Объем торгов и волатильность меняются для разных валютных пар в зависимости от движения стрелок часов. Вы сможете торговать более эффективно, если будете знать, какие валютные пары находятся в центре внимания в то или иное время. Фактор времени суток играет очень большую роль при торговле валютами.
Поскольку валютный рынок работает 24 часа в сутки, трейдер может внимательно отслеживать каждое рыночное движение и вовремя реагировать на него в любое время. Чтобы разработать успешную торговую стратегию, необходимо учитывать изменение рыночной активности по разным валютным парам в зависимости от разных временных периодов. Это позволит максимизировать торговые возможности во время часов, в которые вы работаете.
Кроме того, ликвидность по валютным парам меняется в зависимости от географического местоположения и макроэкономических факторов. Зная, в какое время суток для той или иной валютной пары характерен самый большой и самый узкий торговый диапазон, вы сможете выбрать инструмент, наиболее приемлемый для вашей торговой стратегии.
Торговля валютными парами с высокой волатильностью может быть выгодной, однако важно также помнить о том, что она несет с собой большие риски.
Резкие движения на рынке часто приводят к срабатыванию стоп-лоссов и несут убытки.
22:00 - 06:00
21:00 - 05:00
От открытия торгов в Веллингтоне до закрытия торговли в Сиднее.
NZX Новозеландская фондовая биржа Веллингтон, Новая Зеландия
ASX Австралийская фондовая биржа Сидней, Австралия
AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD
* Биржи, которые представлены на Биржевых часах 24
Тихоокеанская сессия характеризуется довольно низкой волатильностью и является самой спокойной из всех торговых сессий. Однако, при выходе влиятельных новостей, таких как результаты заседания ФРС США, могут происходить сильные движения курсов валют. Но это бывает редко.
В виду спокойности рынка в Тихоокеанскую сессию торговые риски минимальны, но и заработать много не получится.
00:00 - 09:00 (UTC)
От открытия торгов в Токио до закрытия торговли в Сингапуре.
JPX Токийская фондовая биржа Токио, Япония
SSE Шанхайская фондовая биржа Шанхай, Китай
HKEX Гонкогская фондовая биржа Гонконг, Китай
NSE Национальная биржа Индии Мумбаи, Индия
SGX Сигапурская биржа Сингапур, Сингапур
GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/JPY, USD/JPY
* Биржи, которые представлены на Биржевых часах 24
Во время Азиатской торговой сессии, наибольшее количество сделок совершается в Токио, далее следуют Гонконг, Шанхай, Сеул и Сингапур
Несмотря, на то, что в последние годы роль Японского Центробанка на валютном рынке уменьшилась, Токио остается одним из ведущих мировых финансовых центров. Когда, каждое утро, открываются торги в Токио, многие участники, используют установившийся на них моментум для оценки рыночной динамики и определения своей торговой тактики.
Нередко торги в Токио достаточно тонкие. Большие инвестиционные банки и хеджинговые фонды часто используют азиатскую сессию, чтобы сдвинуть рынок к важным стопам и опционным барьерам.
Для толерантно относящихся к риску трейдеров подойдут для торговли такие валютные пары как USD/JPY, GBP/CHF и GBP/JPY. Большой торговый диапазон для этих валютных пар (в среднем более 80 пунктов) может обеспечить хорошие возможности для краткосрочных сделок.
Большая часть сделок по паре USD/JPY во время азиатской сессии осуществляется инвестиционными банками и институциональными инвесторами, которые держат большие деноминированные в долларах активы. Первое место здесь принадлежит Японскому Центробанку, который владеет американскими государственными облигациями на сумму, превышающую 800 миллиардов американских долларов.
Сделки на японских рынках акций и бондов также влияют на спрос и предложение по USD/JPY. Наконец, крупные японские экспортеры известным тем, что во время азиатской сессии часто продают свою долларовую прибыль за йены, что обеспечивает дополнительные движения по паре. Волатильность фунтовых кроссов GBP/CHF и GBP/JPY связана с тем, что во время японской торговой сессии центральные банки и крупные игроки начинают менять масштабы сделок в преддверии открытия торгов в Европе.
Умеренно волатильные пары AUD/JPY, GBP/USD и USD/CHF подойдут для игроков, которые боятся рисков.
Волатильность валютных пар во время Азиатской сессии
среднее количество пунктов, которые проходит валютная пара за торговую сессию
07:00 - 10:00 (UTC)
В это время активизируются трейдеры азиатских стран, подводя итоги рабочего дня и стартует торговля в Европе. Начинают расти объёмы и у рынка появляется определенное направление. Публикуются важные экономические данные.
Данный период характеризуется низкой ликвидностью и волатильностью.
06:00 - 12:00 (UTC)
От открытия торгов в Дубае до закрытия торговли в Эр-Рияде.
TADAWUL Саудовская фондовая биржа Эр-Рияд, Саудовская Аравия
ADX фондовая биржа Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты
DFM Дубайский финансовый рынок Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
NDXB NASDAQ Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
JSE Йоханнесбургскавя фондовая биржа Йоханнесбург, ЮАР
* Биржи, которые представлены на Биржевых часах 24
Время работы бирж Ближнего Востока совпадает с пересечением Азиатской и Европейской торговых сессий. Африканские биржи торгуют одновременно с Европейским регионом. Как таковые Ближневосточная и Африканская торговые сессии отдельно не рассматриваются, однако, не стоит недооценивать их влияния на формирование цен на энергоносители и драгоценные металлы.
Крупным фондовым центром на Ближнем Востоке является группа арабских нефтедобывающих стран Персидского залива. Аравийские нефтяные монархии играют важную роль в мировом хозяйстве и обладают огромным валютно-финансовым потенциалом.
Валюты стран Ближнего Востока тесно связаны с ценами на энергоносители.
Биржи Ближнего востока работают с Воскресения по Четверг.
Пятница, Суббота - выходные.
Йоханнесбургская фондовая биржа - крупнейшая в Африке и входит в ТОП-20 самых крупных фондовых площадок мира. Около 40% капитализации этой биржи приходится на компании по добыче золота, алмазов и горнодобывающей промышленности. Стоимость Национальной валюты Южно-Африканской Республики, ZAR, значительно зависит от текущих цен на золото.
08:00 - 16:30 (UTC)
07:00 - 15:30 (UTC)
От открытия торгов в Москве до закрытия торговли в Лондоне.
LSE Лондонская фондовая биржа Великобритания
EURONEXT Амстердам, Брюссель, Дублин, Лиссабон, Лондон, Осло, Париж
FSX Франкфуртская фондовая биржа Германия
SIX Швейцарская фондовая биржа Цюрих
MOEX Московская биржа Россия
GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CHF, EUR/USD
* Биржи, которые представлены на Биржевых часах 24
В данном регионе сосредоточено достаточно много значимых торговых площадок. Лондон - один из крупнейших финансовых центров в мире. Объем торгов по акциям в Лондоне согласно данным Банка международных расчетов составляет более 30 % мирового.
Большое количество участников и значительные объемы сделок делают лондонский валютный рынок самым волатильным из всех.
Высокая волатильность отражает пик дневной торговой активности, поскольку крупные участники торгов завершают в это время дневной цикл реструктуризации своих активов. Европейская сессия частично перекрывает азиатскую и американскую. Как только крупные банки и инвеституционные инвесторы завершают репозиционирование своих портфелей, у них возникает необходимость конвертации европейских активов в активы деноминированные в долларах в преддверии открытия торгов в США. Комбинация этих двух реструктуризаций во время торгов в Европе и объясняет высокую волатильность в этот период времени.
Самые большие уровни волатильности характерны для GBP/JPY, GBP/CHF. Эти пары подходят для высокорискованных сделок.
Для рисковых трейдеров в это время могут подойти и другие валютные пары: EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD и USD/CHF. Для всех этих пар средний диапазон превышает 80 пунктов. Высокая волатильность часто предлагает хорошие возможности для входа на рынок. Как было отмечено выше, активность по европейским валютам и доллару растет, поскольку крупные участники торгов перетасовывают свои портфели перед открытием американской сессии.
Для более осторожных трейдеров рекомендуется работать с парами NZD/USD, AUD/USD, EUR/CHF и AUD/JPY. Для них средний диапазон составляет около 50 пунктов. Эти валютные пары в дополнение к потенциальной прибыли могут дать хороший процентный доход. Они позволяют трейдерам принимать решения, основываясь на фундаментальных экономических факторах. Кроме того, торговля по ним имеет более низкую вероятность убытков, вызванных внутредневой спекулятивной активностью.
Волатильность валютных пар во время Европейской сессии
среднее количество пунктов, которые проходит валютная пара за торговую сессию
14:30 - 16:30 (UTC)
13:30 - 15:30 (UTC)
В это время активность на рынке достигает наибольшего размаха, так как в это время торги идут на двух самых больших мировых рынках одновременно. На это время приходиться 70 % всех сделок на валютном рынке для европейской сессии и 80 % всех сделок для американской сессии.
В это время можно наблюдать серьезные движения на новостях из США и Канады, также могут поступать последние новости из Европы.
Для любителей волатильности и тех, кому скучно смотреть на экран весь день, лучше всего выбрать для торговли именно это время.
14:30 - 21:00 (UTC)
13:30 - 20:00 (UTC)
От открытия и до закрытия торговли в Нью-Йорке.
NYSE Нью-Йоркская фондовая биржа, США
NASDAQ Нью-Йорк, США
TSX Фондовая биржа Торонто, Канада
CHX Чикагская фондовая биржа, США
BOVESPA Бразильская фондовая биржа Сан-Паулу
GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, EUR/USD
* Биржи, которые представлены на Биржевых часах 24
К Американской торговой сессии относятся биржи двух континентов. Но обороты торговых площадок стран Южной Америки не идут в никакое сравнение с рынком северной части. В связи с этим в расписании Американской торговой сессии ориентироваться стоит на работу бирж Северной Америки.
Нью-Йорк является крупнейшим по капитализации рынком, и на него приходится 19 % всего оборота на рынке Forex.
Период торгов в Нью-Йорке - это период спекуляций и интриг крупных игроков. Начиная со второй половины дня в США до начала открытия торгов в Японии активность на рынке идет на спад, что благоприятствует сомнительным операциям. Большинство сделок на американской сессии выполняется в промежутке между 13:30 и 16:30 (UTC). Для этого периода характерна самая большая суточная ликвидность, так как европейские игроки еще присутствуют на рынке.
Для рисковых трейдеров во время торгов в США будут представлять интерес такие пары как GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY, и GBP/CHF. Активность по этим парам самая большая, так как она напрямую связана с американским долларом.
Когда открыты американский фондовый рынок и рынок облигаций, иностранные инвесторы часто конвертируют свои валюты, такие как йена, франк и фунт в американские доллары, чтобы иметь возможность размещать их на указанных рынках. Когда рыночные часы «пересекаются» наибольшие диапазоны имеют GBP/JPY и GBP/CHF.
Большинство валют на Forex котируются в американских долларах и в первую очередь торгуются против «зеленых». В случае GBP/JPY, чтобы британский фунт был конвертирован в японскую йену, он часто торгуется сначала против доллара, затем против иены. Таким образом, сделка по паре GBP/JPY состоит из двух разных валютных сделок GBP/USD и USD/JPY, и ее высокая волатильность определяется корреляцией этих двух валютных пар. Поскольку GBP/USD и USD/JPY имеют негативную корреляцию (т.е. двигаются в противоположных направлениях), волатильность GBP/JPY усиливается. То же самое можно сказать насчет пары GBP/CHF, чья волатильность еще больше.
Более острожные трейдеры могут выбрать такие пары как USD/JPY, EUR/USD и USD/CAD. Для этих пар свойственны и достаточно широкие сессионные диапазоны, и меньший риск, чем для первых четырех. Они очень ликвидны, что позволяет трейдерам сохранять прибыли и сокращать убытки. Умеренная волатильность этих пар также благоприятствует трейдерам, работающим по долгосрочным стратегиям.
Волатильность валютных пар во время Американской сессии
среднее количество пунктов, которые проходит валютная пара за торговую сессию