Аналитические прогнозы рынка Форекс

Доллар наверстывает упущенное. Видеопрогноз на 21 марта

21.03.2025

Точки входа по паре EURUSD:
Прорыв уровня 1.0952 может привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1047;
Прорыв 1.0888 может привести к распродажам евро в район 1.0827 и 1.0770.
Точки входа по паре GBPUSD:
Прорыв уровня 1.3010 может привести к росту фунта в район 1.3056 и 1.3098;
Прорыв 1.2983 может привести к распродажам фунта в район 1.2952 и 1.2912.
Точки входа по паре USDJPY:
Прорыв уровня 148.58 может привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32;
Прорыв 148.20 может привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52.

Еврозона:
Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании;
Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников;
Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ;
Индикатор потребительской уверенности еврозоны.
США:
Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 21 марта. Банк Англии остановил не начавшееся падение британца

21.03.2025

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к уровню 1,2931, отбой от него, небольшой рост, а в пятницу утром – возврат к 1,2931. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3003. Закрепление котировок под уровнем 1,2931 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2865. В данное время медведи всеми силами стараются преломить «бычий» тренд, но сил у них очень мало.

Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, информационный фон не был настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира.

Информационный фон в четверг больше помог британцу, чем доллару. Если после заседания FOMC можно было ожидать роста доллара, то после заседания Банка Англии уже британец имел все шансы на рост. Эндрю Бейли предостерег рынки от ожиданий слишком сильного смягчения ДКП. Из девяти членов MPC лишь один отдал свой голос в пользу снижения процентной ставки. Трейдеры ожидали более «голубиных» итогов заседания. Британская статистика оказалась не самой лучшей, так как число безработных в феврале выросло сразу на 44 тысячи, что гораздо выше прогнозов. А американские отчеты оказались сильнее прогнозов. Таким образом, быки и медведи весь день перетягивали канат в свою сторону, но из зоны 1,2931 – 1,3003 паре GBP/USD выбраться так и не удалось. Сегодня медведи будут предпринимать новые попытки выполнить закрепление под уровнем 1,2931.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась еще одна «медвежья» дивергенция, которая пока никак не влияет на позицию быков также, как и предыдущая. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволяет рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12920 единиц, а количество Short – на 2301 единицу. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 95 тысяч против 66 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 94, а количество Short – с 78 тысяч до 66. Однако более важно то, что за последние 6 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 95, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 66. Напомню, что это «6 недель правления Трампа»...

Календарь новостей для США и Великобритании:

В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Первая цель отработана. Закрытие под ней позволит удерживать продажи открытыми со второй целью. Покупки возможны при новом отбое на часовом графике от уровня 1,2931 с целью 1,3003.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фондовый рынок на 21 марта: индексы SP500 и NASDAQ вновь под давлением

21.03.2025

По итогам вчерашней регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе. S&P 500 снизился на 0.22%, а Nasdaq 100 потерял 0,33%.

Азиатские фондовые индексы сегодня также упали после серии заседаний центральных банков, которые лишь подчеркнули многочисленные вопросы, нависшие над мировой экономикой. Очевидно, что инвесторы сталкиваются со все более туманными перспективами мировой экономики, поскольку опасения по поводу тарифной политики Трампа и корпоративные доходы компаний оказывают давление на настроения.

Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что как широкие взаимные тарифы, так и некоторые дополнительные тарифы по отраслевым направлениям вступят в силу 2 апреля, что является серьезным риском для мировой экономики. Но мы неоднократно видели, как политика президента Трампа то создает волну неопределенности, но затем все быстро затихает в ожидании ответной реакции других стран.

Что касается акций отдельных компаний, то FedEx Corp., считающейся экономическим барометром США, упали после того, как фирма сократила прогноз прибыли из-за более высоких издержек и признаков ослабления спроса. Nike Inc. также назвала тарифы и геополитическую напряженность факторами, которые повлияют на ее доходы. Теперь инвесторы ждут предстоящих доходов китайских компаний, среди которых лидеры Xiaomi Corp., Tencent Holdings Ltd. и гигант электронной коммерции Meituan.

Что касается сигналов центральных банков, на этой неделе руководители Федеральной резервной системы, Банка Японии и Банка Англии заявили, что тарифы затрудняют их прогнозы относительно экономики и препятствуют прогнозированию дальнейшей политики. Европейский союз на этой неделе отложил введение ответных тарифов на американский виски. Политики заявили, что готовы поговорить с Трампом, прежде чем принимать дальнейшие решения по ответным мерам.

Нефть выросла после того, как США ввели санкции против китайского НПЗ, что стало заметным усилением мер по ограничению поставок из Ирана. Золото упало после того, как приблизилось к рекордному максимуму.

Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5670. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5692. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5726, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5645. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5617 и откроет дорогу к $5585.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Риск роста инфляции в США не дает доллару упасть (есть вероятность снижения EUR/USD и повышения #USDX)

21.03.2025

Американский доллар стабилизировался по индексу ICE в довольно узком диапазоне 103.25-104.00 пункта. Схожая консолидационная картина наблюдается на подавляющем большинстве мировых рынков. Инвесторы опасаются, что инфляция может вырасти в Америке и остаться на высоких значениях надолго.

Рынки продолжают анализировать слова председателя ФРС Дж. Пауэлла по итогам заседания регулятора на этой неделе. И вот что их вынуждает оставаться пессимистами в отношении перспектив американской экономики.

Пауэлл в среду заявил, что его «базовый экономический сценарий» предусматривает высокую инфляцию, вызванную таможенными тарифами президента Д. Трампа, которая, как он полагает, будет «временной». Это воскрешает в памяти воспоминания о том, как руководители центральных банков: США, ЕЦБ и других говорили о перспективах инфляции на ранних стадиях пандемии COVID-19. Тогда они в унисон заявляли, что скачок инфляции на волне мер финансовой поддержки населения стран будет носить локальный характер, а значит не стоит ожидать агрессивного повышения процентных ставок. Однако эти прогнозы оказались ошибочными. В 2022 году в США инфляция достигла самого высокого уровня 9.1% за последние сорок лет. В результате чего ФРС пришлось развернуть самую агрессивную кампанию с 70-х годов прошлого века по ее снижению повышением процентных ставок.

Так чего опасаются рынки?

Они боятся, что ФРС может совершить схожую с тем периодом ошибку в оценке рисков от деятельности Трампа, результатом которой может стать такой же, как и тогда, взлет инфляции на фоне высокой стоимости импорта. Только это может стать не временным явлением, а многолетним фактором, напрямую влияющим на национальную экономику. Конечно, при таком варианте развития событий Федрезерву придет не только забыть о снижении в этом году процентных ставок, а начать их повышать. Вот почему американский доллар продолжает удерживаться в указанном выше диапазоне, несмотря на сохраняющийся для него негатив от развязанных 47-м президентом США таможенных войн.

Именно опасения многолетней высокой инфляции являются причиной давления на местный фондовый рынок, товарно-сырьевые активы и криптовалюты. Похоже, что единственным бенефициаром этих страхов является золото, которое продолжает практически вертикально расти выше отметки 3 000 долларов за унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.

Что можно ожидать сегодня на рынке?

Полагаю, что инвесторы будут оставаться под впечатлением неопределенной ситуации с таможенными тарифами, их реальными уровнями и влияния на мировую торговлю. Скорее всего, это будет поддерживать курс доллара сегодня выше уровня 103.25, но при этом оказывать давление на фондовые и криптовалютные рынки.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара торгуется выше уровня 1.0820. Вероятность перспективного укрепления курса доллара может способствовать ее снижению с продолжением реализации фигуры «восходящий клин» на фоне дивергенции с осциллятором RSI. Полагаю, что пару необходимо продавать после снижения и закрепления ниже 1.0820 по цене 1.0811 с вероятным ее падением сначала к отметке 1.0760, а затем и к 1.0700.

#USDX

Индекс доллара находится ниже отметки 104.10, преодоление которой и закрепление выше нее может стать основанием для дальнейшего повышения к уровню 105.00. Считаю, что необходимо входить в рынок по цене 104.17.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынок встречает «тройное колдовство»

21.03.2025

ФРС сделала все возможное, чтобы успокоить рынки, однако главным ньюсмейкером в 2025 является вовсе не Центробанк. S&P 500 проигнорировал сильные данные по недвижимости и заявкам на пособие по безработице, сосредоточив свое внимание на разжигании конституционального кризиса несогласного с решениями судей Дональда Трампа и новых тарифных угрозах республиканца. Он называет 2 апреля днем освобождения Америки, явно намекая на скорое введение взаимных пошлин на импорт.

Динамика индекса неопределенности торговой политики

По мнению Morgan Stanley, до второй половины 2025 не стоит ожидать, что S&P 500 вернется к области исторических максимумов. Любое ралли, в том числе под предводительством низкокачественных компаний, будет временным, так как неопределенность нависает над перспективами экономического и корпоративного роста. В течение последних 6 месяцев года все возможно, так как инвесторы будут смотреть на 2026. Пусть рынки не смогут рассчитывать на Дональда Трампа, но у них остается ФРС. Центробанк, глядя на потенциальное замедление ВВП, наверняка захочет бросить спасательный круг широкому фондовому индексу.

Тем временем опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов показывает превышение «медведей» над «быками» на протяжении четырех недель подряд. Такого еще не было в истории ведения учета.

Рыночные настроения индивидуальных инвесторов

На рынке есть надежды на стабилизацию, но стабилизация S&P 500 не означает, что широкий фондовый индекс после падения будет расти как на дрожжах. Речь идет о разнонаправленных движениях, то вверх, то вниз, что полностью соответствует ситуации витающей над рынком неопределенности.

Инвесторы готовятся к так называемому «тройному колдовству». На исходе третьей недели марта наступает срок истечения деривативов на $4,5 трлн. Перегруппировка позиций чревата повышенной волатильностью. Последний раз в декабре резко подскочил индекс страха VIX на фоне «ястребиных» сигналов от ФРС, сократившей число предполагаемых актов монетарной экспансии в 2025 до двух. Несмотря на то что большая часть срочных контрактов вряд ли окажет серьезное воздействие на S&P 500, американские горки не исключены.

Страх может усилиться по мере приближения апреля, когда Белый дом будет вводить взаимные тарифы. Евросоюз уже идет напопятную, отложив сроки пошлин на импорт американского виски с начала на середину второго месяца весны. Дескать, для переговоров с Вашингтоном с целью избежания взаимной боли для экономик США и Европы. Не думаю, что это остановит Дональда Трампа. И рынки также так не думают.

Технически на дневном графике S&P 500 имеет место борьба за важный пивот-уровень 5670 с формированием внутреннего бара. Прорыв его верхней границы вблизи 5710 станет основанием для краткосрочных покупок с последующим разворотом. Успешный штурм поддержки на 5633- повод для продаж.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ФРС бросила спасательный круг фонде

21.03.2025

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. Первое, что следует отметить – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США росли очень долго. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре».

При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e и повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, и ее первая волна очень похожа на импульсную. Исходя из этого, я жду повышательную волну 2 или b, после которой возобновится снижение. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике, которая предполагает длительное падение S&P500.

ФРС потушила панику на рынках

Инструмент #SPX начал построение коррекционной волны b, как я и предупреждал. Эта волна может позволить инструменту подняться вплоть до отметки 5825, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а. Следовательно, в ближайшее время фондовый рынок США может расти, но это будет коррекционный рост перед новым падением. Безусловно, волновая разметка может принимать практически любой вид, а коррекционная волна может получиться по размеру и 38,2%, и 76,4%. Однако некий базовый сценарий у нас сейчас есть.

На этой неделе состоялось заседание FOMC, после завершения которого стало понятно, что паникуют по поводу тарифов Трампа только рынки, но никак не регулятор. ФРС не увидела негативных изменений в экономике за последнее время, ждет ускорения инфляции и снижения темпов роста ВВП. Все это говорит о том, что смягчение денежно-кредитной политики будет происходить медленно, как и предполагалось ранее. Однако напомню, что фактор смягчения политики ФРС рынком уже давно учтен. Сейчас для него имеет значение состояние американской экономики и ее перспективы. Перспективы не самые радушные, но все же ФРС удалось немного успокоить рынки. Однако нельзя отрицать очевидного факта – экономика США будет замедляться. Вероятнее всего, просто не так быстро, как думает рынок. Поэтому мой волновой сценарий пока остается в силе.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6125 и политики Трампа. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится все больше. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздут до предела. 4-часовой график допускает одну волну вверх, а затем – новое падение. 24-часовой указывает на построение нисходящего участка тренда.

На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Действия Федрезерва не дадут биткоину упасть? ВТС стремится к равновесию

21.03.2025

По мнению некоторых аналитиков, текущая монетарная политика Федрезерва, в том числе сохранение регулятором процентной ставки и замедление количественного ужесточения (QT), окажут весомую поддержку биткоину. Теперь первой криптовалюте не надо опасаться дна. Однако не все согласны с таким предположением.

В среду, 19 марта, Федрезерв сохранил процентные ставки на прежнем уровне 4,25%–4,50%, сославшись на экономическую неопределенность. При этом на основных криптовалютных рынках наблюдался небольшой рост на новостях.

После этого решения курс ВТС снизился на 1,8%, до $84 400. В пятницу, 21 марта, биткоин торговался по $84 150, оставаясь в текущем диапазоне.

ФРС сохраняет ставку, но намекает на снижение: что это значит для рынка?

Многие участники рынка ожидали этого решения, но при этом рассчитывали на смягчение политики и возможные снижения ставок в 2025 году. Согласно заявлению представителей регулятора, в текущем году ожидается два сокращения ставок.

В своем заявлении ФРС отметила:

• Экономика продолжает расти.

• Безработица стабилизировалась на низком уровне.

• Инфляция остается умеренно высокой.

Однако «неопределенность экономического прогноза возросла», поэтому регулятор внимательно следит за рисками. С апреля ФРС замедлит темпы сокращения баланса:

• Лимит выкупа гособлигаций снижается с $25 млрд до $5 млрд в месяц.

• Лимит по ипотечным ценным бумагам остается $35 млрд.

Это смягчает количественное ужесточение (QT), а также косвенно свидетельствует о готовности ФРС к будущему смягчению монетарной политики. Согласно прогнозам, регулятор сократит ставки дважды до конца этого года.

По мнению Артура Хейса, экс-СЕО BitMEX, замедление количественного ужесточения (QT) поддержит ВТС. В ближайшее время биткоин вряд ли вернется к критически низкому уровню $77 000 на фоне соответствующих сигналов ФРС.

С апреля Федрезерв снизит ежемесячный лимит на количество казначейских облигаций на своем балансе, который регулятор может погашать без реинвестирования, с $25 млрд до $5 млрд. По мнению А. Хейса, QT «фактически завершено», что может ослабить давление на ликвидность и поддержать рискованные активы, в первую очередь криптовалюты.

Однако с мнением А. Хейса не согласен Бенджамин Коуэн, CEO ITC Crypto. Он полагает, что QT «в принципе закончилось». Речь идет всего лишь о замедлении сокращения ликвидности с $60 млрд до $40 млрд в месяц, утверждает Б. Коуэн.

Как реагируют рынки на решение Федрезерва?

Несмотря на то, что ставки остались без изменений, среди участников рынка усилились ожидания их дальнейшего снижения. На этом фоне аналитики оценивает вероятность уменьшения ставки в мае в 16%, в июне – выше 50%.

В сложившейся ситуации индекс S&P 500 остается под давлением из-за торговых войн. «Инвесторы ждут смягчения политики, но Федрезрв не спешит включать печатный станок», – отмечает Ник Пакрин, аналитик The Coin Bureau.

По наблюдениям экспертов, регулятор обычно не запускает масштабные стимулы, пока ставки не приблизятся к нулю. При этом рост мировой ликвидности возможен в основном за счет Китая и Европы, а не США.

Трамп требует снижения ставок, но ФРС осторожна

Американский лидер на протяжении нескольких месяцев давит на Джерома Пауэлла, главу ФРС, требуя сократить ставки. Однако председатель ФРС пока не поддается этому давлению.

«Администрация Трампа ведет торговые войны, что создает инфляционную напряженность. Тем не менее пока Федрезерв ориентируется на макроданные, а не на Белый дом», – полагает Натан Кокс, CIO Two Prime Digital Assets.

Если ФРС подтвердит смягчение, то этот шаг станет катализатором роста крипторынка. «Не исключено, что биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года. Однако если экономическая нестабильность усилится, то рост ВТС затянется до 2026 года», – прогнозируют эксперты Bernstein.

Согласно данным криптоаналитической компании CryptoQuant, настроения на рынке ВТС ухудшились до уровней, невиданных с января 2023 года. Согласно отчету компании, индекс «бычьих» оценок биткоина упал до 20 пунктов. Сейчас этот показатель является самым низким за последние два года и находится значительно ниже порога, исторически необходимого для поддержания устойчивого роста цен.

В итоге ухудшение общей экономической и криптовалютной среды создает негативные предпосылки для дальнейшей динамики ВТС. «Это снижает вероятность устойчивого роста биткоина в ближайшей перспективе», – подчеркивают в CryptoQuant.

Такие выводы поднимают вопросы о направлении рынка, которое, по мнению CryptoQuant, «может быть частью обширного «медвежьего» тренда, а не краткосрочной коррекции».

Исторически сложилось так, что биткоину требовались показатели выше 60 пунктов для поддержания значительного роста цен. При этом длительные периоды, когда он находился ниже 40 пунктов, неизменно соответствовали «медвежьим» рынкам, поясняют в CryptoQuant.

Если этот показатель останется ниже 40 пунктов в течение длительного времени, это будет свидетельствовать о наступлении «медвежьего» рынка. На этом фоне дальнейший рост первой криптовалюты окажется под вопросом. Согласно опросам компании MYRIAD, работающей на сетевом рынке прогнозирования, 68% респондентов считают, что до следующей недели ВТС останется выше $83 000, но затем снизится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Давление на биткоин и эфир вернулось

21.03.2025

После вчерашнего выступления Трампа на криптосаммите давление на биткоин и эфир вернулось. Не последнюю роль в этом сыграла и очередная распродажи рисковых активов на американском фондовом рынке. В последнее время рынок криптовалют часто с ним коррелирует, что указывает на его еще большую зависимость от происходящего в американской экономике.

Участники рынка не получили той поддержки от заявлений Трампа, которых все ожидали, что и вызвало волну продаж, усугубленную общей нервозностью на финансовых рынках. Розничные трейдеры, опасаясь дальнейшего падения рынка криптовалют, продолжили избавляться от рисковых активов.

Что касается корреляции между крипторынком и фондовым рынком США, которая свидетельствует о растущей интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему, то в то же время это делает криптовалюты более уязвимыми к макроэкономическим факторам и политическим заявлениям, что, безусловно, добавляет неопределенности для инвесторов.

Из позитивных новостей стоит отметить факт того, что спрос на Bitcoin сейчас находится на высоком уровне, который наблюдался после краха FTX в прошлые годы, когда рынок достиг дна. Это свидетельствует о сохранении доверия со стороны институциональных инвесторов и их готовности возвращаться в криптовалютное пространство, несмотря на наблюдаемые потрясения. Все чаще институциональные инвесторы рассматривают Bitcoin как альтернативный актив, способный хеджировать риски, связанные с традиционными рынками. Геополитическая нестабильность и инфляционные процессы в различных странах также подталкивают людей к поиску новых и надежных способов сохранения капитала, а развитие инфраструктуры цифровых активов, связанных с Bitcoin, делают этот процесс более доступным и удобным.

И хоть с технической точки зрения в краткосрочной перспективе у биткоина есть трудности, общий бычий тренд никто не отменял. Наблюдаемая динамика указывает на потенциал для дальнейшего роста Bitcoin и укрепления его позиций как ведущей криптовалюты.

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 000, который открывает прямую дорогу на $87 100, а там уже и рукой подать до уровня $89 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $91 900, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 500. Самой дальней целью будет область $79 700.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1989 открывает прямую дорогу на $2027. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2082, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1954. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1917. Самой дальней целью будет область $1871.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

21.03.2025

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 148.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 148.81 пришелся на момент снижения MACD из области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вниз дело так и не дошло.

Сегодняшние новости о том, что рост индекса потребительских цен Японии замедлился и оказался ниже прогнозов экономистов, ослабили позиции иены и привели к росту американского доллара. Замедление инфляции в Японии может свидетельствовать о сохраняющихся экономических трудностях, несмотря на усилия правительства по стимулированию роста. Это, в свою очередь, снижает привлекательность иены, подталкивая инвесторов к возврату в американский доллар. Шансы на то, что Центральный Банк Японии будет и дальше активно повышать процентные ставки, также снизились, следом за замедлением ценового давления. Базовые показатели, без учета волатильных категорий, также указывают на снижение инфляционного давления, что дает ЦБ Японии больше пространства для принятия решений. В отличие от многих других стран, где центральные банки активно борются с инфляцией, японский регулятор может позволить себе более взвешенный подход.

Кроме того, любое резкое повышение процентных ставок может негативно сказаться на долговой нагрузке японского правительства, которая и без того является одной из самых высоких в мире. Учитывая все эти факторы, перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок в Японии представляются все менее вероятными.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.73 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.47 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.60 и 149.73.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.34 и 148.60.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

21.03.2025

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2965 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.

После заседания Комитета по монетарной политике, где большинство, 8 против 1, проголосовало за сохранение базовой процентной ставки на уровне 4,5%, фунт стерлингов продемонстрировал тенденцию к росту, но надолго ее не хватило. Примечательно, что даже те члены комитета, которые ранее выступали за более мягкую денежно-кредитную политику, воздержались от призывов к дальнейшему снижению ставки, а Эндрю Бейли, глава Банка Англии, обратился к коллегам с призывом проявлять осмотрительность. На этом фоне давление на фунт вернулось, и коррекция по паре продолжилась. Беспокойство об экономике пересилило более выжидательную позицию регулятора.

Сегодня будут обнародованы сведения об объеме чистых заимствований госсектора Великобритании, а также индекс промышленных заказов от Конфедерации британской промышленности. Экономические показатели, характеризующие состояние национальной экономики, традиционно оказывают заметное воздействие на валюту. Если фактические значения окажутся хуже прогнозируемых, это может указать на неблагоприятные тенденции в британской экономике. Неудовлетворительные данные по заимствованиям и заказам, скорее всего, приведут к снижению курса фунта стерлингов.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2947 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3004 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3004 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2913, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2947 и 1.3004.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2913 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2865, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2947, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2913 и 1.2865.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

21.03.2025

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0826 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0826 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.

Вчерашние хорошие данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и рынку труда помогли доллару укрепить позиции против евро во второй половине дня. Инвесторы восприняли эти показатели как сигнал об устойчивости американской экономики, к которой в последнее время довольно много вопросов. Укрепление доллара оказало давление на евро, что позволило продолжить коррекцию по паре. Стабильные данные по рынку труда США, в частности, указывают на то, что инфляция может оставаться более устойчивой, чем ожидалось ранее. Это, в свою очередь, дает ФРС больше пространства для маневра в вопросах денежно-кредитной политики.

Сегодняшний день принесет данные от ЕЦБ о состоянии текущего счета платежного баланса, а также об уровне потребительского доверия в еврозоне. Негативная статистика может оказать дополнительное давление на европейскую валюту. Реакция курса евро на эти данные будет зависеть от степени расхождения фактических показателей с ожидаемыми. Существенное ухудшение показателей может вызвать новую волну распродаж евро, в то время как неожиданные положительные данные способны укрепить европейскую валюту.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0847 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0847 и 1.0916.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0766, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0847, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0815 и 1.0766.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынок США. Консолидация. Трамп просит у Сената США разрешения на удары по Ирану

21.03.2025

S&P500

Обзор 21.03

Рынок США. Консолидация. Рынок определяется с направлением.

Главные индексы США в четверг: Доу -0.1%, NASDAQ - 0.3%, S&P500 - 0.2%, S&P500 5662, диапазон 5500 - 6000.

Ралли, последовавшее за решением и заявлением FOMC, не получило развития в четверг.

Была попытка продолжить рост, но она в конечном итоге сошла на нет вместе с акциями мегакапитализированных компаний, поскольку инвесторы были заняты вопросами и не имели четких ответов об экономических перспективах.

Однако вчера были и хорошие экономические новости. Продажи существующих домов показали удивительную силу в феврале, поскольку покупатели отреагировали на увеличение предложения.

Это был хороший знак наряду с отсутствием реальных изменений в еженедельных первичных заявках на пособие по безработице, которые продолжают оставаться на уровнях, соответствующих прочному рынку труда.

Эти отчеты подтвердили вчерашнее мнение председателя ФРС Пауэлла о том, что «сильные данные», в отличие от мягких данных опросов, по-прежнему довольно надежны с точки зрения того, что они передают об экономической активности.

Несмотря на это, призрак взаимных тарифов, объявленных на введение 2 апреля, и сбивающий с толку прогноз ФРС, который заявляет о более низком росте и более высокой инфляции в 2025 году, чем ожидалось ранее, по-видимому, ограничили интерес рынка к продолжению вчерашнего роста.

В четверг в целом не было особой уверенности ни с одной стороны рынка.

Четыре сектора S&P 500 завершили день с ростом, ни один не более чем на 0,4%, и семь секторов S&P 500 завершили день с понижением, ни один не более чем на 0,6%.

Наибольший рост показали секторы энергетики и коммунальных услуг, а наибольший спад понес сектор материалов.

Сектор информационных технологий, который является наиболее весомым сектором рынка, завершил день с падением на 0,5%. Он был относительно отстающим в течение всей сессии, во многом из-за слабости Accenture (ACN 300,76-23,71, -7,3%) после отчета о доходах, слабости Apple (AAPL 214,10, -1,14, -0,5%), поскольку отчеты предполагали, что компания отступила в рейтинге лидеров ИИ, и слабости акций полупроводников.

Индекс Philadelphia Semiconductor упал на 0,7%. Было бы еще хуже, если бы не опережающая динамика NVIDIA (NVDA 118,53, +1,01, +0,9%).

Со своей стороны, рынок казначейских облигаций также показал некоторую нестабильность. Ранее доходность 10-летних облигаций упала до 4,17% со вчерашнего расчетного уровня 4,26%, но она снова поднялась до 4,25%, прежде чем закрепиться на уровне 4,2 %

Казначейские облигации, как и другие рынки капитала, восприняли ряд новостей центральных банков на фоне решения FOMC, включая следующее:

Народный банк Китая оставил процентные ставки по 1- и 5-летним кредитам без изменений

Швейцарский национальный банк снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%

Шведский Риксбанк оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,25%

Бразилия повысила процентную ставку на 100 базисных пунктов, до 14,25%

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%

Президент ЕЦБ Лагард предположила, что 25%-ный тариф на импорт, введенный США, может сократить рост еврозоны примерно на 0,3 процентных пункта в первый год.

Обзор экономических данных:

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 марта, выросли на 2000 до 223000 (консенсус 220000).

Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 марта, выросли на 33000 до 1,892 млн.

Главный вывод из отчета заключается в том, что этот период охватывает неделю, в которую проводится опрос для отчета о занятости, поэтому низкий уровень первоначальных заявок на пособие по безработице заставит экономистов спрогнозировать еще один относительно солидный рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства.

Сальдо текущего счета за четвертый квартал показало сокращение дефицита до $303,9 млрд (консенсус -$334,0 млрд) с пересмотренных в сторону повышения $310,3 млрд (с -$310,9 млрд).

Мартовский индекс ФРБ Филадельфии снизился до 12,5 (консенсус 10,0) с 18,1 в феврале. Разделительная линия между расширением и сокращением составляет 0,0, поэтому этот отчет показывает, что деловая активность в регионе ФРБ Филадельфии выросла в марте, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Продажи существующих домов выросли на 4,2% в месячном исчислении в феврале до сезонно скорректированного годового показателя в 4,26 млн (консенсус 3,95 млн) с пересмотренного в сторону повышения 4,09 млн (с 4,08 млн) в январе. Продажи снизились на 1,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Основной вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов на самом деле выросли, поскольку консенсус-прогноз предсказывал снижение на 3,2% в месячном исчислении.

Удивительная сила на рынке готовых домов предполагает некоторое высвобождение сдерживаемого спроса с большим количеством запасов на рынке и потенциальными покупателями, приспосабливающимися к более высокому уровню ставок по ипотеке.

Опережающие индикаторы за февраль - 0,3% (консенсус -0,2%) после пересмотренного в сторону повышения до - 0,2% (с -0,3%) в январе.

В пятницу нет никаких важных экономических данных по США.

Энергетика: Нефть Брент 72.20 долл. - нефть выросла примерно на 1 долл. вот на этой новости в пятницу: Президент США Трамп обратился к Сенату с призывом дать разрешение на удары по Ирану. Ранее Трамп обратился к Ирану с ультиматумом - заключить сделку с США о прекращении работ по созданию ядерного оружия - или получить удары по своим ядерным и военным объектам через 2 месяца.

Вывод: Рынок США пока не отменил возможность роста. Держим покупки от поддержек и ожидаем рост в направлении 6000 по S&P500

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Иена снова падает: кто виноват и что делать?

21.03.2025

Утром в пятницу иена резко снизилась к доллару США после публикации свежих данных по потребительской инфляции в Японии. Давайте разбираться, что показал отчет, какие теперь перспективы открываются перед JPY и как действовать трейдерам

Цены охлаждаются

Сегодня утром все внимание трейдеров, торгующих иеной, было сосредоточено на свежих данных по потребительской инфляции в Японии.

Напомним, что ранее на этой неделе BOJ оставил процентные ставки без изменений, сославшись на высокую степень неопределенности в мировой экономике из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

При этом регулятор снова дал четко понять, что готов рассмотреть возможность ужесточения своей политики, если инфляция в Японии продолжит демонстрировать устойчивый рост.

Однако сегодняшние цифры показали, что ситуация складывается не так однозначно. Согласно опубликованному отчету, в феврале национальный индекс потребительских цен в Японии поднялся в годовом выражении на 3,7%, что ниже январского показателя в 4%.

Это первое значительное снижение показателя за последние несколько месяцев и явный сигнал того, что ценовое давление постепенно ослабевает.

В то же время общий базовый индекс потребительских цен, который не учитывает стоимость продуктов питания, увеличился в годовом исчислении на 3%, что хоть и больше прогнозируемых рынком 2,9%, но все же ниже январского уровня в 3,2%.

Данные по инфляции в основном совпали с последним отчетом по инфляции в Токио, который часто служит опережающим индикатором. Напомним, что мартовская статистика по росту цен в японской столице указала на замедление темпов инфляции.

Экономисты считают, что основной причиной охлаждения ценового давления в Японии стали государственные субсидии на коммунальные услуги, которые в феврале снизили общий показатель инфляции на 0,33 процентного пункта.

– Возобновление государственных субсидий на коммунальные услуги заметно повлияло на данные, несмотря на то, что рост продовольственной инфляции немного превысил рыночный консенсус. Сегодняшние цифры, вероятно, соответствуют ожиданиям Банка Японии, и не указывают на вероятность скорого повышения ставки, – отметил аналитик Norinchukin Research Institute Такеши Минами.

Сейчас большинство участников рынка ожидают, что банк снова повысит свою процентную ставку в июне или июле и будет увеличивать ее примерно каждые шесть месяцев, пока не достигнет конечной точки цикла ужесточения.

Однако свежие инфляционные данные и сохраняющаяся неопределенность в глобальной экономике вынуждают некоторых инвесторов пересматривать свои ожидания в сторону более поздних сроков повышения, что уже отражается на текущей динамике иены.

Сегодня утром японская валюта снизилась к доллару на 0,7%, достигнув на момент подготовки публикации отметки 149,53.

Дальнейшие перспективы иены

Несмотря на замедление инфляции, опубликованные данные подтверждают, что основное ценовое давление в Японии остается устойчивым.

Национальный индекс потребительских цен, за исключением энергоносителей и свежих продуктов, в феврале вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым значительным увеличением с марта 2024 года. Такой результат свидетельствует о сохраняющейся инфляции, что поддерживает долгосрочные ожидания роста цен.

По мнению аналитиков, в поддержании устойчивой инфляции играют несколько факторов. Во-первых, это продолжающаяся слабость иены, которая делает импорт дороже и увеличивает стоимость многих товаров на внутреннем рынке.

Во-вторых, рост цен на продовольствие создает дополнительное инфляционное давление. Согласно последним данным, домохозяйства в Японии по-прежнему сталкиваются с растущими расходами на продукты питания.

В частности, цены на овощи в феврале выросли на 28% в годовом исчислении, а стоимость риса – на впечатляющие 81,4%.

Кроме того, результаты последних переговоров по заработной плате продемонстрировали, что крупнейшие профсоюзы Японии смогли добиться повышения заработной платы на 5,46%, что стало самым сильным ростом более чем за три десятилетия.

Считается, что столь значительное повышение заработной платы способно стимулировать потребление, поскольку располагаемый доход домохозяйств увеличится. В свою очередь рост потребительского спроса может привести к дальнейшему увеличению цен на товары и услуги, усиливая инфляционное давление.

– Мы считаем, что значительное повышение заработной платы в сочетании с ростом цен на продовольствие создают риски для прогноза Центрального банка по инфляции, – отметил экономист Bloomberg Таро Кимура, который уверен, что последний отчет по росту потребительских цен в Японии не заставит BOJ перенести повышение ставок на более поздний срок.

Напомним, что в настоящее время Банк Японии прогнозирует, что базовый ценовой индекс составит в среднем 2,7% в текущем финансовом году и 2,4% в следующем. Это подтверждает, что регулятор по-прежнему ожидает устойчивую инфляцию выше целевого уровня в 2%, несмотря на текущее замедление показателей.

Некоторые эксперты полагают, что если базовая инфляция продолжит оставаться на высоком уровне, регулятор может принять решение о повышении ставки раньше, чем предполагает большинство участников рынка.

– Рост базовой инфляции в феврале говорит о том, что Банк Японии может повысить ставки на своем следующем заседании в мае, но мы по-прежнему ожидаем, что неопределенность в отношении влияния тарифов в США вынудит его отложить решение до июля, – отметил аналитик Марсель Тилиант.

Эксперт считает, что в ближайшей перспективе иена, вероятно, будет оставаться под давлением, однако в дальнейшем любые намеки Банка Японии на готовность действовать агрессивнее способны изменить ситуацию и поддержать японскую валюту.

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии не

21.03.2025

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2983 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2983 состоялся, но обратного теста этой области так и не произошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2975 привел к образованию точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт предпринял попытку роста после того, как вчера Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 8 голосами против 1 за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,5%, поскольку некоторые из его наиболее «голубиных» членов перестали призывать к дальнейшему ее снижению. Глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал своих коллег действовать осторожно – особенно в условиях нестабильной мировой обстановки. Учитывая, что желающих покупать фунт, несмотря на осторожную позицию регулятора, так и не нашлось, скорей всего, коррекция по паре продолжится и сегодня. Впереди у нас данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников. В случае слабой статистики фунт продолжит падение, чем и собираюсь воспользоваться. Внимание стоит обратить на ближайший уровень поддержки 1.2912, где и собираюсь действовать. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2946, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2975. Самой дальней целью будет область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2912 давление на фунт возрастет, а пара скорректируется в район следующей поддержки 1.2876. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2841 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи оказывают довольно сильное давление на фунт, которое напрашивалось уже довольно давно. В случае роста пары после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2946 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2912. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2876. Самой дальней целью выступит минимум 1.2841, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2946 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920, до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301, до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2925.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

21.03.2025

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0888 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе поддержки 1.0827 привели к коррекции на пары 30 пунктов, после чего давление на евро вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние хорошие данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и рынку труда помогли доллару укрепить позиции против евро. Это позволило евро продолжить коррекцию в паре с американским долларом, которая напрашивалась довольно давно. Сегодня ожидаются цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Очевидно, что слабая статистика может столкнуть евро вниз еще больше, так что с покупками торопиться в текущих реалиях не стоит. В случае медвежьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0806 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.0856, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0905, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0806 в конце недели, давление на пару увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0770, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активно действовать и нацелены на выход за пределы более шикорого бокового канала, в котором пара находится с 10 марта этого года. В случае хорошей статистики и роста евро сегодня в первой половине дня активные действия медведей в районе 1.0856 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0806. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу в конце недели с движением в район 1.0770, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно отразиться на будущих восходящих перспективах евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели вернут шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0905. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляют спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США, и если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424, до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772, до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0856.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 марта

21.03.2025

Евро и фунт остались под давлением, которое оказывает на них после заседания Федеральной резервной системы США, в результате которого ожидаемого активного снижения процентных ставок со стороны регулятора и даже намеков на них никто не увидел и не дождался.

Укрепление доллара оказало давление на европейскую валюту, которая и без того испытывает трудности из-за энергетического кризиса и опасений рецессии. Трейдеры и дальше будут балансировать свои позиции в пользу более безопасных активов – особенно учитывая перекупленность евро и фунта. Но в долгосрочной перспективе устойчивость доллара будет зависеть от способности Федеральной резервной системы (ФРС) контролировать инфляцию и поддерживать экономический рост.

Сегодня ожидаются цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Это не сильно важная статистика, однако нужно следить за любыми сигналами, которые могут указать на дальнейшее замедление экономики еврозоны или, наоборот, на признаки стабилизации.

Влияние этих данных на курс евро будет зависеть от того, насколько фактические значения отклонятся от прогнозов. Значительное ухудшение показателей может спровоцировать новую волну продаж европейской валюты, в то время как неожиданно позитивные данные способны поддержать евро и остановить коррекцию

Также сегодня нас ждет публикация данных по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов. Экономические индикаторы, отражающие состояние дел в стране, всегда оказывают существенное влияние на валютный рынок. В случае, если опубликованные данные окажутся слабее ожиданий, это может послужить сигналом о проблемах в экономике Великобритании, что окажет еще большее давление на фунт.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0840 могут привести к росту евро в район 1.0870 и 1.0910;
Продажи на прорыв уровня 1.0805 могут привести к падению евро в район 1.0770 и 1.0740.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2935 могут привести к росту фунта в район 1.2975 и 1.3010;
Продажи на прорыв уровня 1.2910 могут привести к падению фунта в район 1.2875 и 1.2841.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.62 могут привести к росту доллара в район 149.92 и 150.10;
Продажи на прорыв уровня 149.32 могут привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0871 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0812 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2953 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2918 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6316 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6283 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4342 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4307 на возврате на этот уровень.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ BTC/USD. 21 марта. Биткоин продолжает вялый рост

21.03.2025

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 – 115 000$ в ближайшие месяцы.

Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна и неоднозначна. Однако пять волн a-b-c-d-e внутри нее можно выделить. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение восходящей коррекционной волны, которая может состоять по классике из трех волн.

Рынок не видит причин для нового тренда

Курс инструмента BTC/USD сумел остановить снижение, а текущая волновая разметка предполагает теперь рост первой криптовалюты в мире. В этом выводе я отталкиваюсь только от волновой разметки, так как новостной фон, по моему мнению, сейчас – противник биткоина, акций и других рисковых активов. Новостей о новых тарифах в последнее время не поступало, но уже в начале апреля могут начать действовать взаимные тарифы между ЕС и США. Также крайне сложно поверить в то, что Дональд Трамп остановится в своем безудержном желании превратить дефицитный торговый баланс США в профицитный. Лично я ожидаю, что тарифы и дальше будут вводиться. Следовательно, все рисковые активы остаются в зоне риска.

На мой взгляд, моим читателям сейчас следует отталкиваться от технических факторов. То, что повышательный тренд завершен – неоспоримый факт, кто бы что не говорил. Следовательно, коррекционный рост – это максимум, на что может рассчитывать биткоин. Я жду гораздо более сильного снижения «цифрового золота», так как многие участники рынка хотели бы сформировать новые длинные позиции. Однако по текущим ценам это делать не слишком целесообразно. Биткоин скорректировался лишь процентов на 20 вниз, а 20% для биткоина – это далеко не предел. ФРС поддержала биткоин на этой неделе, но какого-либо резкого роста мы не увидели.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. В ближайшее время возможна восходящая коррекционная волна, на которой вновь можно будет искать точки для продаж с целями, расположенными около 68 000$ и ниже – вплоть до 55 000$.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На что обратить внимание 21 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

21.03.2025

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу не запланировано ни одного. Евро и фунт наконец-то начали снижаться против доллара США. ФРС, как могла, успокоила рынки, сообщив, что рецессией в данное время «и не пахнет», а ставки регулятор не собирается снижать более высокими темпами. Более того, инфляция может разогнаться в ближайшее время из-за тарифной политики Дональда Трампа, а уровень неопределенности в экономике вырос. Эти два тезиса открыто говорят о том, что торопиться со смягчением монетарной политики ФедРезерв точно не будет. Таким образом, доллар наконец-то получил реальную поддержку и может себе позволить хоть немного подрасти.

Разбор фундаментальных событий:

Из фундаментальных событий пятницы отметить тоже абсолютно нечего. Банк Англии вчера занял «про-ястребиную» позицию, поэтому фунт стерлингов падает нехотя. Но все же даже он может продолжить падение, потому что за последние недели мы даже коррекции ни разу не видели. ФРС тоже заняла «ястребиную» позицию, поэтому доллар должен хоть немного укрепиться. Плюс фунт стерлингов также закрепился ниже восходящего канала, как и евровалюта.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче.

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию.

Общие выводы:

В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение, которое долгое время назревает. Обе валютные пары закрепились ниже своих восходящих каналов, а позиция ФРС позволяет доллар отквитать часть несправедливо потерянных позиций. Конечно, никто не знает когда Трамп объявит о новых торговых тарифах, но они не могут постоянно провоцировать обвал доллара.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

21.03.2025

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в четверг также показала нисходящее движение, но вот в среду вечером фунт стерлингов уверенно рос, в отличие от пары EUR/USD. Снова и снова мы сталкиваемся с ситуацией, когда британский фунт показывает просто чудесную резистентность против доллара. Объяснить ее можно только позицией Банка Англии, который как раз вчера завершил второе заседание в этом году. Напомним, что изначально Банк Англии занимал гораздо более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ, но менее «ястребиную», чем ФРС. Таким образом, в целом все даже закономерно: евровалюта падает сильнее всего(когда вообще падает), а фунт стерлингов послабее. Полученную информацию следует конечно «делить» на «фактор Трампа», из-за которого американская валюта в последние недели обрушилась вниз. Однако на этот фактор мы никак не может повлиять и не можем предсказать, какие еще решения примет американский президент. И, тем более, как отреагирует на них рынок. С нашей точки зрения, доллар упал слишком сильно.

5M график пары GBP/USD.

На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на продажу. В начале европейской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,2980-1,2993, но в последствии не сумела продолжить четкое нисходящее движение, а застряла где-то между уровнями 1,2913 и 1,2980. Однако в любом случае начинающие трейдеры могли получить прибыль по короткой позиции, так как сигналов на покупку сформировано не было и сделку можно было закрывать где угодно.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче.

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию.

Как торговать в пятницу:

На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, однако сколько еще будет продолжаться обвал доллара «на Трампе» неизвестно. Когда это движение закончится, техническая картина на всех ТФ может поменяться до неузнаваемости, но в данное время долгосрочные тренды все еще указывают на Юг. Фунт стерлингов вырос не беспричинно, но вновь слишком сильно и алогично.

В пятницу пара GBP/USD вполне может продолжить рост, так как рынку для продаж доллара сейчас абсолютно не требуются никакие причины и основания. Однако мы уже откровенно ждем нисходящей коррекции.

На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, поэтому сегодняшний день может быть «полувыходным». Фунт с горем пополам закрепился ниже восходящего канала, поэтому технические основания для падения имеются.

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графике:

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

21.03.2025

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.2967 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2906 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2947 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вверх;
- недельный график вниз.

Общий вывод: нисходящая тенденция.

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2967 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2852 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2947 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

21.03.2025

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила падение после оглашения результатов заседания ФРС. Наконец-то мы увидели хоть какое-то укрепление американской валюты, наконец-то мы увидели хотя бы немного логичную реакцию рынка. Напомним, что заседание ФРС вполне можно считать «ястребиным». Если быть точнее, то в последние недели рынок чуть ли не панически избавлялся от доллара, ожидая всего подряд: рецессии в американской экономике, резкого снижения ставок ФРС, гиперинфляции, всего. Однако Джером Пауэлл и комитет FOMC дали понять, что поводов для беспокойства нет – американская экономика стабильна, рынок труда силен, ФРС по-прежнему не собирается проводить больше двух смягчений в 2025 году, а снижение инфляции является главной задачей регулятора. Да, прогнозы по ВВП были снижены, но зато прогнозы по инфляции были повышены. А более высокая инфляция предполагает, что ставки будут оставаться высокими дольше или же будут снижаться медленнее.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два неплохих торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,0888-1,0896, а затем и область 1,0845-1,0851. К сожалению, до области 1,0797-1,0804 добраться медведи уже не смогли, поэтому случился возврат ко второй области, где начинающие трейдеры и могли закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 30 пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче.

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию.

Как торговать в пятницу:

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но шансов на его возобновление становится все меньше. Так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро, мы продолжаем ожидать падения. Однако Дональд Трамп продолжает толкать доллар в бездну своими регулярными решениями о тарифах и заявлениями о необходимом для США мироустройстве. Фундамент и макроэкономика остаются в тени политики и геополитики, поэтому мы видим постоянное падение доллара.

В пятницу евровалюта может продолжить падение, так как впервые за долгое время рынок отработал фундамент так, как надо, а с технической точки зрения был осуществлен выход из восходящего канала. Доллар перепродан и подешевел слишком сильно и слишком необоснованно. На коррекцию хотя бы можно рассчитывать.

На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1048. В пятницу ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события или публикации. Скорее всего, волатильность сегодня будет низкой, но евро может еще немного понизиться.

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

21.03.2025

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0814 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0867 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вверх;
- недельный график - вниз.

Общий вывод: нисходящая тенденция.

Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0774 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD 21 марта – технический анализ ситуации

21.03.2025

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Пробить сопротивления недельной (1,0948) и месячной (1,0943) облачности не удалось, в результате чего пара вернулась в район скопления поддержек разных таймов (1,0819-56). Сегодня закрываем рабочую неделю, пробой и закрепление ниже встреченных поддержек сформирует отбой на недельном тайме. В этом случае дальнейшие планы для игроков на понижение будут заключаться в подтверждении и развитии нисходящего движения. Следующие поддержки ждут рынок в районе 1,0696 – 1,0727. Если уйти за поддержки (1,0819-56) не получится, то возможна небольшая пауза или консолидация после которой рынок вновь будет тестировать на прочность границы облаков (1,0948-43), с намерением всё же выйти в бычью зону и закрепиться там.

Н4 – Н1

На младших таймах основным преимуществом завладели игроки на понижение. Возможности продолжить снижение сегодня пролегают через поддержки классических Пивот уровней (1,0807 – 1,0759 – 1,0704). Ключевые уровни, пробой которых способен изменить действующий баланс сил, в сложившейся ситуации расположены на 1,0862 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0894 (недельная долгосрочная тенденция). При возврате продолжительной бычьей активности недельная тенденция будет пробита и изменит свой угол наклона. Следующими повышательными ориентирами для игроков на повышение станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0910 – 1,0965 – 1,1013).

***

GBP/USD

Старшие таймфреймы

В течении текущей недели игроки на повышение, хоть и обновили максимум прошлой недели, но никаких других результатов достигнуть не смогли, вместо этого они консолидировались и использовали в качестве поддержки дневной краткосрочный тренд (1,2941). В результате выводы и ожидания практически сохранили свою актуальность. Ориентиром для игроков на повышение продолжает оставаться уровень 100% отработки цели (1,3047), а в ближайшие медвежьи планы входит пробой недельных поддержек (1,2910 – 1,2923).

Н4 – Н1

На младших временных интервалах игроки на понижение сумели закрепиться ниже ключевых уровней, что обеспечивает им сейчас основное преимущество. Развивать снижение медведи сегодня будут через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,2930 – 1,2894 – 1,2852). Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию игроки на повышение должны закрепиться выше ключевых уровней 1,2972-68 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и развернуть тенденцию. Продолжение подъёма поставит внутри дня задачу преодоления сопротивлений классических Пивот уровней (1,3008 – 1,3050 – 1,3086).

***

При техническом анализе ситуации использованы:

старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;

младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.03.2025)

21.03.2025

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63400-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63560-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.03.2025.

Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63034.

Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63371.

Внутридневные цели: обновление минимумов 20.03.2025-0.62695.

Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61886.

Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 0.63034-0.63371, Take Profit 1-0.62695, Take Profit 2-0.61886.

NZD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57300-0.57600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58000-0.58100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.03.2025.

Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57541.

Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57866.

Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.03.2025-0.57216.

Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.56350.

Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 0.57541-0.57866, Take Profit 1-0.57216, Take Profit 2-0.56350.

USD/CAD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42900-1.43500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42750-1.42950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.03.2025.

Котировка нижней границы зоны 1/4-1.42905.

Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43491.

Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.03.2025-1.42326.

Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.40473.

Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 1.42905-1.43491, Take Profit 1-1.42326, Take Profit 2-1.40473.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аналитические прогнозы рынка Форекс

Доллар наверстывает упущенное. Видеопрогноз на 21 марта

GBP/USD. 21 марта. Банк Англии остановил не начавшееся падение британца

Фондовый рынок на 21 марта: индексы SP500 и NASDAQ вновь под давлением

Риск роста инфляции в США не дает доллару упасть (есть вероятность снижения EUR/USD и повышения #USDX)

Рынок встречает «тройное колдовство»

ФРС бросила спасательный круг фонде

ФРС потушила панику на рынках

Общие выводы

Основные принципы моего анализа:

Действия Федрезерва не дадут биткоину упасть? ВТС стремится к равновесию

Давление на биткоин и эфир вернулось

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 марта

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Рынок США. Консолидация. Трамп просит у Сената США разрешения на удары по Ирану

Иена снова падает: кто виноват и что делать?

Цены охлаждаются

Дальнейшие перспективы иены

Рекомендации для трейдеров

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии не

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 марта

Анализ BTC/USD. 21 марта. Биткоин продолжает вялый рост

Рынок не видит причин для нового тренда

Общие выводы

Основные принципы моего анализа:

На что обратить внимание 21 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Разбор фундаментальных событий:

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Общие выводы:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

5M график пары GBP/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в пятницу:

Основные правила торговой системы:

Что на графике:

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

5M график пары EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в пятницу:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

EUR/USD и GBP/USD 21 марта – технический анализ ситуации

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.03.2025)