экономика Японии постепенно восстанавливается, но скорость восстановления по секторам неравномерна. Сектор услуг на подъеме, производственный приступил к стабилизации после снижения в 2022г. На инфляцию влияние преимущественно оказывают два фактора – темпы роста заработной платы и цены на сырьё, по обоим показателям прогноз «скорее вверх, чем вниз», то есть инфляционное давление сохраняется.

Что касается монетарной политики, то рынки видят в этом году два повышения ставки по 0.1%, в результате чего ставка поднимется до +0,1% к концу года. Изменения политики также могут пойти по пути корректировки программы выкупа облигаций, например, расширение диапазона доходности до +/-100п (сейчас +/-50п) и сокращение сроков погашения с текущих 10 лет до 5 или даже до 2-х. Рынки воспримут любые шаги в этом направлении как ужесточение, что приведет к укреплению иены, но, по всей видимости, Банк Японии намерен действовать крайне осторожно и не допустит сильного укрепления иены, поскольку торговый баланс Японии хоть и улучшился, но по-прежнему находится вблизи исторических минимумов.

Также ключевое значение для курса USDJPY имеет динамика инфляции в США, поскольку любые намеки на повышение доходности в США оказывает стимулирующее воздействие для роста курса USDJPY. Соответственно, основные риски для иены, как и обычно, находятся в руках ФРС, и итоги сегодняшнего заседания могут оказать сильное влияние на курс иены.

Расчётная цена развернулась на юг, что неудивительно, поскольку иена как нетто-импортер ресурсов является основным защитным активом, и угроза развития банковского кризиса будет толкать USDJPY вниз.

Иена немного не дошла до отметки 130, вероятность чего мы предположили неделей ранее, сценарии дальнейшего движения напрямую зависят от внешних факторов. Если кризис получит развитие, то этот уровень будет быстро взят, и долгосрочная цель сместится в зону поддержки 126.60/127.20. Если же доверие к риску будет восстанавливаться, то возможен небольшой откат выше, целью будет зона 133.50/70, для более сильного укрепления оснований пока нет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.03.2023 - 27.03.2023)

22.03.2023

SNP500 – среднесрочный лонг
Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.00-3970.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3950.00-3958.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2023.
Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3956.65.
Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3900.65.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.03.2023- 4012.65.
Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 4032.65.
Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 3900.65-3956.65, Take Profit 1-4012.65, Take Profit 2-4032.65.
Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3889.45) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3788.65).

NASDAQ – среднесрочный лонг
Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12585.0-12705.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12635.0-12675.0 и 12530.0-12565.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2023.
Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12562.1.
Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12352.1.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.03.2023- 12772.1.
Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 12940.8.
Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 12352.1-12562.1, Take Profit 1-12772.1, Take Profit 2-12940.8.
Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12310.1) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11932.1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.03.2023)

22.03.2023

AUDUSD
Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66380-0.66450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023.
Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66802.
Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66302.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.67302.
Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67672.
Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 0.66302-0.66802, Take Profit 1-0.67302, Take Profit 2-0.67672.

NZDUSD
Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023.
Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62388.
Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61938.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.62837.
Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63562.
Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 0.61938-0.62388, Take Profit 1-0.62837, Take Profit 2-0.63562.

USDCAD
Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.
Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37450-1.37500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.03.2023.
Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37084.
Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37734.
Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.03.2023-1.36439.
Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35968.
Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Sell: 1.37084-1.37734, Take Profit 1-1.36439, Take Profit 2-1.35968.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз по EUR/USD на 22 марта 2023 года

22.03.2023

Визит китайского государственного лидера Си Цзиньпиня в Москву, заверения министра финансов США Джанет Йеллен о готовности государства помогать средним и малым банкам, а также сохранение российского курса по сокращению добычи нефти на 500 млн б/д до конца июня (по заявлению Александра Новака), удержали интерес рыночных игроков к риску; S&P500 1,30%, нефть 4,02%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,58% до 3,74%, золото подешевело на 1,92%, евро прибавил 47 пунктов (0,44%).

Но на валютном рынке произошло расхождение – другие мировые валюты снизились: фунт -0,49%, «австралиец» -0,72%, йена -0,87%, «канадец» -0,32%. Думается, сегодняшнее повышение ставки ФРС вернёт евро в общевалютный понижающийся тренд.
С технической стороны цена отработала целевой диапазон 1.0758/87, осциллятор Марлин дневного масштаба готов к развороту вниз.

На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором формируют дивергенцию. Подтверждением разворота станет преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.0695, которая совпадает с максимумом 7 марта.
Если реакция спекулянтов на повышение ставки ФРС окажется неадекватной, то рост евро может продолжиться до линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.0855.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз по GBP/USD на 22 марта 2023 года

22.03.2023

На дневном масштабе развития торговой ситуации пара GBP/USD развернулась от сопротивления индикаторной линии Крузенштерна и снизилась вчера на 57 пунктов. Осциллятор Марлин развернулся вниз, но для подтверждения разворота цена должна вернуться под уровень поддержки 1.2155.

Мы надеемся, что сегодняшнее повышение ставки ФРС на 0,25%, а тем более на 0,50%, усилит нисходящее движение британской валюты.
Альтернативный вариант, при котором ФРС вдруг проявит «мягкость», будет способствовать выходу цены над линию Крузенштерна и над вершины понедельника и вторника (1.2283), а после закрепления над уровнем к продлению роста до целевого уровня 1.2420.

На четырёхчасовом графике усиливается дивергенция цены с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора уже пробилась на территорию понижающейся тенденции. Под уровнем 1.2155 находится линия Крузенштерна, приближающаяся к нему. Соответственно, после такого преодоления усиленного уровня, цена более основательно настроится на дальнейшее среднесрочное снижение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз по USD/JPY на 22 марта 2023 года

22.03.2023

После прокола поддержки индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба пара USD/JPY подросла во вторник на 116 пунктов. Сегодня утром цена тестирует сопротивление индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин медленно растёт – ему мешает текущее расположение на территории понижающейся тенденции.

Сегодняшнее повышение ставки ФРС на 0,25% или 0,50% усилит рост цены и может быть достигнут целевой уровень 134.08 – линия ценового гиперканала месячного таймфрейма. Закрепление пары над данным уровнем может развить повышение уже в среднесрочной перспективе. Цель 138.00.

На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором стимулирует доллар к прорыву линии Крузенштерна (133.10). Успех откроет цель 134.08.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится

22.03.2023

Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась не также, как пара EUR/USD. Это еще раз доказывает тот факт, что евровалюта находится в режиме «качелей» с «раскрывающейся амплитудой», а фунт – просто в режиме «качелей». Но общий смысл от этих различий не меняется. Как мы и предупреждали вчера, пара достигла уровень 1,2268, который является пиком от 14 февраля, и отскочила от него. Началась пока что слабая коррекция, а рост вполне может еще возобновиться исключительно на основании технических факторов. Напомним, что на 24-часовом ТФ сохраняется 600-пунктовый боковой канал, а его верхняя граница пролегает на уровне 1,2440. Таким образом, пара может продолжать рост до этого уровня даже без веских фундаментальных оснований. Однако сегодня состоится оглашение результатов заседания ФРС, а завтра – Банка Англии. Очевидно, что эти два события очень сильно повлияют на настроение трейдеров, поэтому ожидать можно абсолютно любого движения в эти дни. Однако сам факт того, что накануне заседаний БА и ФРС фунт начал снижаться, может означать, что рынок готовится к очередному развороту вниз. Если у европейской валюты были основания показывать четырехдневный рост, то вот к фунту есть вопросы по поводу движения на 450 пунктов от последнего локального минимума.

На 24-часовом ТФ техническая картина остается прежней. Пара отскочила от нижней границы бокового канала, после чего непрерывно растет, что логично. Никаких долгоиграющих выводов сделать сейчас нельзя – пара находится во флэте. Прогнозировать движение на 1-2 дня вперед, когда в эти самые дни пройдут два заседания центральных банков – тоже не имеет смысла. Поэтому трейдерам сейчас остается только наблюдать за ситуацией и реагировать «по месту событий».

Банк Англии может взять паузу.

О чем еще говорить в преддверии заседаний БА и ФРС, как не о ставках? Мы считаем, что обе ключевые ставки вырастут на 0,25%, но при этом допускаем, что решения могут быть и иными. Собственно, допускает это и рынок, так как, согласно различным инструментам оценки вероятности, Банк Англии может повысить ставку на 0,25% с вероятностью 50% и с такой же вероятностью – оставить ее неизменной. Тоже самое касается и ФРС. Поэтому сегодня и завтра действительно могут быть неожиданности и «сюрпризы». А если они могут быть, то спрогнозировать, куда двинется пара на этой неделе, просто нереально.

Мы считаем, что движение может быть абсолютно любым, рэндомным. При чем даже с игнорированием текущей технической картины, которая подразумевает флэт в наиболее долгосрочном плане. Мы считаем, что Банк Англии не откажется от повышения, так как лишь в прошлом месяце поднял ставку на 0,5%. Таким образом, если пауза и планируется, то явно с «мягким» переходом к ней. Что касается ФРС, то ставка теоретически может остаться прежней, но с сильной американской экономикой и уже одобренной самой ФРС новой программой QE, в этом нет особого смысла. Представители ФРС не раз отмечали, что главный мандат организации – обеспечение ценовой стабильности. И вряд ли крах нескольких банков заставит поменять их свое мнение. Если ставки вырастут на 0,25%, то реакция может быть лишь «импульсная», «эмоциональная». Пара может сходить поочередно в обе стороны, вернувшись затем на исходные позиции.

Напоследок мы бы хотели отметить только то, что фунт в последние недели вырос не только слишком сильно, но и слишком резко. Рост был практически безоткатным. Таким образом, как минимум, на коррекцию к мувингу сейчас можно рассчитывать. А вот само преодоление мувинга не будет иметь особого смысла, так как в последнее время пара регулярно ее преодолевает. И еще одно – сегодня утром будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, который может повлиять и на настроение Банка Англии перед заседанием, и на настроение рынка. Ожидается, что инфляция замедлиться на несколько десятых процента, что очень мало. А слабое замедление инфляции абсолютно не будет означать повышение вероятности более сильного ужесточения монетарной политики.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 22 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2073 и 1,2309. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2207

S2 – 1,2146

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2268

R2 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2309 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2073 и 1,2024.

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания

22.03.2023

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с повышением. Вчера мы говорили о том, что такое движение вполне логично, с точки зрения технического анализа, так как по паре уже несколько недель наблюдаются «качели». Однако во вторник движение уже вышло за пределы предыдущего локального максимума. Это тоже вписывается в текущую техническую картину, так как каждый последующих виток в рамках «качелей» был сильнее предыдущего. Пара просто раскачивается из стороны в сторону, набирая параллельно амплитуду. Остается только выяснить, в какую сторону она в итоге «выстрелит». Поэтому даже такой, казалось бы, безосновательный, с фундаментальной точки зрения, рост евровалюты, вполне логичен и обоснован.

Хотя в последние месяцы мы гораздо чаще писали, что евро растет безосновательно, чем наоборот. Таким образом, мы продолжаем считать, что грядет новый виток падения пары. Фундаментальных факторов сейчас на рынке много, поэтому даже сложно сказать, влияют ли какие-то из них на настроение трейдеров и, если да, то какие именно? Доллар США вполне может падать сейчас из-за банковского кризиса, из-за новой программы ФРС QE, из-за решения проблемы с швейцарским банком Credit Suisse, из-за грядущего заседания ФРС. И это только самые важные факторы. К примеру, в понедельник и вторник выступала в Европарламенте Кристин Лагард, что тоже могло оказать поддержку евровалюте, хотя мы и не видим, на основании чего могли совершаться покупки, так как ничего суперважного глава ЕЦБ не сказала. Тем не менее, евро растет, и этим все сказано.

На 24-часовом ТФ картина по-прежнему похожа на классический флэт. Пара находится внутри облака Ишимоку, движется больше вбок, чем вверх или вниз, из-за этого линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют силы. Уровень 38,2% по Фибоначчи был преодолен трижды, но ни разу падение не продолжилось. Коррекция вниз слишком слабая, чтобы считать ее завершенной. Мы поэтому и считаем, что она еще не завершена и ждем нового витка падения.

ФРС ставит «палки в колеса» доллару.

Мы считаем, что одним из ключевых факторов из вышеперечисленных является программа ФРС по оказанию помощи банковскому сектору. Точнее, ФРС не оказывает эту помощь лично, а лишь ссужает правительство(нормальная практика в США), которое на полученные деньги и будет спасать репутацию американской банковской системы. Но, по сути, эта программа означает тоже самое, что и классическая QE. Печатаем деньги, передаем их правительству, оно вливает их в экономику, увеличивая денежную массу. Таким образом, доллар сейчас вполне может обесцениваться из-за того, что в экономике США в ближайшее время может «нарисоваться» еще 300 млрд долларов. Рынок понимает, что это разгонит инфляцию еще сильнее и уже сейчас стремится избавиться от американской валюты. Ведь если подумать, не заседание же ЕЦБ спровоцировало столь сильное укрепление евровалюты!

Заседание ЕЦБ вообще можно считать нейтральным, потому что о повышении ставки на 0,5% было известно еще в январе. У рынка было предостаточно времени, чтобы отработать это решение. В то же время, сколько еще будет продолжаться падение доллара из-за одного лишь фактора увеличения денежной массы в США? Это ведь не классическая QE, в рамках которой каждый месяц печатается по 100 млрд долларов. В это самое время работает и программа QT, в рамках которой из экономики изымается по 100 млрд в месяц. Таким образом, мы считаем, что это временное явление – падение доллара. ФРС, конечно, может все испортить уже сегодня вечером, если не повысит ставку или будет говорить о проблемах в банковской системе, но предугадать, что сообщит Джером Пауэлл рынкам после всех событий последних двух недель, крайне сложно. Поэтому мы считаем, что основным должен оставаться вариант с падением евровалюты, но на 4-часовом ТФ для открытия коротких позиций нужно дождаться хотя бы преодоления мувинга. Если «качели» все еще сохраняются, то долго ждать не придется.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 марта составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0647 и 1,0883 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках «качелей».

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0620

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0986

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вновь поменяла направление движения и теперь располагается выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0864 и 1,0883 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рухнул

22.03.2023

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник на удивление показала совершенно иное направление движения, чем пара EUR/USD. И как обычно, для этого не было никаких видимых причин, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий не было ни в США, ни в Великобритании. Уже сегодня, правда, начнется «хит-парад» событий для пары фунт/доллар. Утром будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, вечером – заседание ФРС, завтра – заседание Банка Англии. Можно не сомневаться, что реакция рынка последует на эти события, но от обоих банков сейчас многие ждут «сюрпризов». Поэтому предсказать, где будет находиться пара в четверг вечером или в пятницу утром, невозможно. Британская валюта продолжает находиться в режиме «качелей», и это тоже означает, что движение может практически любым. Таким образом, вчерашнее падение никого не должно удивлять.

Торговых сигналов во вторник было сформировано два. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью. Однако на момент европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего лишь на 5-7 пунктов, поэтому короткую позицию можно было открывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2185, от которого весьма точно отскочила. Следовательно, в этом моменте трейдеры могли закрывать шорты в прибыли не менее 55 пунктов. Формально трейдеры могли отработать и сигнал на покупку, но он сформировался слишком поздно, поэтому его можно было пропустить.

Отчет COT:

По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, поддерживаемое линией тренда. Однако движения продолжаются в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается вполне реальный, но лишь только технический. С фундаментальной точки зрения, мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая поддерживает рост. Поэтому, как минимум, до закрепления ниже линии тренда фунт может продолжать сохранять восходящую тенденцию. На 22 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2003) и Киджун-сен (1,2146) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду для пары будет, как минимум, два важных события: инфляция в Великобритании и оглашение результатов заседания ФРС с выступлением Джерома Пауэлла. Оба этих события могут спровоцировать серьезную реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар готов

22.03.2023

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала рост. Как мы уже говорили в параллельных статьях, оснований для роста евровалюты при желании можно найти достаточно много. Не факт, что они действительно оказали влияние на рынок, но могли, и это главное. Во вторник состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, которая ничем на этот раз не отличилась, повторив те же самые тезисы, которые озвучила в понедельник. Рынок уже подготовился и сосредоточился на грядущем заседании ФРС. Европейская валюта могла также расти на основании этого простого факта. Если рынок ожидает, что ставка ФРС не вырастет по итогам марта, то распродажи доллара вполне логичны. И в то же время следует помнить, что пара уже довольно длительный период времени находится в состоянии «качелей», что является еще одной причиной двигаться в любую сторону. В частности, вверх.

К сожалению, с торговыми сигналами во вторник ситуация была не самой хорошей. Первый сигнал на покупку сформировался, когда движение вверх уже почти закончилось. Тем не менее, ни по первому, ни по второму сигналу убытка быть не могло, потому что ниже уровня 1,0762 цене закрепиться уже не удалось. Следовательно, либо Стоп Лосс в безубытке, либо небольшая прибыль.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» и отработала важный уровень 1,0762, где закончился прошлый виток роста. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». Пара легко может начать сегодня новый виток падения на 300-350 пунктов. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию вряд ли будет отличаться от вчерашних. В США – состоится событие недели – заседание ФРС. Естественно, именно оно будет занимать умы трейдеров в первую очередь.

Пояснения к иллюстрациям:

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аналитические прогнозы рынка Форекс

Почему вчерашнее выступление министра финансов США Йеллен так важно

Заседание ФРС: чего ждать и как действовать

Золото теряет высоту

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Решение ФРС по ставкам, а также заявление Пауэлла могут вызвать ралли на рынках (есть вероятность продолжения роста пары

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Чего ожидать от мартовского заседания ФРС и как действовать. Видеопрогноз на 22 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

EURUSD встречает ФРС около максимумов

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Рынок США: второй день роста, все ждут повышения ставки ФРС, +0.25%

Доллар в тяжелых раздумьях. Действия ФРС непредсказуемы?

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.03.2023

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

На рынках наблюдается прилив оптимизма перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.03.2023 - 27.03.2023)

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.03.2023)

Прогноз по EUR/USD на 22 марта 2023 года

Прогноз по GBP/USD на 22 марта 2023 года

Прогноз по USD/JPY на 22 марта 2023 года

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится

Банк Англии может взять паузу.

Торговые рекомендации:

Рекомендуем к ознакомлению:

Пояснения к иллюстрациям:

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания

ФРС ставит «палки в колеса» доллару.

Торговые рекомендации:

Рекомендуем к ознакомлению:

Пояснения к иллюстрациям:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рухнул

Анализ GBP/USD 5М.

Отчет COT:

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ GBP/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар готов

Анализ EUR/USD 5M.

Отчет COT:

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ EUR/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям: