Аналитические прогнозы рынка Форекс
Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка
14.06.2021
Разбор сделок понедельника:
30M график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в понедельник практически полные сутки провела в минимальном по силе восходящем движении. На 30-минутном таймфрейме отлично видно, насколько сильным было пятничное движение и насколько слабым движение в понедельник. Таким образом, пара просто корректировалась против падения в пятницу, которое, кстати, не было спровоцировано какими-либо важными событиями или отчетами. Тем не менее, оно произошло и оно позволило сформировать нисходящий канал, который, к слову, никак не помогает в торговле. Он просто есть. На иллюстрации отлично видно, что угол его наклона минимальный, таким образом, его даже трендовым назвать нельзя. Вывод прост: начинающие трейдеры должны четко понимать, что в данное время существует минимальная нисходящая тенденция, однако она настолько минимальная, что граничит с обычным флэтом. Таким образом, мы по-прежнему не рекомендуем использовать индикатор MACD для поиска торговых сигналов.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном таймфрейме техническая картина также очень скучная. В самом начале европейской торговой сессии сформировалось несколько подобий сигналов, однако невооруженным глазом видно, что точными и сильными их назвать нельзя, потому что цена «плясала» около уровня 1,2104 около полутора часов. Таким образом, из-за нечеткости сигналов их не следовало вообще отрабатывать, так как понять, какой именно и когда сформировался сигнал был очень сложно. Как видим, в течение дня пара прошла вверх пунктов 30, чего в любом случае не хватило бы для срабатывания ордера Take Profit. Возможно, начинающие трейдеры могли ошибиться при анализе имеющихся сигналов, но ничего страшного. Мы напоминаем, что сигналы должны быть максимально точными и четкими, чтобы их имело смысл отрабатывать. В течение сегодняшнего дня не было ни одного важного макроэкономического события. В целом, пара продолжает оставаться недалеко от своих 3-летних максимумов и при этом уже около трех недель торгуется в слабом нисходящем канале, который практически боковой. Очень неоднозначная ситуация, от которой можно ожидать любого дальнейшего развития событий.
Как торговать во вторник:
На 30-минутном таймфрейме пара находится в очень слабом нисходящем канале, а трендом сейчас и «не пахнет». Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Лучше дождаться возобновления трендового движения и торговать осознанно, а не наобум. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2092, 1,2104, 1,2143 и 1,2159. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в Евросоюзе календарь макроэкономических событий пустой. В Америке завтра будет опубликован один-единственный отчет, заслуживающий внимания, - розничные продажи за май. Рынки ждут сокращения этого показателя. Если фактическое значение будет выше прогноза(примерно -0,5% м/м), тогда можно будет ожидать небольшого укрепления доллара США. Если ниже прогноза, то нового снижения американской валюты. Но в любом случае мы не ждем сильной реакции на эту публикацию.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comСырьевые валюты AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD в таймфрейме h4. Комплексный анализ APLs & ZUP с 15 июня 2021
14.06.2021
Операционный масштаб Minute (h4)
Как станем выходить из каналов 1/2 Median Line? Обзор вариантов развития движения AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD - h4 с 15 июня 2021 г.
Предыдущий обзор AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD - h4 от 20:06 2021-06-09 UTC+3
____________________
Australian Dollar vs US Dollar
Австралийский доллар AUD/USD - h4 - с 15 июня 2021 г. продолжит развитие своего движения в зависимости от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (0.7697 - 0.7712 - 0.7727) вил операционного масштаба Minuette.
При пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette - уровень поддержки 0.7697 - продолжение нисходящего движения австралийского доллара к зоне равновесия (0.7670 - 0.7643 - 0.7615) вил операционного масштаба Minuette.
В случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 0.7727 - вариант развития восходящего движения AUD/USD к начальной линии SSL Minuette (0.7750) и к границам канала 1/2 Median Line (0.7776 - 0.7810 - 0.7848) вил операционного масштаба Minute.
US Dollar vs Canadian Dollar
Канадский доллар - USD/CAD - h4 - c 15 июня 2021 г. также станет развивать движение в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.2134 - 1.2143 - 1.2154) вил операционного масштаба Minuette.
Если состоится пробой верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 1.2154 - движение канадского доллара продолжится к целям:
- начальная линия SSL Minuette (1.2170);
- локальный maximum 1.2177;
- контрольная линия UTL Minuette (1.2190);
- верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1.2220);
- нижняя граница ISL38.2 (1.2235) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
А при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette - уровень поддержки 1.2134 - станет актуально продолжение движения USD/CAD к границам зоны равновесия (1.2117 - 1.2100 - 1.2084) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения локального minimum 1.2056 и конечной линии FSL Minuette (1.2030).
New Zealand Dollar vs US Dollar
Движение новозеландского доллара NZD/USD - h4 с 15 июня 2021 г., так же как и у предыдущих инструментов, продолжится в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (0.7110 - 0.7125 - 0.7145) вил операционного масштаба Minuette.
При пробое уровня поддержки 0.7110 на нижней границе канала 1/2 Median Line Minuette движение новозеландского доллара будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (0.7100 - 0.7040 - 0.6985) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (0.7085 - 0.7060 - 0.7040) вил операционного масштаба Minuette.
Пробой уровня сопротивления 0.7145 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette сделает возможным развитие восходящего движения NZD/USD к целям:
- контрольная линия UTL Minuette (0.7190);
- начальная линия SSL (0.7200) вил операционного масштаба Minute;
- локальный maximum 0.7240.
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров
и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.
Tesla будет готова возобновить принятие Биткоина в качестве оплаты за электромобили: но у Маска есть одно условие
14.06.2021
Tesla будет готова возобновить принятие Биткоина в качестве оплаты за электромобили, но при этом есть одно условие. Илон Маск вчера в Твиттере сказал, что Tesla будет готова возобновить принятие Bitcoinа в качестве оплаты, если выработка чистой энергии достигнет 50%. Это может стать ошеломляющим поворотом на 180 градусов и очередным драйвером роста Bitcoinа. После того как Маск отказался от принятия Биткоина в качестве оплаты ранее, он, Майкл Сэйлор, и другие различные криптоэнтузиасты начали работать с майнерами по улучшению майнинга и поднятию его на новый уровень в плане экологической направленности.
После принятия Сальвадором Биткоина в качестве легального средства оплаты, это может стать ещё одним главным катализатором резкого роста криптовалюты и перехода на длительный бычий рынок.
Как только Илон Маск придёт к консенсусу с майнерами касаемо выработки чистой энергии на уровне 50% и увидит, что майнинг не вредит окружающей среде, Тесла сразу же обратит свой взор на Bitcoin и немедленно добавит его в перечень способов оплаты. Весь мир знает, как Илон Маск может влиять на криптовалюты, и многие криптоэнтузиасты и институционалы постоянно ругают Маска за его неправильное ведение политики в Твиттере.
В Майами на конференции «Bitcoin 2021» различные ходлеры уже говорили нелестно об Илоне Маске, и о том, что он не имеет права влиять на рынок своими нелепыми твитами. Похоже, что Илон услышал нелестные отзывы многих людей и постепенно хочет исправить свою ошибку, снова дав зеленый свет биткоину.
Также Илон Маск сказал, что продал только 10% биткойнов с целью проверки на ликвидность, и не забыл добавить, что у него бриллиантовые руки, что значит, что он будет хранить криптовалюту до последнего. Есть большая вероятность того, что после разговора с американскими майнерами, которая проводилась не без участия Сэйлора и Маска, консенсус будет достигнут уже в этом месяце, и результат будет многообещающей. Уже в этом месяце Tesla готова будет принять Биткоин с распростертыми объятиями.
Анализ GBP/USD. 14 июня. Проблемы Великобритании британца не волнуют
14.06.2021
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка абсолютно не меняется в последние недели. Британец уже долгое время находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Даже сегодняшнее повышение инструмента на 100 базовых пунктов во второй половине дня особого влияния на волновую разметку не оказало. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, продолжаются коррекционные волновые структуры, которые по-прежнему очень сложно отнести к какой-либо конкретной волне старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн.
Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 80 базовых пунктов, в точности повторив движение инструмента Евро/Доллар. Тем не менее, как я уже сказал выше, торги все равно продолжаются в узком горизонтальном диапазоне, а его внутренняя волновая разметка не поддается анализу. В пятницу рынки внимательно следили за показателями ВВП в апреле в Великобритании, а также за данными по промышленному производству. Надо сказать, что отчет по ВВП не разочаровал, так как показал рост экономики на 2,3% в месячном исчислении. Однако промышленное производство разочаровало, так как сократилось в размерах на 1,3%. Однако я не думаю, что именно из-за этого отчета котировки и упали в пятницу, учитывая то, что они снижаются через день в последний месяц в рамках все того же горизонтального движения. На этой неделе рынки будут ожидать важной статистики из Британии и США, коей будет большое количество. Я уже говорил, что наиболее важное событие недели - заседание ФРС. Хотя именно оно может стать и главным разочарованием недели, так как мало кто верит сейчас, что FOMC пойдет на сокращение программы скупки облигаций. Неоднократно члены FOMC заявляли, что американская экономика восстанавливается очень неравномерно, а рынок труда еще очень далек от показателей 2019 года. Следовательно, в ФРС рассчитывают и дальше стимулировать экономику. Если так, то в ближайшие месяцы нечего и думать о сокращении программы QE. Зато завтра с самого утра в Британии выйдут отчеты по безработице и розничной торговле. А в течение дня выступит с речью Эндрю Бейли и выйдет отчет по розничной торговле в США.
В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 - покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Учитывая, что инструмент не предпринимает никаких попыток прорыва отметки 1,4240, можно просто оставаться в продажах с выставленным Stop Loss выше 1,4240.
Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comМаск снова подвел медведей – а что, если это не просто спекуляции? Между тем крипторынок растет
14.06.2021
Биткоин развернулся и устремился вверх. Пока рынки переваривают новости, Блумберг сообщает о росте заявок криптовалютных фондов
После воплей беспокойных инвесторов, которые опасались падения курса до 20 тыс. долл., BTC почти полностью отыгрался всего за сутки. И вновь это заслуга Маска.
В воскресенье Илон вновь чирикнул в твиттере, что Тесла намеревается принимать оплату в биткоинах после снижения углеродных выбросов, связанных с майнингом, до приемлемого уровня. Для миллиардера приемлемым оказался уровень в 50% чистой энергии – с перспективой на улучшение энергопрофиля майнинг-ферм.
На сегодня, по расчетам Кембриджского центра альтернативных финансов, примерно 39% майнинга криптовалют осуществляется за счет возобновляемых источников, в основном гидроэлектроэнергии.
Безусловно, это моментально укрепило веру инвесторов в крепкое будущее ведущей цифровалюты. В воскресенье биткоин добавил 9%, торгуясь на уровне 39 580 долл. за единицу по состоянию на 8 утра GMT.
Джонатан Чизман, руководитель отдела внебиржевых и институциональных продаж на бирже криптовалютных деривативов FTX, видит в этом заслугу не только Маска: «Ралли уже началось, поскольку рынок размышляет о неизбежной покупке у MicroStrategy, а комментарии G-7 о криптографии были нейтральными, даже оптимистичными в отношении цифровых инноваций».
Хотя в отношении Большой семерки не все так гладко, и биткоин здесь скорее мишень, криптоинвесторы вновь настроены оптимистично.
На фоне очередного подъема благодаря Маску пора задуматься, не слишком ли часто Маск направленно бьет по курсу валют? Так ли уж не продуманы его твиты?
Мы уже публиковали материал о том, сколько заработал Илон на последнем ралли биткоина. С учетом усиливающейся критики в его сторону о том, как мало «крысиная стая» (Маск, Баффет, Безос) заплатила подоходного налога в сравнении с общей прибылью. Так, согласно отчету, Маск не платил федерального подоходного налога в 2018 году и менее 70000 долларов в 2015 и 2017 годах.
Теперь Илон не только вынужден выставить последнюю крупную жилую недвижимость, которой владеет, но и искать дополнительные источники финансирования – на фоне неурядиц в Тесла.
Влияние Маска на курс цифровалют огромен. Если Безос публикует твит о планах по биткоину, рынок реагирует вяло. Если Виталик Бутырин публикует новость о том, что его команда близка к прорыву, рынку наплевать с высокой колокольни. Но стоит Маску произнести слово на букву «б», у инвесторов начинается истерика.
Это воистину трудно объяснимый феномен. Илон словно фокусник – все внимание трейдеров привлечено к его левой руке, пока настоящая магия происходит в правой. И все же, дело ли только в спекуляциях?
Подумайте, если вы действительно верите в будущее блокчейн-расчетов, и – так уж сопало – имеете на курс беспрецедентное влияние, как вы могли бы стабилизировать курс сверхволатильной валюты?
Да, именно. Раскачивайте лодку. Наносите рынку удар за ударом, пока... он не перестанет обращать внимание на любое частное мнение вообще. Возможно (только возможно, но все же), цели Маска не настолько корыстные, как привыкли думать читатели финансовой прессы.
Если Маск действительно планирует принимать платежи в биткоинах, тогда, прежде чем это станет возможно, курс должен стабилизироваться и перестать напоминать американские горки, иначе это уничтожит Тесла в течение одного квартала.
Как еще стабилизировать курс валюты, которая так зависит от высказываний отдельных лиц? Завалить ее массой сообщений – просто, чтобы инвесторам надоело следить за мнением пары хитроумных гиков. Как только рынку надоест неспокойная жизнь биткоина, трейдеры перестанут реагировать на твитты. И тогда, и только тогда можно будет открыть расчеты в BTC.
Из этого следует два вывода:
- необязательно Тесла начнет принимать платежи после пересечения рубежа в 50% по использования экологически чистых источников;
- если мы правы, Илон и дальше будет пробовать на зуб крипторынок – постоянно и без малейшей жалости. Пока тот не перестанет на него реагировать.
Но может ли биткоин перестать реагировать на громкие заявления отдельных неправительственных лиц?
А СПРОС РАСТЕТ, А СПРОС РАСТЕТ...
Сегодня в лотках для бумаг Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам пылятся минимум девять заявок на регистрацию биткойн-ETF.
Все это отражает глобальный спрос клиентов инвестиционных фондов на покупку криптовалютных фондов.
Комиссия уже откладывала свое решение одобрить или отклонить биткойн-ETF один раз в этом году. Следующий дедлайн – 17 июня.
А пока законодательно вопрос висит в воздухе во многих странах, американские эмитенты, работающие в отрасли на 6,4 трлн. долл., придумывают все больше обходных путей, чтобы не оставить клиентов разочарованными.
Большое количество компаний, так или иначе связанных с технологиями блокчейна, уже выпускают или планируют ввести продукты, связанные с биткоином. Это и криптобиржи, и сеть автоматов по обналичиванию, и любые сервисы для удобства конечного пользователя. При этом, такие сервисы не столь волатильны, как сам биткоин, потому пользуются повышенным спросом у грамотных инвесторов.
Нейт Джерачи, президент консультационной фирмы ETF Store, утверждает, что «Комиссия по ценным бумагам и биржам по сути вынуждает эмитентов ETF работать в лаборатории Франкенштейна», имея в виду их полулегальное положение.
Комиссию можно понять. Откажи они, и огромный пул денежной массы в четыре раза больше той, что смогли накопить американцы за время пандемии, устремится прочь из США навсегда, ища себе инвестиционные убежища полояльнее. Но и разрешить биткоин-сети – все равно, что лично пропустить через шредер все доллары, находящиеся сейчас в обороте.
Все же подвижки есть. Недавно председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер сказал, что криптосектор может выиграть от большей защиты инвесторов, и призвал Конгресс предоставить регулирующему органу полномочия на торговые площадки.
Сложный выбор.
Между тем, пионеры блокчейна не теряются. Так, ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (тикер BITQ) уже привлек около 45 млн. долл. в активах всего за месяц с момента запуска. В этот фонд входят компании-тяжеловесы, как Coinbase Global Inc., MicroStrategy Inc. и Galaxy Digital Holdings Ltd.
Но и это не все. «Пенсионеры» крипторынка тоже иногда воскресают. Amplify Transformational Data Sharing ETF (тикер BLOK), активно управляемый фонд с такими акциями, как MicroStrategy и PayPal Holdings Inc., в этом году привлек более 711 млн. долл., продемонстрировав прирост в 30%. Пиринговый фонд под названием First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (тикер LEGR), который инвестирует в компании, использующие блокчейн, обещает показать максимум сборов в этом году.
И все же им не сравниться с Invesco. Сегодня это крупнейший управляющий фондами, который еще не попробовал тактику обходного пути, с его ETF Invesco Galaxy Blockchain Economy и Invesco Galaxy Crypto Economy ETF. Каждая из этих «дочек» держит около 85% своих активов в виде связанных с криптовалютами акций, а остальное - в трастах и фондах, долю которых составляют криптовалюты.
Немного опередил заявку Invesco ETF Volt Bitcoin Revolution, в который будут входить компании, работающие с BTC. По крайней мере, 80% его активов будет находиться в компаниях, которые либо имеют «биток» на своем балансе, либо разрабатывают или используют продукты в крипто-экосистеме (мы уже молчим про опционы на те фирмы и ETF, которые имеют к ним доступ).
Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии в Robert W. Baird & Co., говорит, что инвесторов в ETF привлекает хороший профиль ликвидности и доходности.
Как мы и говорили, в ближайшие месяцы будут появляться новые фонды, отслеживающие криптоиндустрию, вместо реального биткойна – из-за продолжающихся опасений со стороны SEC по поводу волатильности последнего.
Все же Нейт Джерачи выражает сомнения по поводу легализации криптобирж: «Это трудно на фоне комментариев Генслера о текущем состоянии Bitcoin и криптографической экосистемы...»
Из-за роста давления на биткоин, часть криптоинвесторов обратила внимание на токены, DeFi и другие финансовые системы.
Президент Vident Investment Advisory Амрита Нандакумар, считает это прямым следствием отложенного спроса, возникшего из-за пандемии, в результате которого у домохозяйств начали накапливаться средства. «Эти смежные с биткойном транспортные средства имеют смысл для людей, которые не хотят иметь дело со всей его волатильностью, но хотят быть открытыми (для новых рынков – прим. ред.)», говорит Амрита.
Мы также рекомендуем присмотреться к токенам, ETF-биржам, связанным с крипторынками и другим продуктам, которые обещают хороший прирост доходности для долгосрочных инвесторов.
С учетом всего, правильнее всего ставить вопрос не "устаканится ли волатильность биткоина?", а "когда устаканится волатильность биткоина". При вливании огромных сумм инвесторов кто позволит биткоину оставаться нестабильным?
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАнализ EUR/USD. 14 июня. Волновая разметка усложняется, рынки ждут заседания ФРС
14.06.2021
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется и может потребовать в ближайшее время внесения коррективов и дополнений. Предполагаемая волна 4 восходящего участка тренда уже приняла пятиволновой вид и уже не вписывается в текущую волновую разметку. Хотя если предположить, что весь участок тренда, берущий свое начало 31 марта, примет вид не 1-2-3-4-5, а a-b-c-d-e или похожий, коррекционный вид, тогда любая волна может усложняться сколько угодно раз. Сейчас я все еще рассчитываю на построение новой восходящей волны, будь то 5 или e. Однако новое снижение котировок инструмента под лоу предполагаемой волны e в 4 может привести к еще большему усложнению волновой разметки. Самое главное, что спрос на американскую валюту остается довольно слабым, поэтому импульсная волна не может никак начать свое построение.
В течение пятницы и понедельника новостной фон был очень слабым. Однако именно в пятницу инструмент потерял около 100 базовых пунктов, а сегодня всеми силами пытается восстановить эти потери. Если рассматривать волну 4, как отдельный набор волн, то получается, что сформировалась пятиволновая коррекционная структура, после которой неизбежно должно последовать построение восходящей коррекционной структуры минимум. Поэтому я продолжаю рассчитывать на повышение котировок в любом случае. Однако это означает, что новостной фон на этой неделе должен быть по большей части поддерживающим спрос на европейскую валюту, а не на доллар. Сегодня отчет по промышленному производству в Евросоюзе положил начало неделе европейской валюты. Производство выросло на 0,8% м/м, хотя рынки ожидали роста всего на 0,4%. Однако этот отчет не был самым важным и самым сильным на этой неделе.
Уже завтра выйдет более важный отчет по розничной торговле в США, а в среду будут подведены итоги заседания FOMC. В четверг и пятницу тоже будет достаточно много интересных событий, но их я рассмотрю позже. Пока что может сложиться ситуация, при которой до самого вечера среды рынки будут торговать инструмент весьма неохотно. К сожалению, часто так бывает перед важными событиями, которые могут сильно повлиять на настроение рынков. На текущий момент от ФРС мало кто ждет активных действий по изменению денежно-кредитной политики. Однако индекс потребительских цен в США продолжает повышаться, чем заставляет нервничать рынки и взывать к ФРС, требуя объяснений и конкретных действий. Поэтому весьма вероятно, что рынки действительно будут ждать заседания ФРС, а до этого времени амплитуда инструмента будет очень слабой.
Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает уже серьезные вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако любое новое снижение котировок может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку.
Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид. Изначально участок выглядел импульсным, и это было логично после построения трехволновой коррекционной структуры. Однако сейчас может получиться так, что последнее снижение котировок может оказаться началом новой коррекционной структуры – нисходящей. Или весь восходящий участок тренда примет пяти волновой коррекционный вид.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comBitcoin: дождались драйверов, но... взгляните на график и будьте осторожны!
14.06.2021
Спонсор сегодняшнего дня на рынке криптовалют Илон Маск: «Манипуляция криптовалютой быстро, эпатажно и гарантировано!». В каждой шутке лишь доля шутки, как бы цинично ни звучала предыдущая фраза.
Но об Илоне Маске, который готов опять начать принимать биткоины, как только майнеры начнут использовать половину чистой энергии, написали все, кому не лень. Но был и еще один важный катализатор, поддержавший рост.
Легендарный макроинвестор миллиардер Пол Тюдор Джонс II (он же PTJ) сказал в интервью, что ему нравится биткоин как инструмент для диверсификации портфеля.
Пол Тюдор Джонс II - основатель и директор по инвестициям (CIO) фирмы по управлению активами Tudor Investment Corporation (также известной как Tudor). Сегодня он высказал свое мнение о главной криптовалюте на канале CNBC Squawk Box в ходе беседы с Эндрю Россом Соркиным.
PTJ заявил: «Мне нравится биткоин для диверсификации портфеля. Меня все спрашивают о том, что я буду делать с этими криптовалютами. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что хочу 5% в золоте, 5% в биткоинах, 5% наличными и 5% товарами. На данный момент я не знаю, что я хочу делать с остальными 80%, пока не увижу, что собирается делать ФРС».
Пол Тюдор Джонс заявил, что для него это просто фундаментальный способ взглянуть на то, как защитить свое богатство. Со временем это станет отличным способом перераспределения портфеля. Он смотрит на биткоин и криптовалюту как на историю богатства.
Когда Соркин спросил PTJ, как он относится к рискам, связанным с хранением биткоинов, такими как возможный запрет правительством США, Пол Тюдор Джонс ответил: «Добыча золота с точки зрения энергии обходится дороже, чем биткоин. Ясно, что меня беспокоит его влияние на окружающую среду. Если бы я был королем мира, я бы запретил добычу биткоинов только из-за воздействия на окружающую среду, а затем заставил бы экосистему найти способ сделать это, не увеличивая объем поставок вообще».
Да, громкие имена и благосклонность крупных инвесторов двигает рынок криптовалюты. Но давайте посмотрим на график. Импульса после Маска хватило на то, чтобы вывести биткоин из диапазона консолидации 31082,82 - 38610,88 между двумя красными пунктирами. Это уже хорошо. Но если смотреть на дневной график, то отчетливо видны два периода консолидации главной криптовалюты.
С начала января и по 8 февраля биткоин консолидировался между уровнями 28392,99 и 41980,24. После этого последовал импульс и рост к историческим максимумам.
В этом же коридоре BTCUSD консолидируется с 19 мая. Сейчас цена приближается к его верхней границе - сильному зеркальному уровню. Поэтому динамика главной криптовалюты будет зависеть от того, пробьет ли цена сопротивление 41980,24. Закрепление выше него может стать сигналом к дальнейшему росту. Но если произойдет разворот, возможно, после некоторой борьбы за уровень, о новом бычьем этапе говорить будет рано.
Ключевой уровень близко! Критерии направления более-менее ясны. Держим ухо востро! И да, спешить не стоит. Самых быстрых могут вынести при первом ретесте ложным пробоем.
Доллар в предвкушении заседания ФРС
14.06.2021
На
текущей неделе основное внимание
трейдеров будет направлено на доллар
США, который в конце прошлой недели по
отношению к ведущим мировым валютам
все же восстановил понесенные ранее
потери и достиг уровня 90,50. На сегодняшний
день индекс доллара несколько снизил
свои позиции – до отметки 90,41.
Сильную поддержку доллару в пятницу оказала публикация данных о потребительских настроениях в США, которая продемонстрировала неожиданно высокий рост индекса потребительского доверия в июне – с 82,9 до 86,4 пункта. Кроме этого, последний отчет по инфляции в США показал, что за три месяца потребительские цены в стране поднялись на 2%, что вполне ожидаемо, учитывая столь высокий годовой уровень инфляции – 8,2%.
Валютный рынок в преддверии заседания ФРС, очевидно, становится все более бдительным. От намеченной на среду встречи Федрезерва зависит дальнейшая судьба курса американской валюты. Слабые данные по расходам потребителей и занятости в США намекают на то, что сворачивание QE на этой неделе вряд ли возможно. В случае сигналов от ФРС сохранять еще на какое-то время мягкую ДКП доллар не найдет козырей у себя в кармане и однозначно просядет. Истощение гринбека спровоцирует рост на рынке акций и поднимет в стоимости другие валюты, которые торгуются в паре с долларом.
При этом центробанки многих стран уже сокращают программу выкупа активов, реализуя тем самым ужесточение денежно-кредитной политики. И это при том, что темпы восстановления их экономик на сегодня заметно отстают от США. Подобных решений ожидают и от Федрезерва, однако регулятор намеренно не замечает серьезного ценового давления, хотя рост индекса потребительских цен в США впервые за последние десять лет подскочил до 5%. То инфляционное давление, которое мы ощущаем на сегодняшний день в Соединенных Штатах, не наблюдается почти ни в одной развитой стране. И хотя ФРС надеется, что завышенные цены на продукты питания и автомобили постепенно начнут снижаться, сохраняется большая вероятность того, что надежды эти не оправдаются, ведь предприятиям не терпится покрыть все потерянные в период карантинных ограничений доходы.
Если на заседании в среду прозвучат сигналы о готовности развернуть политику США в сторону ужесточения, то позиция гринбека займет лидирующее положение среди других валют, и существовать этот статус будет до тех пор, пока центральные банки других стран не присоединятся к этой тенденции. Очевидно, что валюты развивающихся рынков в период укрепления доллара будут испытывать сильное давление.
Пока единого мнения у участников рынка относительно сворачивания QE не сложилось, но намеченный на вторник выход отчета по розничным продажам в США приоткроет завесу тайны и определит ожидания.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comРынок альткоинов колеблется на фоне растущего интереса к BTC: прогнозы
14.06.2021
Биткоин сделал важный шаг к завершению коррекции, которая не давала расти котировкам монеты. Основные альткоины крайне сдержанно отреагировали на позитивный сдвиг первой криптовалюты. Криптомонеты продолжают колебаться в узких диапазонах, несмотря на номинальный рост рынка. За минувшие сутки общая капитализация всех криптовалют увеличилась на 7%, до отметки в 1,6$ триллиона. Однако можно сделать вывод, что это был отыгрыш недельного падения.
Показатели главного альткоина окончательно распрощались с безопасной отметкой в районе 2,5$ тысяч. Монета активно восстанавливала позиции после пятничного падения, но подверглась влиянию локального спада биткоина. В итоге показатели ETH просели до 2,3$ тысячи, откуда начали восстановление позиций. Вечером 13 июня эфириуму удалось преодолеть отметку в 2,5$ тысячи, но давление рынка опрокинуло показатели монеты до 2,46$ тысячи. Криптовалюта за минувшие сутки подорожал на 4,5%. Однако суточные объемы торгов остаются на крайне низком уровне, чему способствует повышенный интерес к биткоину. Локальная динамика изменения котировок также остается негативной, что говорит о небольшом преимуществе медведей на участке 2,47$-2,5$ тысячи. Актив пытается нащупать почву под ногами, но этому может помешать отрицательная статистика, имеющая исторический подтекст. По состоянию на 14 июня более 23% всех монет ETH (62$ миллиарда) находится в смарт-контрактах. Подобное происходило в 2016, когда произошел крах децентрализованной сети DAO, на блокчейне Ethereum. Подобная аналогия настораживает инвесторов на текущем этапе, а потому рассчитывать на скорый рост альткоина не стоит.
Токен Ripple также колеблется в привычных диапазонах и не показывает предпосылок для роста. Криптовалюта закрепилась на февральском минимуме в 0,86$ и удерживает его больше недели. Учитывая горизонтальные графики актива, можно сказать, что на уровне 0,86$ сформировалась крепкая поддержка. При приближении к более высоким показателям криптомонета начинает откатываться назад. За последние сутки актив подорожал на 4%, восстановив привычные значения, однако текущие объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят, что криптовалюта не готова к росту. Слишком велико давление рынка и пониженный спрос из-за активности биткоина.
Схожие проблемы демонстрирует и LTC, который находится в районе 170$. Криптовалюта показала уверенный рост до отметки в 170$, однако не сумела закрепиться над безопасной отметкой. Текущий уровень поддержки Лайткоин сформировал на показателе в 166$. В ближайшее время монета не сумеет подобраться к важной отметке в 190$. Текущая ситуация на рынке и низкий спрос на криптовалюту не оставляют ей видимых перспектив в ближайшее время.
Показатели ADA на выходных протестировали внутридневной минимум в районе 1,36$. Однако монета уверено отыграла падение, за 24 часа подорожав на 6,5%. По состоянию на 15:0 актив котируется в районе 1,53$, однако монету накрыла локальная волна рыночного давления. Главным поводом для оптимизма вокруг альткоина стала возможность запускать смарт-контракты в сети Alonzo на блокчейне ADA. В долгосрочной перспективе это станет явным преимуществом монеты, так как перспективы видны уже сейчас. При тестовом запуске сети Alonzo криптовалюта подорожала на 30%. Окончательный запуск продукта ожидается в июле, что делает ADA одним из главных активов следующего месяца.
Несмотря на успехи биткоина, рынок альткоинов по-прежнему остается в стадии коррекции. Монеты не могут преодолеть сложные рубежи из-за давления рынка и неоднозначного новостного фона. К примеру, индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег, а негатив из Нью-Йорка, где запретили майнинг на три года, все еще не отыгран. При этом крупный банк США State Street запустил криптовалютное подразделение, а управляющая активами компания Victory Capital создаст фонд для инвестиций в криптовалюты. Позитивно о криптомонетах выразились и важные личности для индустрии. К примеру, министр финансов Нидерландов выступил против полного запрета криптовалют, а Илон Маск заявил, что при переходе 50% майнинга на возобновляемые источники энергии Tesla возобновит продажи продуктов за биткоины. Новостной фон все еще предстает неоднозначным, однако можно четко проследить новый цикл интереса к криптовалютам. Рынок постепенно накапливает объемы монет и, в скором времени, начнется бычий цикл.
Технический анализ и рекомендации по USD/CHF на 14 июня 2021 года
14.06.2021
Здравствуйте!
В минувшую пятницу на валютном рынке Forex завершилась очередная торговая неделя. В сегодняшней статье по паре USD/CHF подведём итоги торгов 7-11 июня и посмотрим, каковы перспективы дальнейшего ценового движения этого интересного торгового инструмента. Начну с того, что на прошлой неделе американский доллар укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением швейцарского франка. И пусть «свисси» вырос всего на 0.06%, факт остаётся фактом. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены, обозначу два главных события для валютной пары доллар/франк. В среду, 16 июня, Федеральная Резервная Система (ФРС) США огласит итоги своего двухдневного заседания, опубликует новые экономические прогнозы для ведущей мировой экономики, а через полчаса после этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Полагаю, что мало кто сомневается в том, что это событие станет самым важным для рынка. Ставки в США, скорее всего, останутся прежними, а вот риторика выступления главы Федрезерва может пролить свет на дальнейшие шаги самого влиятельного и могущественного Центрального банка в мире. Уже на следующий день аналогичное решение по ставкам вынесет Швейцарский Национальный Банк (ШНБ), только вот по степени значимости это событие останется в тени ФРС, и это объективная реальность. Ни для кого не секрет, что монетарная политика ШНБ натравлена в первую очередь на то, чтобы сдержать удорожание своей национальной валюты. Отсюда и сверхмягкая денежно-кредитная политика и отрицательные процентные ставки. Ну что же, давайте обратим свой взор на графики цены и, пользуясь пятничным закрытием недельных торгов, начнём именно с этого временного промежутка.
Weekly
Несмотря на снижение, которое было показано на предыдущих недельных торгах, считать, что нисходящий тренд по паре полноценно развивается, не представляется возможным. На это указывают две последние свечи в виде дожи, и особенно длинная нижняя тень последней свечи. Здесь впору скорее попринимать данную картину как завершение нисходящей динамики и подготовку к её смене. В то же время, пока пара торгуется под знаковым техническим и психологическим уровнем 0.9000, рассчитать на начало бычьего тренда при всём желании не получается. Вот и на торгах минувшей пятидневки, едва коснувшись уровня 0.9000, пара тут же отскочила вниз и завершила недельную сессию на 0.8974. Ещё одним характерным моментом являются постепенно уменьшающиеся максимальные значения недельных свечей. Если ранее максимумы были показаны на 0.9092, то потом на 0.9051, а на торгах последней недели итого на 0.9000. Таким образом, максимальные значения снижаются примерно на 50 пунктов, что достаточно много. В то же время нельзя не отметить, что пара usd/chf нащупала сильную поддержку на 0.8925. Медведи по инструменту уже дважды пытались продавить этот уровень, но пока тщетно. Только истинный пробой этого уровня поддержки укажет на продолжение нисходящего тренда. Быкам по паре необходимо преодолевать не только 0.9000, но и уровень 0.9100, вблизи которого находятся 50 МА, линии Тенкан и Киджун, а также нижняя граница недельного облака индикатора Ишимоку. Только при выполнении этого условия можно будет считать, что по паре доллар/франк нисходящий тренд сменился на восходящий.
Daily
На дневном графике растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 0.9471-0.8925. Как видим, пара откорректировалась до первого уровня 23.6, где встретила сильное сопротивление и откатилась вниз. Кроме этого, вблизи 0.9050 наблюдаем максимальные значения торгов 3 и 4 июня, а этот фактор лишь усиливает сопротивление продавцов, которое проходит в районе 0.9050. Также стоит обратить внимание, что, несмотря на пятничный рост, пара по-прежнему торгуется ниже красной линии Тенкан (0.8988) и синей линии Киджун 0.9008. Учитывая, что ещё выше проходят уровни сопротивления 0.9050, 0.9092, а также используемые скользящие средние, вид на дневном графике, честно говоря, довольно-таки медвежий. Впрочем, продавать в самом низу рынка всё же особого желания нет. Предлагаю дождаться истинного пробоя поддержки 0.8925 и на откате к этому уровню рассматривать открытие коротких позиций. Продажи по более выгодным ценам ищем в случае появления под сопротивлениями 0.9052 и 0.9092 разворотных медвежьих моделей на более мелких временных промежутках. Относительно покупок пока рекомендую занять выжидательную позицию.
Удачи!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comТехнический анализ на неделю, с 14 по 19 июня, на валютной паре GBP/USD
14.06.2021
Трендовый анализ.
На этой неделе цена от уровня 1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4025 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3978 – линия поддержки восходящего тренда (белая жирная линия). При достижении этой линии возможна верхняя работа.
Рис. 1 (недельный график).
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера –вверх;
- месячный график – вниз.
Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение.
Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз).
Цена от уровня 1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4025 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3978 – линия поддержки восходящего тренда (белая жирная линия). При достижении этой линии возможна верхняя работа.
Альтернативный сценарий: от уровня1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4247 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работа вверх с целью 1.4303 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАнализ и прогноз по GBP/USD на 14 июня 2021 года
14.06.2021
Значимость и влияние ФРС на рынки никто не отменял
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!
Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, на торгах минувшей пятидневки доллар США предстал хозяином положения и укрепился ко всем основным конкурентам, за исключением швейцарского франка. Так, валютная пара GBP/USD потеряла на торгах 7-11 июня 0.24%, что совсем немного по сравнению с теми же товарно-сырьевыми валютами. Тем не менее главное внимание, по моему субъективному мнению, стоит уделить технической картине по тому или иному инструменту, и пользуясь пятничным закрытием недельных торгов, сегодняшний разбор валютной пары фунт/доллар начнём с недельного графика.
Weekly
После того как котировка достигла уровня 1.4247, у быков по фунту стали просматриваться явные проблемы с дальнейшим продвижением курса в северном направлении. Это выражается в том, что игрокам на повышение никак не удаётся завершить недельные торги выше важного психологического и технического уровня 1.4200. Причём это происходило уже три недели кряду. Отчасти, ситуация напоминает ту, которая наблюдается по евро/доллару относительно отметки 1.2200. Если вернуться к фунту, то последняя свеча разновидности дожи и вовсе выглядит разворотной. Она обведена на недельном таймфрейме, и вы сами можете в этом убедиться. Для снятия всех вопросов относительно дальнейшего продолжения восходящего тренда по gbp/usd необходимо уверенное закрытие недельных торгов выше последних максимальных значений на 1.4247. В противном случае пара рискует сменить свою ценовую направленность на нисходящую. В случае успешного выполнения поставленной задачи и закрытия недельных торгов выше 1.4247, следующими целями вверху станут уровни 1.4300 и 1.4375, где были показаны апрельские максимумы уже далёкого 2018 года.
Неспособность закрыть недельные торги выше 1.4247, а тем более появление ещё одной разворотной медвежьей модели, станет подтверждением того, что восходящий тренд по фунту подошёл к своему завершению и пара готова сменить его на нисходящий. В этой ситуации котировка опустится в сильную техническую и психологистическую ценовую зону 1.4015-1.4000, где многое будет решаться относительно дальнейших перспектив этого торгового инструмента. Если помните, эта область достаточно длительное время выполняла функцию сильного сопротивления и не пускала котировку выше. Интересно будет теперь понаблюдать, как данный район цен проявит себя в качестве поддержки. Рискну предположить, что это будет ключевым фактором для последующего направления котировки. Естественно, что это станет возможным только в случае снижения цены в область 1.4015-1.4000. При таком раскладе не лишним будет обратить внимание на красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.3957 и может оказать значимую поддержку.
Не исключаю, что после ухода под 1.4000 пара встретит сильную поддержку на линии Тенкан и вернётся выше 1.4000. В этом случае пробой 40-й фигуры будет считаться ложным, что подразумевает усиление бычьих настроений по «британцу» и очередные попытки пробиться выше 1.4150-1.4200, а затем и обновления последних максимумов на 1.4247. Посмотрим, тем более что драйвер в виде итогов расширенного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США создаст предпосылки для сильных и направленных движений по всем долларовым парам и не только. По крайней мере событие, конечно же, крайне важное, и в условиях сохранения основной процентной ставки на текущих низких уровнях основное внимание инвесторов будет приковано к риторике выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
Daily
На дневном графике пара GBP/USD уже достаточно долгое время торгуется в относительно узком диапазоне 1.4072-1.4187. Полагаю, что это консолидация перед последующим выбором направления. Если так, то пробой 1.4072 отправит котировку в уже обозначавшийся район 1.4015-1.4000. Если же быки пор фунту пробьют верхнюю границу обозначенного диапазона 1.4187, последует ещё одна попытка подняться выше, а главное закрепиться над уровнем 1.4200, с последующим пробоем сопротивления продавцов на 1.4247.
Торговые рекомендации по GBP/USD
Из всего выше написанного можно прийти к заключению о том, что пара может двигаться в обоих направлениях, а это значит, что найдутся варианты как для покупок, так и для продаж. Однако, учитывая медвежий вид последней недельной свечи и неспособность рынка закрепиться над 1.4200, наибольшее предпочтение, по моему сугубо личному мнению, за продажами. Предлагаю присмотреться к открытию коротких позиций после кратковременных подъёмов в ценовую зону 1.4135-1.4150, а выше вблизи 1.4200-1.4225. Подтверждением для открытия продаж станут характерные свечные сигналы вблизи обозначенных цен на этом или более мелких временных промежутках. Точно при таких же подтверждающих сигналах, но уже бычьих, можно рассматривавший покупки вблизи 1.4080, а ниже после снижения в сильную техническую область 1.4015-1.4000. При обоих вариантах позиционирования не рекомендую выставлять большие цели. Тем более что в среду вечером на рынке будут наблюдаться достаточно волатильные и резкие движения. Ведь значимость и влияние ФРС на рынки никто не отменял, даже если июньское заседание окажется проходным.
Успешных и прибыльных торгов!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comТехнический анализ на неделю, с 14 по 19 июня, на валютной паре EUR/USD
14.06.2021
Трендовый анализ.
На этой неделе цена от уровня 1.2107 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2050 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).
Рис. 1 (недельный график).
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера –вниз;
- месячный график – вниз.
Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение.
Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием нижней тени (пятница – вниз).
При движении вниз первая нижняя цель 1.2050 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).
Альтернативный сценарий: от уровня 1.2107 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2196 (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2254 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАнализ и прогноз по EUR/USD на 14 июня 2021 года
14.06.2021
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе доллар США держал всех своих основных конкурентов под контролем, которое выразилось в укреплении американской валюты по широкому спектру валют. Лишь швейцарский франк оказался не согласен с таким раскладом и укрепился по отношению к USD. Что касается главной валютной пары рынка Forex, то единая европейская валюта понесла потери по отношению к доллару США, которые составили 0.46%.
Главным событием минувшей недели для евро в целом и для валютной пары EUR/USD в частности стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и последовавшая за ним пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Нельзя сказать, что европейский Центробанк чем-то удивил участников рынка, скорее, наоборот, всё прошло в рамках ожиданий. Ставки остались на своих текущих значениях, а в будущем изменение денежно-кредитной политики ЕЦБ будет зависеть от инфляционной составляющей и успешного восстановления экономики еврозоны от последствий COVID-19. По крайней мере, как считают многие крупные коммерческие банки, да и большинство инвесторов, до сентябрьского заседания ЕЦБ вряд ли стоит ждать каких-то перемен в монетарной политике одного из самых могущественных и влиятельных мировых Центробанков. А вот на сентябрьском заседании не исключён сигнал или решение о снижении объёма программы скупки активов. Впрочем, опять же, это может произойти только в том случае, если ограничения, вызванные пандемией COVID19, будут и дальше отменяться, а экономическая активность за счёт этого ещё больше возрастёт.
На этой неделе главным событием для всего валютного рынка и для пары евро/доллар станет расширенное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по ставкам, где после самого решения по ставкам будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы Комитета по открытому рынку (FOMC), а затем состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Скорее всего, Федрезерв не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики и оставит ставки на нынешних текущих низких значениях. А вот выступление Джерома Пауэлла может дать ответ относительно сокращения программы количественного смягчения (QE), а также касательно инфляции и темпов экономического восстановления от COVID-19. Это событие запланировано на среду, поэтому у нас ещё будет время о нём поговорить. Если коснуться событий дня сегодняшнего, то из США макроэкономических отчётов не запланировано. Что касается еврозоны, то в 12:00 по московскому времени выйдут данные по промышленному производству за апрель. Теперь переходим к рассмотрению графиков цены, и, учитывая пятничное закрытие недельных торгов, начнём с соответствующего таймфрейма.
Weekly
Первое, что бросается в глаза, глядя на этот график, так это очень похожая на разворот картина. В частности, на это указывают три предыдущие выделенные свечи. Основным моментом, который указывает на высокую вероятность разворота в южном направлении, является неспособность пары закрепиться выше важного и очень сильного технического и психологического уровня 1.2200. При этом видим, что пара поднималась и к 1.2244, и к 1.2266, но раз за разом не могла удержаться выше 22-ой фигуры. Ну а на прошлой неделе быкам по евро удалось поднять курс лишь до 1.2217, после чего котировку постигла та же участь, а именно, неспособность закрыть недельные торги выше 1.2200. Полагаю, что теперь многое будет решаться от того, смогут ли медведи продавить уровень 1.2100, который выступает в качестве достаточно сильной поддержки. Необходимо отметить, что под этим уровнем, на 1.2070, находится красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а ещё ниже, вблизи 1.2030, синяя линия Киджун. Хотел бы напомнить, что в зависимости от ситуации данные линии могут оказывать цене сильную поддержку или сопротивление. В текущей ситуации, в случае ухода под 1.2100, обе обозначенные линии способны оказать поддержку и вернуть пару выше 1.2100. Как сложится ситуация на самом деле, покажет ход торгов.
Daily
На дневном графике видим ещё один характерный сигнал, который указывает на неспособность пары пройти вверх отметку 1.2200. Речь о свече за 9 июня, которая обведена и по своей форме идентична разворотной модели свечного анализа «Надгробие». Не стану отрицать, что данная модель имеет особую силу, если она появляется в самом конце восходящего движения, в нашем случае после подъёма к 1.2266, однако и в текущей ситуации это стоит считать сигналом. Основание всё то же — это неспособность пары пройти вверх уровень 1.2200. Пятничное достаточно внушительное снижение увеличивает шансы на продолжение медвежьего сценария, однако для этого надо выполнить ряд условий, первичными из которых станет истинный пробой поддержки на 1.2100, а затем и преодоление 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, которые находятся на 1.2088 и 1.2067 соответственно. Рекомендую обратить внимание, что пара уже опустилась и торгуется ниже линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, что лишь усиливает перспективы дальнейшего нисходящего сценария.
Торговые рекомендации по EUR/USD
Учитывая рассмотрение недельного и дневного графиков главной валютной пары, основным сценарием выглядит нисходящий, а значит, и главной торговой рекомендацией следует считать продажи. Однако поскольку пара торгуется в области поддержки, продавать прямо здесь и сейчас весьма некомфортно. Предлагаю дождаться отскока eur/usd в ценовую зону 1.2135-1.2160 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций. Подтверждающим сигналом для открытия продаж станут разворотные модели свечного анализа на более мелких временных промежутках.
Успешных торгов!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comGBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Медведи вновь не сумели закрепиться ниже крупного
14.06.2021
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4086 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что в итоге произошло. Ясно видно, как с первого теста продавцы добиваются пробоя уровня 1.4086, после чего происходит его обновление снизу вверх, что формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Однако движения вниз не получается, после чего покупатели возвращают контроль над этим уровнем и тестируют его сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. На момент написания статьи движение вверх составило порядка 20 пунктов, однако до первой цели в области 1.2145 мы так и не дотянули.
Видеопрогноз Форекс на 16 июня
На вторую половине дня техническая картина не изменилась. Первоначальной задачей быков на американскую сессию будет защита поддержки 1.4086, с чем они справились в первой половине дня. Этот уровень имеет высокую ценность, так как выступает нижней границей широкого бокового канала, в котором фунт находится довольно длительное время. Лишь очередное формирование там ложного пробоя, вплоть до обновления уровня 1.4076, будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.4125. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше 1.4125 откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.4162, а затем и к верхней границе бокового канала 1.4196, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.4086 и отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4041. Длинные позиции сразу на отскок также рекомендую открывать от уровня 1.4008 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Как я отмечал в утреннем прогнозе, рынок ждет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. У продавцов фунта задача остается прежней – пробой и закрепление ниже поддержки 1.4086. Лишь тест этого уровня снизу вверх укажет на образование реальной точки входа в короткие позиции, что позволит выбраться GBP/USD за пределы бокового канала, в котором пара торгуется уже около одного месяца. При таком сценарии медведи нацелятся на поддержку 1.4041, а более дальним уровнем выступит основание 40-й фигуры – 1.4008, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако возможность добраться до этих минимумов появится лишь после заявлений губернатора Банка Англии на тему сохранения денежно-кредитной политики без изменений еще длительный промежуток времени.
Других причин для такого активного падения фунта пока нет. В случае роста GBP/USD во второй половине дня медведям будет необходимо как следует подумать над защитой сопротивления 1.4125, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции пары. При сценарии роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствии активности со стороны продавцов на уровне 1.4125 короткие позиции советую отложить до теста сопротивления 1.4162 либо еще выше – до обновления верхней границы бокового канала 1.4196, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимо конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако как только в Центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на фунт.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4106 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4086 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Быки нацелены на прорыв сопротивления 1.2126
14.06.2021
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Промышленное производство в еврозоне удивило и оказалось даже лучше прогнозов экономистов, что придало покупателям евро уверенности в первой половине дня, позволив им вернуть пару в район сопротивления 1.2126. К моему сожалению, если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что ни один из обозначенных мною уровней протестирован не был. Соответственно, и не было сигналов по входу в рынок. Из-за этого никак не изменилась и техническая картина пары, а акцент и дальше будет оставаться на уровне 1.2126.
Видео-прогноз Форекс на 16 июня
Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на мощный бычий импульс. Учитывая, что рынок находится пока под контролем продавцов после пятничного падения, лишь прорыв и тест уровня 1.2126 сверху вниз на объеме может сформировать точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию с целью обновления максимума 1.2158. Более крупный уровень сопротивления просматривается в районе 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро рассчитывать на длинные позиции можно только после теста нового локального минимума в районе 1.2073 с целью отскока и восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2126, на которое явно нацелены покупатели сегодня во второй половине дня. Учитывая, что важной фундаментальной статистики не ожидается, лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2126 образует сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения в район нового локального минимума 1.2073, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2073 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2023, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.1988. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей в районе 1.2126 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2158, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2190.
Рекомендую ознакомиться:
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая, по последним данным, серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка.
Доллару только и остается надеяться на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась, с уровня 1.22142 до 1.22326.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, которые ограничивают восходящий потенциал пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2120 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2090.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
EUR/USD 14 июня. Медведи нацелены на минимум 1.1983
14.06.2021
EURUSD H4:
С начала текущего года валютная пара EURUSD формирует нисходящий коррекционный паттерн, который принимает форму тройной комбинации.
Мы видим полностью завершенные подволны [W]-[X]-[Y], а также кажется построенной вторая волна связка [X]. Все эти подволны представляют собой простые зигзаги.
Таким образом, в настоящее время мы находимся в начальной части заключительной действующей подволны [Z]. Предполагается, что строится начало медвежьего импульса.
Рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме.
EURUSD H1:
После завершения восходящей волны связки [X], рынок сформировал ряд подволн 1 и 2 и [1] и [2] меньшего волнового уровня. Коррекционная волна [2] приняла форму восходящего двойного зигзага (W)-(X)-(Y).
Несколько дней назад рынок начал строить начальную часть медвежьей импульсной волны [3]. На текущее время полностью завершены только первые две ее части – водволны (1) и (2). В ближайшие торговые дни мы можем ждать продолжение развития указанного импульса и подволн (3)-(4)-(5), как показано на графике.
Вполне вероятно, что медведи доведут цену до предыдущего минимума, который образовала медвежья коррекция (B), другими словами, до ценового уровня 1.1983.
В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи с целью получения прибыли на минимуме 1.1983.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comВТС: угроза обвала или спад перед взлетом? Будущее блокчейн-сети
14.06.2021
Высокая волатильность главного цифрового актива и всего крипторынка стала аксиомой. Инвесторам необходимо считаться с этой особенностью криптовалютной сферы, подчеркивают аналитики. Рассчитать потенциальные риски динамики ВТС нелегко даже специалистам, хотя они стараются решить эту задачу, а также спрогнозировать будущее технологии блокчейн.
По наблюдениям аналитиков, с начала текущего года главная криптовалюта испытывает небывалые перегрузки. Биткоин постоянно лихорадит: в апреле 2021 года он поднимался выше $60 000 за 1 монету. В дальнейшем головокружительный взлет ВТС сменился жесткой посадкой: в начале июня за 1 токен давали не более $35 000–$37 000. Однако первая криптовалюта не сдается и стремится обернуть любые изменения на фондовом и цифровом рынках в свою пользу.
В данный момент биткоин старается компенсировать недавний обвал, демонстрируя небольшой рост в начале недели. Утром в понедельник, 14 июня, криптовалюта № 1 подорожала на 9%, до $39 575, уверенно перешагнув недавний барьер в $36 000. По мнению аналитиков, перед ведущим цифровым активом замаячил ближайший круглый уровень в $40 000, преодоление которого откроет перед ВТС новые возможности.
Согласно прогнозам экспертов, криптоиндустрия будет развиваться, а капитализация виртуальных активов продолжит расти. Ажиотажному спросу на криптовалюты способствуют фантастические прогнозы (например, в отношении биткоина – от $100 000 до $500 000 за 1 монету). По мнению экономистов, такая ситуация требует постоянного контроля со стороны правительств ряда стран, в противном случае глобальной финансовой системе грозит крах.
Перспективы цифровой индустрии объясняются высоким уровнем технологических инноваций и растущим интересом большинства инвесторов. Эксперты единодушны во мнении по поводу впечатляющего будущего рынка криптовалют, хотя не исключают сложностей на этом пути. По оценкам аналитиков, вера в криптовалюты поддерживается тремя факторами:
1) высокой устойчивостью и «живучестью» данной отрасли. Отметим, что с момента появления первой криптовалюты прошло 13 лет;
2) мощным притоком средств в криптоиндустрию;
3) уверенностью в более высокой доходности цифровых активов по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Напомним, что преобладание низких процентных ставок привело инвесторов к более доходным активам, в частности к высокорисковым криптовалютам. Этому способствовали трансформация мировой экономики и кризис доверия в отношении фиатных валют на фоне излишнего монетарного стимулирования ведущими центробанками.
В настоящее время эксперты фиксируют небольшое охлаждение к цифровым средствам платежа. Причина этого – усиление регуляторного давления на криптоиндустрию, из-за чего многие инвесторы переориентировались на золото, чтобы хеджировать риски. По мнению специалистов, биткоин, в силу своего ограниченного предложения, является цифровым аналогом золота. Трейдеры и инвесторы уходят в ВТС, чтобы застраховаться от потери покупательной способности денег. Данная парадигма обретает все большее число сторонников, подчеркивают финансисты.
В отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив технологии блокчейн эксперты настроены оптимистично. Специалисты не сомневаются в успешном будущем популярной инновации. «Блокчейн способен произвести такую же революцию, какую в свое время произвел интернет», – утверждают аналитики. Они также напоминают, что не следует ставить знак равенства между биткоином и блокчейн-сетью. Последняя является инструментом, с помощью которого создаются цифровые валюты, в том числе биткоин.
Эксперты крипторынка обращают внимание на шесть отраслей, которые примерно через пять лет перейдут в блокчейн-пространство.
1. Платежные и финансовые системы
По оценкам аналитиков, сфера финансовых услуг будет использовать блокчейн-сеть одной из первых. Данная технология отлично подходит для клиринговых операций по ценным бумагам, банковских транзакций и кредитных операций. В России ряд финансовых организаций, в частности Сбербанк и Райффайзенбанк, применяют эти технологии в своей работе. Блокчейн-технологии также исследуются на государственном уровне. Почти все ведущие центробанки, в первую очередь в КНР и в России, разрабатывают собственные цифровые валюты (CBDC).
2. Документооборот и хранение данных
Информация, хранящаяся в блокчейн-сети, одновременно общедоступна и защищена от подделок. По мнению экспертов, через несколько лет хранение информации в блокчейн-пространстве станет обычным. Технология блокчейн будет активно использоваться в сферах документооборота, архивирования данных и в патентных бюро, уверены специалисты.
3. Здравоохранение
Эксперты единодушны во мнении, что сфера здравоохранения возьмет на вооружение большинство аспектов технологии блокчейн. Ожидается, что с ее помощью специалисты смогут составлять медицинские карточки пациентов и проводить учет медикаментов.
4. Права собственности и сделки с недвижимостью
Другим перспективным направлением для использования технологии блокчейн являются сделки с недвижимостью, передача и подтверждение прав собственности. Применение данной инновации позволит обнаружить подделку и исключить негативное воздействие человеческого фактора. По мнению криптовалютных стратегов, внедрение технологии блокчейн в сферу подтверждения права владения чем-либо (недвижимостью, ценными бумагами и любым имуществом) – продуктивное направление будущего.
5. Логистика и производство
Технология блокчейн будет задействована в цепочке поставок товаров и комплектующих, а также в производственных процессах. По мнению аналитиков, ведущими игроками в блокчейн-пространстве станут производственные и горнодобывающие компании. Инновационные платформы помогают отслеживать продукцию по всей цепочке поставок, контролировать выполнение ESG-стандартов и ускорять весь производственный цикл, подчеркивают эксперты.
6. Государственные сервисы и цифровая идентификация личности
В развитии технологии блокчейн заинтересованы государственные органы власти. Ярким примером использования инновации эксперты считают выборы, происходящие в блокчейн-сети. По оценкам специалистов, технология блокчейн позволит свети на нет манипуляции результатами выборов и сделать прозрачным весь процесс. Не исключено, что важная часть технологии блокчейн, в частности NFT, станет цифровым паспортом человека, а именно электронной идентичностью отдельной личности.
Существенные коррективы в глобальную экономику внесла пандемия COVID-19. Многие бизнес-сферы перешли в онлайн, что позволило руководству компаний оптимизировать рабочие процессы. Технология блокчейн оказала неоценимую помощь в данном вопросе. Во время пандемии руководители ряда фирм поняли, что инвестиции в новые технологии повысят их конкурентоспособность в будущем. К таким технологиям, кроме блокчейна, относятся облачные сервисы, Big data, интернет вещей и искусственный интеллект.
Согласно исследованию Всемирного банка, большинство центробанков (20% из 66 организаций) в ближайшие шесть лет допускают внедрение государственных цифровых валют. Активный интерес властей, проявляемый к технологии блокчейн, объясняется необходимостью защиты граждан от криптовалютных махинаций. В данный момент рынок цифровых активов не оказывает существенного влияния на традиционные финансовые рынки, но в будущем ситуация изменится. Доля крипторынка в мировом капитале вырастет в разы, и это повлияет на поведение инвесторов и трейдеров. В случае внезапного обвала любого серьезного актива может обрушиться вся экономика, предупреждают эксперты. Цифровые активы напрямую связаны с программированием, верификацией и хранением данных, и если в этой технологии произойдет сбой, то влияние на мировую экономику будет всеобъемлющим. Главное в работе с технологией блокчейн – не оказаться в минусе, а напротив, достичь максимального эффекта при ее применении.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comОбзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы
14.06.2021
Торговые рекомендации:
UDSRUR - набор лонгов.
GORD - на понижение до 1850.
Facebook: спокойствие, только спокойствие
14.06.2021
Нетрудно заметить, что крупнейшие представители хай-тека испытывают в последнее время сходные, типичные проблемы. Таковыми можно назвать судебные тяжбы, антимонопольные разбирательства, а также грядущие налоговые изменения. Не стала тут исключением и компания Facebook.
Если попытаться ранжировать события, стоит начать с того, что недавно в России, а именно в Москве, состоялись два судебных заседания. Похоже, владельцу интернациональной социальной сети свойственно игнорировать местные административные запреты в отношении проблемного контента. Это привело к наложению штрафов на общую сумму 43 млн рублей. Надо отметить, что для российской судебной практики это прецедент весьма крупный.
Далее, Евросоюз начинает задумываться, не злоупотребляет ли Facebook монопольным положением. Это грозит, в частности, расследованием, не присутствуют ли в функционировании популярной платформы Marketplace элементы антиконкурентной борьбы. Подобным мерам компания ранее не подвергалась.
И наконец, нельзя обойти вниманием самое масштабное известие последних дней. Это договорённость «Большой семёрки», посвящённая налогообложению корпораций. О том, что реформа направлена в первую очередь на несколько крупнейших компаний, в том числе и Facebook, говорится практически прямым текстом.
Что
касается ответной реакции, она также типична. В этом плане Facebook немного
напоминает Amazon. Понятно, что штрафы, выставленные в результате решений
судебных органов, не представляются кардинально значимыми, а антимонопольные
инициативы находятся ещё на стадии формирования. Но и глобальная реформа,
направленная на увеличение налогового бремени, встречена с пониманием и с
олимпийским спокойствием. Может быть, это отчасти обусловлено тем, что данным
инициативам ещё предстоит пройти окончательное согласование.
В любом случае финансовое состояние компании весьма устойчиво: чистая прибыль за последний год составила 29,146 млрд долларов, более свежие показатели отнюдь не нарушают положительную динамику. А что касается внутренней атмосферы, то о ней лучше всего свидетельствует такой нюанс, как намеченная в скором времени либерализация рабочего режима сотрудников, связанная с расширением возможностей для удалённой работы. Вообще, многие долгосрочные инвесторы наверняка лелеют мысль об обновлении исторических максимумов по акциям Facebook. Но осторожность им в помощь, стоит переждать текущую коррекцию, а также предполагать возможные просадки, сопряжённые с активизацией условно негативных новостей, и в дальнейшем.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
BTC закрепился возле отметки в 40$ тысяч, но все не так радужно: анализ и прогнозы
14.06.2021
За последнюю неделю котировки биткоина показывали незначительные колебания, и в целом криптовалюта стабилизировалась. 11 июня актив вплотную подобрался к отметке в 38$ тысяч, и после длительного периода колебаний монета совершила мощный рывок. Не последнюю роль в этом сыграли многочисленные позитивные анонсы. Можно сказать, что рынок криптовалют и биткоин выходят из затяжной депрессии и начинают накапливать объемы для полноценного роста.
После закрытия классических рынков 11 июня котировки BTC просели в стоимости до отметки в 35$ тысяч. Криптовалюта в течение дня тестировала поддержку на этом рубеже, и в конченом итоге новостной фон позволил биткоину вырасти до 39,2$ тысячи. За последние сутки монета подорожала на 10%, а суточные объемы торгов продолжают расти и уже достигли отметки в 44$ миллиарда. Однако по состоянию на 13:00 BTC испытывает серьезное давление рынка из-за большого количества опционов на продажу в районе 39$ тысяч. Несмотря на это, локальная динамика изменения цены указывает на постепенно растущее преимущество покупателей. Это говорит о том, что в скором времени монета сумеет продолжить рост до 40$ тысяч.
Интерес к первой криптовалюте растет уже больше недели, однако именно 12 июня произошел анонс, который позволил активу достичь отметки в 39$ тысяч. Глава автоконцерна Tesla Илон Маск заявил, что компания готова вновь принимать BTC в качестве оплаты. Главным условием этого станет переход более 50% всей майнинг-индустрии актива на возобновляемые источники энергии. Заявление Маска спровоцировало мгновенную реакцию рынка и памп показателей биткоина. В краткосрочной перспективе это позитивно скажется на рынке и показателях биткоина. Твит СЕО Tesla может стать решающим фактором в смене движения и начале нового цикла роста. Вместе с тем реакция аудитории на заявление Маска можно смело назвать истерической и стихийной. В долгосрочной перспективе нерациональное движение таких участников рынка может спровоцировать сильный обвал котировок и повысить волатильность монеты.
Будет ошибочно полагать, что заявление Илона стало единственным фактором, способствующим росту биткоина. Новостной фон вокруг первой монеты начал стабилизироваться на прошлой неделе. Это повлекло за собой увеличение социальной активности до двухнедельного максимума и резкий рост запросов, связанных с BTC. Вероятно, что главным поводом для активизации криптосообщества послужили новости из Сальвадора. Помимо этого, была опубликована статистика по инфляции, которая достигла значения в 5% за год. Эксперты полагают, что при таких показателях ставки останутся на низком уровне, что положительно скажется на рисковых активах, вроде криптовалют. Кроме того, не стоит забывать, что институционализация актива возобновилась во время последнего обвала котировок монеты. Также о росте спроса на BTC свидетельствует резкий спад рынка альткоинов. Из-за возросшего интереса к первой криптовалюте давление на другие монеты усилилось.
Резкий рост биткоина может стать началом бычьего тренда, который уже зреет на рынке. Однако для этого BTC необходимо преодолеть отметку в 40$ тысяч, а в идеале закрепиться над локальной зоной колебаний, выше 42$ тысяч. По состоянию на 13:00 монета колеблется в районе 39$ тысяч, пытаясь консолидировать цену и не провалиться в зону коррекции. На данном значении сосредоточено большое число шортов, а среднее настроение вокруг биткоина вновь приблизилось к медвежьему диапазону. Более того, количество уникальных адресов начало сокращаться и достигло минимума апреля 2020 года. Вероятнее всего, в ближайшее время BTC не сумеет преодолеть отметку в 40$ тысяч. Первая фундаментально позитивная новость не оправдала своих ожиданий. Однако можно предполагать, что временный спад показателей социальности активности поспособствует снижению давления продавцов. В краткосрочной перспективе это поможет биткоину преодолеть отметку в 40$ тысяч и запустить полноценный бычий тренд.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАжиотаж и подъем: нефть непрерывно растет на новостях из США и Европы
14.06.2021
В понедельник мировой рынок нефти демонстрирует уверенный рост вслед за эффектным подъемом на ушедшей неделе и общим трехнедельным увеличением на фоне улучшения общемировой ситуации.
Основным повышательным фактором для положительной динамики остаются перспективы спроса на черное золото в развитых странах, который перманентно увеличивается благодаря высоким темпам вакцинации и отмене ограничительных мер.
Так, жители США стали активно возвращаться на работу, собираться компаниями и посещать места массовых скоплений людей. Кроме того, показатель среднедневного объема авиаперевозок в Штатах впервые с начала пандемии COVID-19 перешагнул уровень в 2 млн пассажиров.
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть вернется к доковидной отметке уже к концу следующего года. Тогда как в текущем году, предполагают эксперты МЭА, спрос вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки – до 96,4 млн баррелей в сутки, а в 2022 году – на 3,1 млн баррелей в сутки.
В пятничном отчете агентства сказано о том, что ОПЕК и ее союзники должны нарастить объемы добычи нефти для обеспечения необходимого уровня предложения на мировых рынках.
При этом причиной яркого роста рынка черного золота на протяжении прошлой недели аналитики называют множественные позитивные новости из Северной Америки и Европы, открывающихся после пандемийных карантинов.
Наступивший понедельник уверенно принял эстафету предыдущей недели, и на момент написания материала рынок черного золота демонстрировал следующие показатели: цена августовских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures находилась на отметке $73,35 за баррель, превысив уровень закрытия предыдущей сессии на 0,91%.
Стоимость июльских контрактов нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличилась на 0,78% – $71,46 за баррель.
За ушедшую неделю цена Brent выросла на 1,1%, а WTI – на 1,9%. При этом стоимость нефти марки Brent пробила отметку $73 за баррель впервые с мая 2019 года, а американская марка WTI – уровень в $70 впервые с 2018 года.
Эксперты сырьевых рынков считают, что в краткосрочной перспективе может произойти новый суперцикл для рынка черного золота – в ближайшие недели цены продолжат расти, однако темпы их роста будут достаточно медленными на фоне отсутствия нового импульса для рынка.
При этом возможность отмены санкций для Ирана аналитики считают вероятным риском, подчеркивая при этом, что государство не сможет нарастить добычу быстро. В результате эта ситуация вряд ли окажет серьезное влияние на предложение черного золота в мире.
Резюмируя свои прогнозы, эксперты заявили, что мощный подъем на рынке нефти возможен в случае столкновения крупнейших стран мира с преградами на пути развития альтернативной энергетики и недостатка инвестиций в процессе добычи углеводородов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comEUR/USD и GBP/USD 14 июня – рекомендации технического анализа
14.06.2021
EUR/USD
Игроки на понижение под занавес прошлой недели проявили активность, в результате этого предыдущая неделя имеет в истории медвежий потенциал. Текущее торможение наметилось от встречи с удвоенной недельной поддержкой в районе 1,2103 (недельный Фибо Киджун + недельный краткосрочный тренд). Преодоление данных уровней откроет возможности для продвижения к следующему скоплению поддержек разных временных интервалов в достаточно широком диапазоне 1,2027 – 1,1977 – 1,1950. Формирование отбоя от встреченных поддержек и восстановление позиций игроками на повышение вернёт пару в область консолидации и притяжения, с центром образованным дневным крестом Ишимоку (1,2184 – 1,2160) и историческим уровнем (1,2150). Далее наиболее важное значение для игроков на повышение будет иметь район 1,2243-66 (максимальный экстремум + исторический рубеж).
На младших таймфреймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. Тем не менее игроки на повышение в настоящий момент формируют коррекционный подъём, ключевыми ориентирами которого являются центральный Пивот-уровень (1,2131) и недельная долгосрочная тенденция (1,2166). Закрепление выше изменит действующий баланс сил младших таймов и вернёт пару в зону притяжения скопившихся уровней старших временных интервалов (1,2150-60-84). В случае восстановления нисходящего тренда и продолжения снижения понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2069 – 1,2030 – 1,1968 (классические Пивот-уровни).
***
GBP/USD
Несмотря на медвежью активность последнего рабочего дня прошлой недели, изменить ситуацию или достичь нового результата игрокам на понижение не удалось. Пара осталась в зоне сложившейся консолидации, опираясь на её нижние поддержки, во главе с уровнем 1,4090. В сложившейся ситуации выход из зоны консолидации совпадает с ликвидацией дневного золотого креста Ишимоку. Далее для игроков на понижение открываются перспективы для снижения в район 1,4008-22 (недельный краткосрочный тренд + исторический уровень) и 1,3958 (верхняя граница месячного облака Ишимоку + дневное облако). Центром действующей консолидации сейчас остаётся дневной краткосрочный тренд (1,4135), верхней границей и основным повышательным ориентиром данного участка по-прежнему служит рубеж 1,4240-48 (исторический уровень + максимальный экстремум).
На младших таймах преимущество сейчас на стороне игроков на понижение. Час назад они протестировали первую поддержку классических Пивот-уровней (1,4071). Далее поддержки можно отметить на 1,4038 (S2) и 1,3982 (S3). Ключевые уровни младших временных интервалов формируют сегодня район сопротивлений на 1,4127-43 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий на Н1 баланс сил и создаст возможности для усиления бычьих настроений.
***
При техническом анализе ситуации используются:
старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун
Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comДавление на биткоин сохраняется. Биткоин на днях может опять рухнуть вниз.
14.06.2021
Как мы уже не раз говорили, фундаментальный фон в последние два месяца для всего криптовалютного рынка остается чрезвычайно негативным. Конечно, в распоряжении трейдеров всегда есть «фактор Илона Маска», который время от времени оказывает и поддержку первой криптовалюте, но в последнее время куда больше новостей приходит негативного характера. Ранее мы уже говорили о том, что власти Китая могут запретить добычу криптовалют на своей территории. Власти некоторых регионов КНР уже запретили майнинг(Внутренняя Монголия, Цинхай и Сычуань). Теперь власти китайского региона Юньнань также собираются прекратить добычу криптовалют на своей территории. Компании, которые располагают свое майнинговое оборудование в перечисленных выше округах, собираются переносить его в страны Северной Америки. Однако не только в Китае предлагают бороться с биткоином, а также препятствовать использованию невозобновляемых источников энергии при добыче «битка». В Нидерландах также предлагают полностью запретить криптовалюты, о чем заявил директор Бюро экономического анализа Питер Хасекамп. По его мнению, существует целый перечень причин, из-за которых биткоин не может быть законным. Криптовалюта, по словам Хасекампа, не обладает ни одним признаком и свойством денег и не имеет никакой собственной ценности. Хасекамп отметил, что биткоин часто используется для финансирования различных преступных операций и криминала, а также с ним очень часто происходят различные мошенничества. Также Хасекамп отметил, что биткоин практически не используется для проведения «обычных» транзакций и для оплаты товаров и услуг. Он заявил, что крах криптовалютного рынка неизбежен и призвал власти Нидерландов как можно быстро максимально усложнить и затруднить доступ голландских граждан к криптовалютам. Таким образом, в последнее время(в 2021 году) биткоин действительно начинает сталкиваться с сопротивления центральных банков и властей многих стран. Мы уже ранее неоднократно говорили, что теоретически биткоин могут запретить все страны мира, что похоронит весь криптовалютный рынок. Однако, скорее всего, будет четкая градация стран дружественных к биткоину и вражеских. Скорее всего, страны вроде Сальвадора найдут для себя выгоду в легализации биткоина, так как их экономики настолько слабы, что следует использовать любой шанс, чтобы облегчить движение капитала на свою территорию. Для стран вроде США или Китая биткоин представляет угрозу финансовой системе, так как при помощи него и других криптовалют уклоняются от уплаты налогов.
В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина отдалились от уровня 30 500$ и даже закрепились выше уровня сопротивления 38 467$. Таким образом, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 43 852$, однако вполне возможно, что с текущих позиций, наоборот, начнется новое падение, так как именно около текущих уровней стоимости рост прекращался в прошлые два раза, что отлично видно на иллюстрации.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comБиткоин осуществил впечатляющий рост в воскресение. И опять не обошлось без Илона Маска.
14.06.2021
Первая криптовалюта в мире на выходных совершила впечатляющий рост. А если быть точнее, то в воскресение биткоин подорожал на 3,5 тысячи $. В очередной раз на курс «битка» повлиял генеральный директор Tesla Илон Маск. Одиозный миллиардер, которого уже не просто некоторые отдельные личности обвиняют в манипулировании криптовалютным рынком, а уже целые хакерские организации объявляют ему войну из-за его высказываний, продолжает комментировать биткоин. Впрочем, на этот раз его сообщение действительно было безобидным, непровокационным и имело непосредственное отношение к его компании и ее деятельности. Поэтому на этот раз Маску вряд ли можно предъявить обвинения в манипуляции, так как он всего лишь ответил на вопрос, когда Tesla вновь начнет продавать электрокары за биткоины. Маск заявил, что компания вернется к сделкам в биткоинах, когда майнеры по всему миру будут чаще использовать возобновляемую энергию для добычи криптовалюты(больше, чем в 50% случаев). После этого сообщения и начался новый рост, который даже открывает некоторые перспективы перед «битком». Мы по-прежнему считаем, что коррекционный сценарий остается основным на ближайшие год-два. Мы считаем, что сейчас начался длительный период консолидации, в котором биткоин находится после каждого своего восходящего тренда. Однако, на дневном таймфрейме котировки все же закрепились выше нисходящей линии тренда, поэтому определенные восходящие перспективы у «цифрового золота» сейчас имеются. Правда, на данный момент «битку» не удалось даже преодолеть свой предыдущий локальный максимум, поэтому можно даже предположить, что цена находится в боковом канале между уровнями 31 000$ и 40 000$. В любом случае в ближайшие дни ситуация должна проясниться. Мы напомним, что если отбросить в сторону все сообщения от Илона Маска, то фундаментальный фон для биткоина и для всего криптовалютного рынка остается весьма слабым. Потому что наиболее важные новости уже поступили из Китая и США, где власти хотят очень сильно ужесточить регулирования криптовалютного рынка, а в Поднебесной даже хотят полностью запретить майнинг. При чем в некоторых регионах Китая майнерам уже начали запрещать добывать цифровые активы. Таким образом, с нашей точки зрения, рынки будут большее внимание обращать именно на эти факторы и новости, а не на разбитые сердечки от Илона Маска и его обещания возобновить продажу автомобилей за биткоины, когда тот станет более экологичен(как будто ранее никто не знал, что биткоин добывается в основным за счет невозобновляемой энергии). Таким образом, биткоин после роста в воскресение как раз больше шансов имеет на новое снижение, так как именно такой характер движений наблюдается в последние недели. Ну а любые новые данные из Китая и США могут оказать сильное воздействие на настроение криптотрейдеров. Особенно, если эти новости будут негативными.
В техническом плане биткоин так и не сумел еще раз отработать уровень поддержки 30 500$, однако у него также не получается и преодолеть и уровень 40 000$. Таким образом, несмотря на преодоление нисходящей линии тренда, сейчас высока вероятность того, что биткоин находится внутри бокового канала с верхней границей как раз около уровня 40 000$. Следовательно, высока вероятность и разворота вниз уже сегодня или завтра с новым падением на 7-8 тысяч долларов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com