Аналитические прогнозы рынка Форекс

GBP/USD. Куда держит путь эта пара?

03.10.2023

Британский фунт остаётся в обороне возле многомесячного минимума, достигнутого во время азиатской сессии, опустившись до 16 марта текущего года.

После неожиданного решения Банка Англии приостановить цикл ужесточения и сохранить ставку на текущем уровне, британский фунт GBP продолжает демонстрировать относительную низкую динамику. С декабря 2021 года это был первый раз, когда Банк Англии не повысил процентные ставки. Плюс ко всему Центральный банк Великобритании также понизил свой прогноз экономического роста в период с июля по сентябрь до 0,1%, это по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,4%. И практически не намекнул на своё намерение снова повышать ставки.
Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, поднялся до самого высокого уровня с ноября 2022 года и по-прежнему хорошо поддерживается растущим признанием того, что Федеральная резервная система будет придерживаться своей ястребиной позиции.

Соответственно рынки рассчитывают на возможность ещё одного повышения ставок до конца года. А президент ФРБ Кливленда Лоретта Месте заявила, что Центральному банку США придётся сохранить нынешнюю денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Такие заявления и намерения подталкивают доходность казначейских облигаций США к новому многолетнему максимуму и продолжают поддерживать доллар США.
В дальнейшем на текущей неделе из Великобритании не будет опубликовано никаких существенных экономических данных, которые могли бы повлиять на рынок, в результате чего пара GBP/USD остаётся во власти ценовой динамики доллара США.
Так же в центре внимания будет отчёт NFP США, который выйдет в пятницу.
А пока фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен у пары GBP/USD лежит в сторону снижения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла прошло без сюрпризов

03.10.2023

А пока евро и фунт активно теряли позиции в паре с американским долларом, состоялось еще одно выступление председателя ФРС. «Федеральная резервная система сосредоточена на сохранении хорошего рынка труда в течение длительного периода времени», - заявил Джэром Пауэлл на круглом столе в Йорке, штат Пенсильвания. «Несмотря на высокие процентные ставки происходит много хороших вещей: в дополнение к повышению реальной заработной платы, рынок труда сохраняет свою устойчивость в течение длительного периода времени», - заявил Пауэлл в понедельник.

Глава ФРС также отметил, что сейчас готовится ряд новых мер для привлечения большего числа людей на работу. Одной из них является программа, которая готовит заключенных к работе за год до их освобождения. «По мере того, как рынок труда демонстрирует устойчивость, все больше и больше людей оказываются в нижней части спектра заработной платы, и с этим нужно бороться», — сказал Пауэлл работникам, владельцам малого бизнеса и общественным лидерам. Однако в дополнение к своим словам Пауэлл ясно дал понять, что перед тем, как наращивать реальные заработные платы, нужна ценовая стабильность. «Ценовая стабильность — это важнейшая основа для экономики, которая сохранит ее в хорошем виде на протяжении многих лет».

Несмотря на комментарии, связанные с рынком труда, председатель ФРС проигнорировал вопросы и не прокомментировал краткосрочные перспективы процентных ставок и экономики.

Напомню, что за повышение процентных ставок на четверть процентного пункта в этом году уже выступает довольно много представителей ФРС. После заседания комитета в прошлом месяце вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что центральный банк США хоть и находится на достаточно ограничительном уровне процентных ставок или очень близко к нему, но многое будет зависеть от дальнейших экономических данных.

Мишель Боуман, также недавно заявила, что для снижения инфляции к целевому уровню центрального банка может потребоваться многократное повышение процентных ставок, даже после того, как данные за август показали один из самых медленных ростов цен с 2020 года.

В конце прошлой недели президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предположил, что центральный банк, возможно, перестанет повышать процентные ставки, хотя не исключил, что политики будут удерживать их на своих максимумах длительный промежуток времени.

В любом случае, чем больше разговор о том, что ставки будут повышаться, тем выше давление доллар оказывает на рисковые активы, такие как евро и британский фунт. По этой причине не удивительно, что в этим парах сейчас наблюдается такое активное падение особенно, после восходящих коррекций, позволивших зайти в рынок новым продавцам по более привлекательным ценам.

Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро продолжает падение. Для возврата контроля покупателям нужно забирать уровень 1.0480. Только это позволит прорваться к 1.0510. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0540, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0440 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0395, либо открывать длинные позиции от 1.0340.

Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2080, в которое сейчас уперлась пара. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2160. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2030. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.1970 с перспективой выхода на 1.1930.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Почему ФРС обещает поднять ставки, но не решается это сделать? (есть вероятность локального отскока пары EUR/USD и цены на

03.10.2023

Попытка участников рынка начать четвертый квартал на положительной ноте провалилась в первый рабочий день октября. Вопрос, что будет дальше, продолжает нависать над рынками.

В понедельник глава ФРС Дж. Пауэлл со своим коллегой председателем ФРБ Филадельфии П. Харкером отвечали на вопросы нью-йоркских бизнесменов, где снова подтвердили стремление регулятора добиться снижения инфляции к целевой отметке в 2%.

На этом фоне попытка рынков акций восстановиться провалилась, так как фактически превратившиеся в регулярные заявления представителей ФРС о том, что ставки могут быть подняты, сдерживают стремление инвесторов покупать сильно подешевевшие активы. Но что интересно, при всей однозначности позиции американского ЦБ есть один очень важный момент, на который следует обратить внимание, да еще провести параллели с прошлым. А как известно, на рынке есть устойчивое правило, которое учитывается всеми, – это возможность повторения истории.

Итак, с начала 2022 года ФРС до 2023 поднимала процентные ставки 7 раз, в текущем году пока только 4. Получается так, что кривая роста процентных ставок начинает постепенно сглаживаться после периода активного увеличения стоимости заимствований. Мы опустим причины агрессивного поведения ЦБ в вопросе по ставкам, а сосредоточимся на том, что с началом лета банк стал делать паузы в увеличении уровня ставок. Причем, что интересно, даже сильный отскок инфляции в летний период от локального минимума в 3.0% до 3.7% привел лишь к одному повышению на скромные 0.25%. Тем самым регулятор всем своим поведением демонстрирует нежелание реально поднимать ставки, дабы не угробить и без того не такой сильный рост национальной экономики. Но при этом регулярно демонстрируется «ястребиная» позиция, проявляющаяся в вербальных интервенциях. В обещаниях, что «если понадобится, ставки будут и далее повышаться».

Все, что сейчас происходит, сильно напоминает времена незабвенного А. Гринспена, который был многолетним руководителем ФРС. Вот он умел держать рынок под уздцы, выступая на пресс-конференциях таким образом, что инвесторы действительно не понимали, что же все-таки будет предпринимать регулятор, а деловые СМИ получали прекрасный повод для обсуждений. Ему удавалось, не повышая ставки, сдерживать аппетиты спекулянтов, проводя достаточно туманную денежную политику.

А что сейчас?

Пауэлл и его коллеги «плавают» в вопросах монетарной политики. «Запугивая» рынки возможностью повышения ставок, они фактически говорят о том, что они могут быть и не подняты, если нынешнее положение дел в целом сохранится. Вот почему рынки сразу же начинают восстанавливаться, когда видят слабость рынка труда в США, при этом понимая, что ЦБ вряд ли будет доводить до риска массовой безработицы страну. Вот почему ранее в сентябре после публикации данных по занятости, которые показали очередную негативную тенденцию в количестве новых рабочих мест, наблюдалось локальное ралли в акциях компаний, а также снижение курса доллара на волне отката вниз доходности трежерис.

Полагаем, что если выходящие на этой неделе значения по безработице снова окажутся ниже уровня рубикона 200 000, то это может побудить инвесторов вновь взяться за покупки рисковых активов, а на этом фоне доллар к корзине из основных валют может приостановить ралли и упасть по индексу ICE ниже уровня 106.00 пунктов к отметке 105.70.

Главной причиной такой реакции рынка может быть ожидание того, что ФРС не решится поднимать ставки, несмотря на регулярные обещания сделать это, так как это может привести не только к сваливанию национальной экономики в рецессию, но и к стагфляции, если инфляция продолжит повышаться. Только лишь сильный рост инфляционного давления будет способен заставить ее бросить все условности и закрутить гайки, подняв ставку на 0.25%.

Подводя итог, считаем, что именно публикация негативных данных с рынка труда перед выходом цифр по потребительской инфляции в США может придать рынкам уверенность к покупкам акций, гособлигаций и продаже доллара на рынке Форекс.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара сильно перепродана, что может стать основанием для отскока вверх, если очередные данные по числу вакансий от JOLTS покажут меньший прирост, чем это ожидается. Если она преодолеет уровень 1.0500, то она может подрасти к отметке 1.0615.

XAU/USD

Цена на спотовое золото практически достигла сильного уровня поддержки 1811.50. Разворот рыночных настроений может стать основанием для локального отскока цены к отметке 1857.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.10.23

03.10.2023

Детали экономического календаря от 2 октября

Уровень безработицы в Европейском Союзе снизился с 6,5% до 6,4%. Тем не менее европейская валюта продолжила снижаться в стоимости. Это связано с тем, что фактические данные оказались ниже ожиданий, так как предыдущий показатель был пересмотрен в сторону роста с 6,4% до 6,5%.

Разбор торговых графиков от 2 октября

Валютная пара EUR/USD в рамках спекулятивно-инерционного движения преодолела уровень поддержки 1.0500. Этот шаг в ценовой динамике свидетельствует о высокой активности трейдеров, сосредоточенной на долларовых позициях, что наблюдается на рынке.

Коррекция по паре GBP/USD закончилась быстро, как и началась. В результате объем коротких позиций по фунту стерлингов вновь начал расти, что предоставило продавцам возможность обновить локальный минимум нисходящего цикла.

Экономический календарь на 3 октября

В период американской сессии ожидается публикация данных о числе открытых вакансий JOLTS за август. Прогнозы указывают на ожидаемое снижение числа открытых рабочих мест. Хотя эти данные не дают полной картины о состоянии рынка труда, они становятся более интересными в свете предстоящей публикации отчета от Министерства труда США и могут привлечь внимание спекулянтов.

Временной таргетинг

Открытые вакансии JOLTS (авг) – 17:00 по МСК

Торговый план – EUR/USD 3 октября

Если цена устоится ниже уровня 1.0500, это может привести к дальнейшему ослаблению евро. Тем не менее важно учесть, что европейская валюта уже потеряла более 7% своей стоимости с начала текущего нисходящего тренда. Тем самым короткие позиции могут оказаться нестабильными, и это может привести к техническому откату или даже полноразмерной коррекции.

Торговый план – GBP/USD 3 октября

Инерционный нисходящий ход уже привел к ослаблению стоимости фунта стерлингов практически на 200 пунктов. Учитывая текущий статус перепроданности, существует возможность сокращения объема коротких позиций, что может привести к техническому откату. Трейдеры могут рассматривать район психологического уровня 1.2000 в качестве потенциальной опоры.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.10.23

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: жесткая посадка евро и летящий ракетодоллар

03.10.2023

Американская валюта продолжает пожинать плоды успешного роста, уверенно оттесняя европейскую с некогда лидирующих позиций. «Европейцу» остается только изо всех сил держаться на плаву, однако евротитаник неуклонно идет ко дну. Многие аналитики уверены в дальнейшем усилении гринбека, хотя допускают его кратковременный спад после безудержного взлета.

Стремительному подъему USD и почти одновременному проседанию EUR способствовали макроэкономические и политические факторы. К последним эксперты относят отмену шатдауна, то есть угрозу временного закрытия американского правительства. Напомним, что в минувшие выходные представители Республиканской и Демократической США партий договорились по поводу бюджета. В итоге американский Конгресс одобрил законопроект о краткосрочном финансировании сроком на 45 дней, до 17 ноября. Несмотря на то, что этот компромисс временный, он стал одним из катализаторов роста доллара.

Другим драйвером подъема USD аналитики считают текущие макроданные по индексу деловых настроений ISM в промышленности США. По оценкам специалистов, этот индикатор оказался лучше прогнозов: он взлетел до 49 пунктов вместо ожидаемых 47,7 пункта. Отметим, что прежний показатель не превышал 47,6 пункта.

К настоящему моменту доллар достиг новых 11-месячных максимумов. Это произошло после того как сильные экономические данные из США укрепили мнение о том, что Федрезерв намерен долго удерживать процентные ставки на высоком уровне. В сложившейся ситуации индекс доллара (USDX) взлетел до 107,19 пункта, самого высокого значения с ноября 2022 года. Позже этот индикатор немного снизился, достигнув отметки 107,18 пункта.

Согласно текущим отчетам, обрабатывающая промышленность США сделала дополнительный шаг к росту, поскольку производство увеличилось, а занятость восстановилась. В итоге серия сильных экономических данных по американской экономике укрепила ожидания того, что ФРС сохранит высокие ставки в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее. При этом ряд политиков и некоторые экономисты предупреждают о риске дальнейшего ужесточения ДКП, если инфляция не замедлится.

В фокусе внимания рынков – очередная порция статданных, которые выйдут на этой неделе. В первую очередь это касается отчетов Министерства труда США. По предварительным прогнозам, количество новых открытых вакансий будет небольшим, а число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США составит 163 тыс. При этом количество первичных заявок на пособие по безработице в стране может сократиться до 210 тыс., полагают эксперты.

На этом фоне пара EUR/USD продемонстрировала существенное снижение, сначала откатившись к 1,0500, а затем устремившись к более низкому значению 1,0480. Позже тандем продолжил нисходящий тренд. Утром во вторник, 3 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,0473, обеспокоив рынки недавним оглушительным падением.

По мнению аналитиков, отсутствие пауз в работе правительства США способствует дальнейшему росту американской экономики, но ухудшает положение европейской, поскольку увеличивает доходность трежерис. На этом фоне европейская экономика и единая валюта стараются удержаться на плаву, однако дно все ближе. В сложившейся ситуации паре EUR/USD, которая обрушилась до минимума с начала 2023 года, остается только цепляться за текущие уровни.

По предварительным прогнозам, если ставки по 10-летним казначейским госбондам США достигнут отметки 5%, то тандем откатится к паритету. При таком сценарии дальнейший рост евро находится под вопросом. Риски для «европейца» усиливаются на фоне проблем с инфляцией в ЕС. По словам Гедиминаса Шимкуса, члена Совета управляющих ЕЦБ, сейчас инфляция находится «в нисходящей траектории». Масла в огонь добавил Филипп Лейн, главный экономист ЕЦБ, который заявил, что быстро достичь целевых 2% по инфляции, как это произошло с уровнем в 4%, пока невозможно.

На этом фоне пара EUR/USD вновь немного просела, торгуясь около отметки 1,0460 и оставаясь вблизи минимумов этого года. Валютные стратеги UOB Group уверены, что тандем откатится к более низким значениям, а именно ниже уровня 1,0400. В итоге пара EUR/USD может обновить минимум начала января 2023 года, полагают специалисты. Однако у тандема остается шанс отыграться, если крупные игроки рынка попытаются остановить снижение.

По мнению аналитиков Sociеtе Gеnеrale, сезонный фактор, а именно середина осени, станет «медвежьим» для евро. Текущий уровень инфляция в еврозоне, который оказался хуже сентябрьских прогнозов, подкрепляет тезис о возможной паузе ЕЦБ в ходе ужесточения ДКП. Многие эксперты ожидают такого развития событий к концу текущего года.

В сложившейся ситуации в выигрыше оказалась американская валюта. В данный момент эксперты не наблюдают предпосылок для снижения гринбека. Валютные стратеги JPMorgan рекомендуют участникам рынка сохранять длинные позиции по USD, чтобы «воспользоваться преимуществами периода исключительности американской экономики».

Напомним, что на протяжении последних 11 недель доллар уверенно дорожа по отношению к ключевым валютам, и эта тенденция продолжается. Эксперты считают этот тренд рекордным по продолжительности для гринбека. В данный момент «американец» демонстрирует последовательность в повышении, а до разворота пары EUR/USD еще далеко, полагают в банке.

По мнению аналитиков JPMorgan, макроэкономические и технические факторы свидетельствуют о «длинной полосе восхождения доллара». При этом временное прекращение работы американского правительства негативно влияет на аппетит к риску, поддерживая гринбек. На этом фоне эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции в долларе против евро, фунта, юаня и шведской кроны, поскольку сила американской экономики «остается неизменной».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 3 октября 2023

03.10.2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется с понижением. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Тем не менее существует вероятность бычьего отскока от первого уровня поддержки 1,2067, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1,2011 является уровнем свинг-лоу и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%.

Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1,2124 и 1,2265 соответственно. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для движения цены вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро обновил годовой минимум на фоне рисков дальнейшего повышения ставок

03.10.2023

Евро возобновил падение в паре с американским долларом, так и не сумев зацепиться за уровень 1.0600. Аналогичные история произошла и с британским фунтом, хотя там до годовых минимумов еще далеко. Выступления американских политиков вернули давление на рисковые активы, так как в рядах ФРС все больше тех, кто ставит на дальнейшее повышение ставок.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью, что центральному банку США, вероятно, придется еще раз поднять ставки в этом году, а затем удерживать их на более высоком уровне в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Тем не менее, Местер считает, что окончательное решение будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, указав на замедление в Китае, возможность расширенной забастовки членов Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности и потенциальное закрытие правительства.

«Я подозреваю, что нам, возможно, придется еще раз поднять ставку по федеральным фондам в этом году, а затем удерживать ее на этом уровне в течение некоторого времени. Однако перед этим необходимо получить больше информации об экономике, а также оценить последствия уже произошедшего ужесточения финансовых условий», —сказал Местер. «Нужно ли ставке по федеральным фондам подняться выше текущего уровня и как долго политика должна оставаться ограничительной, будет зависеть от того, как экономика будет развиваться и от ее перспектив», — заявила она в своем выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного группой бизнес-лидеров и юристов.

Местер, которая не голосует по денежно-кредитной политике в этом году, также заявила, что уровень инфляции остается слишком высоким, а риски по-прежнему направлены в сторону повышения. По ее словам, растущие цены на газ сильно резонируют с потребителями, которые могут пересмотреть свои инфляционные ожидания в сторону роста. «Некоторые потребители также могут скорректировать свои расходы, чтобы позволить себе выплаты по студенческим кредитам, возобновление которых начинается с октября этого года после более чем трехлетней паузы, введенной во время пандемии», - сказала Местер.

Напомню, что представители ФРС в прошлом месяце оставили целевой диапазон своей процентной ставки без изменений на уровне 5,25–5,5%, что является 22-летним максимумом. Опубликованные в то же время прогнозы показали, что 12 из 19 политиков ожидают еще одного повышения ставок в этом году и меньшего снижения ставок в 2024-м.

Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро продолжает падение. Для возврата контроля покупателям нужно забирать уровень 1.0480. Только это позволит прорваться к 1.0510. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0540, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0440 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0395, либо открывать длинные позиции от 1.0340.

Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2080, в которое сейчас уперлась пара. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2160. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2030. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.1970 с перспективой выхода на 1.1930.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Нефть испугалась собственной прыти

03.10.2023

А цель была так близка! Североморский сорт так и не добрался до $100 за баррель. Многие «бычьи» драйверы уже учтены в котировках Brent, а укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США правят не только рынком нефти, но и всеми финансовыми рынками. Черному золоту пора отступать, что оно и делает на фоне фиксации прибыли спекулянтами по лонгам.

Ралли североморского сорта стартовало с момента сокращения добычи Саудовской Аравией и экспорта Россией. Масла в огонь подлило улучшение макростатистики по Китаю, свидетельствующее об ускорении экономики Поднебесной. Свою лепту внесло и отключение трубопровода, соединяющего Ирак и Турцию. При этом заявление Анкары о возобновлении его работы стало сигналом для продаж Brent. Тем более на таком неблагоприятным для черного золота фоне.

Возможно, экономика Китая и будет быстро наращивать обороты, однако ВВП США наверняка замедлится в четвертом квартале из-за отложенных эффектов агрессивной монетарной рестрикции ФРС, забастовок в автопроме, истощения сбережений домашних хозяйств и возобновления платежей по студенческим ссудам. Вопрос с отключением правительства не решен, он просто отложен. Кроме того, на фоне роста цен американцы вынуждены больше платить за бензин. Их экономия снизит спрос и приведет к снижению стоимости топлива.

Про еврозону нужно говорить или хорошо или ничего. Хорошо говорить не получается. Ее экономика балансирует на грани стагфляции и рецессии, а сокращение Конгрессом США помощи Украине заставляет ЕС задаваться вопросом: где взять деньги?

В любом случае самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и другими центробанками даром не проходит. Доходность казначейских облигаций растет, фондовые индексы падают, глобальный аппетит к риску ухудшается, что негативно отражается на нефти.

Динамика нефти и S&P 500

Высокие ставки приводят к удорожанию стоимости хранения черного золота, увеличивают его доступность и способствуют снижению цен. Одновременно сильный доллар США заставляет другие страны платить за нефть больше, что снижает глобальный спрос. Напротив, высокая стоимость Brent и WTI приводят к увеличению предложения. Экспорт из Ирана, Ирака, Ливии, Венесуэлы и Нигерии уже взлетел. Что будет, если к делу подключатся американские производители сланца?

Таким образом, потенциал ралли североморского сорта ограничен. Он запускает процессы, которые диаметрально меняют конъюнктуру рынка. При этом сильный доллар и растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций США перекрывают кислород «быкам» по Brent. Даже если черное золото достигнет отметки $100 за баррель, оно вряд ли там надолго задержится.

Технически на дневном графике Brent был сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Благодаря его реализации началось коррекционное движение к восходящему тренду. Пока котировки североморского сорта держаться ниже зоны конвергенции $91,6-91,9, следует делать акцент на продажи.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: возможен краткосрочный рост. Прогноз на 3 октября 2023

03.10.2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Тем не менее, ожидается, что цена поднимется до 1-го уровня сопротивления перед снижением к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 1,0459 соответствует области слияния уровней Фибоначчи (проекция 61,80% и уровень расширения 127,20%), а второй уровень поддержки 1,0395 является уровнем свинг-лоу.

Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0500, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0395 и представляет собой уровень свинг-лоу. Эти уровни выступают в роли потенциального препятствия для движения цены вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Dogecoin вернулся в район середины канала. Советы по торговле на 3 октября

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле Dogecoin

Тест цены 06363 совпал с моментом нахождения индикатора MACD в положительной зоне, но индикатор уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Тест цены 06294 и аналогичное нахождение MACD в отрицательной зоне не позволили войти в рынок короткие позиции. Возврат давления на мемкоины произошел сразу же, после крупной распродажи ключевых криптовалют вчера во второй половине дня. Давление на биткоин вернулось после выступления представителей ФРС, которые ясно дали понять, что процентные ставки в США будут повышаться и дальше, что очень плохо для покупателей рисковых активов – особенно мемкоинов, которые существуют только на хайпе инвесторов. Уверенная защита верхней границы бокового канала 06395 также сыграла на стороне продавцов Doge. Что касается сегодняшнего дня, то действовать сегодня будут вновь, опираясь на реализацию сценариев №1.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06232 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится только в случае, если рынок криптовалют вновь начнет демонстрировать рост в продолжение недавней восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06194. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06232 и 06335.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06194 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06084, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может вернуться в любой момент, особенно после прорыва 06190, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала в район 06. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06232 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06194 и 06084.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 октября 2023

03.10.2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение до первого уровня поддержки 1806,00. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1777,59.

Первый уровень сопротивления находится на отметке 1856,47 и выступает в качестве сопротивления при откате, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1887,35 и является уровнем свинг-хай.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Ethereum вновь активно продавали у максимума 29 августа. Советы по торговле на 3 октября

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле эфиром

Тест цены 1728 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в положительной зоне, и только начинал движение от нулевой отметки, что давало отличный сигнал на покупку эфира в продолжение бычьей тенденции. И хоть рост состоялся, но, к моему сожалению, ни такой активный, как хотелось бы. Продавать ETH на тесте 1713 я не стал, так как там MACD заполз достаточно далеко вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд нисходящий потенциал. Разговоры о всякого рода ETF на биткоин и эфир определенно оказывали поддержку всему рынку в последнее время, но вчерашние жесткие заявления представителей ФРС на тему процентных ставок и риск их дальнейшего повышения в США осенью этого года – все это привело к очередной распродаже на рынке рисковых активов и к фиксации прибыли. Неудачный прорыв эфира крупного сопротивления в виде максимума от 29 августа также сказался на рыночных настроениях. Что касается технических перспектив и внутридневной стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1671 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1698 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1698 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно только после уверенного закрепления выше 1671 и очередных хороших новостей по ETF. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1660. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1671 и 1698.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1660 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1636, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы вернуться в рынок после неудачного закрепления на дневных максимумах, а также в случае прорыва локальной поддержки 1660. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1660 и 1636.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Bitcoin быстро привели в чувство. Советы по торговле на 3 октября

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле биткоином

Тест цены 28155 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне, и только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина в продолжение бычьего тренда. В результате произошел рост в район целевого уровня 28505. Продажи на отскок от 28505 также увенчались успехом, позволив вытянуть с рынка еще около 300 пунктов. Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует вынести на «общественный суд» создание спотового биткойн-ETF привели к укреплению всего рынка криптовалют. Однако затем эйфория очень быстро развеялась, так как крупные игроки фиксировали прибыль в районе новых месячных максимумов. Но, несмотря на крупное движение биткоина вниз, шансы на дальнейший рост весьма велики – особенно учитывая возврат покупателями под контроль крупного уровня 27400, который до недавнего времени выступал сопротивлением, а теперь будет хорошей поддержкой. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 27678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 28027 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 28027 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.

Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27535. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 27678 и 28027.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 27535 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 27189, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может вернуться после прорыва крупной поддержки 27400 в попытке вернуть ее под контроль продавцами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки.

Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27678. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 27535 и 27189.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Распродажа золота не завершена!

03.10.2023

Ралли доллара США и более высокая доходность облигаций США оказались слишком сильными для рынка золота.
Цены на драгоценный металл могут ещё опуститься, так как на ближайшее время Центральный банк США сохраняет ту же денежно-кредитную политику.
Распродажа золота произошла на фоне того, что с октября 2007 года доходность 10-летних облигаций США достигла самого высокого уровня, выше 4,6%. Соответственно индекс доллара США поднялся выше 107 пунктов, достигнув самого высокого уровня с конца ноября.

А также доллар вчера поддержал выход позитивных новостей в производственном секторе США, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) оказался выше прогноза и выше предыдущих данных.
Также на этой неделе нужно приготовиться к выходу важных новостей – это изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу. Но до этого и в среду, и в четверг, также будет повышена волатильность из-за выхода экономических новостей в США.
Вероятно, жёлтый металл опустится до уровня 1800 долларов за унцию, об это говорят многие аналитики.
Но важно отметить, что в районе $1800 могут быть зафиксированы лишь некоторые медвежьи позиции по золоту.

Необходимо будет очень внимательно следить за настроениями на финансовых рынках. Поскольку фондовые индексы тоже падали, а долгосрочная доходность росла. Это значит, что дальнейшее падение цен на драгоценный металл вполне реально.
Тем не менее на выходных Конгресс США заключил 45-дневное соглашение, которое едва предотвратило приостановку работы федерального правительства, которая должна была начаться с понедельника.
В ответ на соглашение основные фондовые индексы выросли и начали первую торговую сессию октября с положительной динамики. Но не факт, что этот рыночный оптимизм будет долгосрочным явлением. Процентные ставки и агрессивная позиция ФРС останутся главным фактором развития рынков в ближайшие несколько недель.
Также стоит обратить внимание на то, что макроэкономическая ситуация может оказать давление на акции, тем самым поддержать драгоценный металл. Поэтому снижение золота можно рассматривать как выгодную позицию для новых покупок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 149.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест спустя короткий промежуток времени состоялся в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Учитывая, что мы находились около 150 иен за доллар, сделка на продажу имела смысл. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня состоялся аукцион по продаже 10-летний облигаций Японии, в котором активное участие принял и центральный банк, оказав некоторую поддержку курсу иены, активно балансирующему в районе 150. Очевидно, что этот уровень является довольно важной психологической отметкой, так что от его защиты или прорыва зависит очень многое. Советую на нем и сосредоточится при принятии решений. Сегодня по США нет никакой важной статистики и публикуется лишь отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, не представляющий большого интереса. А вот выступление члена FOMC Рафаэля Бостика может вернуть спрос на американский доллар, провалив иену еще ниже. Действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.46 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится и дальше в продолжение бычьего рынка, а также после хорошей статистики по США и ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.96 и 150.46.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.95, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернутся в случае очередного вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.44 и 148.95.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Во второй половине тест цены 1.2146 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в расчете на возврат медвежьего рынка. В итоге пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2115 также позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Слабый показатель в виде индекса PMI для производственной сферы Великобритании привел к дальнейшему падению фунта, что было поддержано сильными отчетами по США и выступлениями представителей ФРС, в один голос заявившими о необходимости дальнейшего повышения ставок что не удивительно, учитывая какие данные в прошлую пятницу вышли у нас по инфляции в США. Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, как и нет шансов на крупное восстановление фунта. Поэтому лучше всего продавать на росте. Действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2115 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2162 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2162 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Максимум – это небольшая восходящая коррекция в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2070 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2115 и 1.2162.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2070 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2016, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент – особенно после вчерашней крупной распродажи, вызванной силой американского доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2115 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2070 и 1.2016.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

03.10.2023

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Во второй половине дня тест цены 1.0533 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны ограничили рост пары в первой половине дня, а аналогичные хорошие отчеты по США, вместе с жесткими заявлениями представителей ФРС в отношении будущей денежно-кредитной политики – все это вылилось в новое крупное падение евро против доллара США с обновлением годовых минимумов, где сейчас и ведется торговля. Учитывая сегодняшний экономический календарь, шансов на рост евро нет практически никаких. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна наверняка не сумеет поддержать пару, так что уже в первой половине дня можно готовиться к новой распродаже. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0499 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Только какое-то чудо может вернуть спрос на рисковые активы, так как пока ничего не угрожает крупному медвежьему рынку, опирающемуся на ряд фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0499 и 1.0540.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0466 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0424, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно в случае слабых жестких комментариев представителя ЕЦБ Лейна. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0499 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0466 и 1.0424.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/JPY в зоне повышенного риска. Когда и как Япония может провести интервенцию?

03.10.2023

Пара доллар–иена продолжает уверенно двигаться к своей главной цели – вершине 150, получая мощную поддержку от роста доходности 10-летних трежерис. Приближение к пресловутой "красной линии" держит многих инвесторов в напряжении. Трейдеры ожидают японской интервенции со дня на день. Давайте разбираться, когда же и как Токио может вмешаться в рынок, чтобы поддержать свою ослабшую валюту.

Почему доллар растет, а иена падает?

Вчера американская валюта продемонстрировала очередной скачок и достигла нового годового максимума к корзине основных валют. Внутридневным пиком для гринбека стал уровень 107,12.

Против иены доллар прибавил в минувший понедельник 0,3%, завершив торги на отметке 149,77 и протестировав в течение дня новый 11-месячный максимум 149,86.

Главным топливом для USD послужил резкий рост доходности 10-летних американских гособлигаций. На старте новой рабочей недели показатель взлетел до 4,703% благодаря сразу нескольким факторам.

Одним из них стала новость о предотвращении шатдауна в США. Напомним, что многострадальный законопроект о временном финансировании американского правительства был принят на прошедших выходных.

Также распродажу на рынке US Treasuries спровоцировало укрепление ястребиных настроений трейдеров по отношению к дальнейшей монетарной политике Федрезерва.

Опубликованные вчера макроданные США подчеркнули устойчивость американской экономики, что повысило рыночные ожидания насчет дополнительного раунда ужесточения ФРС в ноябре или декабре.

Ключевым отчетом понедельника стала публикация производственных показателей ISM за прошлый месяц, многие из которых оказались значительно лучше предыдущих значений:

– Индекс производственной активности: рост с 47,6 до 49

– Индекс новых заказов: рост с 46,8 до 49,2

– Индекс объемов производства: рост с 50 до 52,5

– Индекс занятости: рост с 48,6 до 51,2

Более сильные данные показали, что сейчас у ФРС есть все основания для продолжения своей агрессивной политики. Также уверенность трейдеров в том, что Центробанк США еще не окончил свою антиифляционную кампанию, была подогрета вчера комментариями члена FOMC Мишель Боуман.

Чиновница заявила, что намерена поддержать очередной раунд ужесточения на следующем заседании ФРС, если поступающие данные будут свидетельствовать об устойчивости роста цен и замедлении темпов снижения инфляции.

Аналитик Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia считает, что к концу недели рынки еще больше повысят вероятность дополнительного повышения ставок в США в 2023 году. Триггером для этого могут стать более сильные, чем ожидаются, сентябрьские Нонфармы.

Релиз по занятости в США за прошлый месяц будет опубликован в пятницу, 6 октября. Экономисты прогнозируют сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны (с 187 тыс. до 163 тыс.), но при этом ожидают снижения уровня безработицы и повышения заработной платы.

Если трейдеры увидят очередное доказательство того, что американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость, на стол снова вернутся более ястребиные прогнозы в отношении ФРС.

Такое развитие событий может вызвать очередную волну распродаж на рынке казначейских облигаций США, что поддержит текущее ралли доходности US Treasuries и американской валюты.

Многие эксперты ожидают широкомасштабного укрепления доллара в конце недели благодаря росту доходности. Больше всего в этой ситуации рискует пострадать японская иена, которая в начале недели снова попала под голубиный прессинг BOJ.

Вчера Банк Японии анонсировал дополнительные операции по покупке гособлигаций с целью замедлить рост доходности гособлигаций после того, как она достигла самого высокого за 10 лет уровня.

Разница в доходности японских и американских долговых бумаг сейчас очень огромная, что является главной причиной слабости иены против доллара.

Попытка BOJ сдержать рост доходности JGB в то время, как доходность US Treasuries продолжает набирать обороты, может закопать японскую валюту еще глубже.

Эксперты не исключают, что дальнейший рост доходности американских бондов приведет к наращиванию длинных позиций по паре USD/JPY в ближайшей перспективе.

Это позволит активу пробить уровень 150, что может повлечь за собой трагические последствия для мажора в виде японской интервенции.

Почему вмешательство сейчас очень вероятно?

Ровно год назад мировые финансовые рынки стали свидетелями активных действий Японии на валютном фронте. После того как курс иены упал до 145 за доллар, Токио принял решение о покупке своей национальной валюты впервые с 1998 года.

Эффект от этого вмешательства был очень кратковременным. Вскоре иена снова вернулась к падению против американской валюты, поскольку этому способствовал фундаментальный фон.

Напомним, что в прошлом году Федрезерв США проявлял непоколебимую решимость в борьбе с высокой инфляцией, повышая процентные ставки на каждом своем заседании.

В это же время Банк Японии продолжал закрывать глаза на рост цен и оставался приверженцем ультрамягкой политики, подразумевающей отрицательные ставки.

Рост монетарной дивергенции между Штатами и Японии привел к тому, что в октябре 2022 года курс иены упал до самого низкого за 32 года уровня 151,94. Это вынудило японское правительство снова нажать на красную кнопку.

Две подряд интервенции по покупке JPY, которые прошли с разницей всего в пару недель, стали огромной неожиданностью для многих участников рынка.

Сказать по правде, мало кто ожидал, что Токио решится на такой шаг, ведь за последние два десятилетия Япония в основном продавала иену, стремясь поддерживать экспортно-ориентированную экономику.

Согласно статистике, в период с 1980 по 1998 год Япония провела более 30 валютных интервенций, большинство из которых были направлены на ослабление иены. Однако текущая экономическая ситуация в корне изменила этот подход.

Сегодня Япония является четвертым по величине экономическим гигантом мира, чей ВВП составляет более $5 трлн. Около 16% японского ВВП приходится на экспорт, включая автомобили, электронику и машиностроение.

После переноса производства за границу и увеличения доли импорта таких товаров, как топливо и запчасти для машин, слабая иена стала огромной проблемой для экономики Японии, которую нужно было решать во что бы то ни стало, пусть даже нехарактерными для Токио методами.

В прошлом году японские власти потратили на валютные интервенции в общей сложности $60 млрд. В конечном итоге это возымело эффект в виде укрепления иены. Под занавес года курс USD/JPY упал до 130.

Однако фундаментальные факторы оказались все-таки сильнее. С января мажор поднялся на более чем 13% и сейчас снова торгуется на 30-летних максимумах, что заставляет японское правительство нервничать.

Почти каждый день представители власти выступают с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов, заявляя, что дальнейшее падение иены может вынудить их расчехлить оружие. Несмотря на то, что угрозы сыплются уже второй месяц, игнорировать их на данном этапе слишком рискованно.

Пара USD/JPY неумолимо приближается к отметке 150, которую многие эксперты рассматривают как потенциальную линию на песке. Если в ближайшее время мажор пробьет этот порог, не исключено, что это станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения Токио.

Несмотря на то, что японское правительство постоянно подчеркивает, что ориентиром для него является не какой-то определенный уровень, а скорость снижения JPY, у экспертов есть все основания полагать, что падение иены до уровня 150 за доллар станет именно тем самым триггером.

С сентября японская валюта упала против гринбека на более чем 3%. Аналитики считают, что пробой психологически важной отметки 150, скорее всего, откроет для долларовых быков легкий и быстрый путь наверх.

Экстремальная волатильность котировки доллар–иена выше отметки 150 не оставит Токио никакого другого выбора, кроме как нажать на спусковой крючок и провести интервенцию.

Конечно, принять такое решение Японии будет непросто. Но тот факт, что ее валютные резервы по-прежнему остаются одними из самых крупных в мире, может стать решающим.

Также есть вероятность, что в этот раз японское правительство снова получит поддержку Вашингтона, как это было в прошлом году. В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен не стала исключать вероятность того, что американское правительство может поддержать японскую интервенцию, но при этом заявила, что конечное решение будет зависеть от деталей ситуации на рынке.

Двухсторонняя интервенция, как правило, имеет больший эффект. Это значит, что скоординированное вмешательство может обвалить пару USD/JPY намного сильнее.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро обновил годовой минимум, а фунт к этому стремится. Видеопрогноз на 3 октября

03.10.2023

Еврозона:

Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью

США:

Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

03.10.2023

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2193 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Возврат и тест снизу-вверх этого диапазона после выхода довольно слабых данных по Великобритании привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение почти на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели несколько раз активно защищали 1.2152, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Покупки на отскок от 1.2112 позволили утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.

Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не удивляйтесь, если пара продолжит терять позиции – особенно на фоне слухов и разговоров о том, что Федеральная резервная система продолжит осенью этого года повышать процентные ставки. Первое проявление покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2028. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к промежуточному сопротивлению 1.2079, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут хоть какой-то шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив добраться до нового сопротивления 1.2118, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2163, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2028, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.1970. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все, что от них требовалось и сегодня в первой половине дня было бы неплохо увидеть защиту промежуточного сопротивления 1.2079. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2028. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.1970. Более дальней целью выступит область 1.1927, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2118. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2163 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2150. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2050.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

03.10.2023

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0522 не привела к успеху, а вот покупки на ложном пробое в районе 1.0493 позволили увидеть коррекцию на 20 пунктов вверх.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.

Вчерашние слабые данные по производственной активности в еврозоне и довольно неплохой аналогичный отчет от ISM по США – все это привело к падению европейской валюты в паре с американским долларом. Заявления американских политиков также носили ястребиный характер, что не оставило шансов покупателям EUR/USD. Сегодня в первой половине дня кроме выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ничего нет, так что шансы на восходящую коррекцию пары невелики. Действовать против медвежьего рынка планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0439 – новый годовой минимум. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0481. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0511, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0542, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0439, а скорей всего так оно и будет, медведи укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0395 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие в рынке. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защитить новое сопротивление 1.0481, образованное по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0439. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0395, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0481, а возможно это будет только после очень мягкой речи представителя ЕЦБ Лейна, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0511. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0542 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0439. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0542.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Рынок США: формируем поддержку

03.10.2023

S&P500

Обзор 03.10

Рынок США: формируем поддержку

Главные индексы умеренно снизились на открытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.6%, S&P500 4288, диапазон 4240 - 4320.

В понедельник был первый торговый день нового месяца и второй календарный день четвертого квартала. Однако акции следовали знакомой схеме и боролись с ростом рыночных ставок. Окончательное положение индекса S&P 500 немного вводило в заблуждение, поскольку оно скрывало широкую слабость под поверхностью.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,1%, а в девяти из 11 секторов S&P 500 наблюдалось снижение. Чувствительный к тарифам сектор коммунальных услуг был заметно слабым, упав на 4,7%. Энергетический сектор (-2,1%) также отстает, снижаясь вместе с ценами на нефть (89,71 доллара за баррель, -1,10, -1,2%), что частично было реакцией на укрепление доллара и сообщение Reuters о том, что добыча нефти ОПЕК выросла в сентябре.

Относительная сила в пространстве мегакапитализации оказалась решающим фактором для индексов S&P 500, взвешенных по рыночной капитализации, и Nasdaq Composite. Между тем индексы Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 зарегистрировали потери на 0,2% и 1,6% соответственно.

После большого движения в сентябре доходность 10-летних облигаций подскочила еще на 11 базисных пунктов, до 4,68%, после достижения 4,70% ранее. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов и составила 5,11%. Эти шаги произошли на фоне более высокого, чем ожидалось, производственного индекса ISM за сентябрь и некоторых приятных данных о расходах на строительство за август, хотя доходность росла перед публикациями в 10:00 утра по восточному времени.

Вчера утром индекс S&P 500 протестировал уровень 4300 на своем максимуме, но не смог прорваться выше него. Эта неудача, а также доходность 10-летних облигаций, достигшая максимума дня в 4,70%, вызвали дополнительную активность продаж.

Акции с мега-капитализацией приобрели вид безопасной гавани, которая смягчила потери на широком рынке. Они не были застрахованы от активности продаж, но ближе к вечеру увидели всплеск покупок, что позволило трем основным индексам превысить свои минимумы. NVIDIA (NVDA 447,82, +12,83, +3,0%), Apple (AAPL 173,75, +2,54, +1,5%) и Microsoft (MSFT 321,80, +1,38, +1,9%), которые были относительными лидерами на протяжении всей сессии, выдающиеся личности в этом отношении. Котировки Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) выросли на 1,0%.

Секторы услуг связи (+1,5%), информационных технологий (+1,3%) и потребительских услуг (+0,3%), в каждом из которых присутствуют компоненты с мега-капитализацией, по итогам закрытия оказались единственными в положительной зоне.

• Индекс Nasdaq Composite: +27,2% с начала года
• S&P 500: +11,7% с начала года
• S&P Midcap 400: +1,6% с начала года
• Промышленный индекс Dow Jones: +0,9% с начала года.
• Рассел, 2000 г.: -0,3% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Сентябрьский производственный PMI от ISM составил 49,0% (консенсус 47,8%) по сравнению с 47,6% в августе. Разделительная линия между ростом и сокращением составляет 50,0%, поэтому сентябрьские показатели указывают на продолжающееся сокращение в производственном секторе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Сентябрь стал 11-м месяцем подряд, когда значение PMI было ниже 50,0%.
  • Ключевым выводом из отчета является понимание того, что темпы спада в производственном секторе замедлились в сентябре, что будет истолковано как то, что экономика на данном этапе скорее стремится к мягкой посадке, чем к жесткой.
• Общие расходы на строительство увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в августе (консенсус 0,5%) после увеличения пересмотренных в сторону повышения 0,9% (с 0,7%) в июле. Общий объем частного строительства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а общий объем государственного строительства увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 7,4%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в августе наблюдался баланс между частными и общественными расходами на строительство, что дало толчок общим расходам на строительство, которые значительно выросли по сравнению с прошлым годом, оставив их далеко за пределами какой-либо зоны жесткой посадки.

Экономические данные вторника ограничены августовским отчетом JOLTS. Вакансии в 10:00 по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент упала до 89.60 долл.

Вывод: Рынок США выглядит слабым - но падение пока что остановилось. Возможен поворот наверх.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

03.10.2023

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение цены вверх с целью 1.0515 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вниз;
- недельный график вниз.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно, движение цены вверх с целью 1.0515 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение цены вверх с целью 1.0543 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Остановят ли падение фунта данные по рынку труда и безработице в США?

03.10.2023

Валютная пара GBP/USD в понедельник резко и сильно возобновила нисходящее движение. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, наиболее логичной была бы фраза «возобновила восходящее движение», но коррекция оказалась очень слабой, хотя пробой мувинга и случился. Однако этот пробой только спутал трейдерам все карты. Многие ожидали после двухмесячного падения коррекции на 300-400 пунктов, а получили в итоге движение на 150... При чем, если бы вчера имелись веские причины для возобновления роста американской валюты... Но нет, макроэкономическая статистика была обычной, рядовой и не подразумевала укрепления доллара на 100 пунктов. Поэтому мы можем лишь сделать вывод о том, что мы наблюдаем уже инерционное падение по британской валюте. Мы не считаем, что оно алогичное, потому что фунт вырос за последние 12 месяцев почти на 3000 пунктов. Во-первых, нужна коррекция, во-вторых, фунт рос долгое время алогично, поэтому требуется «восстановление справедливости». Что мы и наблюдаем сейчас.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании во второй оценке за сентябрь совершенно точно не мог стать той причиной, по которой пара рухнула вниз в понедельник. Ведь начинался день для нее достаточно позитивно, с роста. Но все изменилось буквально за 5 минут, а причины – неясны. Вроде бы в среднесрочном плане падение остается гораздо более ожидаемым и вероятным, но все же коррекция получилась очень слабой.

На 24-часовом ТФ изменений нет. Пара продолжает уверенное движение к уровню Фибоначчи 38,2% - 1,1839 и до него остается пройти всего лишь 200 пунктов. Мы не исключаем, что фунт стерлингов покажет и более сильное падение в ближайшее время, но все же следует помнить о справедливости: для падения ниже 1,1840 причины и оснований нет.

Будут ли иметь хоть какое-то значение Нонфармы для доллара?

В Великобритании на этой неделе уже вышел индекс деловой активности в сфере производства, о котором речь шла выше. Во вторник – календарь событий Британии пустой, в среду – выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь во второй оценке. Четверг – индекс деловой активности в секторе строительства, пятница – ничего. Можно считать, что на этой неделе на Туманном Альбионе не будет ничего интересного.

Зато на этой неделе будет много чего интересного в США. Первая неделя каждого месяца – время публикации данных по безработице и рынку труда, которые остаются очень важными и для доллара, и для ФРС. Многие эксперты по-прежнему считают, что в следующем году Америка столкнется с рецессией, поэтому ухудшение ключевых макроэкономических показателей будет подтверждением этой гипотезе. А какие показатели могут быть важнее NonFarm Payrolls, безработицы, индексов ISM?

В понедельник индекс ISM в сфере производства уже вышел, и он оказался лучше прогнозов. Во вторник выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. В среду – отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и индекс ISM в сфере услуг. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и зарплаты. Как видим, все наиболее важные публикации запланированы в Штатах.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,1974 и 1,2156. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2024

S2 – 1,1963

S3 – 1,1902

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2085

R2 – 1,2146

R3 – 1,2207

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение и продолжает обновлять свои минимумы. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1974 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Что нам новая неделя готовит? Кроме очередного падения евровалюты...

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

03.10.2023

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2015 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала – 1.2109 (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вниз;
- недельный график вниз.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2015 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.2109 (красная пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1. 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2049 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.2109 (красная пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com