Аналитические прогнозы рынка Форекс

Немного о политике и ее влиянии на курсы валют.

05.12.2024

Несколько недель назад в Германии состоялись выборы, а многие экономисты тут же начали связывать падение евро с политическим кризисом в Германии. В начале ноября победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп и практически все аналитики тут же начали говорить, что доллар растет только благодаря этому событию. Вчера французское правительство потерпело поражение, ему было объявлено недоверие. Следовательно, теперь нас ждут выборы и во Франции. Почему же евровалюта не снижается?

Я считаю, что многие аналитики придают слишком большое значение политическим факторам. «Политическим кризисом» сейчас называют абсолютно любое событие, не вписывающееся в привычную и скучную картину вещей. Если так считать, что Великобритания не выходит из политического кризиса уже 8-10 лет. Неужели можно сказать, что британский фунт снижается из-за политики все это время? Конечно, нет.

Тоже самое касается и американской валюты. Единственной причиной роста доллара является победа Дональда Трампа? Или обострение конфликта на Ближнем Востоке? Или новая эскалация между Украиной и Россией? Не кажется ли вам такая точка зрения несколько абсурдной? Никто не отрицает, что многие инвесторы пользуются долларом, как валютой-убежищем. Вот только означает ли эскалация конфликта на Ближнем Востоке опасность для инвесторов? Военный конфликт между Украиной и РФ длится уже почти 3 года, все это время по логике вещей доллар должен был расти. Но он падал большую часть времени.

На мой взгляд, экономические факторы должны оставаться во главе всего, когда речь идет о валютных курсах. Курсы валют – это прежде всего про деньги, денежные потоки, доходность и прибыльность. Следовательно, в данное время ЕЦБ настроен гораздо более «по-голубиному», чем ФРС. Это означает, что прибыльность и доходность в Америке выше. Деньги начинают перетекать в США(экономика США сильнее экономики ЕС, следовательно в нее инвестировать более благоприятно и перспективно), что и повышает спрос на валюту США. До первого снижения ставок ФРС рынок закладывал в цену этот фактор, а когда ФРС начала смягчение, рынок начал обратное движение, начал учитывать смягчение ЕЦБ, которое проходит более быстро и ранее не учитывалось. Политика, на мой взгляд, имеет весьма легкое влияние на курсы валют.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Последний шанс на этой неделе.

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Снова аномальные Нонфармы?

05.12.2024

Ключевой отчёт по росту рынка труда США априори имеет важное значение для долларовых пар. Но ноябрьские Нонфармы играют особую роль, учитывая аномально низкий прирост числа занятых в предыдущем месяце.

Октябрьские данные отразили искаженную картину американского рынка труда из-за массовых забастовок и природных катаклизмов. Ноябрь в этом плане – «чист». Массовые забастовки завершились, масштабных ураганов/штормов – не было. С одной стороны, ноябрьские цифры должны отразить реальное состояние рынка труда США. А учитывая слабый отчёт ADP, «зелёный окрас» Нонфармов может оказать существенную поддержку доллару, и, соответственно, продавцам eur/usd. Но с другой стороны, есть высокая вероятность того, что ноябрьский отчёт будет снова носить искаженный характер – из-за того, что статистическая машина США по-своему «понимает» завершение забастовок.

Как известно, в США существует особое правило учета бастующих работников. Когда сотрудник находится в забастовке, Бюро статистики труда (BLS) классифицирует его как «временно не работающего, но находящегося в поиске работы», а не как безработного или уволенного. Тем не менее, такая классификация отражается на общей статистики занятости. В начале октября тысячи работников Boeing, состоящих в профсоюзе IAM, начали забастовку в качестве ответной меры на неудачные переговоры о контракте (профсоюз требовал повышения зарплаты и улучшения условий труда). Заводы в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии остановились, и возобновили свою работу лишь 5 ноября. По итогам переговоров профсоюз проголосовал за соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы почти на 40% в течение 4 лет и увеличение пенсионных взносов.

Также в октябре в Штатах бастовали десятки тысяч рабочих в крупных портах на восточном побережье. Международная ассоциация грузчиков и судоходная отрасль не смогли заключить новый контракт со своими сотрудниками после истечения срока предыдущего 6-летнего соглашения. Данная забастовка продлилась не так долго, как в случае с Boeing, но, очевидно, также отразилась на статистике BLS.

Кроме того, октябрьские Нонфармы просели и из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли через Флориду с запада на восток страны. Сотни тысяч людей заявили о том, что не смогли работать из-за плохой погоды. И здесь также следует отметить специфику учёта BLS: когда сотрудники не могут выйти на работу из-за природного катаклизма, Бюро статистики труда классифицирует их как «временно неработающих по внешним причинам». Это означает, что они считаются неработающими в отчетном месяце, но при этом не классифицируются как безработные, так как причина отсутствия работы – чрезвычайная ситуация, а не увольнение или добровольный уход с работы. Собственно, поэтому уровень безработицы в октябре и не сдвинулся с места (4,1%) – зато количество занятых выросло всего на 12 тысяч.

Ноябрьские Нонфармы могут отразить перекос в другую сторону. Когда забастовка заканчивается, и работники возвращаются на свои рабочие места, статистическая машина BLS рассматривает их как вновь возвращающихся к работе, а не как новонайденных сотрудников. Но при этом они снова числятся как занятые. Такая особенность подсчета может вызвать резкий рост занятости, так как для BLS это «новые рабочие места», хотя на самом деле люди просто вернулись к своим рабочим местам.

Аномально сильные Нонфармы вряд ли окажут сильную поддержку гринбеку. Равно как и провальный октябрьский отчёт не «потопил» американскую валюту. Все прекрасно осведомлены о том, как работает статистическая машина BLS.

При этом другие компоненты релиза (кроме занятости) могут оказать влияние на пару – не только в «моменте», но и в среднесрочной перспективе.

Согласно прогнозам, уровень безработицы должен незначительно увеличиться – до 4,2%, после двухмесячного «застоя» на отметке 4,1%. Проинфляционный индикатор – показатель прироста средней почасовой оплаты труда – в ноябре должен остаться на октябрьском уровне, то есть на отметке 4,0%. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель не «нырнул» ниже четырёхпроцентной отметки.

Таким образом, пятница обещает быть волатильной. Нонфармы могут оказать давление на гринбек, если окажутся в красной зоне, или же могут оказать поддержку американской валюте, особенно если зарплатный компонент выйдет в зелёной зоне.

Рассматривать лонги целесообразно после того, как пара закрепится выше 1,0630 (линия Kijun-sen на дневном графике) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», открыв путь к границам 7-й фигуры. Если пара останется в рамках диапазона 1,0470–1,0550, целесообразно рассматривать короткие позиции к нижней границе данного ценового коридора.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 5 декабря. Анализ по системе Smart money

05.12.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке сейчас затишье после обвала, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи».

Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось.

У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять на этой неделе еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты.

«Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным.

Информационный фон в четверг был крайне слабым. Объемы розничной торговли в Евросоюзе упали на 0,5% м/м и выросли на 1,9% г/г. Годовое значение показателя оказалось немного лучше ожиданий трейдеров. Однако вряд ли сегодня евровалюта показала рост из-за этого отчета, который можно было трактовать в любую сторону.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).

США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущую структуру.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Bitcoin бьет рекорды: как цифровое золото покорило отметку $100 000

05.12.2024

Bitcoin впервые в истории превысил $100 000, установив новый исторический максимум на платформе Bitstamp. Это событие не только стало важным этапом в развитии криптовалют, но и подчеркнуло их растущее влияние на мировую экономику.

Этап, когда Bitcoin перестал быть просто спекулятивным активом, и становится серьезной частью финансовых рынков, где его стоимость начинает зависеть от макроэкономических факторов и политических решений. Это символизирует переход криптовалют в новую эпоху, где они играют ключевую роль не только для инвесторов, но и для глобальных финансовых систем.

Как выборы Трампа повлияли на рынок криптовалют

Одним из ключевых факторов, способствующих росту криптовалют, стало политическое событие в США — победа Дональда Трампа на президентских выборах. Эта победа стала важным катализатором для крипторынка, поскольку она открывает перспективы для более благоприятного регулирования цифровых активов.

Стабильная и позитивная позиция президента по вопросам криптовалют способствует росту доверия среди институциональных инвесторов и крупных корпораций, что влияет на стоимость Bitcoin.

Трамп активно поддерживает инновации в сфере технологий и заявил, что он намерен создать благоприятную среду для развития майнинга и цифровых валют в США. В частности, речь идет о снижении налогового бремени и улучшении инфраструктуры для майнинговых ферм, что открывает дополнительные возможности для роста криптовалютного рынка.

Кроме того, назначение Пола Аткинса председателем SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам) также оказывает позитивное влияние на рынок. Аткинс известен своими взглядами на необходимость создания более гибких и ясных правил для регулирования криптовалют, что также укрепляет доверие инвесторов к Bitcoin и другим цифровым активам.

Долгосрочные циклы Bitcoin: что говорят аналитики

Известный криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн, изучая поведение Bitcoin, отметил важную особенность его долгосрочной динамики — четырехлетние циклы халвинга. Эти циклы, когда количество добываемых биткоинов сокращается вдвое, часто становятся катализаторами значительных ценовых движений. В настоящий момент мы находимся в благоприятной фазе этого цикла, что объясняет текущий рост цены.

На данный момент Bitcoin торгуется на уровне $102 188, что на 60% выше по сравнению с его уровнем в начале года. Многие аналитики предсказывают продолжение роста, при этом основной ориентир для них — цена $120 000, которой можно достичь уже до конца текущего года. Но важно помнить, что волатильность рынка остается высока, и краткосрочные колебания не исключены.

Отметим, что в долгосрочной перспективе Bitcoin имеет огромный потенциал. Большинство аналитиков считают, что цена криптовалюты может значительно возрасти, если сохранится тенденция к увеличению институциональных инвестиций и улучшению инфраструктуры для работы с цифровыми активами.

Роль макроэкономики и уровня безработицы

Факторы макроэкономической ситуации также играют немаловажную роль в формировании цены Bitcoin. Один из них — уровень безработицы в США, который в ноябре стабилизировался на отметке 4,1%. Статистика показывает, что экономика страны продолжает расти, что является сигналом для инвесторов об устойчивости финансовых рынков.

Экономисты, такие как Бенджамин Коуэн, утверждают, что стабильная экономика и благоприятные макроэкономические условия, такие как рост рабочей силы и умеренная инфляция, способствуют укреплению Bitcoin. Криптовалюты традиционно воспринимаются как хедж против инфляции, и когда экономика находится в стабильном состоянии, все это ведет к росту интереса к таким активам, как Bitcoin.

Однако стоит отметить, что при ухудшении макроэкономической ситуации, например, если в США начнется экономический спад или повышение уровня безработицы, Bitcoin, как и другие рисковые активы, может столкнуться с коррекциями. Это подчеркивает важность мониторинга экономических данных и адаптации инвестиционных стратегий в зависимости от ситуации на рынке.

Bitcoin против золота: конкуренция за статус защитного актива

Недавний рост Bitcoin также привел к тому, что он снова оказался в фокусе сравнения с традиционными защитными активами, такими как золото. На данный момент цена Bitcoin превышает $100 000, что позволяет ему закрепиться на уровне 39 унций золота — это исторический рекорд, который в очередной раз подчеркивает его статус как альтернативного инвестиционного актива.

Bitcoin продолжает привлекать как частных, так и институциональных инвесторов. По данным исследовательских компаний, таких как Grayscale, криптовалюта активно входит в портфели крупных финансовых учреждений, что способствует росту его рыночной капитализации, которая в настоящее время превышает $2 трлн. Этот рост подчеркивает, что криптовалюты, в том числе Bitcoin, занимают все более значительную роль в глобальной финансовой экосистеме.

Такое сравнение с золотыми активами имеет смысл, поскольку Bitcoin, как и золото, обладает ограниченным предложением (максимум 21 млн биткоинов). Это делает его особенно привлекательным для инвесторов, желающих защитить свои активы от инфляционных рисков и других экономических угроз.

Что говорит анализ MVRV: перспектива роста или коррекции?

Аналитическая платформа Santiment провела исследование коэффициента MVRV, который сравнивает рыночную стоимость Bitcoin с его реализованной стоимостью. На данный момент этот коэффициент для краткосрочных инвесторов находится на уровне 4,2%.

Это сигнализирует о том, что рынок находится в сбалансированном состоянии и не наблюдается признаков массовой распродажи. Это также свидетельствует о том, что рынок не перегрет, а участники рынка продолжают проявлять интерес к Bitcoin, несмотря на его высокую цену.

Тем не менее важно учитывать, что дальнейший рост цены Bitcoin может привести к появлению «зоны опасности», где начинается активная фиксация прибыли и возможные корректировки. Это может создать риски для краткосрочных инвесторов, однако долгосрочные перспективы остаются положительными, и коррекции воспринимаются как нормальная часть роста криптовалют.

Выводы и перспективы для Bitcoin

Рост Bitcoin до $100 000 — это важный и знаковый этап для криптовалютного рынка, который свидетельствует о его зрелости и о том, что цифровое золото становится важной частью мировых финансов. Усиление интереса со стороны институциональных инвесторов, поддержка криптовалютной индустрии со стороны государства и улучшение технологической инфраструктуры создают идеальные условия для дальнейшего роста.

В долгосрочной перспективе Bitcoin может занять еще более значительное место в финансовой системе, а его роль в диверсификации инвестиционных портфелей и защите активов от инфляции будет только усиливаться.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Great Britain Pound vs Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря

05.12.2024

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

GBP/JPY - Daily - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 06 декабря 2024 года.

Предыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 28.11.2024 г. 12:19
___________________

Great Britain Pound vs Japanese Yen

Движение GBP/JPY-Daily с 06 декабря 2024 года продолжится в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 192.90 на конечной Shiff Line вил младшего операционного масштаба Minute-h4;
- уровень поддержки 191.25 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое конечной Shiff Line (уровень сопротивления 192.56) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 восходящее движение данного кросс-инструмента будет направлено к границам канала 1/2 Median Line Minor-Daily (196.55 - 200.30 - 204.00) и зоны равновесия (200.30 - 204.00 - 208.08 (maximum от 11 июля 2024 года)) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Нисходящее движение.

При пробое ISL38.2 Minute-h4 - уровень поддержки 191.25 - развитие движения GBP/JPY станет проистекать в зоне равновесия (190.85 - 188.65 - 186.30) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с последующей перспективой достижения этой валютной парой minimum`s - 183.69 (от 11 сентября 1014 года) и 180.08 (от 05 августа 2024 года).
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Euro vs Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли в декабре 2024 г. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря

05.12.2024

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

EUR/JPY - Daily - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 29 ноября 2024 г.

Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 28.11.2024 г. 11:59

___________________

Euro vs Japanese Yen

Развитие движения EUR/JPY-Daily с 06 декабря 2024 года продолжится в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (155.95 - 157.70 - 159.30) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 - уровень сопротивления 159.30 - восходящее движение этого кросс-инструмента может быть продолжено к границам зоны равновесия (161.75 - 164.40 - 167.05) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к maximum 166.63 от 31 октября 2024 года.

Нисходящее движение.

Данное движение EUR/JPY может получить развитие исходя из успешного пробоя уровней поддержки:
- 155.95 - нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4;
- 155.11 - minimum от 16 сентября 2024 года;
- 154.36 - minimum от 05 августа 2024 года;
- 153.30 - конечная линия FSL вил старшего операционного масштаба Minor-Daily;
и это движение будет направлено к конечной линии FSL Minute-h4 (150.35) и к предупредительным линиям - LWL38.2 Minor-Daily (149.00) и LWL61.8 Minor-Daily (146.45)
___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли в декабре 2024 г. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря 2024

05.12.2024

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

USD/JPY - Daily - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 06 декабря 2024 года.

Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 28.11.2024 г. 11:05
___________________

US Dollar vs Japanese Yen

Движение валюты "страны восходящего солнца" USD/JPY-Daily с 06 декабря 2024 года будет обусловлено границами зон равновесия вил операционных масштабов - Minute-h4 (144.95 - 147.05 - 149.50) и Minor-Daily (147.05 - 149.50 - 152.45), а так же канала 1/2 Median Line Minute-h4 (150.75 - 152.45 - 154.15), а направление этого движения станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 150.75 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minute-h4;
- уровень поддержки 149.50 на пересечении верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 и срединной линии Median Line вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Восходящее движение.

При пробое уровня сопротивления 150.75 движение USD/JPY продолжится в канале 1/2 Median Line (150.75 - 152.45 - 154.15) вил младшего операционного масштаба Minute-h4, в случае же пробоя верхней границы (154.15) указанного канала станет актуальным достижение ценой инструмента начальной линии SSL Minute-h4 (156.15) и maximum 156.76 от 15 ноября 2024 года , и как вариант - продолжение восходящего движения этой валютной пары к границам канала 1/2 Median Line (160.85 - 162.75 - 164.20) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Нисходящее движение.

При пробое достаточно сильного уровня поддержки 149.50 на пересечении срединной линии Median Line Minor-Daily с ISL38.2 Minute-h4 движение валюты "страны восходящего солнца" продолжится в зоне равновесия (149.50 - 147.05 - 144.95) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с перспективой достижения minimum 139.59 от 16 сентября 2024 года.
___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Евро вне политических интриг. Фокус смещается

05.12.2024

Курс EUR/USD удерживается выше отметки 1,0500, несмотря на неблагоприятные экономические показатели ЕС и политический кризис во Франции, вызванный отставкой премьер-министра.

Мишель Барнье потерял поддержку в Национальном собрании после того, как его политические оппоненты с правого и левого флангов объединились для вынесения вотума недоверия его правительству.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» совместно с левыми блоками проголосовала за отставку Барнье после провала принятия важного финансового законопроекта, необходимого для стабилизации экономической ситуации в стране.

Президент Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра. Однако перед новым главой правительства встанут те же политические разногласия, с которыми столкнулся его предшественник.

Несмотря на политические перипетии во Франции, евро демонстрирует устойчивость: в четверг его курс по отношению к доллару вырос на 0,47%, достигнув уровня 1,0560. Текущая динамика на валютном рынке свидетельствует о том, что отставка Барнье была предсказуема и уже отражена в ценах. Для дальнейшего снижения евро потребуются новые катализаторы.

«Результат был предсказуем, поэтому отсутствие реакции рынков не вызывает удивления. После заявления Марин Ле Пен в понедельник о намерении ее партии голосовать против правительства стало очевидно, что голосов для его отстранения достаточно, и именно тогда произошла наиболее значительная реакция рынка», – отмечают стратеги Deutsche Bank.

Дополнительное снижение курса доллара последовало за публикацией в среду слабых данных по индексу PMI в сфере услуг США, что также сыграло на пользу евро.

Почему рынок спокоен

Реальность такова, что у правительства Франции есть возможности продолжать работать и избежать закрытия предприятий или финансового кризиса.

Несмотря на непредсказуемость политической ситуации, преемственность бюджета должна уменьшить беспокойство инвесторов относительно краткосрочной финансовой стабильности, отмечают аналитики.

Существуют два пути, которые позволят стране принять новый бюджет и обеспечить непрерывное функционирование государства.

Первый вариант предполагает, что новый премьер-министр сделает дополнительные уступки партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», позволив провести бюджет через парламент с использованием конституционной оговорки.

Мишель Барнье уже пытался реализовать этот подход, но это привело к вотуму недоверия и его отставке.

В этот раз отличие в том, что «Национальное объединение» воздержится от последующего вотума недоверия, инициированного левыми партиями. Это означает, что партия не поддержит бюджет, но и не станет причиной падения правительства.

Второй вариант заключается в продлении существующего бюджета на 2024 год.

«Уходящий премьер-министр Мишель Барнье или его преемник могут представить специальный законопроект о продлении бюджета на 2024 год до 2025 года. Это обеспечит относительно нормальную работу государства в следующем году. И крайне правые, и крайне левые заявили о готовности поддержать такой законопроект», – отмечают эксперты.

Аналитики UBS полагают, что в этом случае государственные расходы будут ограничены, и в 2025 году потребуется принять новый бюджетный закон.

Согласно внутреннему отчету Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета, опубликованному этим летом, без бюджетных мер дефицит в 2025 году увеличится на 0,6 процентного пункта ВВП, главным образом из-за того, что социальные расходы растут быстрее экономики.

Это свидетельствует о том, что бюджетный дефицит Франции будет увеличиваться при наиболее вероятных сценариях, что лишь откладывает неизбежное.

Страна нарушает правила ЕС по бюджетному дефициту и должна вернуться к их соблюдению. По оценкам UBS, Франции необходимо ежегодно сокращать дефицит не менее чем на 0,5% ВВП для достижения первичного структурного баланса.

Покупатели евро: спокойствие или затишье перед бурей

Пара EUR/USD остается на положительной территории выше 1,0500 в четверг, даже после того, как данные по еврозоне показали смешанные результаты. Розничные продажи выросли в годовом исчислении на 1,9% в октябре после пересмотренного роста на 3,0% в сентябре. Эти данные превзошли ожидания рынка, составлявшие +1,7%.

В месячном исчислении розничные продажи за тот же период снизились на 0,5% по сравнению с ростом на 0,5% в сентябре.

Внимание рынка переключается на публикацию данных по США.

Прогнозируется, что уровень безработицы увеличился до 4,2% с предыдущего значения в 4,1%. Инвесторы также будут внимательно изучать данные о средней почасовой заработной плате и число созданных в ноябре рабочих мест, чтобы оценить текущий темп роста доходов населения.

Официальная статистика по занятости повлияет на рыночные ожидания относительно процентной ставки ФРС. В то же время Джером Пауэлл выступил за более плавное снижение процентной ставки на фоне повышенного спроса на рабочую силу, ускорения экономического роста и небольшого усиления инфляционного давления.

Существует 77% вероятность того, что ФРС на декабрьском заседании снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25–4,50%. Остальные участники рынка ожидают сохранения текущих ставок.

EUR/USD. Техкартина. Негативный прогноз

Пара EUR/USD продолжает торговаться вблизи психологического уровня 1,0500. Однако прогноз для этой ключевой валютной пары остается негативным, поскольку все краткосрочные и долгосрочные скользящие средние на дневных графиках движутся вниз, указывая на нисходящий тренд.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) восстановился после перепроданности и поднялся выше уровня 40,00, что свидетельствует об ослаблении медвежьего импульса. Тем не менее общий нисходящий тренд сохраняется.

При дальнейшем снижении ключевой поддержкой для евро станет минимум 1,0330, зафиксированный 22 ноября. В то же время 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около отметки 1,0750 выступит значимым сопротивлением для быков по евро.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Банк Японии сохраняет осторожность, иена может продолжить рост

05.12.2024

В последний день ноября на сайте Nikkei было опубликовано интервью с главой Банка Японии Уедой, в котором он, в частности, сказал: «Повышение ставки приближается в том смысле, что экономические данные идут по плану. Но остается большой вопросительный знак относительно перспектив экономической политики США. На данный момент мы хотим посмотреть, какие виды политики появятся. Избранный президент Трамп говорил о тарифах, например, но нам нужно внимательно следить за ситуацией».

Рынки расценили это заявление как прямой намек на то, что Банк Японии готовится поднять ставку на последнем в этом году заседании. Если глава BoJ говорит о том, что экономика движется в правильном направлении, значит, так и есть, даже если макроэкономические статистические данные никак эту позицию не поддерживают, во всяком случае пока нет никаких подтверждений «благотворного цикла заработной платы и цен» в фактических данных.

Что касается позиции избранного президента США, то Уэда прокомментировал позицию Банка – дождаться конкретных решений после вступления Трампа в должность и только потом оценивать перспективы. Пока ситуация остается нестабильной, вероятнее всего, ничего более конкретного по намерениям Банка Японии мы не узнаем.

По всей видимости, рынки расценивают ситуацию так – Банк Японии намерен продолжить нормализацию кредитно-денежной политики, но вынужден соблюдать осторожность. Пока рынок свопов видит повышение ставки на 17п., при этом заседание Банка Японии произойдет буквально через несколько часов после заседания ФРС, утром 119 декабря. Ситуация в экономике не мешает повышению – показатели розничных продаж и промышленного производства улучшились, потребительская инфляция устойчива и не снижается.

Чистая короткая позиция по иене сокращается вторую неделю подряд, за отчетную неделю она уменьшилась на 1,94 млрд, до -1.85 млрд, позиционирование остается еще медвежьим, но общая тенденция в пользу иены. Расчетная цена прекратила рост и пытается уйти ниже долгосрочной средней.

Неделей ранее мы предположили, что иена будет торговаться в диапазоне в ожидании большей ясности по позиции Банка Японии, но иена предпочла усилиться на фоне все более конкретных слухов о том, что Банк Японии становится все более ястребиным. Предполагаем, что недавний минимум 148.66 может быть протестирован до конца недели, и иена попытается уйти к следующей поддержке 148.10. В то же время нужно исходить из того, что ее текущее укрепление основано прежде всего на слухах, и любая официальная информация может полностью изменить текущую картину.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Последний шанс на этой неделе.

05.12.2024

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Отметка 1,0585 остановила рост, отметка 1,0475 – падение.

Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сутками ранее – не изменился. Вчерашний день был гораздо более интересным, так как новостей было гораздо больше и в Евросоюзе, и в США. В четверг хоть какой-то интерес могли вызвать отчеты по розничной торговле в ЕС и заявкам на пособия по безработице в США. Розничная торговля опять сократилась в своих объемах, на 0,5% при более оптимистичных ожиданиях рынка, однако покупателей евровалюты этот отчет не остановил.

Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Если очень коротко, то Пауэлл допустил сохранение процентных ставок в декабре, а Кристин Лагард больше говорила о слабой экономике, падении деловой активности в сфере услуг, проблемах в производстве и неопределенностью, связанной с торговой войной с США. В целом, я могу считать выступлени Пауэлла «достаточно ястребиным», а выступление Лагард – «достаточно голубиным». Исходя из этого, если бы вчера рынок повышал спрос на валюту США, я бы не удивился и был бы рад этому. Однако деловая активность в сфере услуг ISM США все испортила. Индекс неожиданно упал сразу на 4 пункта, что стало большой неожиданностью. Я не могу сказать, что американская экономика находится в кризисе, поэтому не считаю, что этот отчет станет отправной точкой для падения американского доллара. Но вчера он испортил картину валюте ЕС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

Общие выводы.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

05.12.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.

Итак, 2 декабря мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:

Сегодня на американской сессии инструмент уверенно переписал первый уровень фиксации прибыли:

Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1300п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом.
Торговая идея была представлена в рамках "Импульсного метода торговли".
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Золото теряет блеск, но сохраняет корону: итоги четверга и исторические перспективы

05.12.2024

Европейская сессия в четверг оказалась для золота не самой удачной. На бирже COMEX февральские фьючерсы немного упали — на 0,19%, достигнув отметки $2671,04 за тройскую унцию.

Для тех, кто привык к яркому сиянию золота, это снижение может показаться тревожным, но это лишь небольшая заминка в долгосрочной гонке.

Минимальная цена дня остановилась на отметке $2 644, тогда как верхняя граница (сопротивление) не смогла пробить отметку $2 690. На момент подготовки данного материала котировки находились на уровне $2 647.

И хотя текущие показатели заставляют инвесторов морщить лоб, золото остается надежной гаванью на фоне турбулентного рынка. Не зря же этот металл уже несколько тысячелетий выступает символом стабильности и богатства.

Индекс USD, измеряющий силу доллара США против корзины из шести основных валют, показал небольшое снижение на 0,10%, остановившись на отметке $106,19. Этот показатель, хоть и не столь драматичен, но все же лишний раз подтверждает, что доллар переживает не лучшие свои времена. Учитывая глобальные экономические факторы, включая долговое бремя США, слабость доллара становится все более ощутимой.

Если золото слегка снизилось, то серебро вообще решило пойти вниз по наклонной. Мартовские фьючерсы на этот драгметалл упали на 0,37%, остановившись на отметке $31,80 за унцию. Серебро, как младший брат золота, зачастую отражает его динамику, но на этот раз, похоже, сдал позиции более заметно.

Медь, напротив, нашла повод для оптимизма. С мартовской поставкой она выросла на 0,11%, достигнув $4,20 за фунт. Этот небольшой рост может быть сигналом восстановления спроса в промышленности, несмотря на продолжающуюся волатильность на сырьевых рынках.

Пожалуй, один из самых интересных показателей — это долгосрочная динамика золота по сравнению с фондовым рынком. Если вернуться в 1999 год, когда золото торговалось по $288 за унцию, то сегодняшние его ценовые показатели смотрятся куда более внушающе – пиковая стоимость в 2024 году составила внушительные $2 756.

Прирост за этот период составил 866,67% — впечатляющий результат, особенно если сравнить его с индексом S&P 500, который за тот же период вырос всего на 388,67%.

Но сухие цифры не всегда дают полную картину. Годовая реальная доходность золота составила 6,8%, тогда как фондовый рынок предложил только 4,9%. На первый взгляд, разница в два процента может показаться незначительной, но за 25 лет это превращается в 27,94% разницы в общей доходности.

А теперь сухие факты: если бы вы вложили деньги только в золото, то ваш портфель оказался бы более чем в два раза прибыльнее, чем портфель, состоящий исключительно из акций.

Так почему золото выигрывает? На самом деле на руку золоту играли различные исторические катастрофы, именно они делали его бенефициаром в условиях неопределенности.

За последние 25 лет фондовый рынок пережил три серьезных обвала: крах доткомов (-49%), мировой финансовый кризис (-51,9%) и пандемический шок COVID-19 (-34%). И каждый раз инвесторы с ужасом смотрели, как тают их активы на фондовом рынке, и бежали за спасением к золоту.

В эти моменты золото показывало свою стойкость, становясь щитом от инфляционного давления и панических распродаж. Даже рекордные восстановления S&P 500 не смогли вернуть утраченного доверия, особенно на фоне растущей волатильности фиатных валют и долговых кризисов.

После начала российско-украинского конфликта золото получило еще одного мощного союзника — центральные банки. Их закупки металла побили исторические рекорды в 2022, 2023 и 2024 годах. Особую активность проявили страны развивающихся рынков, которые используют золото как инструмент защиты от инфляции и нестабильности доллара.

Почему золото? Ответ прост: оно не зависит от политических решений и не обесценивается под воздействием рыночных шоков. Развивающиеся экономики, такие как Индия и Китай, укрепляют свои резервы, стараясь защититься от возможных экономических катастроф.

На фоне глобальных изменений эксперты все чаще говорят о том, что золото может продолжить свое восхождение. Инфляция, политическая нестабильность и рекордный долг США в $36 триллионов создают все условия для укрепления позиций металла. Более того, слабость доллара оказывает дополнительное давление на фондовый рынок, который, по мнению аналитиков, уже достиг перегретого состояния.

Фондовые активы, особенно в США, сталкиваются с растущим недоверием. Все больше инвесторов начинают понимать, что в условиях неопределенности альтернативные физические активы, такие как золото, способны предложить гораздо более надежную защиту и гораздо более стабильный рост.

Несмотря на беспрецедентный рост за последние годы, золото продолжает удивлять. Даже после многочисленных максимумов аналитики не спешат сбрасывать его со счетов. Наоборот, все больше прогнозов говорят о том, что металл еще не сказал своего последнего слова.

Возможно, золото — это не просто актив. Это индикатор глобальных изменений, которые происходят на фоне финансовой, геополитической и экологической нестабильности. И если история нас чему-то учит, так это тому, что золото всегда будет актуальным, особенно в те времена, когда остальные активы начинают трещать по швам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

05.12.2024

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда.

Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной.

Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине.

Британец сделал шаг вперед и готовится к двум назад

Курс инструмента GBP/USD в течение четверга вырос на 25 базисных пунктов, а в целом с начала недели – не изменился. Следовательно, в актив британцу эту неделю занести пока очень тяжело. Спрос на валюту Великобритании повышается, но повышается очень слабо и медленно, что полностью соответствует статусу коррекционной волны. Напомню, что в конце сентября предположительно началось построение нового понижательного участка тренда. Если это действительно так, то мы до сих пор имеем дело с его первой волной. Если первая волна уже простирается на почти 1000 базисных пунктов, то сколько еще падать британцу, если даже всего волн будет три?

Вчера Эндрю Бейли также порадовал рынок интересным заявлением. Он сообщил, что в 2025 году Банк Англии может проводить раунд смягчения на каждом втором заседании. На мой взгляд, участники рынка учитывали более «жесткий» сценарий смягчения денежно-кредитной политики на следующий год. Не могу сказать, что рынок бросился менять свое мнение по этому вопросу, но некоторое время британец еще может пользоваться спросом.

Завтра – последний день торговой недели, которая обещала быть очень интересной, а по факту оказалась скучной и проходной. Отчеты по безработице и пэйроллам могут вызвать снижение спроса на американскую валюту, но, безусловно, все будет зависеть от соответствия фактических изменений ожиданиям рынка. Если британец сумеет завтра прибавить в цене, то станет еще ближе к... новому падению, так как коррекционная волна примет вполне завершенный вид.

Общие выводы

Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец.

На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше.

Основные принципы моего анализа:

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Канадский доллар корректируется и может немного отыграть от сильного падения осенью

05.12.2024

Банк Канады через неделю проведет последнее в текущем году заседание. Он первым из крупных банков начал снижение ставки, и к настоящему моменту общее сокращение составляет 125п., ставка снижена до 3.75%. Это довольно много, и спред доходностей между облигациями США и Канады меняется не в пользу канадской валюты, что создает естественное давление на нее и подталкивает пару USD/CAD вверх.

Данные по ВВП за 3 квартал оказались слабее предыдущих. В сентябре рост экономики составил всего 0.1%, квартальный рост 0.3% (0.5% кварталом ранее), годовые темпы роста замедлились с 2.2% до 1%.

На повестку дня вышел еще один вопрос, который может оказать существенное влияние на курс луни. Избранный президент США Трамп пригрозил, что Канада и Мексика столкнутся с карательной ставкой пошлины в размере 25% на 100% импорта в Соединенные Штаты в соответствии с указом, который будет издан сразу после инаугурации 20 января 2025 г. Его обоснованием было желание наказать страны за слабую безопасность границ в плане наркотиков и нелегальных иммигрантов, хлынувших в Соединенные Штаты. Пока неясно, что может сделать Канада в ответ на такое решение, но если оно случится, то в результате в Канаде наступит быстрая и глубокая рецессия, поскольку экономика Канады потеряет, по расчетам ScotiaBank, 2.7% ВВП, а канадский доллар обесценится примерно на 20%.

И это только в случае, если не будет ответных мер аналогичного характера со стороны Канады. Если же они будут приняты, то экономика сократится на 4,5%, а курс луни упадет еще сильнее. Еще одно возможное следствие – самый сильный месячный рост инфляции в США в истории.

Как мы видим, ситуация крайне неопределенная и не позволяет строить долгосрочные прогнозы, поскольку развитие событий будет зависеть от того, какие решения будут приниматься новой администрацией США. Соответственно, пока можно ориентироваться только на короткий период, который пройдет под знаком роста напряженности по мере приближения дня инаугурации.

Чистая короткая позиция по CAD существенно скорректировалась за отчетную неделю на 2,2 млрд, до -10.96 млрд. Позиционирование остается медвежьим, но расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней.

Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD попытается развить коррекционное снижение после формирования вершины 1.4176. Пока пара консолидируется недалеко от достигнутого максимума, ожидаем, что возможно движение к техническому уровню 1.3886. О полноценном развороте на юг речь пока не идет, но если ожидания по ФРС и далее будут склоняться в пользу снижения ставки 19 декабря, то коррекционное снижение USD/CAD получит развитие.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро покой только снится

05.12.2024

Не успела осесть пыль после отставки правительства Мишеля Барнье, как рынки с нетерпением ждут, когда по той же дорожке последует новый премьер-министр. Его поисками занят Эммануэль Макрон, а 54% французов, согласно социологическим опросам, выступает за проведение досрочных президентских выборов в 2025. Вторая экономика Европы сталкивается с длительным периодом политической нестабильности, что вкупе с ее слабостью создает серьезные проблемы «быкам» по EUR/USD.

Обещанной Мишелем Барнье бури после вотума недоверия так и не случилось. Дифференциал доходности французских и немецких облигаций снизился, что сигнализирует об уменьшении политического риска в еврозоне. Надолго ли? Не думаю. Вслед за Парижем может заполыхать Берлин, да и покой на берегах Сены только снится.

Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигаций

Евро сумел не обжечься на политическом кризисе во Франции, однако и позитив из Германии ему мало помогает. Проседание немецких производственных заказов в октябре оказалось меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg, а данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Казалось бы, луч света появился в темном царстве ведущей экономики еврозоны, которая смирилась с рецессией. Увы, но EUR/USD не стала брать с места в карьер на этой новости.

Инвесторов интересует отступление Трамп-торговли и снижение ставки по федеральным фондам в декабре, что держит американский доллар под давлением. Сколько бы ни угрожал другим странам Дональд Трамп в социальных сетях, что-то реальное сделать он сможет только в январе. После инаугурации на пост президента США.

Динамика производственных заказов Германии

Если так, то нападки на Канаду, Мексику, Китай и БРИКС в целом – не более чем холостые выстрелы в воздух. Трамп-торговля вынуждена сделать шаг назад, а вместе с ней и доллар США. Давно пора, учитывая, как быстро взлетел индекс USD в ноябре.

До появления республиканца в Белом доме Forex возвращается к старому-доброму драйверу – монетарной политике центробанков. И тот факт, что глава Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что ЕЦБ не должен спешить и снижать ставку по депозитам ниже нейтрального уровня, подставляет плечо EUR/USD. Впрочем, как и нежелание Джерома Пауэлла намекать на скорую паузу в цикле монетарной экспансии ФРС.

Председателя Федрезерва несложно понять. Уже дважды в 2024 данные заставляли Центробанк менять свои решения. Поэтому лучше всего дождаться статистики по ноябрьским занятости и инфляции, а уже потом выносить вердикт по ставкам.

Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация вблизи справедливой стоимости на 1,0545. Прорыв этого уровня усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 и может стать основанием для покупок евро против американского доллара. Напротив, падение пары ниже поддержки на 1,0480 – повод для формирования коротких позиций.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024

05.12.2024

USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады».

После пробоя отметки 1.4100 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.4200. Если Банк Канады продолжит снижать свою процентную ставку, а ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка, то отметку 1.4200 цена может преодолеть уже до конца года.

Отметим, что в марте 2020 года цена превышала планку вокруг отметки 1.4660.

В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.4036 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локальных поддержек вблизи отметок 1.4000, 1.3980.

Целью снижения может стать локальная поддержка на уровне 1.3945, в крайнем случае – уровень поддержки 1.3890 (ЕМА50 на дневном графике), учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс.

Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3375 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде.

Пока что предпочтительны – длинные.

*) см. также:

Уровни поддержки: 1.4036, 1.4000, 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700

Уровни сопротивления: 1.4080, 1.4100, 1.4200

Торговые сценарии

Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.4085, 1.4110. Stop-Loss 1.4020. Цели 1.4200, 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600
Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3990. Stop-Loss 1.4040. Цели 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

05.12.2024

Торговые идеи:

EURUSD - возможно среднесрочно на повышение
GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение

CL - возможно среднесрочно на понижение

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады

05.12.2024

Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT, которые станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ожидания». Ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, замедление роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении) и роста уровня безработицы с 4,1% до 4,2%.

Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут завтра оценивать публикацию (также в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда.

Поэтому в период времени с 13:30 (GMT) по 15:00 будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD.

*) см. также

В октябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,5% в сентябре, 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Прогноз на ноябрь: 6,6%. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты.

В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить рост.

И наоборот, если данные по рынку труда Канады окажутся лучше предыдущего значения, аналогичные данные от Минтруда США откровенно слабыми, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция.

Однако ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозами банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительных заявлениях также говорилось, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции.

Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты.

Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится.

USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар: краткие итоги и ожидания

05.12.2024

Не получив поддержки от представленных в среду макро данных по США, доллар не может развить восходящую динамику в четверг, а его индекс USDX консолидируется в диапазоне между отметками 106.00 – 106.60.

Согласно же представленным в среду данным, число новых занятых в частном секторе американской экономики составило в ноябре +146,0 тыс., что ниже предыдущего значения в +184.0 тыс. (скорректировано с +233.0 тыс.) и прогноза в +166,0 тыс., а деловая активность в секторе услуг замедлилась до 52,1 с 55,5 в октябре. Об этом сообщалось в отчетах компании Automatic Data Processing (ADP) и Института управления поставками (ISM).

Выступавший же в среду на саммите DealBook в New York Times глава ФРС Пауэлл также, по сути, не смог добавить ничего к прежним высказываниям относительно ближайших перспектив монетарной политики.

Другие руководители ФРС также, в основном, проявляют осторожность, склоняясь в сторону более мягкой политики.

Так, накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что монетарную политику необходимо корректировать, но когда это следует сделать, ещё предстоит обсудить, а глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что в течение следующего года показатель значительно изменится, но конкретные действия остаются неопределёнными.

Пауэлл же в своем вчерашнем выступлении заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень», отметив, однако, что «инфляция немного повышается».

Таким образом, заявления Пауэлла и других представителей руководства ФРС не изменили ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки в декабре на 0,25%. Эта вероятность по-прежнему колеблется вблизи отметки в 75%, по данным CME Group.

Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Они, как и представленные вчера данные по занятости в частном секторе, станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT).

Данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы».

Ожидается, что рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составит +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, рост средней почасовой заработной платы замедлится с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении), а уровень безработицы повысится с 4,1% до 4,2%.

*) см. также:

Несмотря на некоторое относительное ухудшение в статьях отчета Минтруда о зарплатах и рост безработицы, в целом показатели все же можно назвать позитивными. Тем не менее прогнозировать реакцию рынка на публикацию данного отчета часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться.

В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.

Завершит неделю публикация предварительного Индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 71,8 в ноябре, 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе, 66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае. Очередной рост (ожидается показатель в 73,0) может помочь доллару завершить неделю на позитивной ноте. Данные хуже прогноза и предыдущих значений, могут спровоцировать инвесторов закрыть часть длинных позиций по доллару, зафиксировав прибыль, и подтолкнуть доллар к снижению.

Пока что, несмотря на некоторую нерешительность его покупателей, доллар сохраняет позитивную динамику, а его индекс USDX движется в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой зоны сопротивления 106.30 – 106.40 может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой же «круглой» отметки 106.00 может продлить нисходящую коррекцию к зоне поддержки вблизи уровней 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, учитывая восходящий тренд.

Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85

Уровни сопротивления: 106.31, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – технический анализ ситуации

05.12.2024

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Вчерашний день не принёс больших изменений. Рынок продолжает оставаться в состоянии неопределённости, находясь в зоне притяжения и влияния таких уровней, как дневной краткосрочный (1,0512) и месячный среднесрочный (1,0504) тренды. Следующие повышательные ориентиры, которые вступят в работу при восстановлении позиций игроками на повышение, сегодня тоже сохраняют своё расположение на 1,0565 – 1,0634 – 1,0665-70-85. Медвежьим ориентиром на данном участке графика служит район, где объединились усилия минимального экстремума (1,0499) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,0321).

Н4 – Н1

Неопределённость старших временных интервалов хорошо читается и сохраняется сейчас и на младших таймах. Рынок продолжает находиться в зоне притяжения ключевых уровней, сегодня их можно отметить на рубежах 1,0526 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0509 (центральный Пивот уровень дня). Изменение ситуации приведёт к развитию направленного движения. Ориентирами для движения внутри дня являются поддержки (1,0473 – 1,0437 – 1,0401) и сопротивления (1,0545 – 1,0581 – 1,0617) классических Пивот уровней.

***

GBP/USD

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение не теряют надежд на обновление максимального экстремума действующей восходящей коррекции (1,2748). Если им это удастся, то ориентирами для подъёма будет служить целый ряд сопротивлений, расположенных далее, например, 1,2766 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2810 (недельный краткосрочный тренд) – 1,2832 (дневной Фибо Киджун) – 1,2848 (недельный Фибо Киджун) – 1,2866 (месячный краткосрочный тренд). Если быки потерпят неудачу, то медвежья активность тоже встретит на своём пути целый ряд препятствий, такова текущая ситуация. Поддержки данного участка можно отметить на 1,2627 – 1,2587-75-61 – 1,2498-86.

Н4 – Н1

На младших таймфреймах игроки на повышение стремятся ползти вверх, но большой результативности пока достичь не удаётся. Тем не менее основное преимущество сейчас сохраняется на стороне игроков на повышение. В настоящий момент они тестируют на прочность первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2735), следующие сопротивления R2 (1,2773) и R3 (1,2826) будут актуальны при продолжении подъёма. При смене приоритетов, закреплении ниже ключевых уровней, они сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2682-85 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и усилении медвежьих настроений внимание рынка будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2591 – 1,2553).

***

При техническом анализе ситуации использованы:

старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;

младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

05.12.2024

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 150.09 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 30 пунктов.

Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут способны изменить наблюдаемую на рынке картину, так как они часто воспринимаются экономистами как промежуточный индикатор состояния рынка труда. Их краткосрочная природа делает такие показатели менее надежными для формирования долгосрочных прогнозов. Статистика может колебаться из-за сезонных факторов, временных трудностей или даже неожиданных экономических событий, что создает иллюзию изменений на рынке. Лучше всего сделать акцент на завтрашний итоговый ноябрьский отчет по уровню безработицы в США, а сегодня отказаться от принятия важных решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.03, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.37 и 151.02.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.46, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.37, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.03 и 149.46.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото борется за твердое краткосрочное направление

05.12.2024

Золото расширяет свое консолидированное ценовое движение на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов, оставаясь в знакомом диапазоне.
Постоянные геополитические риски и опасения торговой войны, а также политических потрясений во Франции и Южной Корее, выступают в качестве попутного ветра для безопасного драгоценного металла. В дополнение к этому сегодняшнее ослабление доллара США рассматривается как еще один фактор, оказывающий некоторую поддержку драгоценному металлу.
Тем не менее ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы немного увеличивают доходность казначейских облигаций США, ограничивая рост цены на золото. Фактически вчерашние комментарии нескольких членов FOMC и председателя ФРС Джерома Пауэлла предполагают, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения ставок. Это требует некоторой осторожности перед тем, как открывать агрессивные направленные позиции в паре XAU/USD перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США – NFP.
С технической точки зрения нейтральные осцилляторы на дневных/4-часовых графиках заставляют благоразумно дождаться некоторых последующих продаж ниже поддержки торгового диапазона, в области $2630, прежде чем позиционировать себя для дальнейших потерь.

Последующее снижение может утянуть цену ниже недельного минимума, а далее к круглому уровню $2600.

Нисходящая траектория может продлиться и дальше к 100-дневной простой скользящей средней SMA на пути к минимуму ноября.

С другой стороны, область $2655 может продолжать действовать как непосредственный барьер перед максимумом колебания прошлой пятницы, в области $2665. Некоторые последующие покупки за этими пределами позволят цене вернуть круглый уровень $2700. Дальнейшее движение на север выше этого круглого уровня столкнется с жестким сопротивлением вблизи зоны предложения $2721. В случае его преодоления вероятность сместится в пользу быков.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

05.12.2024

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту

Тест цены 1.2725 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2725, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что хоть и позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но к активному падению фунта не привело.

Хорошая статистика по активности в строительном секторе Великобритании не позволила фунту провалиться в первой половине дня. Данные оказались лучше прогнозов экономистов. Строительный сектор, который считается одним из ключевых индикаторов экономической стабильности, продемонстрировал рост в результате увеличения инвестиционных вложений и оживления спроса на жильё. Результаты опросов в строительной отрасли показали уверенный рост новых заказов, что дает надежду на дальнейшее восстановление экономики. Тем не менее риск повышения процентных ставок в Великобритании может создать дополнительные трудности для этой сферы, так что необходимо внимательно следить за новыми показателями.

Впереди отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Как правило, недельные заявки не оказывают сильного влияния на рынок, тем более что завтра нас ждет куда более важный отчет по уровню безработицы. На этом фоне спрос на фунт может сохраниться. Сальдо баланса внешней торговли также не сильно распространенный показатель у валютных трейдеров, но и его данные нужно учитывать при принятии решений.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2712, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2730 и 1.2762.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2712 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2686, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2730, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2712 и 1.2686.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

05.12.2024

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0531 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени дал шанс на реализацию сценария №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло.

Несмотря на слабые разочаровывающие данные по розничным продажам в еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. Цифры оказались сильно хуже прогнозов экономистов, но очевидно, что желающих сейчас покупать евро куда больше, чем продавать. Это говорит о том, что трейдеры продолжают проявлять доверие к европейской экономике, несмотря на ожидаемые трудности. Тем не менее текущая динамика розничных продаж служит напоминанием о необходимости соблюдения осторожности. Потребительская активность остается под давлением инфляции и высоких цен на энергоресурсы, что влияет на общий уровень спроса. Однако падение европейской валюты в столь неспокойной обстановке маловероятно, поскольку высокие ожидания насчет предстоящих изменений в денежно-кредитной политике могут поддержать евро.

Во второй половине дня нас ждут интересные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США. Эти показатели могут оказать значительное влияние на валютные рынки. Повышение числа первичных обращений за пособием часто свидетельствует о нарастающем уровне безработицы, что вызывает опасения у инвесторов и трейдеров, а также ослабляет доллар. Сальдо баланса внешней торговли представляет собой ключевой индикатор состояния экономики страны. Увеличение дефицита может указывать на ослабление внутреннего спроса или же на рост импортных затрат, что негативно сказывается на валютном курсе и общей экономической нестабильности. Если же баланс показывает профицит, это может говорить о конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0568. В точке 1.0568 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0523, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0568.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0481, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0539, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0523 и 1.0481.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Аналитические прогнозы рынка Форекс

Немного о политике и ее влиянии на курсы валют.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Волновая картина по EUR/USD:

Волновая картина по GBP/USD:

Основные принципы моего анализа:

EUR/USD. Снова аномальные Нонфармы?

EUR/USD. 5 декабря. Анализ по системе Smart money

Bitcoin бьет рекорды: как цифровое золото покорило отметку $100 000

Как выборы Трампа повлияли на рынок криптовалют

Долгосрочные циклы Bitcoin: что говорят аналитики

Bitcoin против золота: конкуренция за статус защитного актива

Что говорит анализ MVRV: перспектива роста или коррекции?

Выводы и перспективы для Bitcoin

Great Britain Pound vs Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря

Euro vs Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли в декабре 2024 г. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря

Japanese Yen - Daily - основные уровни для торговли в декабре 2024 г. Комплексный анализ APLs & ZUP с 06 декабря 2024

EUR/USD. Евро вне политических интриг. Фокус смещается

Банк Японии сохраняет осторожность, иена может продолжить рост

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Последний шанс на этой неделе.

Отметка 1,0585 остановила рост, отметка 1,0475 – падение.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Общие выводы.

Основные принципы моего анализа:

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Золото теряет блеск, но сохраняет корону: итоги четверга и исторические перспективы

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

Британец сделал шаг вперед и готовится к двум назад

Общие выводы

Основные принципы моего анализа:

Канадский доллар корректируется и может немного отыграть от сильного падения осенью

Евро покой только снится

USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады

Доллар: краткие итоги и ожидания

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – технический анализ ситуации

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото борется за твердое краткосрочное направление

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 декабря (американская сессия)