Аналитические прогнозы рынка Форекс

Анализ торговой недели 28 ноября – 2 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Нонфармы и Пауэлл обрушили доллар США.

03.12.2022

Долгосрочная перспектива.

Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла еще на 220 пунктов. Судя по названию статьи, можно было предположить, что риторика господина Пауэлла была откровенно «голубиной», а Нонфармы – провальными. Однако на самом деле все было с точностью наоборот. Слова Пауэлла можно было интерпретировать в любую сторону, и трейдеры сделали вывод, что они опять не в пользу доллара, хотя Пауэлл говорил и о более длительном повышении ставки, и о более длительном периоде высоких ставок. Но зачем трейдеры вообще ждали выступления главы ФРС, если могли просто продолжать распродавать валюту США? Никакой логики в движениях пары на этой неделе не было. Пятничные Нонфармы оказались лучше прогнозов, значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону повышения, а доллар по итогам дня все равно подешевел... Занавес...

Таким образом, в данное время анализировать какие-то там Нонфармы или выступление Пауэлла вообще не имеет смысла. Какая разница, что говорят члены монетарного комитета всего за две недели до последнего заседания или какими выходят отчеты, если рынок все равно только распродает доллар? В Великобритании на этой неделе вообще не было ничего интересного, потому что вряд ли можно считать индекс деловой активности в сфере производства, который как был ниже «ватерлинии», так и остался под ней, важным событием.

Остается только взглянуть на технику. Здесь ничего не поменялось за минувшую неделю, потому что пара продолжает двигаться только в одном направлении. В принципе, мы долгое время ждали, когда глобальный нисходящий тренд завершится, теперь долгое время ждем, когда начнется нисходящая коррекция. А начаться она может в любой момент, так как рынок вообще не реагирует на те события, которые должны поддерживать доллар. Значит, когда он насытится покупками пары, начнутся ее продажи, которые тоже будут мало иметь под собой логики.

Анализ COT.

Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов.

Анализ фундаментальных событий.

На этой неделе в Великобритании не было абсолютно ничего интересного, поэтому рассмотреть мы можем только американские отчеты и события, что и было сделано в первой части статьи. Хотя даже их можно было не рассматривать, потому что рынок отреагировал на них как ему хотелось. Поэтому реакция была, но никакой пользы от нее не было. Кроме того, что обе пары торговались очень активно и волатильно на этой неделе, показывали хорошие внутридневные тренды. Соответственно на младших таймфреймах по нашим рекомендациям можно было хорошо заработать. В глобальном плане в Британии сейчас тоже ничего интересного не происходит. Мы писали ранее, что поддержать фунт могло решение Верховного суда о недопустимости проведения референдума о независимости Шотландией. Но это случилось уже больше недели назад, а к евровалюте и Евросоюзу вообще никакого отношения не имеет. Финансовый план Джереми Ханта тоже был представлен уже достаточно давно, поэтому и он уже вряд ли поддерживает британскую валюту.

Торговый план на неделю 5 - 9 декабря:

1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет видна на 4-часовом ТФ. Но для этого нужно, чтобы пара опустилась хотя бы ниже мувинга на 4-часовом графике.

2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки? Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ торговой недели 28 ноября – 2 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Угадайте, как закончила неделю евровалюта?

03.12.2022

Долгосрочная перспектива.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь торговалась с повышением и сумела прибавить еще около 150 пунктов. Вроде бы и не слишком много, учитывая, что мы долгое время ожидали завершения двухлетнего глобального нисходящего тренда. Но теперь давайте разбираться со всеми парадоксами этой недели. В течение оной мы практически каждый день говорили о том, что рост европейской валюты абсолютно алогичен и необоснован. В принципе росла пара только в среду, четверг и пятницу. Что же было такого в эти дни?

В среду вечером с речью выступил Джером Пауэлл. Сразу хочется отметить, что выступление Пауэлла – это не Нонфармы или заседание ЦБ, на которые рынок реагирует всегда. Глава ФРС выступает довольно часто, помимо него выступают и другие члены монетарного комитета, поэтому рынок очень сложно удивить очередным заявлениями по монетарной политике. И в среду глава ФРС не сообщил трейдерам ничего нового, ничего такого, чего бы они еще не знали. Тем не менее, именно тогда началось новое падение американской валюты, как будто Пауэлл сказал, что ставка ФРС больше расти не будет.

В четверг, когда единственным важным отчетом дня стал индекс ISM в США для производственной сферы, доллар продолжал преспокойно падать в течение дня, хотя индекс вышел уже практически вечером. Ну а то, что произошло в пятницу, как нельзя лучше иллюстрирует наши заявления о необоснованности. Важнейший отчет NonFarm Payrolls вышел гораздо сильнее прогнозов и составил 263 тысячи в ноябре-месяце, несмотря на провальный ADP ранее на неделе. Доллар США тут же начал расти, но уже через пару часов вновь начал падать и к концу дня очутился ровно там, откуда и начинал свой рост. В итоге даже отчет по Нонфармам, который был однозначно в пользу доллара, рынок не посчитал нужным отработать логично. Поэтому вывод можно сделать только один: сейчас мы видим абсолютно алогичный рост пары, в любое время может начаться такое же алогичное падение. Корреляции между фундаментальным(или макроэкономическим) фоном и движениями пары сейчас нет никакой.

Анализ COT.

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к).

Анализ фундаментальных событий.

На этой неделе в Евросоюзе практически не было интересных событий. А если и были, то заметить их на графиках достаточно сложно, потому что большую часть недели рынок просто продавал доллар, не обращая никакого внимания на события и публикации. Дважды выступала Кристин Лагард, но она тоже не сообщила рынку ничего нового, поэтому и реакции никакой не последовало. Был опубликован отчет по инфляции в ноябре в ЕС, который показал заметное сокращение показателя на 0,6%, рынок и тут никак не отреагировал. То есть, на что вообще реагировал рынок и по какому принципу он это делал, сказать нереально. Смысл в том, что опять были и те новости, которые должны были провоцировать рост доллара, и те новости, которые должны были провоцировать рост евро, но увидели мы почему-то только рост евро, хотя уже более двух недель назревает техническая нисходящая коррекция.

Торговый план на неделю 5 - 9 декабря:

1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому она имеет реальные шансы на продолжение роста. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636(100,0% по Фибоначчи) и выше, и покупать(осторожно) пару. Главное – не обращать внимание на фундаментальный фон!

2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Но в современном мире все может очень быстро поменяться.

Пояснения к иллюстрациям:

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Фондовая Европа закрыла неделю падением

03.12.2022

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы снизились на фоне публикации слабой статистики по американскому рынку труда.

Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,25% – до 442,84 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,17%, британский FTSE 100 снизился на 0,03%, а немецкий DAX набрал 0,27%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британской инвестиционной компании AJ Bell взлетела на 7,5%. Накануне американский инвестиционный банк Jefferies повысил рейтинг акций компании с "держать" до "покупать".

Котировки британского ретейлера ASOS PLC снизились на 0,3%.

Рыночная капитализация шведского производителя автомобилей Volvo Car AB просела на 0,25%. При этом в ноябре компания нарастила продажи автомобилей на 12% в годовом выражении на фоне активного спроса.

Стоимость ценных бумаг европейского лоукостера Wizz Air Holdings PLC выросла на 1,9%. В ушедшем месяце компания перевезла 3,7 млн пассажиров по сравнению с 2,2 млн в ноябре 2021 года.

Цена акций шведской инвестиционной компании Kinnevik AB обвалилась на 5,3%.

Настроения на рынке

В пятницу инвесторы анализировали американскую макростатистику по занятости. Так, в ноябре количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на 263 000. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 200 000.

Ноябрьский отчет по рынку труда важен для определения дальнейших шагов Федеральной резервной системы США, ближайшее заседание которой запланировано на 13-14 декабря.

Напомним, в среду вечером в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора, а также рынку труда.

В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.

В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.

По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25-4,5% годовых.

Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.

В пятницу европейские трейдеры анализировали также свежую порцию статистики по странам региона. Так, согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в октябре совокупный объем немецкого экспорта снизился на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил 133,5 млрд евро. При этом импорт упал на 3,7% – до 126,6 млрд евро, а профицит баланса внешней торговли страны составил 6,9 млрд евро по сравнению с сентябрьскими 2,8 млрд евро.

Тем временем в позапрошлом месяце объем промышленного производства во Франции просел на 2,6% в помесячном выражении после сентябрьского падения на 0,9%. При этом эксперты ожидали снижения показателя на 0,2%.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы увеличились на фоне публикации свежей статистики по региону.

Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,89% – до 443,96 пункта – максимальной отметки с середины лета.

Французский CAC 40 набрал 0,23%, британский FTSE 100 потерял 0,19%, а немецкий DAX подскочил на 0,65%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,9%. Накануне руководство банка объявило о перспективе продажи своего бизнеса в Новой Зеландии и возможном закрытии более ста британских филиалов. Ключевая причина такого масштабного сокращения штата – стремление увеличить доходность компании.

Котировки швейцарской группы, работающей в сфере интернет-аптек и оптовой торговли фармацевтическими препаратами, Zur Rose Group AG взлетели на 10%.

Рыночная капитализация нидерландской пивоваренной компании Heineken NV выросла на 3,3%. Ранее менеджмент Heineken рассказал о планах перманентного увеличения цен на продукцию в 2023 году из-за рекордного уровня инфляции. Кроме того, компания ожидает дальнейшего роста затрат на электроэнергию в будущем году.

Цена акций британского производителя косметики и парфюмерии Creightons PLC обвалилась на 17,3% на фоне доналогового убытка и падения выручки в первом полугодии 2023 финансового года. Кроме того, Creightons отказалась от выплаты промежуточных дивидендов из-за сложной экономической ситуации.

Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась в четверг на 4,4% – до очередного рекордного минимума – на фоне обеспокоенности трейдеров перспективами компании.

В четверг инвесторы анализировали свежую публикацию по безработице в еврозоне Согласно данным статистической службы Евростат, в октябре этот показатель в 19 странах еврорегиона упал до 6,5% с сентябрьских 6,6%. Итоговый показатель оказался минимальным за всю историю подсчетов. При этом аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября.

Тем временем, согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в октябре розничные продажи в Германии обвалились на 2,8% относительно сентября. При этом темпы снижения показателя оказались максимальными с января 2022 года. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали октябрьское снижение розничных продаж на уровне 0,6%.

В четверг европейские трейдеры внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае.

В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.

Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Нонфармы и гринбек: посредственный отчёт стал спасательным кругом для долларовых быков

02.12.2022

Нонфармы не разочаровали. Почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли либо в зелёной зоне, либо на прогнозном уровне. Такой результат позволил продавцам eur/usd частично вернуть свои позиции. При этом можно предположить, что если бы ключевые данные по рынку труда США разочаровали долларовых быков (как разочаровал ранее базовый индекс PCE и производственный индекс ISM), то покупатели пары замахнулись бы уже на 6-ю фигуру, развивая и закрепляя свой успех.

Но, как говорится, не всё коту масленица. Нонфармы охладили пыл быков eur/usd, после чего цена на время вернулась в область 4-й фигуры. Забегая вперёд необходимо отметить, что сегодняшний релиз не сможет утянуть цену к уровню паритета в ближайшее время (или даже к уровню поддержки 1,0250). Однако теперь пятый ценовой уровень может показаться покупателям пары крепким орешком, по аналогии с четвёртой фигурой (которую они штурмовали не протяжении всего ноября).

В целом, сейчас можно говорить с уверенностью лишь об одном: судьбу пары eur/usd решит Федрезерв на декабрьском заседании (которое состоится менее чем через 2 недели). Все остальные фундаментальные факторы играют либо второстепенную роль, либо рассматриваются через призму возможных итогов грядущей встречи членов американского регулятора. Упомянутые выше индексы PCE и ISM, протокол ноябрьского заседания ФРС, некоторые заявления Джерома Пауэлла — все эти факторы фундаментального характера оказались на условно «голубиной» чаше весов. А вот Нонфармы выступили в роли своеобразного противовеса, позволив медведям eur/usd снова напомнить о себе. По крайней мере, сегодняшний релиз не стал очередным козырем в руках покупателей, хотя сам по себе отчёт сложно назвать сильным.

Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросло на 263 тысячи. Данный компонент оказался в зелёной зоне, превысив ожидания большинства экспертов (прогноз был на уровне 200 тысяч). Также стоит напомнить, что в среду был опубликован достаточно слабый отчёт от агентства ADP (127 тысяч), который считается своеобразным «буревестником» слабых Нонфармов. Поэтому 263-тысячный официальный результат был позитивно воспринят рынком. С другой стороны, данный результат хоть и превзошёл ожидания аналитиков, продемонстрировав позитивные признаки на рынке труда США, он оказался самым слабым с апреля 2021 года.

Что касается уровня безработицы, то этот показатель вышел на отметке 3,7%, как и в ноябре. Здесь мы видим стагнацию после минимального роста от многолетнего минимума 3,5%.

Немного разочаровал и другой компонент релиза. Доля экономически активного населения снизилась с отметки 62,2% до 62,1%. Спад носит минимальный характер, но де-факто индикатор вышел в красной зоне.

На мой взгляд, долларовых быков «спас» зарплатный компонент, который действительно удивил своим прорывным ростом. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении вырос до 5,1%, вместо прогнозируемого спада до 4,6%. Индикатор снижался на протяжении последних двух месяцев, но, как видим, в ноябре снова пошёл в рост. В месячном выражении показатель также продемонстрировал неплохой результат, поднявшись до отметки 0,6% (самый сильный темп роста с января текущего года).

Итак, с одной стороны, ноябрьские Нонфармы не разочаровали, особенно учитывая тревожные предшествующие сигналы со стороны агентства ADP. С другой стороны, многие компоненты всё же оставляют желать лучшего (кроме, пожалуй, зарплатного показателя).

Сегодняшний отчёт стал «глотком свежего воздуха» для долларовых быков, после череды слабых американских релизов. Кроме того, свою роль сыграл и пресловутый «пятничный фактор» - в преддверии выходных трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, погашая тем самым северный импульс.

На мой взгляд, покупатели eur/usd на следующей неделе снова попытаются закрепиться в рамках 5-й фигуры. Федрезерв переходит в режим тишины (10-дневный период накануне заседания), поэтому трейдеры долларовых пар будут предоставлены «сами себе», оставшись наедине с макроэкономическими отчётами (в частности, за день до объявления итогов декабрьского заседания ФРС будут опубликованы данные по росту американской инфляции в ноябре). Предполагаю, что в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне 1,0400 – 1,0590, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в ноябре, только теперь трейдеры eur/usd перебрались на один этаж выше.

С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). Уровень поддержки расположен на отметке 1,0400, которая соответствует линии Tenkan-sen. Основным ценовым барьером является таргет 1,0590 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Nonfarm Payrolls застали врасплох валютных трейдеров

02.12.2022

Работодатели в США добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось, а заработная плата выросла больше всего почти за год, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление, поднимающего вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это оказалось полной неожиданностью для долларовых медведей и привело к резкому укреплению доллара.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 в ноябре после пересмотренного в сторону увеличения роста на 284 000 в октябре, как показал отчет Министерства труда в пятницу. Уровень безработицы оставался 3,7%, поскольку участие снизилось. Средняя почасовая заработная плата выросла в два раза больше, чем прогнозировалось, после пересмотра в сторону повышения к предыдущему месяцу.

Средние оценки в опросе экономистов призывали к увеличению заработной платы на 200 000 человек и сохранению уровня безработицы на уровне 3,7%. Американские акции открылись снижением, а доходность казначейских облигаций выросла, так как инвесторы ожидали более агрессивной позиции ФРС.

«Согласно данным, рынок труда по-прежнему слишком напряжен и охлаждается очень медленно, - отмечают экономисты Mizuho Алекс Пелле и Стивен Ричиуто. - Это говорит о том, что экономика устойчива и может дольше выдерживать повышение ставок и ограничительную политику».

Прирост рабочих мест был сосредоточен в нескольких категориях, во главе с ростом в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, здравоохранения и государственного управления. Между тем работодатели в сфере розничной торговли, транспорта и складирования, а также в службах временного персонала сокращают штат.

Пара EURUSD теряла 1000п в моменте на этой новости:

Более высокий, чем ожидалось, рост заработной платы подчеркивает непреходящую силу рынка труда, несмотря на рост процентных ставок и опасения по поводу надвигающейся рецессии. Постоянное несоответствие между спросом и предложением на рабочих продолжает поддерживать рост заработной платы и заставляет многих экономистов ожидать, что предприятия будут более нерешительно увольнять работников в случае потенциального экономического спада.

Тем не менее в некоторых секторах начинают проявляться более заметные признаки ослабления. Многие экономисты ожидают, что в следующем году безработица вырастет - в некоторых случаях значительно - поскольку более жесткая политика ФРС рискует подтолкнуть США к рецессии.

Это последний отчет по занятости, который чиновники ФРС будут иметь в своем распоряжении перед декабрьским совещанием по вопросам политики, на котором Центральный банк, как ожидается, снизит темпы повышения процентных ставок до все еще агрессивных полпроцента. Данные по инфляции за последний месяц показали, что ценовое давление медленно снижается, но остается очень повышенным.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Зима для US Dollar будет долгой? #USDX и Euro & Great Britain Pound vs US Dollar - Daily - комплексный анализ APLs &

02.12.2022

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

#USDX vs EUR/USD & GBP/USD - Daily - технические уровни для торговли - обзор вариантов движения с 05 декабря 2022 г.

Предыдущий обзор - #USDX, EUR/USD & GBP/USD - таймфрейм h4 от 25.11.2022 18:33

____________________

US Dollar Index

Индекс доллара - #USDX-Daily - с 05 декабря 2022 г. станет развивать свое движение исходя из отработки и направления пробоя диапазона:

уровень сопротивления 105.55 на конечной линии FSL вил младшего операционного масштаба Minute-h4;
уровень поддержки 104.80 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Детали отработки указанных выше уровней линий вил Эндрюса (для #USDX-Daily) смотрим на анимационном *.gif графике.

Совместный пробоя уровня поддержки 104.80 на нижней границе канала 1/2 Median Line Minor-Daily и ISL38.2 Minor-Daily (104.50) подтвердит, что далее развитие движения индекса доллара продолжится в зоне равновесия (104.50 - 101.40 - 98.20) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Альтернатива:

При обратном пробое конечной линии FSL Minute-h4 - уровень сопротивления 105.55 - развитие движения #USDX станет иметь восходящий характер и будет направлено к целям:

- 1/2 Median Line Minor-Daily (106.90);

- верхняя граница канала 1/2 Median Line (109.00) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily;

- зона равновесия (109.30 - 110.50 - 111.70) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

___________________

Euro vs US Dollar

Развитие движения единой европейской валюты - EUR/USD-Daily - с 05 декабря 2022 г. продолжится в канале 1/2 Median Line (1.0725 - 1.0485 - 1.0250) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и будет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:

уровень сопротивления 1.0485 на 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minor-Daily;
уровень поддержки 1.0370 на конечной линии FSL вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Детали отработки указанных выше уровней линий вил Эндрюса (для EUR/USD-Daily) представлены на анимационном *.gif графике ниже.

Пробой 1/2 Median Line Minor-Daily - уровень сопротивления 1.0485 - сделает актуальным продолжение развития восходящего движения единой европейской валюты к верхней границе канала 1/2 Median Line Minor-Daily (1.0725) и к зоне равновесия (1.0770 - 1.1145 - 1.1515) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Альтернатива:

При пробое уровня поддержки 1.0370 на конечной линии FSL Minute-h4 будет возможно развитие нисходящего движения EUR/USD к нижней границе канала 1/2 Median Line (1.0250) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily с последующим достижением границ зоны равновесия (1.0050 - 0.9955 - 0.9855) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

Валюта Его Величества - GBP/USD-Daily c 05 декабря 2022 г. продолжит движение в зоне равновесия (1.2175 - 1.2727 - 1.3270) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:

уровень сопротивления 1.2340 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minor-Daily;
уровень поддержки 1.2175 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Детали отработки указанных выше уровней линий вил Эндрюса (для GBP/USD-Daily) показаны на анимационном *.gif графике .

В случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line Minor-Daily - уровень сопротивления 1.2340 - далее восходящее движение валюты Его Величества может быть продолжено к срединной линии Median Line Minor-Daily (1.2727) и к верхней границе ISL61.8 (1.3270) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Альтернатива:

Если же будет пробита нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily - уровень поддержки 1.2175 - тогда нисходящее движение GBP/USD продолжится к целям:

- 1/2 Median Line Minor-Daily (1.1940);

- нижняя граница канала 1/2 Median Line Minor-Daily (1.1545);

c перспективой достижения конечной линии FSL (1.0985) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Nonfarm Payrolls потрясли фондовый рынок

02.12.2022

Акции упали, а доходность облигаций подскочила после того, как был опубликован сильный отчет о занятости, который может повлиять на политику Федеральной резервной системы, которая может оставаться более жесткой в течение длительного времени.

S&P 500 почти свел на нет успехи этой недели. Доходность двухлетних облигаций США, которая более чувствительна к неизбежным действиям ФРС, приблизилась к 4,4%.

Европейский фондовые индексы стойко выдержали удар укрепления доллара.

Доллар остановил трехдневное падение, которое опустилось до самого низкого уровня с июня.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 человек, превысив средние оценки экономистов, проведенных Bloomberg, которые призывали к увеличению заработной платы на 200 000 человек. Уровень безработицы держался на уровне 3,7%. Средний почасовой заработок вырос в два раза больше, чем прогнозировалось.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил, что для восстановления баланса на рынке труда необходимо сдерживание спроса на рабочую силу и Центральный банк пока видел лишь «предварительные признаки» этого.

По мнению стратегов Bank of America Corp., оптимизм инвесторов в отношении акций в отношении охлаждения рынка труда и разворота ФРС преувеличен и они рекомендуют продавать ралли перед вероятным всплеском сокращения рабочих мест в следующем году. Их заметка была опубликована до пятничных данных по занятости.

«Медведи (как и мы) опасаются, что безработица в 2023 году будет таким же шоком для настроений потребителей на Мейн-стрит, как и инфляция в 2022 году», - написали стратеги во главе с Майклом Хартнеттом в заметке, показывающей, что глобальные фонды акций только что испытали самый большой недельный отток за три месяца. «Мы продаем ралли риска отсюда», — сказал он, подтвердив, что предпочитает облигации акциям в первой половине 2023 года.

Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне:

Хороших выходных и до встречи на следующей неделе!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы

02.12.2022

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение точно так же, как и пара EUR/USD. В течение дня в Великобритании был опубликован один-единственный отчет по деловой активности в производственном секторе, который остался ниже «ватерлинии». В Штатах было больше интересной информации, в частности индекс ISM для производственной сферы, который ушел ниже уровня 50,0 и составил 49,0. Таким образом, продавать американскую валюту на первый взгляд основания были, только вот индекс ISM вышел уже практически под вечер. За счет чего доллар падал весь день? Вопрос остается открытым. Лишь сегодня после публикации отчета NonFarm Payrolls началось мощное укрепление доллара США, но мы бы не стали спешить с открытием шампанского по этому поводу, потому что до конца дня рынок, учитывая его «бычий» настрой, спокойно может вернуться на исходные позиции. Также следует отметить, что уровень безработицы в США не изменился по итогам ноября (– 3,7%). Все остальные данные были второстепенными.

А вот торговые сигналы в четверг были опять весьма неплохими. Вообще, если абстрагироваться от фундаментального фона и реакции рынка на него, то с торговыми сигналами сейчас полный порядок, так как у нас имеется четкое трендовое движение, а волатильность высока. В четверг сначала было сформировано два дублирующих друг друга сигнала на продажу около уровня 1,2106. По ним трейдеры могли открыть только одну сделку, которая оказалась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал сильный сигнал на покупку около того же уровня, после чего пара выросла к уровню 1,2259 и преодолела его. Лишь после закрепления ниже этого уровня можно было закрывать лонги, прибыль составила около 100 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар за двое суток успела улететь вверх. На данный момент имеет смысл говорить о возобновлении восходящей тенденции, но сегодняшний отчет NonFarm Payrolls спровоцировал сильное падение пары, и, может быть, теперь мы наконец-то увидим ту нисходящую коррекцию, которую все ждут уже довольно долго. На 2 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1956) и Киджун-сен (1,2104) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не было запланировано ни одного важного события, а в США уже вышли наиболее важные отчеты по рынку труда и безработице, которые и спровоцировали рост американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Чем закончится

02.12.2022

Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение, которое не было обосновано просто ничем. Рынок продолжал продавать американскую валюту, и все. Причем, если ранее мы неоднократно говорили о возможной реакции рынка в течение суток в контексте заседаний центральных банков, то сейчас такое суждение не могло являться истинным, так как, при всем уважении к Джерому Пауэллу, он выступает довольно регулярно, и суть его речи не меняется слишком часто. Поэтому мы неоднократно говорили о том, что весь рост пары евро/доллар в последние недели является алогичным, а сейчас можем сказать, что в четверг мы увидели очередной нелогичный рост. Уже сегодня, в пятницу, последовало мощное падение котировок, так как отчет NonFarm Payrolls оказался значительно сильнее прогнозов. Однако пара может закончить и текущую неделю где угодно. Мы не удивимся, если к концу сегодняшнего дня позиции доллара опять ослабнут, так как рынок, похоже, забыл, где находится кнопка «продавать».

С торговыми сигналами в четверг ситуация была на удивление неплоха. Первый сигнал сформировался около критической линии с минимальной погрешностью. После отскока от Киджун-сен пара начала рост и преодолела уровень 1,0485. До самого вечера ниже этого уровня она закрепиться так и не смогла, поэтому единственную сделку дня следовало закрывать выше этого уровня вручную. Прибыль по ней составила около 80-90 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения, и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так по сути и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, а вчера еще и с легкостью преодолела их, хотя для этого особых причин не было. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 декабря в Евросоюзе уже состоялось выступление Кристин Лагард, а в США была опубликована вся статистика, после которой доллар наконец-то начал расти. Остается узнать, где завершится эта неделя.

Пояснения к иллюстрациям:

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро и рынок США упали на нонфармах

02.12.2022

EURUSD часовой график.

Евро и рынок США падают в первые минуты после нонфармов.

Нонфармы выше прогноза, +264 К.

Уровень безработицы снизился с 3.8% до 3.7%.

Нонфармы дают ФРС простор для повышения ставки в декабре как на 0.5%, так и 0.75%.

ФРС 14 декабря.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 2 декабря. Трейдеры-быки вновь атакуют

02.12.2022

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления на часовом графике над уровнем Фибо 200,0% - 1,0430 в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Продолжает она этот процесс и в течение сегодняшнего дня. Сегодня трейдеры торгуют значительно менее активно, чем в среду или четверг, но уже в ближайший час ситуация может измениться, так как в США выйдут важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. Утром также состоялось выступление Кристин Лагард, но оно не вызвало никаких эмоций у трейдеров, в отличие от выступления Джерома Пауэлла в среду.
Но вернемся к сегодняшнему дню. Хочу лишний раз напомнить, что последние два дня стали для евровалюты очень позитивными, даже чрезмерно позитивными. Рост этой валюты начался после выступления Джерома Пауэлла в среду вечером, и, по мнению большинства аналитиков и трейдеров, его не должно было случиться, так как речь президента ФРС не была «голубиной». Лучше сказать, что в ней присутствовали различные тезисы - и выгодные доллару, и невыгодные. Я присоединяюсь к этому мнению, так как тоже не увидел в речи Пауэлла ничего такого, чего трейдеры бы не знали раньше. Но валюта США все это время продолжает падение. Продолжает она его даже за несколько часов до выхода Nonfarm Payrolls. Складывается впечатление, что рынок уже вынес приговор доллару и даже не стал дожидаться данных по рынку труда, заведомо посчитав их слабыми.
Так как отчет ADP на этой неделе, который отображает примерно то же самое, что Пэйроллы, оказался слабее прогнозов и предыдущего значения почти в 2 раза, то, вероятно, трейдеры посчитали, что и от Nonfarm Payrolls не имеет смысла ждать позитивного значения. Так это или нет - мы узнаем уже в ближайший час. На мой взгляд, доллар сегодня может показать впечатляющий рост, так как я не понимаю, почему он вообще падал в последние два дня.

На 4-часовом графике пара возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Новый отчет COT запоздал на несколько дней и вышел лишь в среду. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 229 контрактов Long и закрыли 10217 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short - 116 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление Кристин Лагард.
США - Средняя почасовая заработная плата (13-15 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).
США - Уровень безработицы (18-30 UTC).
2 декабря календари экономических событий содержат в себе в основном американские отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель отработана, следующая цель – 1,0574.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 2 декабря. Не является ли падение доллара «ловушкой»?

02.12.2022

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в четверг и выполнила закрепление над уровнем 1,2238. Таким образом, рост британца может теперь продолжится в направлении уровня 1,2432. Закрепление котировок под 1,2238 позволит рассчитывать хоть на небольшую передышку и некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111.
Как я уже говорил ранее, я не вижу причин, почему доллар США настолько просел в последние два дня. Если он покажет итоговое падение и сегодня (чего я совершенно не исключаю при любом значении отчета по Пэйроллам), то вопросов к этому движению станет еще больше. На мой взгляд, сейчас доллар падает несправедливо, а это значит, что в будущем может последовать «справедливый» рост, а трейдеры будут задаваться уже вопросом, почему доллар растет, если никакого информационного фона для этого нет. В данное время на рынке сложилась такая ситуация, когда информационный фон вообще не отрабатывается должным образом. Если в среду трейдеры еще могли на основании выступления Пауэлла продавать валюту США, то в четверг почему продажи сохранялись? Сегодня тоже пока не видно коррекции после двухдневного роста.
Вернемся к отчету по Пэйроллам. На мой взгляд, этот отчет может оказаться даже лучше прогнозов, так как неоднократно было замечено, что отчеты по Пэйроллам и ADP не совпадают. Также большое значение будет иметь уровень безработицы. Если он покажет рост, это будет новая «легальная причина» продавать американскую валюту, хоть я и считаю, что доллар уже достаточно сильно упал и должен теперь хоть немного вырасти. В общем, чего-чего, а логики в движениях пары я сейчас не ищу и не жду ее. Мне кажется, что неделя закончится нервно, а к балансу рынок начнет возвращаться уже на следующей неделе. В декабре состоится сразу все три заседания центральных банков, поэтому нас ждет много интересных событий.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста. На текущий момент котировки выполнили рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250 и назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,2250 сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровней 1,2008 и 1,1709, но восходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье».

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3782 единицы, а количество Short – на 674. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Средняя почасовая заработная плата (13-15 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).
США - Уровень безработицы (18-30 UTC).
В пятницу в США календарь экономических событий содержит в себе минимум две важные записи, а календарь Великобритании – ничего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи британца я рекомендую с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как падение более перспективно.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Недолго музыка играла: на азиатских рынках вновь отмечается понижение

02.12.2022

Основные азиатские индикаторы снова демонстрируют пессимистичный настрой. Меньше других потерял шэньчжэньский Shenzhen Composite – всего 0,04%. Чуть больше опустились шанхайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index и австралийский S&P/ASX 200 (на 0,34%, 0,56% и 0,65% соответственно). Свыше 1% потеряли корейский KOSPI (1,38%) и японский Nikkei 225 (1,67%).

Все внимание инвесторов направлено на публикацию статистических данных по безработице в США, которые будут обнародованы уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в прошлом месяце в стране остался на октябрьской отметке в 3,7%, а количество граждан, не занятых в сельском хозяйстве, выросла на 200 тыс. человек. Данные по безработице являются одним из факторов, на которые ориентируется Федрезерв США при принятии решений относительно повышения процентной ставки.

Также осталась некоторая неопределенность по поводу политики китайских властей относительно борьбы с коронавирусом в стране. Участники торгов уже получили некоторые сигналы от властей о возможном смягчении антиковидных мер. Так, в нескольких крупных городах КНР уже ослаблены некоторые правила относительно тестирования и передвижения граждан. Уже запускается работа общественного транспорта и рынков. В столице заболевшим COVID-19 разрешается изолироваться в домашних условиях.

Смягчение антиковидных мер в Китае положительным образом сказывается на фондовых рынках. Участникам торгов уже удалось зафиксировать прибыль после роста котировок на протяжении нескольких дней.

На сегодняшних торгах среди компонентов гонконгского Hang Seng Index наблюдается снижение стоимости ценных бумаг Country Garden Holdings, Co. Ltd., подешевевших на 6,4%, Country Garden Services Holdings, Co. Ltd., потерявших 5,6%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., опустившихся на 5,4%.

Тем временем в Южной Корее зафиксирован рост потребительских цен в прошлом месяце на 5% в годовом исчислении в сравнении с октябрьским ростом на 5,7%. Это минимальные темпы увеличения данного показателя за последние шесть месяцев. При этом, согласно прогнозам экспертов, рост инфляции должен был составить 5,1%. В помесячном исчислении инфляция уменьшилась на 0,1% относительно октябрьского роста на 0,3%.

Несмотря на замедление инфляции, стоимость ценных бумаг наиболее крупных компаний страны также снизилась: акции Samsung Electronics потеряли в цене 2,9%, а Hyundai Motor – 1,5%.

В Австралии отмечается уменьшение розничных продаж в ноябре на 0,2% в помесячном исчислении относительно октябрьского увеличения на 0,6%. Это первое за весь 2022 год снижение данного показателя. Аналитики связывают это с давлением цен и увеличением процентных ставок, оказывающих отрицательное влияние на расходы граждан.

Котировки акций BHP опустились на 1,6%, а Rio Tinto – на 1,1%.

Среди составляющих японского Nikkei 225 также отмечается снижение стоимости ценных бумаг. Бумаги Mitsubishi Motors, Corp. подешевели на 5,6%, цена акций NTN, Corp. опустилась на 5,3%, а Fujikura, Ltd. уменьшилась на 4,3%.

Чуть меньшее понижение продемонстрировали Fast Retailing, Co., подешевевшие на 2,3%, Sony Group, Corp., уменьшившиеся на 1,3%, а также SoftBank Group, потерявшие 0,3%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Кажется, Credit Suisse Group AG все же сумеет выгрести

02.12.2022

В своем недавнем интервью председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн заявил, что основные финансовые показатели банка начинают приходить в норму, а уровень его ликвидности улучшается после резкого снижения неделей ранее. Процент покрытия ликвидности цюрихского банка, который измеряет количество легко продаваемых активов, необходимых для выполнения обязательств, в настоящее время составляет 140%, сказал Леманн в интервью.

Credit Suisse сообщил на прошлой неделе о том, что показатель упал до 120-130% с уровня около 190% в конце третьего квартала. В октябре отток активов и последующее использование буфера ликвидности привели к падению оценки банка ниже определенных нормативных уровней.

На фоне постоянных слухов о имеющихся проблемах в банке в Credit Suisse было снято 84 миллиарда швейцарских франков (89,7 миллиарда долларов) за первые несколько недель четвертого квартала. Кредитные спреды и стоимость страхования долга банка от дефолта выросли более чем на 400 базисных пунктов, что намного выше, чем у других аналогичных компаний. «Отток средств практически прекратился», – сказал Леманн.

Как я уже отмечал, на прошлой неделе акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня и приблизились к цене, ниже которой необходимо вмешательство с целью увеличения капитала банка на 4 миллиарда долларов. Тем не менее акции восстановились после сегодняшних комментариев Леманна.
«Хотя снижение LCR до диапазона 120–130% является значением, не особо внушающим доверие, соотношение остается значительно выше 100%, обеспечивая буфер», — написали аналитики JPMorgan & Co. В Credit Suisse отметили, что при необходимости у них по-прежнему имеется доступ к источникам дополнительного финансирования.

Премаркет

Акции производителя чипов Marvell упали на 4,9% на премаркете после того, как квартальные продажи и прибыль не оправдали прогнозов экономистов.

Компания по обеспечению безопасности облачных вычислений Zscaler сообщила о лучшем, чем ожидалось, квартале, но ее акции все равно упали на 9,1% на премаркете после консервативного прогноза. Zscaler заявила, что новым клиентам требуется больше времени, чтобы решиться на подписание договора с компанией.

Бумаги Rigel взлетели на 34% на премаркете после того, как FDA одобрило ее препарат для лечения определенного типа лейкемии.

Оператор платформы управления Asana опубликовал более слабые, чем ожидалось, прогнозы по продажам, объяснив все событиями, происходящими в экономике. Акции Asana упали на 14,4% на премаркете.

Компания Osen Corning, производитель строительных материалов, опубликовал отчеты и объявил о ежеквартальном увеличении дивидендов на 50%, до 52 центов на акцию, а также о программе выкупа акции на сумму до $10 миллионов.

Что касается технической картины S&P500, то после стремительного полёта индекс остается в рамках бокового канала, явно подтверждая взятую трейдерами паузу. Защита $4 064 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116, особенно после слабых данных по рынку труда. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

02.12.2022

На 4-х часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий настрой. Кроме того, цена пробила восходящую линию тренда, чтоб также подтверждает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.06014, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.04818, где расположен предыдущий хай.

Торговая рекомендация

Вход: 1.04818

Условия для входа: 1-й уровень поддержки

Тейк-профит: 1.06014

Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай

Стоп-лосс: 1.03929

Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

02.12.2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.69161, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%.

Торговая рекомендация

Вход: 0.67711

Условия для входа: 1-й уровень поддержки

Тейк-профит: 0.69161

Условия для фиксации прибыли:

1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай

Стоп-лосс: 0.65849

Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

02.12.2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако сейчас цена находится выше облака Ишимоку, что может указывать на формирование краткосрочного бычьего импульса. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1308.21, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%, и затем направится к 2-му уровню сопротивления 1400.48, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу.

Торговая рекомендация

Вход: 1308.21

Условия для входа: 1-й уровень сопротивления

Тейк-профит: 1071.11

Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки

Стоп-лосс: 1677.00

Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: доллар проиграл бой, но не битву

02.12.2022

В пятницу евро цепляется за недавний рост выше $1,05, пока гринбек пытается нащупать почву под ногами после того, как накануне понес ощутимые потери второй день подряд.

Индекс USD снизился более чем на 1% на этой неделе.

Американская валюта оказалась под сильным давлением продаж в среду, когда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. В то же время он отметил, что регулятору придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

По сути, Дж. Пауэлл не сказал ничего принципиально нового, однако инвесторы обратили внимание на его слова о том, что США удастся победить инфляцию без жесткой рецессии.

Выступление главы Федрезерва вызвало на рынках усиление аппетитов к риску, в результате чего защитный доллар упал на 1,1% от недельных максимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии выше 107,00 пункта.

Между тем пара EUR/USD подскочила почти на 100 пунктов с уровня предыдущего закрытия вблизи 1,0325.

«Очевидно, что речь Дж. Пауэлла оказалась менее "ястребиной", чем опасались многие. Однако реакция рынка на его выступление несколько удивительна. Председатель ФРС подтвердил, что следует ожидать меньшего повышения ставки на следующем заседании FOMC, которое состоится 13–14 декабря. При этом он вновь подчеркнул, что этот процесс еще не завершен, и мы должны ожидать гораздо более высокой конечной ставки», – отметили специалисты National Australia Bank.

После выступления Дж. Пауэлла рынки оценили вероятность того, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании в 91%, а шансы еще одного повышения на 75 базисных пунктов в 9%.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам заложили в котировки сценарий, согласно которому ставка достигнет максимума в 4,87% в мае. Трейдеры рассчитывали на рост ставки более чем на 5% до комментариев Дж. Пауэлла в среду.

В четверг гринбек продолжил сдавать позиции, снизившись за день на 1,2% и просев до минимальных с 11 августа уровней в области 104,65 пункта. В то же время пара EUR/USD добавила к достижениям предыдущей сессии около 100 пунктов и финишировала в районе 1,0520.

Несмотря на неутешительные для евро новости, сохранившийся на рынках оптимистичный настрой удержал единую валюту на плаву.

Так, в октябре розничные продажи в Германии сократились на 2,8% в месячном выражении, что намного хуже ожидаемого снижения на 0,6%.

Кроме того, S&P Global опубликовала окончательную оценку ноябрьского индекса PMI для производственной сферы еврозоны, которая была пересмотрена в сторону понижения. Показатель составил 47,1 пункта против предварительной оценки в 47,3 пункта.

Доллар продолжил слабеть по отношению к своему европейскому конкуренту после выхода данных по Соединенным Штатам, которые показали, что цикл повышения ставок ФРС замедляет инфляцию, не вызывая при этом рецессии.

Министерство торговли США накануне сообщило, что потребительские расходы в стране в октябре выросли самыми высокими темпами с января, поднявшись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, в октябре снизился до 5% с 5,2%, зарегистрированных в сентябре.

Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года.

«Эти данные укрепили участников рынка во мнении о том, что FOMC приближается к концу своего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это оказало давление на доллар», – сказали эксперты Commonwealth Bank of Australia.

«В ближайшей перспективе валютный рынок будет зависеть от отчетов по занятости в США, учитывая, что рынок внимательно следит за любыми признаками разворота FOMC», – добавили они.

Более тонкий подход к денежно-кредитной политике, предложенный в речи председателя ФРС Дж. Пауэлла, означает, что отчеты по американской занятости в ближайшие месяцы будут иметь еще большее значение, отмечают экономисты MUFG Bank.

«Когда председатель ФРС Пауэлл говорит о том, что нужно избегать обвала экономики, на самом деле регулятор хочет обеспечить "мягкую посадку", то есть свести масштабы роста безработицы к минимуму, необходимому для снижения инфляции до целевого уровня. Отсюда важность отчетов NFP», – заявили они.

В пятницу будет опубликована статистика по рынку труда США за ноябрь.

В ожидании ключевых данных гринбек остается под давлением, торгуясь вблизи многонедельных минимумов по отношению к корзине основных валют.

«Американец» потерял около 8,5% с момента достижения вершины в октябре и находится ниже августовского минимума в 104,60, говорят аналитики Societe Generale.

«Дневной MACD находится глубоко на отрицательной территории, указывая на чрезмерно затянувшееся движение USD. Не исключен первоначальный отскок, однако недавний разворотный максимум в районе 107,20–108,00 может оказать сопротивление в ближайшей перспективе. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены на пике 2020 года 103 и в области 101,90–101,30 (уровень Фибо 50% коррекции с 2021 года)», – сообщили они.

Согласно прогнозам, в ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 200 тыс. после роста на 261 тыс.

Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным – на уровне 3,7%, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0,3% после подъема на 0,4% в октябре. Это снизило бы годовой прирост заработной платы до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце.

«Это темпы, которые неудобно высоки для ФРС и не соответствуют целевому показателю инфляции в 2%, хотя чиновники могут найти некоторое утешение в снижении годовых темпов за последние восемь месяцев», – сказали стратеги Wells Fargo.

Повышение заработной платы помогает потребителям в США пережить инфляционный шторм, удерживая экономику на пути устойчивого роста и вселяя осторожный оптимизм в отношении того, что страна может вообще избежать рецессии.

«Мы по-прежнему считаем, что американская экономика впадет в короткую и неглубокую рецессию в середине 2023 года, основанную на снижении темпов роста рынка труда, но вероятность отсутствия рецессии сейчас выше», – отметили специалисты TS Lombard.

При этом, по словам экспертов, сохраняется риск того, что инфляция в США может снижаться довольно медленно.

Таким образом, доведя ставку до пикового уровня в 5%, ФРС может удерживать ее на этом уровне дольше, чем прогнозирует сейчас рынок, который, похоже, настроен слишком оптимистично, ожидая снижения ставки на 50 б.п. к концу следующего года. В таком случае доллар может найти необходимую поддержку.

«На данный момент факторы, которые поддерживали гринбек в этом году, остаются в силе, несмотря на недавнюю коррекцию американской валюты вниз. По нашим прогнозам, USD останется сильным в начале следующего года и начнет более устойчивое снижение после того, как ФРС сделает паузу», – заявили экономисты Bank of America.

«Мы прогнозируем паритет в паре EUR/USD к первому кварталу 2023 года. Однако в нашем базовом сценарии доллар постепенно ослабевает, начиная со второго квартала следующего года, что позволит EUR/USD подняться до 1,1000», – добавили они.

В ожидании публикации ноябрьского отчета по американской занятости основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов.

«Движение EUR/USD должно зависеть только от реакции рынка на сегодняшние данные по занятости в США. Существует немалый риск того, что пара протестирует уровень 1,0600, поскольку у нее нет четких уровней сопротивления до шестимесячных максимумов в районе 1,0780. Однако у нас складывается ощущение, что рынки игнорируют, по крайней мере, один предупреждающий сигнал для евро», – сказали эксперты ING.

«Контракты TTF сейчас торгуются на одномесячных максимумах и в ближайшей перспективе могут увидеть дальнейший рост, поскольку ожидается снижение температуры в Северной Европе. Значительное восстановление цен на газ, вероятно, сделает недавнее ралли EUR/USD неустойчивым», – отметили они.

По мнению стратегов Societe Generale, основная валютная пара может продолжить рост при выходе за пределы области 1,0630–1,0690.

«Ожидается тест уровней 1,0630–1,0690, которые также являются минимумом марта 2020 года и линией нисходящего тренда, соединяющей максимумы июня 2021 и февраля 2022 года. Эта область, вероятно, будет выступать в качестве промежуточной зоны сопротивления. В случае если движение вверх застопорится возле этого препятствия, ожидается краткосрочный откат. Между тем район 1,0000–0,9930 должен стать важной зоной поддержки. Неспособность защитить ее может означать возобновление нисходящего импульса», – сообщили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Американский премаркет на 2 декабря: данные по американскому рынку труда приведут к росту фондового рынка

02.12.2022

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу торговались в узком диапазоне с небольшим отрицательным значением, отражая осторожные настроения инвесторов на мировых рынках в преддверии важного ежемесячного отчета о занятости, который может дать представление, на сколько еще Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в ближайшем будущем.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2%, при этом оба индекса по-прежнему демонстрируют вторую неделю роста. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений, а европейский индекс Stoxx 600 лишь незначительно прибавил в весе, продолжая семинедельную полосу роста.
Очевидно, что, получив поддержку в середине недели из-за смягчения строгой позиции Китая в отношении Covid и сигналов председателя ФРС Джерома Пауэлла, инвесторы не готовы дальше покупать акции, пока не убедятся в том, что ситуация на рынке труда вынудит Федеральную резервную систему действовать еще мягче. По данным рынка свопов, ставки на то, где именно процентная ставка Центрального банка США достигнет пика, теперь упали ниже 4,9%. Текущий ориентир находится в диапазоне от 3,75% до 4%.

Как я отмечал выше, опубликованный в пятницу отчет о занятости может соответствовать поворотному моменту, к которому стремятся чиновники ФРС в своей борьбе с инфляцией. Средний прогноз показывает, что количество рабочих мест вырастет на 200 000 в ноябре, что намного ниже уровня предыдущего месяца.

Очень важно понимать, что перелом на рынке труда укажет на достаточно высокую вероятность наступления рецессии в американской экономике уже в следующем году. Учитывая, что эта проблема ФРС пока не сильно заботит, не стоит рассчитывать на сверхбыстрое послабление и смягчение политики даже в среднесрочном периоде. Очевидно, что опасения по поводу рецессии стали более выраженными после того, как вчера данные показали, что производственная активность в ноябре сократилась впервые с мая 2020 года.

Тем временем доходность десятилетних казначейских облигаций держится чуть ниже 2,5-месячных минимумов, упав в прошлом месяце на 45 базисных пунктов.
Нефть показала самый большой недельный прирост почти за два месяца благодаря ослаблению ограничений со стороны Китая, призывам администрации Байдена прекратить продажи из стратегических запасов США и решению группы производителей нефти ОПЕК сократить поставки нефти.

Что касается технической картины S&P500,то после стремительного палета индекс остается в рамках бокового канала, явно подтверждая взятую трейдерами паузу. Защита $4 064 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116, особенно после слабых данных по рынку труда. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давление на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт оставляет надежду на новый рывок вверх

02.12.2022

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона – все это привело к отличной точке входа на покупку дальше по восходящему тренду, что привело к рывку фунта вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, поэтому будем ждать очередного обновления месячных максимумов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ожидаются важные отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение новых рабочих мест в США, а и так ожидается рост лишь на 200К в ноябре после 260К в октябре прошлого года, окажет серьезное воздействие на доллар и укрепит позиции фунта, открыв дорогу к новому месячному максимуму. Даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, движение пары вниз будет непродолжительным. При возврате давления на фунт советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2245, которая теперь выступает в роли поддержки, образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2302, до которого мы не дотянули утром совсем немного. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправят крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2347. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня получится лишь при очень слабой статистике по рынку труда США. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2245, можно будет наблюдать за возвратом давления на пару и фиксацией прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2112, либо еще ниже – в районе 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ни особо лезут в рынок, понимая всю плачевность своего состояния. Лишь очень-очень сильная статистика по рынку труда США поможет вернуть давление на фунт, образовав хорошую коррекцию в конце недели. Покупателям во второй половине дня следует защищать 1.2302, так как рывок к этому уровню наверняка состоится после выхода отчетов. Только ложный пробой там приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения назад к 1.2245. Прорыв 1.2245 может состояться лишь после хорошей статистики и выступления члена FOMC Чарльза Эванса. Обратный тест снизу вверх 1.2245 даст сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2179, где медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2302 не состоится, а, скорей всего, именно так и произойдет, быки продолжать толкать фунт все выше и выше, что приведет к рывку в район 1.2347. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2393 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2230.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут итоговый отчет по американскому рынку

02.12.2022

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. До более крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня ожидаю продолжение роста евро. Причиной тому будет слабая статистика по американскому рынку труда. Ожидаются отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение новых рабочих мест окажет серьезное воздействие на доллар и укрепит позиции евро. Даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, движение пары вниз будет непродолжительным: трейдеры воспользуются ситуацией с падением евро и быстро выкупят дневные минимумы – особенно в районе поддержки 1.0498, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае падения пары лишь ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0536 – уровень, трижды протестированный в первой половине дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0568. Выбравшись выше и этого диапазона на фоне слабого рынка труда, можно получить надежду на более крупное движение вверх к новому месячному максимуму 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0498 начнется фиксация прибыли в конце недели, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0457 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня остается формирование ложного пробоя на уровне 1.0568, так как особо рассчитывать на 1.0536 после данных по нонфармам я не буду. Тест этой области может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по изменению средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения в США. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0498. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395, но это при условии, что американский рынок труда продемонстрирует сумасшедшую силу. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0568 спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0604. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0498.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллару поможет только чудо

02.12.2022

Пара EUR/USD развила импульс выше отметки 1,0500 в пятницу, продолжая пользоваться коррекционными настроениями доллара. Двигаться дальше будет сложнее, поскольку нужны более весомые факторы. При этом распродажа доллара, стартовавшая с начала в начале ноября, зашла слишком далеко, учитывая, что ФРС планирует и дальше повышать ставку, пусть даже меньшими темпами.

Долларовым быкам сейчас необходим дополнительный триггер, которым вполне может стать Nonfarm payrolls. Если статистика не подведет, американец может запустить волну восстановления. Однако стоит отметить, что данные должны быть впечатляющими.

Между тем у евро нет внутренних оснований для движения вверх. К тому же опубликованные данные по инфляции на этой неделе, которые показали признаки замедления роста цен, позволят ЕЦБ также рассмотреть замедление темпов ужесточения политики. Таким образом, евро лишится прежней фундаментальной поддержки.

Пока же общая картина складывается в пользу восстановления европейской валюты. Пара EUR/USD закрылась выше уровня 1,0500 впервые с июня. Это хороший знак, предполагающий дальнейший рост. Экономисты ING не исключают тестирование уровня 1,0600.

Покупатели евро вполне смогут пробить планку 1,0600, если, конечно, не помешает обновленная картина по американскому рынку труда.

«У пары нет четких уровней сопротивления до шестимесячных максимумов 1,0780. Однако у нас складывается ощущение, что рынки игнорируют по крайней мере один предупреждающий знак для евро. Контракты TTF сейчас торгуются на одномесячных максимумах и в ближайшей перспективе могут увидеть дальнейший рост, поскольку ожидается снижение температуры в Европе. Значительное восстановление цен на газ, вероятно, сделает недавнее ралли в EUR/USD неустойчивым», – предупреждают аналитики.

Пауэлл и инфляция

Роль базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) на этот раз была важнее, чем обычно. Это связано с тем, что Джером Пауэлл и другие политики связали прогноз процентных ставок с тем, насколько быстро снизится инфляция и как скоро экономика и рынок труда ослабнут настолько, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в 2%.

Показатель PCE подтвердил мнения политиков и рынков относительно того, что инфляция пошла на спад.

Общий индекс цен снизился с 6,3% до 6% в годовом выражении, чему способствовало наименьшее месячное увеличение более чем за год. Более важный базовый индекс цен PCE упал с 5,2% до 5% после исключения энергоносителей и продуктов питания из корзины товаров.

Оба результата подтвердили ожидания рынков и соответствовали прогнозам ФРС, которая, как правило, уделяет больше внимания базовому индексу PCE, чем любому другому единому показателю инфляции.

«Сокращение маржи в розничной и оптовой торговле останется ключевым фактором снижения инфляции в течение следующих двух кварталов, после чего внимание ФРС переключится на рост заработной платы. Этот показатель является гораздо более важным фактором инфляции в средне- и долгосрочной перспективе», – комментируют экономисты Pantheon Macroeconomics.

Пауэлл оставил прогноз процентных ставок в значительной степени зависящим от того, как инфляция и рынок труда будут развиваться в ближайшие месяцы. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам предполагают, что инвесторы пересмотрели свои ожидания пика процентных ставок где-то между 4,75% и 5%.

«Мы сомневаемся, что Пауэлл намеревался добиться такого значительного повышения ставки своими замечаниями, но причина, по которой рынок ставок, возможно, так сильно изменился, заключается в том, что Пауэлл подтвердил свою надежду на мягкую посадку и желание ее достичь», – уверены стратеги Capital Markets.

«Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», – сообщил глава ФРС.

Между тем Пауэлл на выступлении в среду не дал никаких намеков на то, что ФРС собирается отказаться от своего мнения по поводу дальнейшего повышения ставок. Ужесточение политики в итоге может идти дольше, чем предполагалось в сентябрьском раунде прогнозов FOMC.

Потери доллара

Доллар начал падать вслед за резким снижением доходности облигаций США, последовавшим за выступлением Пауэлла. На текущий момент он понес серьезные потери.

В ноябре индекс американской валюты потерял 5%, что является максимальным месячным снижением с сентября 2010 года. В последний торговый день ноября все валюты G10 укрепились против доллара. В основном это представители товарно-сырьевого блока.

Пара GBP/USD повышалась до отметок, которые в последний раз были достигнуты в августе. В моменте котировка тестировала значение 1,2300.

Между тем аналитики не могут найти обоснований, согласно которым фунт мог бы вырасти настолько высоко.

«Укрепление стерлинга в лучшем случае вызывает недоумение и не имеет никакого фундаментального или технического смысла, что указывает на движение, обусловленное движением капитала», – комментируют в Jefferies.

Ближайшие технические перспективы фунта указывают на перекупленность. Хотя дополнительный рост вероятен после выхода отчета по занятости в США. Что касается дальнейшего восстановления, то экономисты ING ожидают, что к концу года котировка упадет до 1,1500.

«Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США могут не суметь переломить медвежий тренд по доллару, и GBP/USD может получить еще немного поддержки в районе 1,2300–1,2350», – пишут экономисты.

Между тем в цене фунта не учитываются негативные последствия восстановления цен на газ и слабые экономические показатели. Спад пары GBP/USD на рубеже 2022 и 2023 годов выглядит обоснованно.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.12.2022

02.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «центральным местом сегодняшнего торгового дня будет публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за ноябрь», и мы видим, что активность трейдеров и волатильность на рынке постепенно снижаются, после того как в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар поставил очередной антирекорд: индекс доллара DXY снизился к новому 22-недельному минимуму 104.33.

Между тем пара AUD/USD вновь растет сегодня. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6816, второй день подряд тестируя на пробой ключевой уровень сопротивления 0.6840 (ЕМА200 на дневном графике).

Если дальнейшие события на рынке продолжат развиваться по негативному для USD сценарию, то после пробоя данного уровня сопротивления AUD/USD направится к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Его пробой значительно усилит вероятность дальнейшего роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7100, 0.7170 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий тренд пары от бычьего.

Пока же, несмотря на рост пары, который можно охарактеризовать как коррекционный, сохраняется долгосрочный медвежий тренд.

Ввиду этого ниже уровней сопротивления 0.6840, 0.6900 предпочтительными остаются все же короткие позиции. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6733 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пробой уровня поддержки 0.6620 подтвердит наш негативный для пары основной прогноз и будет также означать возрождение нисходящей динамики с возвратом AUD/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике.

В альтернативном сценарии AUD/USD прорвется в зону выше уровней сопротивления 0.6840, 0.6900. Но, скорее всего, в этой зоне AUD/USD ждет отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для AUD/USD) сценарию.

*) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022

**) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Уровни поддержки: 0.6760, 0.6733, 0.6700, 0.6620, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510

Уровни сопротивления: 0.6840, 0.6900

Торговые Рекомендации

Sell Stop 0.6785. Stop-Loss 0.6855. Take-Profit 0.6760, 0.6733, 0.6700, 0.6620, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510

Buy Stop 0.6855. Stop-Loss 0.6785. Take-Profit 0.6900, 0.7037, 0.7100, 0.7170

*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79

**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79

***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealist

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD: накануне заседания РБА

02.12.2022

2022 год постепенно подходит к концу. На этой неделе начался последний месяц года, и без резких движений на рынке в ее ходе не обошлось. Доллар же резко снизился по ее итогам. Выступая в среду в Институте Брукингса в Вашингтоне, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре (см. также наш вчерашний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски.

Хотя Пауэлл также сказал, что борьба с инфляцией далека от завершения и конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4,6%», участники рынка сосредоточились на той части его выступления, где он сказал о возможности замедления темпов ужесточения политики, и что ФРС уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок и не будет пытаться обрушить экономику дальнейшим резким повышением только для того, чтобы быстрее взять рост цен под контроль. Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 13 и 14 декабря оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group.

На следующей же неделе свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, проведут центральные банки Австралии (во вторник) и Канады (в среду).

«Совет (руководителей РБА) ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Это не является заранее заданным курсом, возможно, что Совет вернется к 50 б.п. или оставит ставки без изменений в течение некоторого времени», - заявил недавно глава РБА Филипп Лоу. В сравнении с действиями ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Канады и РБ Новой Зеландии РБ Австралии действует достаточно сдержанно в отношении изменений параметров своей кредитно-денежной политики, умерено повышая свои процентные ставки. Как известно, в ноябре руководство РБА решило повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, до 2,85%. Это - самый высокий уровень за последние 9 лет.

«Повышение процентных ставок... оказывает давление на бюджеты многих домохозяйств, - говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Однако, в РБА все же вынуждены ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. - ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - также сказано в ноябрьском заявлении РБА, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда».

Очередное заседание РБА, посвященное вопросам монетарной политики, как мы уже отметили выше, состоится во вторник. Скорее всего, процентная ставка будет вновь повышена (как ожидается, на 0,25%).

Как поведет себя австралийский доллар после заседания РБА во вторник – покажет время. Теоретически повышение процентной ставки должно позитивно (в нормальных экономических условиях) отражаться на динамике национальной валюты. В то же время мы буквально на этой неделе увидели, что лишь упоминание Пауэллом о возможности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС вызвало обрушение котировок доллара.

Центральным же местом сегодняшнего торгового дня будет публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за ноябрь. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «рост NFP на +200 тыс., даже несмотря на относительное снижения показателя в сравнении с предыдущим месяцем, когда было создано +261 тыс. новых рабочих мест, - это приемлемый показатель для ФРС, свидетельствующий о достаточно стабильном состоянии американского рынка труда: по разным оценкам экономистов, для нормального функционирования на рынке труда США должно ежемесячно прибавляться 150 тыс. новых рабочих мест». При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в октябре и ноябре).

Это все же позитивные факторы для доллара, которые могут предоставить возможность инвесторам зафиксировать прибыль и закрыть часть коротких позиций по нему. Это, в свою очередь, также может способствовать укреплению доллара в конце такой неудачной для него торговой недели.

Что мы почти со 100% уверенностью гарантируем, так это резкий рост волатильности в период публикации этих данных. Возможно, наиболее осторожные участники рынка предпочтут остаться вне рынка в это время. О событиях же предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022.

*) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79

**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79

***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealist

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Bitcoin: осталось еще несколько месяцев медвежьего рынка

02.12.2022

Восстановление BTCUSD было недолгим. Цена отскочила вниз от сопротивления полотна медвежьего флага и имеет достаточный запас хода вниз.

К тому же отработка этого паттерна оставляет предпосылки для еще более сильного ослабления цены.

Еще несколько месяцев медвежьего рынка

Один из популярных криптотрейдеров Джейсон Пиццино считает, что Bitcoin имеет еще больше возможностей для падения.

Он отмечает, что, исходя из исторического приоритета, предыдущие медвежьи рынки предоставляли трейдерам возможности для покупок, которые длились от пяти до девяти месяцев.

Считая июнь первым месяцем текущего медвежьего рынка, Пиццино говорит, что у Bitcoin есть «еще несколько месяцев», прежде чем он достигнет дна.

«В прошлом у нас было от пяти до девяти месяцев возможностей для покупки. Если мы измеряем рынок с июня, это означает, что мы уже в пятом, шестом месяце. Таким образом, потенциально осталось всего несколько месяцев, которые также продлятся в первом квартале, может быть, в марте, что будет еще одним дном.

После этого выше 23 000 долларов цена немного поднимется вверх и, наконец, сломает медвежий рынок BTC, а затем вернется и протестируем верхнюю сторону медвежьего тренда и начнет выходить из него в течение следующего этапа цикла».

Что касается альткоинов, Пиццино говорит, что цены на «слабые» альткойны, вероятно, упадут ниже, если Bitcoin вырастет.

Что институционалы думают о крипторынке после FTX

Наконец, в пятничном обзоре предлагаю посмотреть, что институциональные инвесторы думают о пространстве цифровой валюты после FTX.

Об этом можно узнать из комментариев Лоуренса Финка, который является председателем и главным исполнительным директором BlackRock, американской корпорации по управлению инвестициями.

Аналитики считают, что криптотехнологии окажут значительное влияние на финансовый сектор в недалеком будущем. И Финк согласен с этим ходом мыслей.

Недавно на сцене саммита New York Times Dealbook Summit он заявил, что большинство компаний, работающих с цифровыми валютами сегодня, могут не выжить в будущем.

После того как 11 ноября Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора, FTX объявила о банкротстве. С тех пор рынок страдает от последствий, затонувших такие компании, как Genesis и BlockFi, которые приняли меры предосторожности, чтобы избежать неплатежеспособности, или сами объявили о банкротстве.

Можно утверждать, что такие слова, исходящие от Финка, могут дать хорошее представление о взглядах институциональных инвесторов на криптофирмы. Например, Том Ли, руководитель отдела исследований Fundstrat, считает, что Bitcoin и другие связанные с ним типы активов по-прежнему являются жизнеспособной инвестицией.

По его словам, несмотря на предупреждения Финка о предполагаемых неправомерных действиях в связи с крахом FTX, использование технологии блокчейн в криптоиндустрии по-прежнему имеет место в будущем финансов.

Финк заявил, что, несмотря на проблемы с FTX, он считает систему очень важной. Далее он сказал, что уверен, что «токенизация ценных бумаг» откроет новое поколение рынков и ценных бумаг.

Несмотря на то что Финк пессимистично относится к рынку, это все же свидетельствует о том, что признанные финансовые организации видят ценность в криптовалюте. Но поскольку рынок криптовалют, похоже, пропустил финансовые уроки прошлого, доверие к криптоинститутам сейчас низкое.

Майкл Новограц о будущем отрасли

На этой неделе бывший генеральный директор и основатель неудачной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид дал несколько интервью ведущим СМИ, рассказывая о событиях, которые привели к краху его компаний.

Многих представители криптоиндустрии обвинили СМИ в попытке отбелить имидж Бэнкман-Фрида, утверждая, что бывший генеральный директор FTX «пытается изменить повествование» в свою пользу.

Майкл Новограц резюмировал многие настроения в криптосообществе. Что касается краха FTX, он считает, что у зарождающегося класса активов есть возможность стать сильнее и вырасти. По словам управляющего фондом Galaxy, в долгосрочной перспективе Bitcoin и другие цифровые активы будут играть большую роль на мировых финансовых рынках.

В этом смысле Новограц разделил отрасль на два сектора: денежная сторона бизнеса, поддерживаемая торговыми и инвестиционными фирмами. Этим компаниям необходимо будет адаптироваться, чтобы предотвратить очередной крах, подобный FTX, и стать более прозрачными в отношении своих активов и пассивов.

С другой стороны, существует «ончейн» криптографическая сторона, управляемая технологиями, требующими регулирования. На эти проекты будет мигрировать все больше и больше людей, считает Новограц.

Он заявил:

«Криптовалюта была бы намного выше в ценовом отношении, если бы не Сэм. Я не думаю, что Bitcoin исчезнет. Уже 180 миллионов человек решили, что это важный актив. Вы не видите, что институты отступают».

Более того, Новограц назвал заявления Бэнкман-Фрида «бредом» и считает, что бывший генеральный директор FTX «бредит» в отношении своей ответственности за крах компании. Новограц утверждает, что бывшего главу FTX следует «привлечь к ответственности», он должен «отсидеть в тюрьме» вместе со своими сообщниками.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аналитические прогнозы рынка Форекс

Анализ торговой недели 28 ноября – 2 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Нонфармы и Пауэлл обрушили доллар США.

Долгосрочная перспектива.

Анализ COT.

Анализ фундаментальных событий.

Торговый план на неделю 5 - 9 декабря:

Пояснения к иллюстрациям:

Анализ торговой недели 28 ноября – 2 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Угадайте, как закончила неделю евровалюта?

Долгосрочная перспектива.

Анализ COT.

Анализ фундаментальных событий.

Торговый план на неделю 5 - 9 декабря:

Пояснения к иллюстрациям:

Фондовая Европа закрыла неделю падением

EUR/USD. Нонфармы и гринбек: посредственный отчёт стал спасательным кругом для долларовых быков

Nonfarm Payrolls застали врасплох валютных трейдеров

Зима для US Dollar будет долгой? #USDX и Euro & Great Britain Pound vs US Dollar - Daily - комплексный анализ APLs &

Nonfarm Payrolls потрясли фондовый рынок

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы

Анализ GBP/USD 5М.

Отчет COT:

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ GBP/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Чем закончится

Анализ EUR/USD 5M.

Отчет COT:

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ EUR/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям:

Евро и рынок США упали на нонфармах

EUR/USD. 2 декабря. Трейдеры-быки вновь атакуют

GBP/USD. 2 декабря. Не является ли падение доллара «ловушкой»?

Недолго музыка играла: на азиатских рынках вновь отмечается понижение

Кажется, Credit Suisse Group AG все же сумеет выгрести

EUR/USD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

EUR/USD: доллар проиграл бой, но не битву

Американский премаркет на 2 декабря: данные по американскому рынку труда приведут к росту фондового рынка

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт оставляет надежду на новый рывок вверх

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут итоговый отчет по американскому рынку

Доллару поможет только чудо

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.12.2022

AUD/USD: накануне заседания РБА

Bitcoin: осталось еще несколько месяцев медвежьего рынка

Еще несколько месяцев медвежьего рынка

Что институционалы думают о крипторынке после FTX

Майкл Новограц о будущем отрасли