Аналитические прогнозы рынка Форекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

09.09.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.

Итак, в пятницу после выхода статистики по рынку туда в США мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:

В пятницу на американской сессии инструмент переписал отмеченные нами уровни, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:

Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть часть шортовых позиций с профитом.
Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

09.09.2024

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 143.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы добрались до целевого уровня 143.80, что позволило утянуть с рынка порядка 70 пунктов прибыли. Как я отмечал еще в утреннем прогнозе, слабая статистика по Японии негативно сказалась на иене, что позволило скорректироваться паре еще больше и в ходе европейской сессии. Теперь акцент будет смещен на данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и объему потребительского кредитования. Кредитование нас будет интересовать в большей степени, так как благодаря данным можно отследить банковские ожидания относительно будущих процентных ставок. Чем доступнее будут проценты, тем выше будет объем кредитования, что может положительно повлиять на американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.09 и 144.81.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.90, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.09, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.56 и 142.90.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

09.09.2024

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3103 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа я не дождался, так как пара продолжила перманентное снижение, но до целевого уровня 1.3069, где я собирался покупать сразу на отскок, не добралась. Вторая половина дня скудна на события, и обратить внимание стоит лишь на цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и объему потребительского кредитования. Только сильное расхождение с прогнозами в худшую сторону будет способно навредить нисходящему потенциалу пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3098 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3132 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3068 и 1.3030.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3030, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3068 и 1.3030.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

09.09.2024

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1057 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены в момент нахождения MACD в области перепроданности и восстановления позволил войти в рынок на покупку евро в расчете на реализацию сценария №2. Но, как вы можете видеть на графике, получилось лишь выйти с этой сделки без потерь, так как до роста дело так и не дошло. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования США, которые могут лишь в незначительной степени повлиять на направление пары. Скорей всего, тенденция останется нисходящей, так что лучше поискать покупки на росте. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1050 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1084. В точке 1.1084 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1028, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1050 и 1.1084.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1028 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0985, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей в районе 1.1050 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1050, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1028 и 1.0985.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 09 – 13.09.2024

09.09.2024

Участники рынка по-прежнему закладывают в цены снижение ставки в сентябре. Сегодня же наблюдается продолжение роста доллара на фоне отсутствия новостных драйверов и важных публикаций в экономическом календаре. Они появятся в среду, когда в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США представит свежие данные по динамике инфляции. Несмотря на тенденцию снижения, инфляция в США все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ пока что сдержанно относятся к идее агрессивного снижения процентной ставки, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций».

С технической точки зрения индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) сегодня пытается вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, тестируя на пробой ключевой уровень сопротивления 101.54 (ЕМА200 на недельном графике).

При этом технические индикаторы (в нашем случае, это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках разворачиваются на длинные позиции.

В случае успеха целями восходящей коррекции станут уровни сопротивления 102.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102.54 (ЕМА144 на недельном графике), 102.74 (ЕМА50 на дневном графике).

Для подтверждения нашего предположения о возможности роста цены ждем пробоя зоны сопротивления вблизи отметок 101.77, 102.00.

В основном же сценарии и при подтверждении замедления инфляции в США (об этом станет известно в среду в 12:30 GMT) снижение индекса доллара возобновится.

Пробой ключевого уровня поддержки 101.54, а затем важного краткосрочного уровня поддержки 101.30 (ЕМА144 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для новых коротких позиций с ближайшей целью на отметках 100.60, 100.50, а их пробой – подтверждающим.

Лишь пробой ключевых уровней сопротивления 103.70 (ЕМА50 на недельном графике), 103.82 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане.

*) см. также:

Уровни поддержки: 101.54, 101.34, 101.30, 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00

Уровни сопротивления: 101.77, 102.00, 102.28, 102.54, 102.74, 103.00, 103.70, 103.82, 104.00

Торговые сценарии

Основной сценарий: Sell Stop 101.30. Stop-Loss 101.60. Цели 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00
Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.80. Stop-Loss 101.45. Цели 102.00, 102.28, 102.54, 102.74, 103.00, 103.70, 103.82, 104.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Фунт провалился еще больше

09.09.2024

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Не удивительно, что после пятничной статистики и резкого отказа от рисков фунт продолжил падение сегодня в ходе европейских торгов. По всей видимости, отсутствие важной статистики по Великобритании отпугивает новых покупателей даже по таким привлекательным ценам. Во второй половине дня вряд ли что-то изменится, так как данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования в США не будут способны оказать существенного влияния на рынок. По этой причине действовать собираюсь на покупку лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3077. Только это позволит получить шанс на коррекцию и восстановление пары в район 1.3109. А вот прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3140, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.3168, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3077 во второй половине дня, что куда более вероятно, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3045, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок и уже добились обновления минимума прошлой недели, что ставит под вопрос развитие бычьего рынка, наблюдаемого в конце лета этого года. В случае плохой статистики по США основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3109, где ложный пробой станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие нового тренда и обновление поддержки 1.3077. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3045, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3109 во второй половине дня покупатели сохранят шансы на запирание пары в рамках бокового канала. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3140, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3168, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3077.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение

09.09.2024

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1068 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1068, но вот до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу евро мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро ожидаемо теряет позиции, и, скорей всего, такая тенденция сохранится вплоть до обновления минимума прошлой недели, так что со входом в длинные позиции лучше не торопиться. Данных, способных изменить расстановку сил во второй половине дня, также не ожидается. Цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования в США вряд ли будут иметь большое влияние на трейдеров. По этой причине лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1029, минимума прошлой недели, планирую открывать длинные позиции с целью коррекции и восстановления в район 1.1062 – нового сопротивления, образованного по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1091, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1119, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 во второй половине дня продавцы вернут рынок полностью под свой контроль, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляют себя, пользуясь рыночными настроениями после пятничной статистики, связанной с американским рынком труда. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1062 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1029 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Самой дальней целью выступит область 1.0984, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1032 покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1091. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1119 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1045.

Описание индикаторов:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: торговые сценарии на 09 - 13.09.2024

09.09.2024

Опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США вызвал если не переполох на рынке, то сильно повысил (впрочем, как обычно) волатильность. Вне сельскохозяйственного сектора американской экономики в августе было создано лишь +142,0 тыс. новых рабочих мест, ниже ожиданий в +160,0 тыс., а предыдущий показатель в +114 тыс. был пересмотрен в худшую сторону в +89,0 тыс. Если бы не позитивные данные об ускорении роста зарплат американцев в августе, то падение доллара могло бы ускориться, учитывая предстоящее заседание ФРС на следующей неделе, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций».

Однако, доллар, все же перешел затем к росту, и его укрепление продолжилось и в первой половине сегодняшнего торгового дня.

Что касается пары EUR/USD, то после теста в минувшую пятницу важного краткосрочного уровня поддержки 1.1085 (ЕМА200 на 1-часовом графике) сегодня ее снижение продолжилось, и, на момент публикации данной статьи, цена достигла отметки 1.1056.

Отметим, что технические индикаторы (в нашем случае, это – OsMA, RSI, Стохастик) на краткосрочных тайм-фреймах перешли на сторону продавцов, подтверждая развитие нисходящей динамики пары – пока в рамках коррекции в сторону важных краткосрочных уровней поддержки 1.1042 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.1016 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

На дневном же графике EUR/USD хорошо видно, что между этими отметками проходит нижняя граница восходящего канала. Другими словами, учитывая то, что EUR/USD находится в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0860 (ЕМА200 на дневном графике), вблизи отметок 1.1025, 1.1016, 1.1000 логично ожидать отбой и возобновление роста, особенно, если это предположение будет подкреплено итогами заседания в четверг ЕЦБ и публикацией в среду данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний обзор).

Вторая «линия обороны» находится в зоне поддержек на уровнях 1.0975 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0965, где также возможен отбой и рост EUR/USD.

В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1.0975, 1.0965 цена снизится к зоне поддержки на уровнях 1.0900, 1.0883 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0860 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).

Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Выше же уровня поддержки 1.0965 предпочтительны длинные позиции. Однако, для их возобновления необходимо дождаться возврата цены в зону выше отметки 1.1085.

*) см. также:

EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Уровни поддержки: 1.1040, 1.1025, 1.1016, 1.1000, 1.0975, 1.0965, 1.0900, 1.0895, 1.0883, 1.0860

Уровни сопротивления: 1.1085, 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500

Торговые сценарии

Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1030. Stop-Loss 1.1065, 1.1090. Цели 1.1016, 1.1000, 1.0975, 1.0965, 1.0900, 1.0895, 1.0883, 1.0860
Основной сценарий: Buy Stop 1.1065, 1.1090. Stop-Loss 1.1030. Цели 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фунт может возобновить рост уже в ближайшей перспективе. Обзор GBP/USD

09.09.2024

Экономика Великобритании восстановилась в первом полугодии 2024 г. после спада, и экономический импульс достаточно силен, чтобы и третий квартал показал приличный рост. Во всяком случае прогнозы по рынку труда (отчет будет опубликован 10 сентября) и ВВП за июль (11 сентября) выглядят уверенно.

Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI выглядят убедительно – производственный индекс остался на уровне июля 52.5п, сектор услуг вырос с 53.3п до 53.7п, строительный чуть замедлился с 55.3п до 53.6п, но остался в зоне расширения.

Рост сектора услуг здесь, вероятнее всего, наиболее важен, активность росла максимальными темпами с апреля. Рабочие места создаются более быстрыми темпами, чем в 1 полугодии, темпы роста средней заработной платы выше, чем в еврозоне и США, к тому же ожидается рост инфляции как минимум до конца года из-за базовых факторов, который будет сдерживать намерения Банка Англии по снижению ставки.

Вероятность снижения ставки Банка Англии 19 сентября стала немного ниже, до конца года есть уверенность только в одном снижении на 25п, и неплохие шансы на 50п. до конца года. Если сравнивать с прогнозами по ставке ФРС, то фунт здесь, вне сомнений, выглядит более уверенно.

Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд, до 8.8 млрд, позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх.

Коррекционное снижение фунта возобновилось в понедельник, после обновления июльского максимума 1.3140 фунт снижается, ближайшая поддержка 1.3040. Внутренних причин для снижения нет, фунт синхронно с рынком реагирует на новости из США, где наблюдаются очевидные признаки приближения рецессии, которые могут вынудить ФРС снижать ставку активнее, чем пока видит рынок. Ожидает, что GBP/USD удержится выше 1.3040, но если в среду индекс инфляции в США окажется выше прогнозов, то коррекция может усилиться вплоть до 1.2820/40. Долгосрочно тренд остается бычьим, после завершения коррекции ожидаем возобновления роста в направлении недавнего максимума 1.3266.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

BTC/USD 9 сентября. Как сильно обвалится рынок?

09.09.2024

Согласно текущей разметке по Биткоину с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального импульса. Внутри этого импульса может формироваться длительная и сложная коррекция [4], принимающая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

Обратим внимание на последнюю действующую волу (Y), которая сейчас находится в стадии разработки. Вполне возможно, что в ее составе завершены первая импульсная волна A, после которой цена начала корректировать в волне B. Коррекция B смотрится полностью завершенной и имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C].

На последнем участке графика, скорее всего, мы наблюдаем построение начальной части заключительной импульсной волны C. Ее возможная структура отображена трендовыми линиями и размечена пятью подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5].

На текущий момент завершена первая подволна [1]. Потом мы увидели небольшой подъем в коррекции [2]. В ближайшей перспективе можно наблюдать развитие подволны [3]. Вся импульсная волна C может завершиться на минимуме 49037.00.

Торговые рекомендации: Sell 55310.00, takeprofit 49037.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD 9 сентября. На рынке вырисовывается начальный диагональник. Что будет дальше?

09.09.2024

С точки зрения волн Эллиотта по валютной паре EURUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].

Предполагается, что последние месяцы формировалась длительная коррекционная волна [X], она приняла форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y), а на текущий момент выглядит полностью завершенной. Если взглянуть на последний участок цены, то можно увидеть, что с июля месяца быки двигали рынок вверх в рамках двойного зигзага [W]-[X]-[Y].

На сегодняшний день силы быков иссякли, и на рынок могли выйти медведи. Предполагается, что рынок уже развернулся и движется вниз в рамках новой волны, которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).

Сейчас может формироваться первая подволна (1), ее внутренняя структура похожа на начальный диагональник 1-2-3-4-5. Завершение этой фигуры возможно в районе минимума 1.1025. После достижения этого уровня ожидается небольшая коррекция (2).

Торговые рекомендации: Sell 1.1043, takeprofit 1.1025.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций

09.09.2024

После разнонаправленных колебаний, вызванных публикацией в пятницу (в 12:30 GMT) августовских данных по рынку труда США, в конце концов доллар перешел к росту, но все же не смог завершить минувшую неделю на позитивной территории. Вероятно, этого не позволил сделать слабый NFP: вне сельскохозяйственного сектора американской экономики в августе было создано лишь +142,0 тыс. новых рабочих мест, ниже ожиданий в +160,0 тыс., а предыдущий показатель +114 тыс. был пересмотрен в худшую сторону +89,0 тыс.

Если бы не позитивные данные об ускорении роста зарплат американцев в августе, то падение доллара могло бы ускориться, учитывая предстоящее заседание ФРС на следующей неделе.

Как следует из представленного отчета Минтруда США, рост средней почасовой заработной платы ускорился в августе с +0,2% до +0,4% и с +3,6% до +3,8% в годовом выражении при прогнозах в +0,3% и +3,7%, соответственно. При этом безработица снизилась, как и предполагалось, до 4,2% с 4,3% в июле.

Эта позитивная часть отчета Минтруда США все же не смогла изменить настрой рынка относительно снижения процентной ставки ФРС на заседании 17 и 18 сентября.

Участники рынка по-прежнему закладывают в цены снижение ставки в сентябре. Однако теперь эти ожидания строятся на предположениях одного снижения на 0,25% в сентябре и еще одного до конца года. В частности, инструмент CME FedWatch Tool показывает, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре снизилась до 29,0%.

*) см. также Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 09 – 13.09.2024

Еще в августе эти ожидания предполагали снижение процентной ставки ФРС в сентябре на 0,50% и еще 2 снижения до конца года в общей сумме на 100 б.п.

Сегодня же наблюдается продолжение роста доллара на фоне отсутствия новостных драйверов и важных публикаций в экономическом календаре.

Они появятся в среду, когда в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США представит свежие данные по динамике инфляции. Ожидается замедление годового CPI в августе с +2,9% до +2,6%. Предыдущие значения CPI (в годовом выражении): +2,9%, +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5%. Данные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США, что делает нерациональным сохранение жестких (относительно) параметров кредитно-денежной политики со стороны ЦБ страны. Показатели CPI также намного ниже показателей 2022 года, когда в июне годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%. С другой стороны, инфляция в США все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ пока что сдержанно относятся к идее агрессивного снижения процентной ставки, тем более что динамика роста американского ВВП остается достаточно стабильной, даже в условиях высоких процентных ставок. Другими словами, у руководителей ФРС все еще есть значительное пространство для маневра в данном вопросе.

«Если экономика США продолжает оставаться здоровой, зачем ФРС снижать ставки?», - пару месяцев назад заявил член руководства ФРС и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его мнению, ФРС может снизить ставки только дважды, а в 2024 году, возможно даже, только один раз, причем «очередная вспышка инфляции может оправдать повышение ставки. Если инфляция окажется более устойчивой, чем предполагалось изначально, то первым шагом будет более длительное удержание ставок».

По мнению большинства руководителей ФРС, рынки все еще завышают свои ожидания по снижению ставок. Хотя, руководители американского ЦБ и не отрицают возможности снижения, теперь - с целью поддержания рынка труда.

Отчет о занятости за август и другие последние данные подтверждают мнение о продолжающейся умеренности на рынке труда, а «в свете значительного и продолжающегося прогресса в достижении цели FOMC по инфляции в 2%, баланс рисков сместился в сторону занятости», - заявил в минувшею пятницу член руководства ФРС Кристофер Уоллер.

Примерно о том же говорил и глава ФРС Пауэлл, выступая в конце августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. «Сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», - сказал Пауэлл, а внимание ФРС переключится на поддержание сильного рынка труда страны.

Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то здесь внимание участников рынка, следящих за его динамикой, будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое запланировано на этот четверг.

*) см. также:

Широко ожидается, что руководители ЕЦБ снизят ключевую процентную ставку с 4,25% до 4,00%, а депозитную — с 3,75% до 3,00%, учитывая, что базовая инфляция приближается к 2%.

Больший интерес, пожалуй, будет представлять пресс-конференция ЕЦБ, которая начнется через пол часа после публикации решения по ставкам, и как поведет себя евро – многое будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений и планов руководства ЕЦБ на ближайшие месяцы. Если они заявят о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежных условий, то евро может продолжить снижение. Если же в ЕЦБ скажут о необходимости взять паузу, чтобы оценить последствие этого снижения ставки или возможности ее повышения в случае возобновления роста инфляции, то снижение евро может оказаться не достаточно глубоким и сильным, чтобы пара EUR/USD вернулась в зону медвежьего рынка (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 09 – 13.09.2024).

Вероятно, наиболее острожные инвесторы предпочтут в период публикации решения ЕЦБ и хода пресс-конференции оставаться вне рынка, и это тоже будет торговым решением.

Напомним, что решение ЕЦБ по ставкам будет опубликовано в 12:15, а пресс-конференция начнется в 12:45 (GMT).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Spot Silver - h4 - вторая декада сентября - будет восстанавливать потери? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) -

09.09.2024

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 10 сентября 2024 года.

Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм h4) от 03.09.2024 г. 14:34

____________________

Spot Silver

Движение Spot Silver-h4 c 10 сентября 2024 года будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (27.750 - 27.950 - 28.140) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке.

Восходящее движение.

В случае пробоя уровня сопротивления 28.140 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 может иметь место быть развитие восходящего движения Spot Silver к границам зон равновесия вил операционных масштабов - Minuette-h1 (28.820 - 29.140 - 29.450) и Minute-h4 (29.230 - 29.920 - 30.610).

Нисходящее движение.

При совместном пробое уровня поддержки 27.750 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и обновлении minimum 27.650 от 06 сентября 2024 года станет актуальным развитие нисходящего движения Spot Silver к границам канала 1/2 Median Line (27.270 - 26.800 - 26.320) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 .

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Инвесторы ждут конкретики от ЕЦБ. Обзор EUR/USD

09.09.2024

В четверг, 12 сентября, ЕЦБ проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Как ожидается, ставка будет снижена на 25п, это изменение уже полностью заложены в цены и, вероятнее всего, не вызовет заметных движений.

С учетом замедления темпов роста заработной платы, замедления рынка труда и общей экономической активности можно предположить, что темпы дезинфляции отвечают критериям ЕЦБ. Глава ЕЦБ Лагард, как ожидается, подтвердит, что темпы по снижению ставки замедлятся, во всяком случае рынки будут ждать этого подтверждения, поскольку именно этот аспект будет влиять на ожидаемую доходность и курс евро.

Пока рынки не настроены на то, что ЕЦБ снизит ставку и в октябре, но это может произойти, если ФРС начнет снижать ставку более агрессивно, чем прогнозируется на данный момент. Внутренняя инфляция в еврозоне оставалась в августе слишком высокой (4.3%), поэтому рынки не ждут спешки по ставке. Что касается общей экономической активности, то после уверенного роста в первом полугодии экономика еврозоны явно теряет темп, производственный сектор по-прежнему слабый, прогнозы по ВВП в 3 квартале скромные и могут быть пересмотрены в сторону более низких уровней.

Индикатор Sentix в еврозоне снизился третий раз подряд до -14.4п, экономика находится на грани рецессии. В Германии же, локомотиве европейской экономики, ситуация заметно хуже – индекс текущей оценки ситуации спал еще на 5.3 п., до -48п, рецессия очевидна, субиндекс ожиданий также снижается, что показывает негативный настрой инвесторов. По сути, угроза рецессии в еврозоне связана в основном с ухудшением ситуации в Германии, и здесь основная надежда – смягчение монетарной политики ЕЦБ.

Так что ситуация с дальнейшей траекторией евро пока совершенно неясна. Угроза рецессии может вынудить ЕЦБ снижать ставки более агрессивно, равно как и быстрое снижение ставок ФРС. Но как бы то ни было, новая информация поступит нескоро, а текущие тенденции пока в пользу евро.

Чистая длинная позиция по EUR выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 13.8 млрд, позиционирование уверенно бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней, но появились признаки потери динамики.

EUR/USD пока не может возобновить восходящий тренд и находится в коррекции. Поддержка 1.1040, снижение ниже этого уровня маловероятно, ожидаем возобновления роста, ближайшая цель – локальный максимум 1.1226, закрепление выше усилит бычий настрой.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. Важная неделя для фунта

09.09.2024

Следует сразу оговориться, что ключевые релизы текущей недели имеют важное значение для всех долларовых пар, в том числе и для gbp/usd. Данные по росту инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и четверг (CPI и PPI), окажут сильнейшее влияние на американскую валюту, изменив соответствующим образом конфигурацию валютных пар мажорной группы. Но при этом пара gbp/usd здесь стоит особняком. У фунта – «свои» релизы, и весьма значимые. Поэтому трейдерам придётся принимать во внимание не только американские макроэкономические отчёты, но британские.

Пара фунт-доллар на позапрошлой неделе обновила почти 2,5-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3265. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в марте 2022 года. Но в этом году покупатели не смогли удержаться в рамках 32-й фигуры и на данный момент тестируют уже 30-й ценовой уровень.

Уверенный рост пары в конце августа был обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Основная причина – это возможная раскорреляция курсов ФРС и Банка Англии. До публикации августовских Нонфармов рынок не исключал вариант 50-пунктного снижения ставки американским регулятором. Сейчас такой вариант развития событий также не исключается, но всё же шансы уже не столь велики. На сегодняшний день вероятность снижения ставки на 25 пунктов оценивается в 70% – это базовый сценарий, который уже частично отыгран рынком.

Банк Англии в свою очередь занимает более жесткую позицию, подвергая сомнению целесообразность снижения ставки на сентябрьском заседании. Представители английского регулятора всё чаще задаются вопросом – нужно ли спешить со следующим раундом смягчения политики?

Предстоящие релизы могут качнуть чаши весов в ту или иную сторону. В сторону выжидательной позиции или же в сторону голубиного сценария.

Итак, уже завтра, 10 сентября, в Великобритании опубликуют ключевые данные по росту рынка труда Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в июле составит 4,1%. На протяжении четырёх месяцев (с января по апрель) этот показатель демонстрировал восходящую динамику, оказавшись на отметке 4,4%. В мае он вышел на этой же отметке, а в июне замедлился до 4,2%. Как видим, большинство экспертов прогнозируют дальнейшее снижение безработицы.

Также стоит обратить внимание на проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка. В предыдущем отчетном периоде (т.е. в июне) показатель достаточно резко замедлился: в частности, средний недельный заработок без учета бонусов снизился до 4,5% с предыдущего значения 5,7%. С учётом выплаты премий показатель также продемонстрировал нисходящую динамику – до 5,4% (в предыдущем месяце – 5,8%). По мнению большинства экспертов, в июле средний недельный заработок снова снизится. Без учета премий – до 4,9%, с учетом премий – до 4,1%. Последовательное снижение уровня безработицы на фоне последовательного замедления роста заработной платы может говорить о смягчении инфляционного давления.

На следующий день – в среду, 11 сентября – в Великобритании будут обнародованы данные по росту экономики страны за июль. Объём ВВП Британии в месячном выражении должен выйти на отметке 0,2% после нулевого роста в июне. В квартальном выражении ожидается нисходящая динамика – спад до 0,5% после снижения до 0,6% в предыдущем месяце.

Объем промышленного производства должен увеличиться на 0,3% в месячном исчислении (после роста на 0,8%) и сократиться на 0,5% - в годовом. Такая же картина ожидается и в сфере производства перерабатывающей промышленности (+0,2 м/м, -0,7 г/г).

Как видим, предварительные прогнозы – не в пользу британской валюты. В одном из своих недавних выступлений представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила о том, что рост заработной платы в Великобритании по-прежнему вызывает у неё опасения в контексте возможного роста инфляции. По ее словам, уровень ястребиных настроений снизился по мере ослабления ценового давления «с 10 до 7 баллов по шкале ястребиности». Но если зарплаты снова начнут расти, а инфляция набирать обороты, то, по мнению, Манн, будет наблюдаться обратная динамика.

Разумеется, ключевую роль в вопросе дальнейшего смягчения ДКП Банком Англии будет играть инфляция. В частности, по мнению валютных стратегов ING, если инфляция (особенно в сфере услуг) продолжит снижаться, то регулятор возобновит снижение ставки в ноябре (25 пунктов) с последующим снижением в декабре (также на 25 пунктов). Замедление зарплатного показателя + слабый рост (или сокращение) экономики – это путь к дальнейшему снижению ставки. Поэтому, если отчёты выйдут на прогнозном уровне (не говоря о «красной зоне»), фунт окажется под дополнительным давлением.

С точки зрения техники, пара сейчас тестирует уровень поддержки 1,3080 – среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Медведям gbp/usd не удалось импульсно преодолеть данный таргет. Продажи целесообразно рассматривать после того, как трейдеры продавят этот уровень и закрепятся под ним. В таком случае можно будет рассчитывать на более масштабное снижение: следующим уровнем поддержки будет выступать отметка 1,2950, которая соответствует линии Kijun-sen.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Spot Gold - h4 - вторая декада сентября - вариант роста? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs &ZUP -

09.09.2024

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 10 сентября 2024 года.

Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм h4) от 03.09.2024 г. 13:42

____________________

Spot Gold

С 10 сентября 2024 года развитие движения Spot Gold-h4 будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (2489.00 - 2497.00 - 2504.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и продолжится исходя из направления пробоя диапазона:

- уровень сопротивления 2494.00 на начальной линии SSL вил старшего операционного масштаба Minute-h4;

- уровень поддержки 2487.00 на пересечении нижней границы канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с начальной линией SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке.

Восходящее движение.

Пробой уровня сопротивления 2494.00 на начальной линии SSL Minute-h4 направит развитие движения Spot Gold к верхней границе канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с последующим вариантом достижения данным активом границ зоны равновесия (2520.50 - 2531.27(maximum от 20 августа 2024 года) - 2542.50) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и с перспективой роста к предупредительной линии UWL61.8 Minute-h4 (2560.00).

Нисходящее движение.

При пробое достаточно сильного уровня поддержки 2487.00 на пересечении нижней границы канала 1/2 Median Line Minute-h4 с начальной линией SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 нисходящее движение Spot Gold может иметь продолжение к конечной Shiff Line Minute-h4 (2418.00) и к верхней границе ISL38.2 (2402.00) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.

____________________

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD 9 сентября – технический анализ ситуации

09.09.2024

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Ретест дневного краткосрочного тренда (1,1107) завершился пятничным отбоем. Сегодня пара продолжает снижение, тестируя поддержки дневного креста Ишимоку (1,1080 – 1,1042 – 1,1004). Уровни креста сейчас находятся почти в вертикальном положении, что является ослабляющим фактором. Выход за пределы дневного креста откроет дорогу к скоплению поддержек в районе 1,0990 – 1,0968 (недельные уровни + месячная граница месячного облака). При возобновлении подъёма интересы игроков на повышение по-прежнему в первую очередь будут упираться в сопротивления дневного краткосрочного тренда (1,1107) и верхнюю границу месячного облака (1,1184).

Н4 – Н1

В настоящий момент игроки на понижение сумели уйти ниже недельной долгосрочной тенденции (1,1076). Если им сейчас удастся удержать достигнутое и развернуть тенденцию, то они завладеют основным преимуществом. Понижательными ориентирами при продолжении снижения на младших таймах будут служить классические Пивот уровни (1,1050 – 1,1015 – 1,0964). В случае если игроки на повышение вновь проявят активность и вернут себе ключевые уровни 1,1076 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,1101 (центральный Пивот уровень дня), то внимание быков будет направлено на преодоление сопротивлений (1,1136 – 1,1187 – 1,1222) классических Пивот уровней.

***

GBP/USD

Старшие таймфреймы

На прошлой неделе игроки на понижение завладели дневным краткосрочным трендом (1,3174) соперник предпринял попытку вернуть тренд себе, но потерпел поражение. В настоящий момент пара близка к тому, чтобы обновить минимальный экстремум прошлой недели (1,3086) и продолжить снижение. Уровни дневного креста Ишимоку 1,3035 (Фибо Киджун) и 1,2965 (среднесрочный тренд), усиленные недельным краткосрочный трендом (1,2965), первыми встретят рынок и постараются предоставить быкам возможности для изменения ситуации.

Н4 – Н1

На младших таймах к настоящему моменту пройдены ключевые уровни 1,3138 – 1,3157 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладающие преимуществом, игроки на понижение смогут продолжить снижение преодолевая внутри дня поддержки классических Пивот уровней (1,3078 – 1,3031 – 1,2952). Если игроки на повышение сумеют восстановить позиции выше ключевых уровней, которые сегодня расположены в районе 1,3138 – 1,3157 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то вернут себе основное преимущество и смогут рассчитывать на дальнейшее усиление бычьих настроений. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,3204 – 1,3283 – 1,3330).

***

При техническом анализе ситуации использованы:

старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;

младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/JPY Обзор, аналитика

09.09.2024

Кросс EUR/JPY демонстрирует неплохое восстановление из области месячного минимума, достигнутого в первый день новой недели, компенсируя часть пятничных потерь на фоне слабости японской иены.

Согласно официальным данным, опубликованным сегодня, экономика Японии в годовом исчислении с апреля по июнь росла немного медленнее, на 2,9%, по сравнению с ростом предварительной оценки на 3,1%.
Это происходит в дополнение к вялому росту потребительских расходов в июле, что может в ближайшие месяцы осложнить планы Банка Японии относительно повышения процентных ставок. Кроме этого, стабильные показатели на фондовых рынках подрывают безопасную йену, выступая в качестве попутного ветра для кросса EUR/JPY.
Тем не менее в июле второй месяц подряд неожиданный рост реальной заработной платы в Японии предполагает очередное повышение ставки в 2024 году. Более того, на прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда повторил, что Центральный банк продолжит повышать процентные ставки в том случае, если экономика и цены будут работать по прогнозу банка. Кроме этого, возобновившиеся опасения по поводу экономического спада в США наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью должны ограничить потери йены. А на фоне сохраняющейся геополитической напряженностью и некоторой последующей распродажи общей валюты могут ограничить кросс EUR/JPY.
Растущее признание того, что Европейский центральный банк в сентябре снова снизит процентные ставки в результате снижения инфляции в еврозоне, и скромное укрепление доллара США являются ключевыми факторами, оказывающими давление на евро. В отсутствие каких-либо значимых экономических релизов, влияющих на рынок, фундаментальный фон требует некоторой осторожности, прежде чем подтверждать, что кросс EUR/JPY сформировал краткосрочное дно и готов к значимому росту.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

09.09.2024

Сегодня пара USD/CAD пытается продолжить извлекать выгоду после пятничного роста.
Цены на сырую нефть тоже пытаются набирать положительную динамику, отходя от самого низкого уровня, который наблюдался в 2023 году.

Это поддерживает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, ограничивая валютную пару в росте.
ОПЕК+ отложила планы по увеличению добычи на 180 000 баррелей в день до декабря, но не смогла успокоить рынок относительно мирового предложения на фоне опасений по поводу замедления спроса на нефть в Китае - крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Плюс потенциальный ураган на побережье Мексиканского залива США, на долю которого приходится около 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. Это те факторы, которые создают условия для нефти и привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару.
Канадский доллар находится под давлением более слабых данных о занятости в Канаде, которые были опубликованы в пятницу, усилив надежды на дополнительное снижение процентных ставок Банком Канады. Что, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для пары USD/CAD, поддерживая перспективы дальнейшего внутридневного роста.
Со стороны доллара США пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США - NFP - предоставил явные доказательства резкого ухудшения ситуации на рынке труда.
По сообщению Бюро статистики труда США BLS, в августе экономика добавила 142 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 160 тыс. А показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону снижения, до 89 тыс.
Согласно другим деталям отчета, в августе уровень безработицы снизился до 4,2% с июльских 4,3%, а инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, выросла до 3,8% с предыдущего показателя 3,6%.
Все эти данные уменьшили вероятность более крупного снижения ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое состоится 17 и 18 сентября.
Согласно инструменту FedWatch CME Group, присутствует 70% вероятности снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в конце текущего месяца, а вероятность снижения на 50 б. п. составляет 30%.
Это, естественно, вызывает скромный рост доходности казначейских облигаций США, а параллельно с более мягким тоном риска, помогло доллару США нарастить пятничный отскок от минимума прошлой недели. На фоне сохраняющейся геополитической напряженности опасения по поводу экономического спада в США умеряют аппетит инвесторов и приносят пользу безопасному доллару.
Сегодня, в понедельник, не будет опубликовано никаких существенных экономических данных, влияющих на рынок, ни из США, ни из Канады, что оставляет валютную пару во власти динамики цен на доллар США и сырую нефть.
С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике пытаются восстановиться с более низких уровней, но пока не подтверждают положительное смещение. Следовательно, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста, было бы благоразумным дождаться некоторой последующей силы за пределами важной 200-дневной простой скользящей средней SMA, вблизи круглого уровня 1,3600. Сила за пределами этого уровня поможет паре подняться к следующему барьеру в области 1,3620.
Последующее движение вверх может продолжиться в сторону восстановления круглого уровня 1,3700.

С другой стороны, область 1,3550 защитит немедленное падение, ниже которого пара USD/CAD может скатиться обратно к психологическому уровню 1,3500. Убедительный прорыв ниже него будет означать, что недавний отскок, наблюдавшийся в течение последних двух недель, исчерпал себя, обнажив область 1,3440 или самый низкий уровень, наблюдавшийся в марте, достигнутый в прошлом месяце.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 9 сентября. Пэйроллсы создали дополнительные вопросы

09.09.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к зоне поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0984.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,1026. Или же текущая волна вверх не должна выйти за пик от 26 августа.

Информационный фон в пятницу был очень силен, но опять не принес позитивных новостей для американской валюты. Если быть точнее, то уровень безработицы снизился до 4,2%, что, безусловно, очень хорошо, так как снимет немного напряжения в отношении ДКП ФРС. Однако в то же время число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls оказалось ниже ожиданий трейдеров и в августе, и в июле. Таким образом, у трейдеров-быков опять было гораздо больше причин атаковать, чем у трейдеров-медведей. Тот факт, что по итогам дня доллар США немного подрос не должен вводить в заблуждение. Для того чтобы «медвежье» движение продолжалось, теперь требуется закрепление под зоной 1,1070 – 1,1081. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать на падение к 1,0984. В преддверии заседания ФРС рост доллара не то что невозможен, очень даже возможен. Однако я пока не могу рассчитывать на сильный тренд. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ставка может быть снижена во второй раз. Этот фактор может немного поддержать медведей, но следует также помнить об отчете по инфляции в США.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1139, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081, которая уже достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Покупки в начале новой недели я бы не рассматривал.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 9 сентября. Доллар справился с серьезным экзаменом

09.09.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3054, который начался еще две недели назад после отбоя от уровня 1,3259. Отбой котировок от уровня 1,3054 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,3259. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать падение в направлении уровня 1,2931.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз и близко не смогла подойти к лоу предыдущей волны, который расположен на уровне 1,2665. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда.

Информационный фон в пятницу, как это ни странно, поддержал доллар, хотя любой из отчетов можно было «вывернуть» в любую сторону. Я считаю, что показатель безработицы является более важным, чем Nonfarm Payrolls, поэтому в конечном итоге трейдеры отрабатывали его в первую очередь. А пэйроллсы в очередной раз разочаровали. На этот раз значение было более высоким, чем месяцем ранее, но все равно не дотягивало до ожиданий рынка. Однако теперь пора забыть об этих отчетах, потому что на этой неделе выйдет еще один – инфляция в США. Если индекс потребительских цен замедлится существенно (ниже прогнозов), медведи могут вновь начать отступать с рынка. Их позиции сейчас и без того очень слабы, а информационной поддержки – практически нет. Сильное падение инфляции в США будет означать, что FOMC может понизить ставку уже на следующей неделе сразу на 0,50%. Если даже этого не случится, ФРС может понижать ставку более быстро, чем ждали трейдеры, так как инфляция покажет хорошее движение в направлении целевого уровня.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Однако индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3314.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.

Календарь новостей для США и Великобритании:

В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. С покупками я бы не торопился до отработки уровня 1,3054 – сигналов в любом случае нет.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Почему данные NFP в США не привели падению курса доллара? (есть вероятность ограниченного снижения пары EUR/USD и роста USD/JPY)

09.09.2024

В пятницу были опубликованы столь сильно ожидаемые данные с рынка труда США, которые не смогли укрепить инвесторов в мысли, что ФРС обязательно снизит процентные ставки по итогам сентябрьского заседания.

Итак, начнем с самых цифр. Американская экономика, согласно представленным данным, в августе получила 142 000 новых рабочих мест. Также были пересмотрены в сторону понижения, до 89 000, и июльское значение. Коэффициент безработицы снижен до 4.2% с 4.3%. И что немаловажно, а я полагаю, даже важнее количества новых рабочих мест, были представлены данные по средней почасовой заработной плате и продолжительности рабочей недели. Они являются инфляционными показателями и могут подсказать, чего можно ожидать от уже данных самой инфляции, ее потребительского крыла.

Средняя почасовая заработная плата и продолжительность рабочей недели в августе выросли. Заработная плата в месячном выражении прибавила 0.4% против прогноза повышения на 0.3%. В соотношении год к году выросла на 3.8% при прогнозе 3.7% и 3.6% за предыдущий рассматриваемый период.

А теперь рассмотрим вопрос, почему, собственно, доллар на рынке Форекс в пятницу вырос и продолжает сегодня повышаться согласно индексу ICE. А рынки акций в пятницу также испытали негативное давление?

На самом деле ответ лежит на поверхности. Конечно, все внимание участников рынка было обращено к обнародованию цифр по количеству новых рабочих мест, которые оказались ниже ожиданий и вполне могли оказать давление на доллар, как это и было в первые минуты после публикации, но снижение безработицы, а самое главное, рост заработной платы и рабочей недели указывают на то, что ожидания снижения инфляции рыночными игроками могут оказаться тщетными. Фактически они показали, что ожидания снижения индекса потребительских цен в августе может и не случиться. Даже есть вероятность повышения инфляционного давления с 2.9% до 3.0% в годовом исчислении. В этом случае ФРС будет крайне сложно объяснить необходимость снижения процентных ставок не только на 0.50%, как надеются еще многие, но даже и на 0.25%.

Скорее всего, до выхода данных по потребительской инфляции в эту среду можно будет наблюдать отсутствие однозначной динамики на рынках. Доллар может получать небольшую поддержку, как и рынки акций.

Что можно ожидать сегодня на рынках?

Полагаю, что общая консолидация с небольшим повышение курса доллара на рынке Форекс продолжится. Основным поддерживающим фактором этого будет неоднозначная статистика из США и вероятность повышения инфляции в месячном выражении, а возможно, даже и в годовом исчислении, что может стать серьезным препятствием к решению Федрезерва снизить ставки уже через две недели.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1050. Неопределенность того, какими могут быть данные по инфляции в Америке, может привести к падению пары к 1.1000 после снижения ниже отметки 1.1050.

USD/JPY

Пара находится ниже уровня поддержки 143.45. Вероятность повышения инфляции может поддерживать пару и способствовать ее повышению к 147.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.09.24

09.09.2024

Детали экономического календаря от 6 сентября - Рынок труда в США продолжает демонстрировать неоднородные тенденции

В августе число занятых вне сельского хозяйства увеличилось на 142 тысячи человек, однако данные за предыдущие периоды были пересмотрены с уменьшением на 88 тысяч. Основную долю новых рабочих мест создал частный сектор (+118 тыс.), из которых 108 тысяч пришлись на сферу услуг. В среднем за последние полгода ежемесячно создавалось 164 тысячи рабочих мест - это выше нейтральных уровней. Однако за последние три месяца этот показатель составил всего 116 тысяч в месяц, что ниже среднего значения.

Уровень безработицы снизился с 4,3% в июле до 4,2% в августе. Участие в рабочей силе осталось на уровне 62,7%, как и доля занятых - 60%, но при этом уменьшилось количество безработных.

Соотношение числа вакансий к числу безработных продолжает снижаться, достигнув отметки 1,07, это ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии. Примечательно, что этот процесс происходит на фоне увеличения как найма, так и увольнений, что свидетельствует о высокой активности на рынке труда. При этом количество людей, получающих пособия по безработице, практически не увеличивается, а еженедельные заявки на пособие даже снизились за последние недели.

Почасовая оплата труда росла более активно: на 0,4% за месяц и 3,8% в годовом выражении. Темпы роста зарплатного фонда удерживаются в пределах 5,0-5,5% в годовом исчислении, несмотря на замедление роста занятости, что указывает на устойчивое состояние рынка труда. Признаков замедления роста заработных плат не наблюдается.

В целом, анализируя все показатели, можно заключить, что рынок труда находится на уровне немного выше трендовых темпов роста и определенно не показывает признаков замедления. Такая динамика не создает предпосылок для резкого снижения процентных ставок ФРС.

Разбор торговых графиков от 6 сентября

• Валютная пара EUR/USD продемонстрировала значительную волатильность в конце прошлой недели. Влияние информационного потока, особенно данных из доклада Министерства труда США, стало основным драйвером для спекулянтов. В результате котировка сначала выросла выше отметки 1.1150, а затем упала ниже 1.1100.

• По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная картина. В пятницу высокая волатильность привела к росту котировки выше отметки 1.3230, но затем настроения спекулянтов изменились, что вызвало снижение цены. В результате торговый день завершился ниже уровня 1.3110.

Экономический календарь на 9 сентября

В понедельник макроэкономический календарь традиционно пуст, и публикации значимых статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Трейдеры, вероятно, будут продолжать анализировать недавние данные по рынку труда в США и готовиться к предстоящей публикации отчетов по инфляции.

Торговый план – EUR/USD:

С учетом инерционно-спекулятивного цикла не исключено, что движение котировок может направиться к верхнему району психологического уровня 1.1000/1.1050, который на рынке служит опорой для продавцов. Однако следует учитывать, что на текущей неделе продолжится высокая степень спекуляций, что может привести к частым изменениям направления ценовых движений.

Торговый план – GBP/USD:

В текущих условиях технический анализ предполагает продолжение коррекционного цикла по направлению к верхнему району психологического уровня 1.3000–1.3050. Усиление коротких позиций возможно, если цена вернется ниже отметки 1.3100.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Пессимизм Broadcom и снижение ставок от ФРС: предвестники беды на рынках?

09.09.2024

Рынок в тревоге: что дальше?

В пятницу американские акции ощутимо снизились на фоне выхода отчета по занятости, который подтвердил замедление роста на рынке труда. В то же время данные оставили трейдеров в нерешительности относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в ближайшем будущем.

Все секторы под ударом

Три основных индекса потеряли свои позиции, а все 11 секторов индекса S&P 500 (.SPX) завершили день с убытками. В наибольшей степени падение затронуло такие секторы, как коммуникационные услуги (.SPLRCL), потребительские дискреционные товары (.SPLRCD) и технологические акции, что оказало дополнительное давление на рынок.

S&P 500 и Dow — худший результат с марта, Nasdaq — с января прошлого года

По итогам недели S&P 500 и Dow зафиксировали наибольшее недельное снижение с марта 2023 года, в то время как Nasdaq показал худший результат с января 2022 года.

Данные о занятости разочаровали ожидания

Министерство труда США сообщило, что в августе было создано 142 000 рабочих мест — значительно меньше прогнозов аналитиков. Кроме того, июльский показатель был пересмотрен вниз до 89 000, что также оказалось ниже ожиданий.

ФРС на распутье: будут ли снижены ставки?

ФРС, скорее всего, примет решение о снижении процентных ставок на своем заседании 17-18 сентября, однако слабые данные по рынку труда вызвали опасения, что месяцы высокой стоимости заимствований уже начинают негативно сказываться на экономике. Это создает нежелательный фон для инвесторов, которые ранее рассчитывали на снижение ставок и устойчивый рост, что способствовало рекордному подъему индекса S&P 500 (.SPX) в этом году.

Падение продолжается: S&P 500 под давлением

Пятница принесла новые потери для американских акций: S&P 500 упал на 1,7%, завершив неделю с общим снижением почти на 4,3%. Это самый резкий недельный спад индекса с марта 2023 года. Среди пострадавших оказались и лидеры технологического сектора, включая Nvidia (NVDA.O), акции которой, символизирующие бум интереса к искусственному интеллекту, просели более чем на 4%, достигнув минимальных значений за последний месяц.

«Измеритель страха» Уолл-стрит встает на дыбы

Индекс волатильности Cboe (.VIX), известный как «измеритель страха» Уолл-стрит, в пятницу подскочил до самого высокого уровня почти за месяц, отражая растущие опасения инвесторов относительно неопределенности на рынке.

Ставки на снижение: ФРС держит инвесторов в напряжении

Множественные факторы продолжают оказывать давление на рынок. В пятницу фьючерсы показали, что трейдеры видят около 70% вероятности того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, и 30% — на 50 базисных пунктов. Тем не менее, для многих участников рынка этот вопрос остается открытым.

Технологический сектор остается переоцененным?

Несмотря на недавние коррекции, сектор высоких технологий в составе S&P 500 (.SPLRCT) продолжает торговаться на уровне, более чем в 28 раз превышающем ожидаемую прибыль, что значительно выше его долгосрочного среднего значения в 21,2. Это может указывать на возможную переоценку, подогревая спекуляции о будущем направлении рынка.

Политические страсти накаляются: выборы на горизонте

Помимо рыночных факторов, внимание инвесторов привлекают президентские выборы в США, которые входят в решающую фазу. Напряженная гонка между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом выйдет на первый план во вторник, когда оба кандидата встретятся на дебатах, предваряющих голосование 5 ноября. Этот политический контекст может стать важным фактором для динамики рынка в ближайшие недели.

Трудный месяц для инвесторов: традиции сохраняются

Рынок вновь подтверждает статус сентября как одного из самых сложных месяцев для инвесторов. Исторически сложилось, что с 1945 года индекс S&P 500 в среднем теряет около 0,8% в течение этого месяца, делая сентябрь худшим временем для акций, согласно данным CFRA. На этот раз ситуация оказалась не лучше — с начала месяца индекс уже упал на 4%.

Увольнения и ставки: что ждет рынок?

"Если в ближайшие месяцы мы начнем видеть увеличение увольнений, это будет сигналом о запоздалых действиях," — полагает Лу Базенезе, президент и главный рыночный стратег MDB Capital в Нью-Йорке. Он добавил, что падение акций, вероятно, продолжится до следующей недели, когда ФРС, возможно, примет окончательное решение о снижении ставки. По его мнению, существует вероятность, что под давлением Федеральная резервная система может снизить ставку на 50 базисных пунктов вместо предполагаемых 25. "Я почти уверен, что 25 базисных пунктов — это минимум," — подчеркнул Базенезе.

Центробанк готов к снижению: открытость к переменам

Выступая в пятницу, глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что "время пришло" для начала цикла снижения процентных ставок в США. При этом он добавил, что остается открытым к обсуждению размеров и темпов снижения, подчеркивая необходимость гибкого подхода в текущей экономической ситуации.

Рынок предсказывает: какие ставки на сентябрь?

Ставки трейдеров на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре составляют 73%, по данным инструмента FedWatch от CME Group. В то же время вероятность более агрессивного снижения на 50 базисных пунктов снизилась до 27%, после кратковременного всплеска до 51% сразу после публикации экономического отчета.

Неопределенность на рынке сохраняется

Вопрос о том, как именно ФРС отреагирует на текущее замедление экономики, остается открытым. Инвесторы готовятся к бурным неделям впереди, когда каждое заявление и действие регулятора будут внимательно анализироваться на предмет их влияния на будущее экономики и рынка.

Ставка на 25 базисных пунктов: пока без паники

"Я все еще убежден, что ФРС остановится на снижении в 25 базисных пунктов," — отметил Тони Рот, главный инвестиционный директор Wilmington Trust из Рэднора, штат Пенсильвания. По его словам, "ФРС не готова к резким движениям и панике в текущий момент."

Основные индексы продолжают падение

Основные индексы Уолл-стрит завершили неделю значительными потерями. Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 410,34 пункта, или на 1,01%, до отметки 40 345,41. S&P 500 (.SPX) упал на 94,99 пункта, что составляет 1,73%, до уровня 5 408,42. Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 436,83 пункта, или 2,55%, закрывшись на уровне 16 690,83.

Технологические гиганты тянут рынки вниз

Снижение коснулось акций крупнейших технологических компаний, что потянуло индексы вниз. Так называемая "Великолепная семерка" понесла серьезные потери: акции Nvidia (NVDA.O) упали на 4%, Tesla (TSLA.O) снизилась на 8,4%, Alphabet (GOOGL.O) потеряла 4%, Amazon (AMZN.O) упала на 3,7%, Meta (организация, запрещенная в РФ) сократилась на 3,2%, Microsoft (MSFT.O) упала на 1,6%, а Apple (AAPL.O) показала снижение на 0,70%.

Broadcom под давлением: рынок реагирует на прогнозы

Дополнительное давление на рынок оказало резкое падение акций Broadcom (AVGO.O), которые снизились на 10,4%. Этот производитель чипов представил прогноз выручки на четвертый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания ссылается на слабый спрос в сегменте широкополосной связи, что усилило негативные настроения на рынке.

Неопределенность остается ключевым фактором

Инвесторы продолжают следить за дальнейшими действиями ФРС, оценивая, какое влияние возможное снижение ставки окажет на рынок. Однако пока большинство участников рынка ожидают сдержанной политики и умеренного снижения на ближайшем заседании, что оставляет пространство для неожиданностей и повышенной волатильности в ближайшие дни.

Полупроводники теряют позиции

Технологический сектор вновь оказался под ударом, особенно среди производителей чипов. Акции Marvell Technology (MRVL.O) просели на 5,3%, а бумаги Advanced Micro Devices (AMD.O) закрылись с потерей 3,7%. Индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX), который отслеживает динамику акций полупроводниковых компаний, также не смог избежать падения, завершив торги со снижением на 4,5%. Это стало самым резким недельным снижением индекса с марта 2020 года.

Super Micro Computer столкнулась с понижением рейтинга

Акции Super Micro Computer (SMCI.O) упали на 6,8% после того, как аналитики J.P. Morgan понизили рейтинг компании с перевеса до нейтрального. Этот шаг обусловлен пересмотром ожиданий относительно перспектив производителя серверов для искусственного интеллекта.

Медведи захватили рынок: акции продолжают падать

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, потерявших в цене, значительно превысило число растущих в соотношении 3,08 к 1. На бирже Nasdaq тенденция оказалась еще более выраженной: 3183 акций снизились против 1006, которые выросли, что составляет соотношение 3,16 к 1 в пользу падения.

Торговая активность на подъеме

Общий объем торгов на американских биржах составил примерно 11,8 млрд акций, что выше среднего уровня за последние 20 торговых дней в 10,7 млрд акций. Рост объемов может свидетельствовать о возросшей волатильности и обеспокоенности инвесторов относительно дальнейших перспектив рынка.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (09.09.2024 - 13.09.2024)

09.09.2024

SNP500 – среднесрочный шорт

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5666.84. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5089.41.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2024.

Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5453.19 – (пока нет тестирования)

Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5487.69 – (пока нет тестирования)

Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5522.19 – (пока нет тестирования)

Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 06.09.2024-5384.12.

Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 5245.87.

Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 5453.19 - 5522.19, Take Profit 1 - 5384.12, Take Profit 2 - 5245.87.

Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5535.99) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5659.94).

NASDAQ – среднесрочный шорт

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 19938.7. После зиг-зага и пробоя уровня 17234.8 тенденция сменится на шортовую.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18564.9 - (пока нет тестирования)

Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18696.2 - (пока нет тестирования)

Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18827.4 - (пока нет тестирования).

Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2024-18302.4.

Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 17365.9.

Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 18564.9 - 18827.4, Take Profit 1-18302.4, Take Profit 2-17365.9.

Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (18879.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (19352.4).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com