Аналитические прогнозы рынка Форекс
Вероятный канцлер Германии подмигнул «Северному потоку-2»
25.09.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Христианско-демократического союза Армин Лашет с неожиданным одобрением высказался по поводу "Северного потока-2".
Во время последних предвыборных дебатов вероятный канцлер Германии затронул тему нашумевшего газопровода, который простирается из России в Германию через Балтийское море. К слову, строительство этого масштабного и современного канала уже завершено, но запуск его с благоговением ожидает одобрения членов Европарламента.
Стоит отметить, что "Северный поток-2" является крайне значимым элементом для всей Германии и в первую очередь с точки зрения ее энергетических интересов. Этот канал позволит стране получать дополнительные 55 миллиардов кубометров газа каждый год по самому короткому и инновационному пути, который не идет ни в какое сравнение с газотранспортной системой Украины. Важно то, что этот новый нефтепровод сделает энергопоставки как в Германию, так и другие страны Евросоюза наиболее диверсифицированными. Эксперты не раз повторяли, что выгода от запуска "Северного потока-2" станет всем заметной уже спустя пару лет, так как добыча газа прекратится на самом крупном газовом месторождении в Нидерландах, сократится газовая добыча в Великобритании, Дании и в самой Германии.
И именно по этой причине Лашет на вопрос о целесообразности запуска новой газомагистрали справедливо заметил, что "Северный поток-2" обязательно следует ввести в эксплуатацию. Согласно высказываниям кандидата от ХДС, газ будет крайне необходимым сырьем для Германии в самые ближайшие годы, и этот факт было преступлением не учитывать. Правда, об Украине политик также упомянул, заявив, что она не должна потерпеть значительные убытки. Лашет пообещал, в случае если Россия не будет учитывать украинские интересы, этот долгожданный проект все же придется незамедлительно остановить.
По сообщениям российской энергетической компании "Газпром", "Северный поток-2" 10 сентября был полностью достроен. Строительство газопровода продлилось на полтора года дольше запланированного срока, в чем во многом виноваты злосчастные санкции правительства США. Очевидно, что Новому Свету не выгоден запуск этого нового газового канала, ведь они сбывают на территорию Евросоюза свой сжиженный природный газ.
Что касается Украины, то ей обижаться на новую газовую магистраль точно не стоит, ведь ей пообещали целый ряд определенных гарантий. Во-первых, правительство ФРГ обещает помочь в продлении контракта на транзит российского газа на целые десять лет (отсчет начнется с 2024 года). Во-вторых, Германия пообещала украинским властям поддержать введение санкций в отношении России на европейском уровне. Правда, такого рода мера последует от немецкого правительства только в том случае, если Россия будет довлеть на другие страны, используя свои энергетические ресурсы.
Москва же не раз заявляла, что "Северный поток-2" никакого отношения к политике не имеет и преследует исключительно коммерческие цели.
А между тем поставки газа по новой магистрали вполне могут реализовываться уже в октябре. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также сообщил, что поставки сырья по "Северному потоку-2" планируется начать до конца этого года.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comДжером Пауэлл: Конгресс США обязан повысить лимит государственного долга.
25.09.2021
На этой неделе состоялось заседание ФРС, в ходе подведения итогов которого стало ясно, что регулятор еще не готов сворачивать программу количественного стимулирования. Однако не только прогнозам по макроэкономическим показателям, программе QE и ключевой ставке было посвящено выступление Пауэлла. Напомним, что в Штатах уже в октябре-месяце могут закончиться бюджетные средства. Проще говоря, Казначейство во главе с Джанет Йеллен не сможет выполнять все необходимые платежи, в частности, платить по своим обязательствам. Поэтому в последние несколько месяцев весьма остро стоит вопрос о повышении лимита государственного долга. Напомним, что в Штатах максимальные лимит заимствований государством устанавливается Конгрессом. Проще говоря, Конгресс решает какую сумму можно взять в долг и до какого предела наращивать обязательства. Таким образом, если деньги заканчиваются, Конгресс США должен повысить лимит госдолга. Однако до 31 июля конгрессмены не успели этого сделать, поэтому уже с 1 октября, когда в Штатах начинается новый финансовый год, ведомство Джанет Йеллен может столкнуться с отсутствием возможности делать необходимые платежи. Правда, проблема эта больше надуманная, так как за прошедшие 80 лет лимит госдолга поднимался по меньшей мере 80 раз. То есть каждый раз при возникновении риска неплатежеспособности конгрессмены просто увеличивали лимит, после чего проблема исчезала. Сейчас проблема заключается в том, что по неизвестным причинам Сенат и Конгресс еще не проводили голосование по этому вопросу. Поэтому хоть повышение лимита и необходимо самим политикам, соответствующее решение пока не принято.
Поэтому даже Джером Пауэлл в ходе своей последней пресс-конференции после заседания ФРС призвал конгрессменов как можно быстрее решить эту проблему, чтобы не подрывать международную репутацию Соединенных Штатов Америки. «Крайне важно, чтобы потолок госдолга поднимался своевременно, чтобы США могли платить по счетам по мере их поступления. Это крайне важно. Неспособность сделать это может привести к серьезному ущербу для экономики и финансовых рынков», - заявил Пауэлл в среду. Он также обозначил, что ФРС не сможет защитить экономику страны и финансовый рынки в случае «технического дефолта». Напомним, что прежний лимит госдолга был установлен на отметке 22 трлн долларов, и этого уровня Штаты достигли в августе 2019 года. Далее все ограничения по госдолгу были убраны до конца июля 2021 года. Поэтому уже с августа текущего года Казначейство не может выпускать новые облигации, которые позволяют привлекать дополнительные средства, чтобы финансировать деятельности правительства и всех государственных структур. Также следует отметить, что представители Республиканской партии выступают против повышения лимита, если демократы не сократят расходы и не примут другие меры по сокращению госдолга. Но также следует помнить, что большинство в нижней и верхней палатах Конгресса принадлежит демократам. То есть они могут принять практически любое решение без помощи республиканцев.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comКонфликт интересов внутри ФРС.
25.09.2021
Ключевые фондовые индексы США – S&P 500, Dow Jones и NASDAQ – большую часть прошедшей недели активно росли. Началось движение вверх после того, как ФРС объявила о том, что не начнет сокращать программу QE в сентябре-месяце. Рынки тут же бросились скупать акции ключевых компаний США, так как осознали, что еще месяц-два или даже больше индексы могут продолжать расти, что сулит получением прибыли. Мы уже неоднократно говорили, что программа QE способствует росту фондовых индексов, а также всех криптовалют. Правда, в случае с криптовалютами имеет большое значение и фундаментальный фон, а вот для валютного рынка и фондового рынка большее значение имеют различные программы стимулирования, которые на практике являются аналогом «вертолетных денег». Проще говоря, центральные банки мира с целью стимулирования роста экономики печатают сотни миллиардов долларов(или евро, или любой другой валюты) и вводят их в экономику. Соответственно, денег становится больше, и они должны куда-то тратиться. Поэтому не удивительно, что акции многих компаний в период кризиса очень сильно выросли в цене. Просто денег в экономике стало больше, поэтому и объемы инвестиций увеличились. Также эффект от программы QE отлично виден и на валютном рынке. В последние полтора года доллар активно дешевел и против евро, и против фунта. А в последние 6-9 месяцев, не может показать даже нормальную по размеру коррекцию. Все потому, что ФРС своими действиями подстегивает инфляцию, которая в Штатах выросла уже до 13-летнего максимума, и увеличивает объемы денежной массы, что приводит к росту предложения доллара на валютном рынке.
Однако, на прошлой неделе стало также известно, что не только частные инвесторы решили подзаработать на растущем фондовом рынке США, но даже сами члены правления ФРС занимались инвестированием, что формально запрещено, так как создает конфликт интересов. Следует понимать, что представители монетарного комитета не могут активно пользоваться теми инструментами инвестирования, на которые они сами же и могут повлиять. Тем не менее, выяснилось, что по крайней мере трое членов ФРС скупали те же самые ценные бумаги, что и сама ФРС в рамках своей программы QE. Сообщается, что глава ФРС Джером Пауэлл владеет муниципальными облигациями на сумму близкую к 2 млн долларов. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен инвестировал в фонды по инвестициям в недвижимость, которые владеют ценными бумагами, подкрепленными ипотекой, в то время как ФРС также активно скупала последний вид ценных бумаг. Президент ФРБ Ричмонда Томас Барклин имеет корпоративные облигации на сумму около 2,5 млн долларов и эти ценные бумаги также скупала ФРС. Таким образом, сейчас остается открытым вопрос с корпоративной этикой и тем, должны ли вышеуказанные лица избавиться от своих активов, которые параллельно покупает и ФРС. Известно, что Джером Пауэлл уже приказал пересмотреть правила этики центрального банка, которые касаются допустимых для инвестирования чиновникам ценных бумаг и их производных.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comНациональный банк Китая объявил биткоин вне закона!
25.09.2021
Криптовалюта биткоин рухнула вниз еще раз. Опять к уровню поддержки 40 746$, как мы и ожидали вчера. Правда, это движение не было техническим. Однако о причинах поговорим немного ниже. Пока что же следует отметить, что нисходящая тенденция по биткоину сохраняется, так как остается актуальной нисходящая линия тренда. Цена так и не сумела ни разу в ходе последнего витка снижения закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому развить рост быки сейчас не могут. Но в то же время они удерживают пару выше уровня 40 746$, который сейчас является неким критическим уровнем для криптовалюты. В то же время линия тренда и уровень 40 746$ образовывают некий сужающийся треугольник, в котором теперь зажат биткоин. Таким образом, рано или поздно одна из границ этого треугольника будет пробита и котировки двинуться в эту сторону. Таким образом, остается ждать пробоя той или иной линии.
Тем временем, Национальный банк Китая продолжает вести войну с криптовалютами. Напомним, что ранее ЦБ Китая запретил полностью майнинг на своей территории, а также ввел серьезные ограничения для всех компаний, которые предоставляют те или иные услуги, связанные с криптовалютным сегментом. Это шаг спровоцировал отток майнеров из Поднебесной, а биткоин долгое время испытывал серьезные проблемы. Однако на этом история не закончилась, так как вчера стало известно, что ЦБ Китая полностью запретил все криптовалютные операции в стране. Теперь любое использование криптовалют будет расцениваться, как незаконная деятельность и, соответственно, караться по закону. В официальном заявлении центрального банка сказано, что эта мера направлена на стабилизацию рисков для финансового сектора, а также на поддержание национальной безопасности и социальной стабильности. Таким образом, как видим, любой центральный банк мира имеет возможность в любой момент полностью запретить биткоин. Еще буквально год назад такой сценарий проговаривался некоторыми экспертами, но многие из них считали, что на практике это реализовать невозможно, так как биткоин уже слишком глубоко внедрился к финансовую систему всего мира. Однако, как видим, на практике прав тот, у кого имеются возможности что-либо менять. Поэтому будущее биткоина, да и других криптовалют тоже, будет зависеть от действий центральных банков и правительств. Проще говоря, до тех пор, пока они позволяют всему миру играть в игру под названием «криптовалюты», которые, напомним, не имеют никакой собственной ценности, биткоин может сохранять долгосрочный, позитивный настрой. Но ничего не мешает и Евросоюзу или Штатам запретить его. Следует лишний раз напомнить, что ни одному крупному центральному банку не выгодна валюта(или ее аналог), которая ему неподконтрольна, и транзакции по которой невозможно отследить. Ведь с помощью биткоина можно не только проводить различные незаконные транзакции и финансировать терроризм, но можно и, например скрывать доходы или уклоняться от уплаты налогов, что опять-таки не выгодно ни одному правительству. Поэтому тенденция вырисовывается на ужесточение законодательной базы в отношении криптовалют во многих странах мира.
Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается нисходящей. Биткоин упал к уровню поддержки 40 746$ в третий раз и опять отскочил от него. Однако напомним, что уровень 43 852$ был преодолен также с третьей попытки, поэтому ничего не мешает «битку» вернуться к уровню 40 746$ еще раз и преодолеть его с четвертой попытки. В то же время закрепление котировок «битка» выше линии тренда вернет его в восходящее русло.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАнализ GBP/USD. 24 сентября. Рынки сначала разочаровались из-за заседания ФРС, а потом и из-за заседания Банка Англии
24.09.2021
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Отход котировок от достигнутых минимумов вчера дал надежду на завершение построения внутренней коррекционной волны b в составе будущей c, однако уже сегодня инструмент снизился на 50 базовых пунктов, что вновь ставит под сомнение вариант с повышением котировок к 40 фигуре. Тем не менее текущая волновая разметка все еще не нарушена, поэтому советую придерживаться ее. Тем более что котировки не смогли опуститься вчера ниже минимума предыдущей волны b. А это оставляет надежду на то, что с текущих позиций инструмент начнет новое повышение в рамках третьей волны в составе c. Удачная попытка прорыва лоу уже двух волн b приведет к необходимости внесения изменений в текущую волновую картину. Однако напомню (это видно на картинке ниже), что инструмент Фунт/Доллар также продолжает передвигаться при помощи коррекционных волновых структур. В целом же инструмент в последние полгода движется в основном горизонтально.
Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов. Рынки не захотели продолжать динамику минувшего дня и сохранять повышенный спрос на британца. Еще сутками ранее росла американская валюта, после чего начала более сильное падение. А вчера сильно рос британец, зато сегодня началось уже его снижение. Таким образом, рынки так и не сошлись во мнении, как же им трактовать ту информацию, которую они получили от двух центральных банков на этой неделе. С моей точки зрения все же более значимой была информация от Банка Англии, где уже два члена правления проголосовали в пользу сворачивания программы стимулирования. В то время как ФРС только продолжает вести разговоры о возможном начале этого процесса в 2021 году. Поэтому остается непонятным, будет ли сворачиваться QE в ближайшие месяцы или нет. Примерно такая же картина и в Великобритании, где количество голосующих за завершение QE растет, но при этом когда их станет хотя бы 5, что позволит сократить программу, неизвестно. Уже четыре заседания подряд минимум один член комитета голосует за уменьшение стимулов. Но это ведь ни к чему не приводит. Таким образом, рынки, я считаю, не получили информации, которая могла бы им помочь торговать инструмент в разрезе среднесрочной дистанции. Как я уже сказал, инструмент торгуется в последние полгода больше горизонтально и с таким новостным фоном может продолжать это делать еще долго.
Волновая картина может измениться в ближайшие дни, но пока остается прежней. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, однако волновая разметка может понести изменения. Таким образом, я советую покупки инструмента на основании неудачной попытки прорыва лоу предыдущей волны b и надеюсь на построение третьей волны в составе будущей с, цели которой расположены выше 40 фигуры. Защитный ордер можно выставить под лоу двух волн b.
Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый повышательный участок тренда может получить протяженный вид, его первая волна превысила пики волн b и d, а волна с (предполагаемая) получается весьма протяженной. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comОчередная попытка европейских валют победить US Dollar - USDX vs Euro & Great Britain Pound - h4. Комплексный анализ
24.09.2021
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 )
#USDX vs EUR/USD & GBP/USD - "мажоры" набирают силу ? Обзор вариантов движения с 20 сентября 2021 г.
Предыдущий обзор US Dollar Index vs EUR/USD в таймфрейме h4 от 20:24 2021-09-22 UTC+4
____________________
US Dollar Index
Движение индекса доллара - #USDX - h4 с 27 сентября2021 г. будет определяться отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (93.30 - 93.57 - 93.85) вил операционного масштаба Minuette.
Пробой нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette - уровень поддержки 93.30 - вариант развития нисходящего движения индекса доллара к целям:
- начальная линия SSL (93.05) вил операционного масштаба Minute;
- конечная Shiff Line Minuette (92.80);
- начальная линия SSL Minuette (92.53);
с перспективой достижения границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов - Minute (92.25 - 91.77 - 91.30) и Minuette (92.25 - 92.07 - 91.92).
В случае пробоя верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 93.85 - восходящее движение #USDX может иметь продолжение к линии реакции RL261.8 Minuette (94.55).
___________________
Euro vs US Dollar
Развитие движения единой европейской валюты - EUR/USD - h4 - с 27 сентября 2021 г. будет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 1.1715 на нижней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
- уровень поддержки 1.1683 - локальный minimum.
Пробой ISL61.8 Minuette - уровень сопротивления 1.1715 - возврат развития движения единой европейской валюты в зону равновесия (1.1715 - 1.1750 - 1.1780) вил операционного масштаба Minuette с возможностью, после пробоя ISL38.2 Minuette (1.1780), достижения ценой инструмента конечной Shiff Line Minuette (1.1850).
При последовательном обновлении локальных minimum`s 1.1683 - 1.1664 может иметь место быть продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к целям:
- контрольная линия LTL (1.1655) вил операционного масштаба Minute;
- конечная линия FSL Minuette (1.1615);
- предупредительная линия LWL38.2 Minute (1.1600).
____________________
Great Britain Pound vs US Dollar
Движение валюты Ее Величества - GBP/USD - h4 - с 27 сентября 2021 г. также станет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 1.3675 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette;
- уровень поддержки 1.3655 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Пробой уровня сопротивления1.3675 - возврат развития движения GBP/USD в границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.3675 - 1.3700 - 1.3725) - при пробое которого станет возможно достижение ценой инструмента границ зоны равновесия (1.3745 - 1.3785 - 1.3825) вил операционного масштаба Minuette.
В случае пробоя ISL38.2 Minute - уровень поддержки 1.3655 - движение валюты Ее Величества может иметь продолжение в зоне равновесия (1.3655 - 1.3595 - 1.3535) вил операционного масштаба Minute с учетом отработки начальной - SSL (1.3620) и контрольной - LTL (1.3580) линий вил операционного масштаба Minuette и с перспективой достижения линии реакции RL100.0 Minute (1.3420)
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 *
USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где
степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату
начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно
котироваться друг относительно друга.
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.
Анализ EUR/USD. 24 сентября. Рынки находятся в раздумьях относительно новых покупок доллара
24.09.2021
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней и пока обходится без внесения коррективов. Предполагаемая волна b приняла более протяженный вид из-за снижения в конце прошлой недели, и это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась слишком глубокой по сравнению с волной а. Поэтому коррекционная волна b может уйти ниже лоу волны a, и в этом случае весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит всю волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в последнее время заставляет относиться к нему более внимательно. Если котировки инструмента выполнят удачную попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, то всю волновую картину придется пересматривать. В то же время обращаю внимание читателей на другую картинку (ниже), где хорошо виден характер волновых структур за последние полгода. Инструмент передвигается только посредством коррекционных структур, поэтому и на сейчас раз все может быть именно так.
В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар практически отсутствовал. На сегодняшний день запланировано еще выступление Джерома Пауэлла, и это, безусловно, очень важное событие. Внимание рынков в последние месяцы всецело приковано именно к это ФРС, поэтому любой новый комментарий от ее председателя может повлиять на уровень спроса на американскую валюту. Однако на этой неделе выступление Джерома Пауэлла уже состоялось, поэтому президенту ФРС нужно будет обладать очень сильным желанием обрадовать рынки, чтобы сообщить что-либо новое. Рынки ведь продолжают ждать от Пауэлла и его коллег информации о сроках завершения программы стимулирования. Все остальные вопросы их сейчас мало интересуют. Таким образом, если таковые сегодня будут, то спрос на американскую валюту может вырасти, что будет очень некстати для текущей волновой разметки. Однако пока коллеги Пауэлла и сам Джером хранят молчание относительно того, когда же следует ожидать завершения QE. После заседания ФРС появилось весьма популярное мнение, что сворачивание начнется в ноябре. Однако напомню, что в словах Пауэлла не было слова «ноябрь», таким образом, объявление может последовать и в декабре. Многое будет зависеть теперь от ситуации с коронавирусом, который не отступает в США.
Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или же неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Без подтверждений покупать инструмент не советую так, так как нисходящая волна может принять еще более сложный вид, и тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов.
Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Дальнейшее снижение котировок инструмента может означать, что вся волновая разметка последних месяцев трансформируется в более сложный понижательный участок тренда.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comСтоимость Brent пробила трехлетний максимум. Дальше – больше!
24.09.2021
В начале торговой сессии в пятницу цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре подскочила до $77,5 за баррель. Такой эффектный показатель Brent стал максимальным с октября 2018 года.
К слову, рынок черного золота демонстрирует уверенный перманентный рост уже четвертый день подряд. Причиной такой яркой эйфории нефтяных показателей стала внутренняя статистика по запасам сырья в Соединенных Штатах. Еще одним повышательным фактором для рынка выступило ощутимое ослабление американского доллара, благодаря чему российский рубль смог укрепиться против национальной валюты США.
Напомним, нефтяные цены продолжают увеличиваться с момента обвала весной 2020 года, когда члены коалиции OPEC не смогли прийти к соглашению о параметрах сокращения добычи. На фоне мартовских разногласий нефтяной рынок просел до $45 за баррель, после чего демонстрировал даже отрицательные показатели. Постепенный рост стоимости сырья начался лишь в мае 2020 года на фоне заключения представителями OPEC соглашения о снижении темпов добычи. В текущем году, спустя ровно 12 месяцев после громкого обвала, цены на нефть Brent впервые с января 2020 пробили отметку в $70.
Достаточно позитивно выглядят и будущие сценарии аналитиков по сырьевому рынку. Так, согласно прогнозам экспертов, стоимость ведущих марок черного золота может превысить $80 за баррель во многом благодаря росту цен на природный газ.
Эксперты утверждают, что зимой 2021-2022 годов спрос на черное золото подрастет на 500 000 баррелей в сутки (б/с), что вполне способно подтолкнуть государства-члены OPEC увеличить предложение на рынке. На текущий момент нефтяной спрос все еще на 4 млн б/с ниже доковидного уровня 2019 года из-за сокращения количества авто- и авиаперевозок. Однако постепенно этот показатель будет сокращаться, и уже к середине будущего года спрос на черное золото может достигнуть уровня 2019 года.
Кроме того, аналитики отмечают дефицит газа в европейских хранилищах, которые уже к будущему месяцу будут заполнены лишь на 78% от нормы. При этом не стоит забывать, что традиционно зимой спрос на этот вид сырья значительно повышается.
Падение резервов газа совпало с увеличением спроса со стороны Бангладеш, Индии, Пакистана и КНР, а это значит, что его стоимость будет лишь увеличиваться.
Европейские цены на газ начали расти в начале 2021 года. Так, если в июне стоимость сырья составляла около $300 за 1 000 кубических метров, то в текущем месяце уже пробила рекордную отметку в $900.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comEUR/USD: доллар всеми силами пытается удержаться на плаву, а евро не может набрать нужную высоту, поскольку у него выборы
24.09.2021
Накануне американская валюта заметно подешевела по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, довольно быстро растеряв очки, набранные благодаря «ястребиным» сигналам со стороны Федрезерва.
Напомним, в среду регулятор заявил о том, что сворачивание монетарных стимулов уже не за горами и что этот процесс может завершиться к середине следующего года. Кроме того, так называемая «точечная диаграмма» показала растущую поддержку чиновников ФРС повышения процентных ставок в 2022 году.
В качестве первоначальной реакции на итоги сентябрьской встречи FOMC гринбек достиг месячного пика в районе 93,52 пункта, а затем просел до самых низких с 17 сентября значений в области 92,97 пункта.
Воспользовавшись ослаблением доллара, пара EUR/USD выросла более чем на 0,5%, до 1,1750, после того, как ранее она коснулась минимальных с 20 августа уровней около 1,1688.
Судя по всему, участники рынка пока не склонны доверять прогнозам ФРС по процентным ставкам и нуждаются в дополнительных доказательствах со стороны данных по США, отмечают специалисты ING.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл намекнул на объявление о сворачивании QE на следующем заседании.
«Мы думаем, что если в этом месяце рост американской занятости ускорится до 500 тыс., ФРС начнет сворачивание монетарных стимулов. Ожидается, что сентябрьский отчет NFP отразит увеличение числа рабочих мест на 513 тыс. против повышения на 235 тыс. в августе», – заявили эксперты Brown Brothers Harriman.
Хотя гринбек отступил от месячного максимума, отказавшись от некоторых своих достижений после объявления итогов заседания Федрезерва в среду, инвесторы должны вернуться, чтобы купить американскую валюту из-за перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики ING.
«Мы по-прежнему склонны полагать, что рынки выкупят любое падение доллара на фоне приближающейся нормализации монетарной политики в США», – сказали они.
National Australia Bank сообщил, что для достижения его целевого уровня индекса USD в 89,60 к концу года потребуется резкое ослабление долларовых настроений, однако для этого нет очевидных краткосрочных триггеров.
Четкий сигнал ФРС о тейперинге и постепенное продвижение регулятора в плане повышения процентных ставок, не говоря уже о продолжающейся неопределенности вокруг Evergrande, должны сдерживать падение доллара, полагают стратеги Westpac.
Они прогнозируют, что в ближайшей перспективе американская валюта останется в диапазоне 92,00–93,50.
В пятницу гринбек взял передышку после самого сильного снижения почти за месяц и держался примерно на 0,3% выше недельного минимума, достигнутого в четверг.
Еще остаются вопросы о судьбе находящегося на грани банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande.
Долг Evergrande составляет $305 млрд, но у компании нет средств для его обслуживания, и инвесторы опасаются, что крах гиганта недвижимости может создать системные риски для финансовой системы Поднебесной и вызвать отголоски по всему миру.
Эта ситуация оказывает поддержку доллару в качестве актива «тихой гавани».
Кроме того, перспективы более раннего повышения процентной ставки в США привели к подъему доходностей 10-летних трежерис с 1,3% до 1,44%. Это оживило спрос на американскую валюту и ограничило рост пары EUR/USD, которая не смогла извлечь выгоду из уверенного отскока предыдущего дня и в пятницу торговалась ниже недельного максимума, достигнутого ранее в области 1,1750.
Давление на евро оказали слабые статданные по Германии.
Согласно информации IFO, в сентябре индекс делового климата в стране опустился третий месяц подряд – до 98,8 пункта с 99,6 пункта, зафиксированных в августе. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя лишь до 99 пунктов.
Не добавляет оптимизма единой валюте и увеличивающийся разрыв в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, которому, по словам его главы Кристин Лагард, все еще далеко до начала процесса сокращения QE.
В отличие от американского коллеги, который на этой неделе заявил, что рассчитывает в ближайшее время начать сворачивать свою схему покупки облигаций, ЕЦБ находится лишь в процессе калибровки монетарной политики.
Игроки также воздерживаются от активных действий в отношении евро в преддверии парламентских выборов в Германии, которые пройдут в воскресенье.
«Так называемая "светофорная" коалиция, состоящая из СДПГ, "Зеленых" и СвДП, кажется наиболее вероятным победителем. Однако теледебаты, состоявшиеся прошлой ночью, выявили политические разногласия между "Зелеными" и СДПГ по вопросам, касающимся Китая и "Северного потока". Кажется вероятным, что, как и в случае с предыдущими выборами, может пройти значительное время, прежде чем Германия получит новое правительство», – отметили специалисты MUFG Bank.
«Формирование правительства с левым уклоном на фоне того, что Die Linke неожиданно вырвалась вперед, что указывает на вероятность коалиции с Социал-демократами и "Зелеными", станет самым большим сюрпризом, а также может обусловить более экспансионистскую финансовую политику поначалу, хотя позже страна вернется к своей обычной финансовой дисциплине. Тем не менее, такая ситуация вызовет опасения, что политика нового правительства будет менее дружелюбной в отношении бизнеса по сравнению с тем, что было бы в случае коалиции с СвДП», – добавили они.
Что касается технической картины, «быки» по EUR/USD, скорее всего, предпочтут дождаться убедительного пробоя парой области 1,1750–1,1755, прежде чем делать ставки на продолжение роста. Устойчивый прорыв выше может вызвать закрытие коротких позиций и поднять пару до 1,1800. Далее сопротивление находится в районе 1,1820–1,1825, пробой которого позволит покупателям нацелиться на 1,1900.
С другой стороны, первоначальная поддержка расположена на 1,1700 перед месячными минимумами в районе 1,1688. Последующие продажи ниже минимумов с начала года в районе 1,1665 станут новым триггером для «медведей» и сделают пару уязвимой для падения, которое может подтолкнуть ее к 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comПостоянный рост и взлет выше $65 000. Эксперты предсказали биткоину безоблачное будущее
24.09.2021
В пятницу стоимость главной цифровой монеты пробила отметку в $45 000 на фоне официального добавления соцсетью Twitter поддержки BTC-транзакций.
Многие аналитики крипторынка считают, что в течение следующей недели цена первой виртуальной валюты может вырасти до $49 000. Что же касается более долгосрочных прогнозов, тут специалисты сходятся во мнении, что в ближайшие несколько недель лидер цифровых монет будет активно набирать обороты для дальнейшего громкого прорыва.
На момент написания материала Bitcoin торгуется чуть выше уровня в $41 000.
Основной причиной резкого скачка BTC в пятницу стало то, что пользователи Twitter получили возможность принимать донаты на устройствах под управлением iOS с помощью сети Lightning Network. Высока вероятность, что аналогичная функция в самом ближайшем будущем появится и в приложениях на Android.
Аналитики считают, что Bitcoin-ETF может получить поддержку американских регуляторов уже в октябре. Власти США вполне способны сделать такой решительный шаг ради того, чтобы снова оказаться главными фаворитами криптоотрасли.
При этом некоторые эксперты даже спрогнозировали примерную стратегию поведения биткоина в краткосрочной перспективе. Согласно их сценариям, после преодоления уровня сопротивления в $52 000, BTC быстро доберется до максимальной отметки в $65 000. Вслед за этим возможен откат к уровню $50 000, а затем молниеносный прорыв выше $65 000.
Сегодня трейдеры начинают относиться к цифровым активам все более лояльно, благодаря чему наблюдается корреляция с общими рыночными тенденциями. При этом институциональные инвесторы все чаще выбирают Ethereum в пользу Bitcoin.
На текущий момент явно четко прослеживается отскок криптовалютного рынка вверх вместе с традиционным рынком, при этом рост цифровых активов здесь даже ощутимее по масштабам. Аналитики предполагают, что на протяжении всей программы стимулирования в Соединенных Штатах крипто- и фондовый рынок продолжат демонстрировать головокружительный рост. Однако итог этой затянувшейся эйфории может оказаться достаточно печальным.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comДоллар уходит в политику
24.09.2021
От экономики к политике. Если в центре внимания инвесторов на неделе к 24 сентября находились центробанки во главе с ФРС, то на рубеже первого и второго месяцев осени на радаре появится несколько политических решений, которые способны серьезно повлиять на финансовые рынки. Допустит ли официальный Пекин дефолт Evergrande и пойдет ли по пути национализации компании, чтобы зараза не распространилась на весь сектор недвижимости? Заблокируют ли республиканцы в Сенате вердикт Палаты представителей о приостановке потолка госдолга до декабря 2022? Каковы итоги парламентских выборов в Германии? Политика будет править балом. И хорошо. Рынки немного устали от экономики.
Evergrande – это Китай в миниатюре. И тот, и другой испытывали неуемную жажду к кредитам. И тот, и другой в конечном итоге поняли ущербность собственной стратегии. Юмор заключается в том, что падение гиганта рынка недвижимости Поднебесной – результат репрессий официального Пекина. Не исключено, что дефолт все же состоится, но Китай вряд ли даст заразе распространиться на всю экономику. Тот факт, что замедление ВВП Поднебесной началось до истории с Evergrande, позволяет рассчитывать на новые монетарные стимулы от PBoC, что чревато ослаблением юаня и евро.
Вопрос с потолком госдолга США, вероятнее всего, будет решен только к концу октября. В середине второго месяца осени у правительства закончатся деньги, а законодатели не любят, когда государственным чиновникам перестают платить зарплату. Так что какими бы громкими ни были возгласы демократов и республиканцев, им суждено закончить этот фарс. В итоге американскому Минфину будет позволено увеличить долговую нагрузку, и объем чистой эмиссии облигаций возрастет до $700 млрд, вернувшись к цифрам первого квартала. Это чревато ростом доходности долговых обязательств и укреплением доллара США. Тем более что ФРС к тому моменту начнет сворачивать QE.
Динамика эмиссии облигаций и их покупок в рамках QE
Что касается парламентских выборов в Германии, то еще полгода назад они представлялись важным драйвером роста евро. Дескать, в ведущей экономике еврозоны наметится уход от программ фискальной консолидации, а увеличение государственных расходов усилит вероятность ускорения ВВП. На самом деле вряд ли какая-то партия сможет захватить власть в одиночку, а на создание коалиции потребуется время. В связи с этим фактор немецких выборов следует рассматривать как нейтральный для EURUSD.
Из событий экономического календаря недели к 1 октября выделяются релизы данных по американской деловой активности и европейской инфляции, однако они вряд ли серьезно повлияют на расстановку сил в основной валютной паре. Экономический рост в США оставил свой пик позади, а высокие значения CPI в еврозоне носят временный характер.
Технически озвученная в предыдущем материале стратегия продаж EURUSD ниже 1,18 и на прорыве 1,1755 дала свои результаты. Таргеты на 1,1715 и 1,168 были выполнены. При этом устойчивость нисходящего тренда не вызывает сомнений и позволяет формировать шорты в случае успешного штурма поддержки на 1,168 в направлении 1,1615 и 1,155.
EURUSD, дневной график
Американский премаркет на 24 сентября
24.09.2021
На этой неделе американский фондовый рынок устроил двухдневное ралли, начавшееся в среду после того, как Федеральная резервная система не привела веских доводов в необходимости отказа от своей сверхлегкой денежно-кредитной политики. Многие рассчитывали на более агрессивные заявления, что отражалось в котировках фондовых индексов. Когда инвесторы поняли, что долговой кризис китайского гиганта недвижимости Evergrande не вызовет волнового эффекта на мировых рынках, а именно по этой причине рынки рухнули еще в этот понедельник, причин оставаться в стороне и за всем наблюдать не осталось – решение о возврате в рынок и наращивание длинных позиций пришло само по себе.
Вчера голубые фишки Dow выросли на 500 пунктов, что стало лучшей дневной динамикой с 20 июля. Индекс S&P500 прибавил 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1%.
Сегодня на премаркете наблюдается разносторонняя динамика. Давайте посмотрим кто делает сегодня наиболее интересные движения и в каком направлении откроется рынок.
Всеми любимая компания Robinhood, которая точно не обделена вниманием в этом году как трейдерами, так и комиссией по ценным бумагам США, продемонстрировала снижение. Уже на премаркете акции HOOD упали на 2% после того, как Китай сообщил, что он усиливает свои репрессивные меры в отношении криптовалют. Досталось и акциям Coinbase, которые просели еще больше – на 3,6%. Центральный банк страны заявил сегодня, что вся деятельность, связанная с криптовалютой, является незаконной.
Упали и акции многими любимого бренда Nike. Резкое снижение котировок произошло после того, как Nike снизила прогнозы выручки из-за проблем в цепочках поставок. Компания заявила, что ожидает годового роста продаж в 2022 финансовом году, выражающегося однозначными числами, по сравнению с предыдущим прогнозом низкого двузначного роста. Акции Nike упали более чем на 4% на премаркете. Досталось и Under Armour - акции ритейлера спортивной одежды упали на премаркете следом за снижение прогнозов Nike. Under Armour на премаркете потерял более 2%.
Из лидеров падения можно выделить и акции Roku - платформа потокового видео - которые упали на премаркете после снижение Wells Fargo рейтинга Roku. Инвестиционная компания отметила в записке клиентам, что ожидания Уолл-стрит в отношении роста доходов Roku, вероятно, слишком завышены, поскольку конкуренция в этой сфере растет довольно быстрыми темпами. Акции Roku упали на 2,3%.
Что касается победителей и тех, кто оказался сильней рынка, следует отметить Costco - ритейлер превзошел все ожидания по прибылям за отчетный квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 3,90 долларов США, что превзошло ожидания в 3,57 доллара США. Чистые продажи за квартал выросли более чем на 17% в годовом исчислении.
Merck - фармацевтический гигант вместе с AstraZeneca объявила сегодня что лечение с использованием препарата Lynparza замедлило прогрессирование рака простаты в третьем этапе исследования. Акции Merck на премаркете выросли более чем на 1%.
Что касается технической картины индекса S&P500, то вчерашний прорыв уровня 4 425 воодушевил трейдеров и теперь основной задачей быков будет защита этого диапазона. Если удастся закрыть день выше 4 425, то можно в смело рассчитывать на продолжение роста к 4 488 и 4 535. Если индекс вновь уйдет ниже 4 425, то не исключена очередная нисходящая коррекция в район 4 346 и 4 231.
Рекомендую для ознакомления:
Американский фондовый рынок резко вырос, но турбулентность сохраниться и дальше
Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США
Американский фондовый рынок резко вырос, но турбулентность сохраниться и дальше
24.09.2021
Поскольку Федеральная резервная система решила не торопиться и не вмешивается в ту ситуацию, которая происходит в экономике, а банкротство China Evergrande Group, похоже, откладывается, фьючерсы на фондовые индексы выросли по итогам вчерашнего дня, но сегодня показывают негативную динамику. Инвесторы вновь решили, что им нужно вкладываться в рисковые активы, чтобы попытаться еще хоть что-то достать с рынка перед затягиванием поясов и ужесточением денежно-кредитной политики. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 130 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,6%.
Всего индекс S&P500 вырос за неделю, преодолев худшую однодневную распродажу с мая. В это же время промышленный индекс Dow Jones также решил остановить серию недельных потерь.
Многие эксперты стали говорить о том, что тот факт, что ФРС входит в цикл ужесточения, не означает, что это плохо для инвесторов, вкладывающих в фондовый рынок. В действительности, если посмотреть с другой стороны на ужесточение политики, то видно, что происходит это на фоне бурного экономического роста, а не по причине инфляционного давления – и это хорошо как для рынков, так и для долгосрочных инвесторов. Как только по рынку распространилась подобная точка зрения, которую поддержали многие инвесторы, этого оказалось достаточно, чтобы больше не обращать внимания на все еще надвигающиеся угрозы пикового роста коронавируса, или проблемы, связанные с лимитом потолка госдолга США, который в одночасье может парализовать всю работу правительства. И хоть есть много опасений и проблем, с которыми нужно еще справиться, в целом трейдеры позитивно настроены и ждут дальнейший роста акций до конца года.
В JPMorgan Chase & Co., например утверждают, что восстановление мировой экономики будет набирать обороты, а продолжающаяся поддержка со стороны ФРС и дальше станет оказывать положительное влияние на рынки. Еще в среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США может начать сокращение покупок активов в ноябре и завершить процесс к середине 2022 года. Официальные лица также выявили растущую склонность к повышению процентных ставок в следующем году, однако до конкретных действий и реализации этих планов еще не дошло.
В Leuthold Group также считают, что основания для оптимизма имеются даже несмотря на ухудшение тенденций заболеваемости Covid-19 и нестабильный торговый сезон. «Под поверхностью всей этой современной турбулентности скрывается более прочная поддержка фондового рынка. Может быть, этого будет недостаточно, чтобы сохранить текущий восходящий потенциал, но похоже, фундамент действительно формируется в пользу еще одного шага вверх к концу этого года», - отметили в Leuthold Group.
Что касается технической картины индекса S&P500, то вчерашний прорыв уровня 4 425 воодушевил трейдеров и теперь основной задачей быков будет защита этого диапазона. Если удастся закрыть день выше 4 425, то можно в смело рассчитывать на продолжение роста к 4 488 и 4 535. Если индекс вновь уйдет ниже 4 425, то не исключена очередная нисходящая коррекция в район 4 346 и 4 231. Многое тут будет зависеть от кризиса, который сейчас разгорелся в Китае из-за застройщика Evergrande, которому грозил возможный дефолт. На этой неделе он справился с обязательства и погасил проценты на миллионы долларов, однако по последним новостям Центробанк Китая — это далеко не конце истории и турбулентность на рынке в ближайшее время вернется. После крупного падения акций Evergrande на более чем 90% с июля 2020 года, вчера был зафиксирован небольшой отскок примерно на 15-17%. Будем и дальше внимательно следить за этой ситуаций, так как она может привести к очередному обвалу индексов.
Рекомендую ознакомиться:
Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США
Китай запретил все криптовалютные транзакции; коины падают
24.09.2021
Китай запретил все криптовалютные транзакции и пообещал прекратить незаконный майнинг криптовалют, нанеся самый тяжелый удар отрасли с оборотом в триллион долларов.
Транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами, заявил Народный банк Китая на своем веб-сайте. Он добавил, что криптовалюты, включая биткойн и Tether, не являются фиатной валютой и не могут быть обращены.
Это самый жестокий шаг, который Китай сделал против криптовалюты, и он наносит удар в самое сердце рынка, который в этом году процветал и привлекал энтузиастов, включая миллиардера Илона Маска. Китай давно выражает недовольство криптовалютой из-за ее связи с мошенничеством и отмыванием денег, а также чрезмерным использованием энергии.
Хотя, вероятно, все еще существуют китайские спекулянты на суше, с годами деятельность из страны уже переместилась из-за все более строгих правил, говорит Клара Медали, руководитель исследования в компании Kaiko, предоставляющей данные.
«Новости из Китая определенно влияют на рынки, потому что они могут поколебать рыночные настроения, но фактический эффект еще одного китайского запрета на данный момент оказывает минимальное влияние на основную структуру рынка», - сказала она.
Китай является домом для большой концентрации мировых крипто-майнеров, которым требуется огромное количество энергии, и, таким образом, они препятствуют усилиям страны по сокращению выбросов парниковых газов. Страна является доминирующим игроком в криптовалюте, и совсем недавно, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии в биткойнах, на нее приходилось 46% мировой скорости хеширования, что является показателем вычислительной мощности, используемой при майнинге и обработке.
«Инвесторы должны ожидать «резкой реакции цен, поскольку Китай вытаскивает ветер из парусов Биткойна, - сказал Антони Тренчев, соучредитель крипто-кредитора Nexo. - Недавний отскок чуть ниже $ 40 000, вероятно, на данный момент исчерпал себя».
Биткойн и другие виртуальные валюты снова заняли оборонительную позицию после отскока от июльских минимумов. В США регулирующие органы также сейчас решительно предупреждают отрасль, что она может повторить ядовитую культуру до финансового кризиса 2008 года. Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам направила Coinbase Global Inc. уведомление о том, что ей могут быть предъявлены иски за предложение предлагаемых счетов с высокими процентными ставками.
Виджей Айяр, глава Азиатско-Тихоокеанского региона по обмену криптовалютой Luno в Сингапуре, сказал, что, хотя китайское правительство делало аналогичные заявления в прошлом, это «слегка нервная среда для криптовалюты с недавними комментариями SEC и общей макроэкономической средой с новостями Evergrande. Поэтому любые комментарии такого рода вызовут распродажу рискованных активов».
Биткойн, эфир и другие цифровые токены упали, поскольку Китай усилил свои усилия по обузданию криптовалютных спекуляций и майнинга.
Биткойн упал на 7,8%, до 41220 долларов, по состоянию на 7:41 утра в Нью-Йорке. Потери были более серьезными для других монет: Ether, EOS, Litecoin и Dash упали более чем на 7%. Акции, связанные с криптовалютой, также оказались под давлением: акции Marathon Digital Holdings Inc. упали на 6% на предпродажных торгах в США.
Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, являются незаконными, согласно заявлению вопросов и ответов на веб-сайте PBOC. В соответствии с руководящими принципами на веб-сайте национального агентства экономического планирования, Китай срочно искоренил майнинг криптовалют, и жесткие меры важны для достижения целей по выбросам углекислого газа.
В этом году Китай внимательно изучил криптоиндустрию на фоне повышенной обеспокоенности рисками мошенничества, отмывания денег и чрезмерного использования энергии. Страна является доминирующим игроком в криптовалюте, и совсем недавно, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии в биткойнах, на нее приходилось 46% мировой скорости хеширования, что является показателем вычислительной мощности, используемой при майнинге и обработке.
В июле Центральный банк пообещал поддерживать сильное нормативное давление на торговлю криптовалютой и спекуляции. Трудный шанс Китая является одной из причин, по которым цены на биткойны обвалились в мае и изо всех сил пытались восстановить предыдущие рекордные максимумы, превышающие 60 000 долларов.
Фавад Разакзада, аналитик ThinkMarkets, предупредил, что биткойн приближается к уровню 40 000 долларов или ниже. Строгий подход Китая является одной из причин, по которым цены на биткойны рухнули в мае и изо всех сил пытались восстановить предыдущие рекордные максимумы, превышающие 60 000 долларов.
«На данный момент риски смещены
в обратную сторону, - написал Разакзада в записке для клиентов. - Китай
представляет собой главный риск, который может какое-то время держать цены под
давлением».
Биткоин падает, Китай опять «закручивает гайки». Удар за ударом, но отчаиваться рано
24.09.2021
На этой неделе биткоину приходится трудно: криптовалюта получает удар за ударом, не успевая восстанавливаться.
Сначала бегство от риска на фоне кризиса китайского застройщика Evergrande, потом нелестные комментарии Гэри Генслера из SEC, а сегодня очередное заявление Китая о новой волне репрессий против криптовалюты.
Сегодня десять правительственных ведомств Поднебесной, в том числе Центробанк, сделали совместное заявление о том, что они полностью искоренят «незаконную» деятельность и запретят майнинг криптовалют по всей стране.
Власти объединились, чтобы поддерживать «жесткое давление» на отрасль. НБК заявляет, что криптовалюты не только запрещено добывать на территории Китая. Но им запрещено вообще циркулировать на рынке страны, а иностранные биржи не имеют право обслуживать инвесторов в Поднебесной через Интернет.
Платежные компании и интернет-фирмы никак не могут содействовать операциям с криптовалютой. Таким образом, власти намерены «решительно пресекать спекулятивные операции с криптовалютой и любую деятельность, связанную с этими активами, для того чтобы защищать инвесторов и поддерживать порядок в экономической, финансовой и социальной сфере».
Параллельно Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) сообщила о запуске тщательной общенациональной очистки от майнинга. Ведомство заявляет, что такая деятельность мало способствует экономическому росту Китая, порождает риски, потребляет огромное количество энергии и препятствует достижению целей углеродной нейтральности.
«Крайне важно» уничтожить майнинг криптовалюты, что является ключевым моментом в обеспечении качественного роста экономики Китая», - говорится в уведомлении NDRC местным органам власти.
На этом фоне на рынке опять возобновилась паника. Биткоин растерял почти весь двухдневный рост, отскочив от уровня сопротивления 44807,24, отмеченного красным пунктиром. К тому же цена BTCUSD опять вошла в важную зону 40977,38 - 41980,24, условно отделяющую зону бычьего рынка от медвежьего.
Что здесь может ждать рынок? Технически либо консолидация на какое-то время в боковике, либо пробой и закрепление под зоной 40977,38 - 41980,24. Во втором случае цена может падать вплоть до июльских минимумов около 30000 долларов за монету.
Но стоит отметить, что область 40977,38 - 41980,24 - достаточно сильная поддержка. Вероятно, так просто ее не отдадут, за нее может идти борьба. Вот здесь-то и может быть боковик, проторговка, ложные пробои. И даже в этом случае победа может достаться криптобыкам. По крайней мере, еще рано хоронить бычий рынок с технической точки зрения.
EUR/USD и GBP/USD 24 сентября – рекомендации технического анализа
24.09.2021
EUR/USD
Преодолеть месячный уровень 1,1695 (Фибо Киджун) вновь не получилось. В результате новой попытки игроки на понижение вместо пробоя получили очередной отбой, ещё более сильный и масштабный. Всё это говорит о значимости преодоления месячной поддержки и дальнейшего формирования новых минимальных экстремумов. На данном участке для медведей сейчас сохраняют свою актуальность поддержки 1,1695 (месячный Фибо Киджун) и 1,1664 (минимальный экстремум). Игроков на повышение, в случае восстановления позиций, встретит достаточно широкая зона сопротивлений, границы которой сейчас расположены в пределах 1,1758-64 (скопление дневных уровней) – 1,1787 (недельный Тенкан + дневной Киджун) – 1,1815 (дневной Фибо Киджун).
На младших таймах игроки на повышение преодолели ключевые уровни и закрепились выше. Расположение выше уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,1723-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), обеспечивает сейчас основное преимущество на Н1 игрокам на повышение. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней, сейчас их можно отметить на 1,1764 – 1,1790 – 1,1831. Потеря поддержек (1,1723-27) ослабит игроков на повышение, отдав возможности на Н1 сопернику, интересы которого будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот-уровней, которые расположены в настоящий момент на 1,1697 – 1,1656 – 1,1630.
***
GBP/USD
Вчера неудача ждала игроков на понижение также и при работе с парой GBP/USD. Протестировав зону поддержек, которая сформирована объединением двух ближайших минимальных экстремумов прошлого (1,3601 – 1,3571), фунт вернулся в зону притяжения и влияния верхней границы недельного облака (1,3699). Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Закрепление, как можно глубже, в недельном облаке наиболее желательно для игроков на понижение. Длинная нижняя тень недельной свечи и отбой от верхней границы недельного облака это лучший вариант из возможных для игроков на повышение.
На младших таймфреймах в настоящий момент тестируются ключевые уровни, сегодня они находятся на 1,3682-93 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и имеют усиление от верхней границы недельного облака (1,3699). Закрепление выше будет обеспечивать преимущества игрокам на повышение. Их дальнейшие ориентиры внутри дня сейчас можно отметить на 1,3773 – 1,3831 – 1,3911 (сопротивления классических Пивот-уровней). Закрепление и работа ниже будет усиливать медведей. Понижательные ориентиры сегодня расположены на 1,3635 – 1,3555 – 1,3497 (поддержки классических Пивот-уровней).
***
При техническом анализе ситуации используются:
старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун
Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comGBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ожидаемо спасовали после вчерашнего
24.09.2021
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я подробно рассказывал о двух сценариях, которые могли реализоваться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Ясно видно, как спуск к поддержке 1.3708 и формирование на ней ложного пробоя дает отличный сигнал по входу в длинные позиции в расчете на продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. Но я также предупреждал, что если мы не увидим активных покупок и быстрого роста от 1.3708, то проблемы у покупателей будут очень серьезные. Так и произошло: после нескольких невнятных попыток роста, фунт окончательно закрепился ниже 1.3708, а тест этого уровня снизу вверх образовал отличную точку входа уже в короткие позиции. На момент написания статьи пара прошла вниз более 40 пунктов и вплотную приблизилась к уровню 1.3670, за который и развернется основная борьба во второй половине дня. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет еще более давление на пару GBP/USD. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3670 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары во второй половине дня. В таком случае быкам удастся подтвердить и нижнюю границу нового восходящего канала, проходящую как раз около этого диапазона. Если все пойдет по этому сценарию, следующей целью быков станет возврат контроля над сопротивлением 1.3712. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на скачок вверх к 1.3747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3774, но она будет доступна в случае очень мягкого выступления председателя Федеральной резервной системы, которое запланировано на вторую половину дня. Если давление на GBP/USD сохранится в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3670, лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3635. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3604 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
С первоначальной задачей продавцы британского фунта справились на отлично в первой половине дня. Теперь их акцент будет на защите сопротивления 1.3712 и на пробое 1.3670. В случае восходящей коррекции фунта во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3712 вернет давление на пару, что столкнет ее к очередной поддержке 1.3712. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD ниже – к 1.3635. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политике в США. Самой дальней целью на сегодня выступит минимум этой недели – 1.3604. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3712 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3747. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3774 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на перераспределение сил на рынке после вчерашнего роста.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3747.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к защите важной поддержки
24.09.2021
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по Германии оказались чуть лучше прогнозов экономистов, но в итоге два из трех индикаторов деловой среды снизились, что не позволило покупателям евро подобраться к важному сопротивлению 1.1754. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим, что произошло. Учитывая, что мы так и не добрались до обозначенных уровней, точек входа в рынок образовано не было. Однако на момент написания статьи медведи столкнули евро к важному уровню поддержки 1.1723, за который во второй половине дня и развернется основная борьба. С технической точки зрения ничего не поменялось. Уровни также остались без изменений. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет давление на пару EUR/USD. Поэтому покупателям евро сейчас так важно зацепиться за поддержку 1.1723. Первостепенной задачей быков будет защита этого уровня, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.1754. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район 1.1776. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост евро произойдет в случае голубиной риторики председателя ФРС и слабых данных по американскому рынку жилья. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1723 ситуация может серьезно усложниться. В таком случае открывать длинные позиции в EUR/USD советую лишь после ложного пробоя в области 1.1692, а вот покупать евро сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1665, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, но для этого нужно проявить себя в районе поддержки 1.1723. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, который выступает своеобразной серединой временного бокового канала, усилит давление на евро. Обратный тест 1.1723 снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с возвратом на минимум недели 1.1692. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1665 и 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателя ФРС, медведям потребуется много усилий, чтобы вновь защитить сопротивление 1.1754. Лишь формирование на нем ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1754, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1776. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1806.
Рекомендую ознакомиться:
Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США
В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1754.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
XRP подает признаки жизни: Ripple поможет Бутану запустить национальную цифровую валюту
24.09.2021
Токен XRP переживает не лучшие времена из-за судебного разбирательства меду компанией-эмитентом и регулятором США. По всем прогнозам противоборствующие стороны придут к мировому соглашению, но это случится не раньше 2022 года. Это означает, что до тех пор коин XRP не воспринимается институциональными инвесторами как выгодное средство вложения. Несмотря на это компания-эмитент Ripple продолжает расширять свое влияние в сфере осуществления транснациональных переводов и внедрения цифровых финансовых инструментов. Стало известно, что Ripple станет партнером Королевского валютного управления Бутана и поможет во внедрении цифровой валюты страны.
Пока что заключенный контракт будет относиться к запуску тестовой версии национальной цифровой валюты. В компании утверждают, что, благодаря алгоритмам специального решения, созданного для GBDC (цифровая валюта Бутана), тестовый запуск произойдет совсем скоро. Ripple обещает дешевые и быстрые платежи через новую цифровую валюту, посредством внедрения алгоритмов решения XRP Ledger. Благодаря сотрудничеству правительство собирается увеличить финансовую доступность и простоту на 85% благодаря технологиям Ripple и внедрению цифровой валюты. Напомним, что это не первый опыт компании в сотрудничестве с банковскими учреждениями стран. Эта новость однозначно станет позитивной для инвесторов, рассматривающих токен компании в долгосрочной перспективе, так как алгоритмы криптовалюты будут задействованы при проведении операций с национальной цифровой валютой.
Единственная причина, по которой монета продолжает оставаться в тени, - судебное разбирательство. Последним известным фактом стало изъятие регулятором переговоров между представителями компании и SEC в 2017 году. Никаких откровений не ожидается, но вероятность появления новых ключевых моментов в судебном разбирательстве очень высока. Пока что токен продолжает торговаться в узком диапазоне и не претендует на предпосылки к дальнейшему росту. Цена монеты никак не отреагировала на позитивные новости и за минувшие сутки подешевела на 8%. По состоянию на 14:00 актив котируется на отметке $0,908 при низких объемах торгов. Все это подкрепляется неоднозначной ончейн-активностью, где цена явно отстает от числа уникальных адресов в сети криптовалюты. В то же время объемы транзакций остаются на низком уровне. Это говорит об отсутствии институционального интереса к монете и слабой активности розничной аудитории.
На четырехчасовом графике монета демонстрирует явные медвежьи настроения и продолжает падать. Формация бычьего треугольника была полностью провалена, и цена просела за отметку $1 и сохраняет сильный нисходящий импульс. Единственным индикатором, который начал восстанавливаться, является RSI: метрика указывает на разворот и движение вдоль отметки 40. При этом стохастик и MACD продолжают сильное нисходящее движение, что говорит о потенциальном пробое отметки $0,900, если тенденция сохранится на дневном графике.
На дневном графике монета показывает слабость быков и стремительный разворот вниз, что говорит о перехвате инициативы продавцами. Основные индикаторы продолжают снижаться, и здесь тенденция выглядит однозначно медвежьей, что указывает на пробой зоны поддержки на $0,9 и дальнейшее падение до $0,850. Даже высокая ончейн-активность и позитивные новости не способны нивелировать фундаментальный фактор, который остановил развитие проекта Ripple на несколько лет.
EUR/USD на 24 сентября. Какова вероятность, что выступление главы ФРС повлияет на рост пары? Завершаем торговую неделю выгодными
24.09.2021
Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта.
EURUSD H4:
Согласно теории Эллиотта, по валютной паре продолжается формирование восходящей импульсной волны. Предполагается, что рынок завершил построение восходящей волны (1), и, кажется, закончилось образование нисходящей коррекции (2), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y.
Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается подъем рынка в рамках более крупной импульсной волны (3). Первая цель для закрытия сделок находится на предыдущем максимуме – 1.1911, который отметила подволна (1) и коррекционная волна (4), входящая в состав горизонтальной коррекции 4.
Сегодня в 17:00 по МСК трейдеры ожидают выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, который обладает исключительным влиянием на курс доллара. Вторая важная новость, которая будет опубликована сегодня в 17:00 по МСК, это отчет о продажи нового жилья в США. Все эти новости могут ускорить подъем рынка.
Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне.
Всем спасибо за внимание. Желаю приятных выводных. До встречи в понедельник в новом обзоре.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comКиты продают BTC после недавнего обвала, а инвесторы стоят до последнего: при чем здесь инфляционный кризис в Китае
24.09.2021
Биткоин успешно преодолел отметку $45k, сформировав свечу бычьего поглощения на дневном графике. Актив продолжает восстанавливаться после падения, о чем свидетельствует динамика роста объемов транзакций и числа уникальных адресов. При этом аналитики обнаружили два интересных и, на первый взгляд, не взаимосвязанных факта. Первый касается недавнего падения цены "битка", во время которого произошла волна активизации китов, избавляющихся от монет BTC. Вторая новость заключалась в том, что обнаружена явная корреляция между активностью крупного капитала, ростом цены биткоина и усугублением долгового кризиса в Поднебесной.
Во время недавнего крупного обвала рынка аналитические ресурсы, специализирующиеся на отслеживании крупных транзакций, обнаружили признаки давления на рынок со стороны китов. Исторически сложилось, что увеличение числа транзакций на рынке связывают с проведением крупных операций на сумму более 500 BTC. Однако во время падение биткоина 14 сентября аналитики OkLink зафиксировали лишь несколько крупных транзакций. При этом активность рынка осталась примерно на том же уровне, что свидетельствует о том, что инвесторы не усугубили распродажу BTC и остались удерживать монету до победного. В общем, это говорит о том, что киты распродали часть своих активов в отличие от инвесторов, которые не осуществляли никаких операций с биткоином.
Второй факт заключается в том, что киты устраивают локальную раcпродажу биткоина после достижения пиковых показателей долгового кризиса в Китае. И естественно, что эти периоды сопровождаются установлением исторических максимумов биткоином. Последний подобный случай был зафиксирован в апреле 2021, прямо после достижения BTC $65k. Один из исследователей предположил, что институционалы всегда избавляются от монет после локального максимума цены. И здесь появляется определенное несоответствие: 14 сентября произошел обвал рынка, во время которого крупный капитал распродал часть монет. Если следовать этой теории, то в текущем цикле BTC прошел свой пик, во что верится с трудом. С другой стороны, не стоит забывать ситуацию вокруг китайского застройщика, который будет погашать $300-миллиардный долг с помощью правительства стран. Это однозначно вызовет повышенную инфляцию, что сыграет на руку биткоину и многократно усилит рост монеты. Учитывая то, что киты устроили локальную распродажу, в ближайшее время ждать новых максимумов от BTC не стоит. Следуя теории корреляции и зависимости BTC от инфляционных всплесков, следующая фаза активного роста монеты совпадет с запуском процедуры погашения долгов Evergrande.
По состоянию на 24 сентября главный криптоактив достиг отметки $45k, где пытается закрепиться после формирования свечи бычьего поглощения. На дневном графике монета выглядит довольно слабо, а основные технические индикаторы указывают на боковое движение и начало периода консолидации. Индикатор MACD подобрался к нулевой отметке и продолжает боковое движение, в то время как RSI движется вдоль отметки 50, но сигналит о постепенном снижении. При этом стохастический осциллятор указывает на ослабление давления покупателей, что может означать как начало периода накопления, так и разворот в нисходящем направлении.
Ончейн-активность также начинает медленное восстановление, что отображается в показателях объемов транзакций и числа уникальных адресов в сети монеты. Однако эта динамика выглядит крайне слабой, и, чтобы подтвердилась полноценная тенденция, потребуется определенное время. Вполне вероятно, что к середине-концу октября рынок воспрянет духом и активизируется на фоне обострившейся инфляционной ситуации в Поднебесной.
JPMorgan обвинили в мошеннических манипуляциях
24.09.2021
По данным Reuters, американский инвестиционно-банковский гигант JPMorgan согласился выплатить 15,7 миллиона долларов для урегулирования иска о спуфинге. Мировое соглашение, о котором было объявлено поздно вечером в среду, стало результатом обширного расследования правительством США незаконной торговли фьючерсами и рынками драгоценных металлов, известного как спуфинг.
Спуфинг - это манипуляции на рынке, когда трейдер выставляет один или несколько ордеров, но не собирается их удерживать. Таким образом, вы можете открыть ордер на рынке фьючерсов или опционов, чтобы двигать цену в определенном направлении, но когда он приближается к исполнению, вы вытягиваете ордер. Затем это заставляет других участников рынка думать, что есть большая глубина в конкретном направлении, которого на самом деле нет.
Инвестиционный банк заключил соглашение об отсрочке судебного преследования и согласился выплатить 920 миллионов долларов, включая уголовный штраф в размере 436 миллионов долларов, для урегулирования расследования правительства США в отношении подделки казначейских ценных бумаг и драгоценных металлов. Банк также согласился самостоятельно сообщать о будущих нарушениях.
Министерство юстиций США использовало некоторые сложные инструменты анализа данных, чтобы получить возможность обнаружить мошенничество, которое ранее не удавалось обнаружить. В материалах суда говорится, что штраф в размере 15,7 миллиона долларов позволит взыскать менее одной трети предполагаемого ущерба в масштабах всего класса. С трейдеров юристы планируют потребовать до одной трети суммы урегулирования, или около 5,2 миллиона долларов, для покрытия судебных издержек.
Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
24.09.2021
Торговые рекомендации:
GBPUSD - возможно на понижение до 1,35700.
Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 сентября 2021 года
24.09.2021
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!
Как и предполагалось во вчерашней статье по валютной паре GBP/USD, решение Банка Англии по ставкам и последующие комментарии могут изменить техническую картину. Именно так и произошло. Мало кто ожидал, что Банк Англии на своём вчерашнем заседании внесёт изменения в свою денежно-кредитную политику, и она действительно осталась без изменений. А вот сигналы английского Центробанка о том, что программа скупки облигаций может завершиться в декабре текущего года, стала приятным сюрпризом для быков по британской валюте и подтолкнула курс стерлинга вверх. Естественно, что данное решение ещё будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики, а также от ситуации с пандемией COVID-19, но, тем не менее, такой сигнал был получен. В сегодняшнем экономическом календаре на 17:00 по московскому времени запланированы сразу три выступления представителей ФРС, среди которых главной будет речь председателя Федеральной Резервной Системы США Джерома Пауэлла.
Daily
Итак, после снижения, показанного на торгах 22 сентября, вчера пара фунт/доллар продемонстрировала впечатляющий рост, поглотив предыдущую медвежью свечу. Можно ли это считать разворотным сигналом? Полагаю, что, в большей степени да. Вчерашние торги по GBP/USD закрылись на уровне 1.3715, а помешала дальнейшему продвижению пары в северном направлении оранжевая 200-экспоненциальная скользящая средняя. Именно 200 ЕМА и в моменте написания данной статьи преграждает путь паре вверх, но, как говорится, ещё не вечер. Впрочем, прохождение вверх 200 экспоненты ещё отнюдь не гарантирует быкам по фунту лёгкой и спокойной жизни, поскольку немного выше, в ценовой зоне вблизи 1.3760, сосредоточились синяя линия Киджун и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Вполне логично предположить, что с технической точки зрения именно здесь пара может встретить очень сильное сопротивление, от преодоления которого и будут зависеть последующие перспективы британской валюты в паре с долларом США.
Также необходимо иметь в виду, что выше проходят нижняя граница дневного облака Ишимоку, а ещё выше 50 простая скользящая средняя, которая расположилась на 1.3784. Таким образом, по моему личному мнению, только прохождение всех перечисленных преград и уверенное закрепление над сильным и важным техническим уровнем 1.3800 откроет для пары перспективы для последующего роста. У медведей по инструменту задачи прежние. Сначала необходимо опускать котировку под уровень1.3600, после чего совершать истинный пробой ключевого уровня поддержки 1.3570. Если рассматривать на сегодня торговые приоритеты, то после вчерашнего сильного роста, покупки выглядят основной торговой идеей. Предлагаю присмотреться к открытию длинных позиций после кратковременных снижений в область 1.3700-1.3680 и появления там характерных свечных сигналов для роста на этом или более мелких временных промежутках. Продажи также станут технически обоснованными в случае появления медвежьих свечей на Н4 и Н1 вблизи 1.3737, 1.3745 и в районе 1.3760. Цели не рекомендую выставлять большие. В понедельник, с учётом завершения недельных торгов, возможно, появится больше информации, а значит и торговых идей.
Успешных торгов!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.comАнализ и прогноз по EUR/USD на 24 сентября 2021 года
24.09.2021
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
По итогам вчерашних торгов главная валютная пара взяла, да и выросла. Впрочем, учитывая очень частую смену рыночных настроений, а также тот факт, что в ценообразовании американской валюты уже практически заложено сокращение программы скупки активов, вчерашний рост EUR/USD случайным называть было бы неправильно. К тому же на финансовых площадках вчера царили рисковые настроения, а данный фактор вряд ли когда-либо способствует спросу на доллар США, который, как вы знаете, является защитным активом. Рынок достаточно быстро отыграл оптимистичные комментарии ФРС относительно начала сокращения экономических стимулов в текущем году, после чего принялся покупать единую европейскую валюту. Что касается вчерашней макроэкономической статистики, то вся она и по еврозоне, и по США вышла в красной зоне. Заглядывая в сегодняшний экономический календарь, стоит выделить многочисленные выступления чиновников ФРС, среди которых особняком стоит речь председателя Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла, намеченная на 17:00 по московскому времени. В это же время выйдут данные по продажам нового жилья в США, которые при всём желании нельзя отнести к архиважным.
Daily
Прежде чем начать рассматривать техническую картину на дневном таймфрейме, ещё раз хотелось бы напомнить о заявлении главы ФРС Джерома Пауэлла, что в ноябре регулятор может сделать объявление о сокращении программы количественного смягчения (QE). В этой связи доллар США, по идее, может иметь преимущество по отношению ко всем основным конкурентам, в том числе и в паре с единой валютой. Остаётся понять, насколько такое событие учтено в цене американской валюты. А пока, достигнув 1.1684, что на 20 пунктов выше уровня поддержки 1.1664, пара развернулась в южном направлении и завершила сессию 23 сентября на отметке 1.1738. При этом необходимо отметить, что котировка поднималась выше, к пробитому ранее уровню поддержки 1.1752, но, встретив там сильное сопротивление продаж, отскочила вниз. Чего ждать от главной валютной пары на сегодняшних торгах? Если евробыки продолжат попытки подъёма курса, то им придётся столкнуться с сильным сопротивлением продавцов вблизи 1.1765, то есть это случится при желании поднять цену выше вчерашних максимумов 1.1752.
Как хорошо видно на графике, вблизи 1.1765 расположилась красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также нижняя граница облака данного индикатора. В случае прохождения 1.1765 следующая преграда будет поджидать игроков на повышение уже на 1.1785, где сошлись синяя линия Киджун и 50-простая скользящая средняя. Переходя к торговым идеям, отдам наибольший приоритет продажам. Во-первых, этому способствует недавнее заявление ФРС о скором сворачивании QE. Во-вторых, уже очень сильными выглядят сопротивления на пути пары к 1.1800. Таким образом, предлагаю понаблюдать за поведением цены в районе 1.1750-1.1780, и при появлении там разворотных моделей свечного анализа на этом или более мелких таймфреймах пробовать открытие коротких позиций. Покупки представляются более рискованным позиционированием, но если в ценовой зоне 1.1725-1.1700 появятся характерные свечные сигналы, можно попробовать прикупить с небольшими целями. Кстати, с учётом завершения недельных торгов, и по продажам не рекомендую выставлять большие профиты. Полагаю, что совсем необязательно переносить открытые позиции на понедельник.
Успехов!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com